Основная статистика
Стоимость портфеля $ 323 008 726
Текущие позиции 124
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд старших плавающих ставок Apollo Inc. раскрыла общий объем активов в размере 124 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 323 008 726 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Apollo Senior Floating Rate Fund Inc.: Garda World Security Corporation 2022 Term Loan B (CA:XAC4000KAE47) , Milano Acqusition/DXC State & Local HHS First-lien Term Loan 400 2027-08-03 (US:US59909TAC80) , Deerfield (Duff & Phelps/Dakota Holdings) T/L B (2/20) (US:US24440EAB39) , PERATON CORP (US:US71360HAB33) , and Athenahealth, Inc. 2022 Term Loan B (US:US04686RAB96) . Новые должности Apollo Senior Floating Rate Fund Inc. включают в себя Garda World Security Corporation 2022 Term Loan B (CA:XAC4000KAE47) , Milano Acqusition/DXC State & Local HHS First-lien Term Loan 400 2027-08-03 (US:US59909TAC80) , Deerfield (Duff & Phelps/Dakota Holdings) T/L B (2/20) (US:US24440EAB39) , PERATON CORP (US:US71360HAB33) , and Athenahealth, Inc. 2022 Term Loan B (US:US04686RAB96) .

Фонд старших плавающих ставок Apollo Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
7,86 3,3857 3,3857
7,57 3,2617 3,2617
6,36 2,7370 2,7370
6,33 2,7273 2,7273
5,85 2,5198 2,5198
5,71 2,4579 2,4579
5,37 2,3140 2,3140
5,27 2,2684 2,2684
4,79 2,0619 2,0619
4,32 1,8601 1,8601
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,25 0,1069 -1,3627
1,46 0,6277 -0,8698
1,99 0,8563 -0,8404
4,97 2,1423 -0,6286
0,00 0,0000 -0,5690
2,48 1,0687 -0,4386
5,17 2,2265 -0,4107
0,00 0,0000 -0,3698
2,35 1,0126 -0,2129
0,19 0,0825 -0,2068
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-08-09 за отчетный период 2024-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
XAC4000KAE47 / Срочный кредит B Garda World Security Corporation на 2022 год 8,29 0,18 3,5699 0,0427
US59909TAC80 / Приобретение Милана/DXC Государственный и местный кредит HHS под первое залоговое удержание 400 3 августа 2027 г. 8,19 1,04 3,5259 0,0717
BDO USA T/L / LON (N/A) 7,86 3,3857 3,3857
LSF11 A5 Holdco (AOC/Aliancys) T/L B (06/24) - Target / LON (US50216YAE05) 7,57 3,2617 3,2617
Advarra Holdings T/L / LON (N/A) 6,36 2,7370 2,7370
eResearchTechnology (Clario) T/L B (5/24) - RESTRUCTURE TARGET / LON (US29481PAN15) 6,33 2,7273 2,7273
US24440EAB39 / Дирфилд (Duff & Phelps/Dakota Holdings) T/LB (2/20) 6,18 0,19 2,6608 0,0319
Stretto T/L (10/23) / LON (N/A) 5,85 2,5198 2,5198
Wolfspeed 9.875% 6/21/30 / DBT (9AMBDLFU9) 5,82 0,35 2,5052 0,0337
Anaplan T/L / LON (N/A) 5,71 2,4579 2,4579
US71360HAB33 / ПЕРАТОН КОРП 5,41 -0,22 2,3300 0,0183
OMH-Healthedge T/L 1st Lien / LON (N/A) 5,37 2,3140 2,3140
Trident TPI Holdings (Tekni-Plex) T/L B6 (3/24) - restructur / LON (US00216EAK55) 5,27 2,2684 2,2684
US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. Срочный кредит B на 2022 г. 5,20 0,25 2,2405 0,0281
US58063DAC74 / McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC Срочный кредит на 2021 год 5,17 -16,44 2,2265 -0,4107
US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC Дополнительный срочный заем на 2021 год в долларах США B 4,97 -23,47 2,1423 -0,6286
SG Acquisition T/L (04/24) - Target / LON (N/A) 4,79 2,0619 2,0619
Hyperion Insurance/Howden (2/24) T/L B / LON (XAG4712JAU60) 4,75 -0,08 2,0476 0,0189
US37712UAG94 / Срочный кредит Anchor Glass Container Corporation на 2023 год 4,70 -4,80 2,0259 -0,0803
US71677HAL96 / PetSmart, Inc., Срочный кредит B 4,66 -0,30 2,0065 0,0140
9TERM7A53 / Avalara, Inc., Старший обеспеченный срочный кредит под залог первого залога 4,58 0,24 1,9723 0,0249
9TERM7BF0 / Зендеск Т/Л 4,53 0,00 1,9530 0,0199
US24022KAB52 / DCert Buyer, Inc. Срочный кредит B, 2019 г. 4,44 -2,25 1,9121 -0,0238
US44157YAE41 / Срочная ссуда на 2022 год, издательская компания Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company 4,34 -6,06 1,8708 -0,1000
XAC9413PBD42 / Bausch Health Companies Inc. Срочный кредит B на 2022 г. 4,34 24,21 1,8673 0,3793
Olympus Water US Holding (Solenis) T/L B5 (06/24) -TARGET / LON (US68163YAG08) 4,32 1,8601 1,8601
ABG Intermediate Holdings 2 T/L B1 (06/24) / LON (US00076VBJ89) 4,22 1,8154 1,8154
US28608EAE68 / Срочный кредит Electronics for Imaging, Inc. 4,11 11,30 1,7690 0,1957
US73108RAB42 / Polaris Newco LLC Срочный кредит B в долларах США 3,97 0,69 1,7079 0,0288
XAL9901EAE76 / ЗАКАПА ООО СРОЧНЫЙ КРЕДИТ 2022 ГОДА 3,72 -0,35 1,6008 0,0108
AssuredPartners T/L B5 (02/24) / LON (US04621HAW34) 3,71 1,5971 1,5971
Virtusa HoldCo T/L B2 (6/24)- Target / LON (US92828KAP75) 3,71 1,5966 1,5966
Husky Injection (Titan Acquisiton) T/L B (02/24) / LON (XAC8856UAE82) 3,69 -0,03 1,5885 0,0157
US20337EAQ44 / Commscope Inc 6,5% 04.04.2026 Облигации для первоначальных срочных займов 3,63 3,56 1,5649 0,0693
US04649VBA70 / ООО «Азурион», Срочный кредит 3,58 2,88 1,5408 0,0584
Evergreen IX Borrower T/L (Forcepoint) / LON (N/A) 3,54 1,5244 1,5244
Cube Industrials Buyer T/L / LON (N/A) 3,53 1,5214 1,5214
US24022KAJ88 / DCert Buyer, Inc. 3,52 -1,18 1,5181 -0,0025
UKG (Ultimate Software) T/L B (1/24) / LON (US89841EAB11) 3,48 15,41 1,4969 0,2132
Varsity Brands / DBT (US426946AA77) 3,47 0,75 1,4961 0,0264
EXCELLIGENCE TL SOFR+575 01/18/30 / LON (N/A) 3,38 1,4570 1,4570
Allied Benefits Systems Intermediate DD T/L / LON (N/A) 3,36 1,4490 1,4490
Flexera Software T/L B (05/24) / LON (US33937KAW45) 3,35 1,4411 1,4411
EGBLFN F 11/30/28 / DBT (N/A) 3,08 1,3248 1,3248
US35906ABF49 / Корпорация Frontier Communications 3,04 1,00 1,3110 0,0259
DONNELLEY & SONS TLB / LON (N/A) 3,04 1,3106 1,3106
US00775PAA57 / Преимущество продаж и маркетинга Inc. 3,02 -3,95 1,2989 -0,0395
Caesars Entertainment T/L B1 (01/24) / LON (US12768EAH99) 3,01 0,00 1,2946 0,0132
Mavis Tire Express Services Topco T/L B (01/24) / LON (US57777YAD85) 2,98 -0,17 1,2834 0,0107
50219NAH4 / LSCS Holdings, Inc., срочный заем под залог под залог 2,96 50,25 1,2749 0,4350
US171518AA10 / Черчилль Миддл Маркет CLO III Ltd. 2,94 -1,01 1,2668 0,0002
XAG0472CAB19 / APEGRP TL 1L USD 2,90 -0,07 1,2508 0,0119
Advantage Sales & Marketing T/L (04/24) / LON (US00769EBA73) 2,87 1,2343 1,2343
KDC US Holdings (Knowlton Development) USD T/L (05/24) - Target / LON (N/A) 2,83 1,2195 1,2195
Coretrust Purchasing Group T/L / LON (N/A) 2,67 1,1512 1,1512
US05502CAC91 / Azurity Pharmaceuticals, Inc. Срочный кредит B на 2021 г. 2,62 -0,34 1,1266 0,0076
US25471MAC29 / Денали Уотер Солюшнс Т/ЛБ 2,51 -7,91 1,0828 -0,0811
US12510MAB54 / CCRR Parent, Inc. Срочный кредит B 2,48 -29,82 1,0687 -0,4386
JPW Industries Holding T/L A / LON (N/A) 2,43 1,0445 1,0445
US55292HAJ23 / ООО «МЛН США ХолдКо» 2,35 -18,20 1,0126 -0,2129
Insight XI Aggregator T/L (08/23) / LON (N/A) 2,32 1,0007 1,0007
Champions Financing T/L B (01/24) / LON (US15870MAC01) 2,26 0,04 0,9743 0,0103
US36167BAC28 / GEE Holdings 2 LLC Срочный кредит до 2021 г. 2,24 0,00 0,9662 0,0098
Imprivata 2nd Lien T/L / LON (N/A) 2,12 0,9120 0,9120
Foundation Building Materials Holding T/L B2 / LON (US35039KAD81) 1,99 -0,80 0,8590 0,0017
US03836BAB53 / Mercury Borrower, Inc., срочный заем под залог под залог 1,99 -50,05 0,8563 -0,8404
US46589UAE55 / Zest Acquisition T/L (1/23) 1,99 0,76 0,8559 0,0150
XAN2820EAF50 / ЭГ ГРУП ЛИМИТЕД 1,96 -1,06 0,8460 -0,0002
US50219UAB17 / LTR Intermediate Holdings Inc. 1,93 1,21 0,8293 0,0180
Crewline Buyer T/L (New Relic) / LON (948GJXII0) 1,79 1,53 0,7703 0,0194
CHANNELSIDE TL INCR 2024 / LON (US15919LAG68) 1,78 0,7666 0,7666
IBG Borrower T/L / LON (N/A) 1,75 0,7527 0,7527
REDFIN DD / LON (N/A) 1,69 0,7292 0,7292
REDFIN TL / LON (N/A) 1,68 0,7256 0,7256
XAG0472CAH88 / Apex Group Treasury LLC, дополнительный TL B (12/22) – Первое залоговое право 1,55 -0,13 0,6670 0,0059
Planet US Buyer (Wood Mackenzie) T/L / LON (US72706RAB24) 1,51 0,33 0,6509 0,0087
Grant Thornton T/L B (5/24) / LON (38821UAB6) 1,51 0,6487 0,6487
Peloton Interactive T/L B (5/24) / LON (US70614EAG52) 1,50 0,6478 0,6478
Project Ruby Ultimate Parent (WellSky) T/L (01/24) / LON (US74339UAW09) 1,50 -0,13 0,6467 0,0057
US36167BAE83 / GEE Holdings 2 Takeback T/L 1,47 -3,68 0,6315 -0,0177
US58462QAH48 / ООО «Медицинские решения» 2021 Первый срочный кредит под залог 1,46 -58,51 0,6277 -0,8698
Poly-Wood T/L / LON (N/A) 1,42 0,6123 0,6123
US84612JAA07 / Спа Холдингс 3 Ой 1,41 1,37 0,6056 0,0141
US50179JAB44 / LBM Acquisition LLC Срочный кредит B 1,38 -1,71 0,5927 -0,0043
US90343TAZ66 / США Telepacific 6/23 Cov-Lite PIK T/L 1,36 8,00 0,5871 0,0489
US90212TAE10 / 2U, Inc., Срочный кредит 1,36 -2,93 0,5855 -0,0114
US126307BB25 / ООО «CSC HOLDINGS» КОМПАНИЯ ГУАР 144А 12/30 4,125 1,30 -8,66 0,5588 -0,0469
Forward Contracts: EUR 09/18/2024 / DFE (EZ3KM1JP1QM5) 1,23 0,5313 0,5313
Truck-Lite Co T/L (01/24) / LON (N/A) 1,20 0,5179 0,5179
EVORIEL TL E+525 4/2/31 PIK / LON (N/A) 1,20 0,5160 0,5160
US61965RAA32 / Мосс Крик Ресорсиз Холдингс, Инк. 1,05 0,29 0,4535 0,0058
US28228PAC59 / EG Global Finance PLC 1,04 0,00 0,4467 0,0046
CARESTREAM HEALTH HLDGS NEW COMMON STOCK / EC (N/A) 0,12 0,99 0,4284 0,4284
US04649VAY65 / ООО «АСУРИОН» 0,98 1,88 0,4208 0,0122
US57767XAA81 / Mav Acquisition Corp. 0,97 2,77 0,4156 0,0151
Mens Wearhouse T/L / LON (US58711MAF68) 0,96 -3,92 0,4121 -0,0121
US64072UAM45 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,95 0,4102 0,4102
US019579AA90 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 0,91 0,55 0,3925 0,0061
Protein For Pets Opco T/L (3/24) / LON (N/A) 0,89 0,3822 0,3822
Higginbotham Insurance Agency 3rd Amen DD T/L / LON (N/A) 0,88 0,3803 0,3803
Heritage Environmental Services T/L / LON (N/A) 0,87 0,3729 0,3729
US12510MAD11 / INHEAL TLB INCR 0,86 -4,12 0,3712 -0,0119
US886313AG06 / CHMML 2016-1A ER 20.10.2030 0,85 -0,47 0,3667 0,0019
IBG Borrower Second Amend Incremental T/L / LON (N/A) 0,80 0,3456 0,3456
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,72 1,27 0,3085 0,0067
Amer Sports USD T/L B (01/24) / LON (US02351YAB20) 0,71 0,57 0,3063 0,0046
US42703UAH86 / Срочный кредит Varsity Brands, Inc. на 2023 г. 0,61 0,33 0,2630 0,0035
US55292HAG83 / ООО «МЛН США ХолдКо» 0,60 -2,45 0,2570 -0,0035
Chrysaor Bidco USD T/L B (05/24) / LON (N/A) 0,47 0,2016 0,2016
IBG Borrower Third Amendment Incremental T/L / LON (N/A) 0,43 0,1873 0,1873
US25471MAD02 / Отправка аквизиционных холдингов T/L (22 мая) 0,40 -7,83 0,1723 -0,0129
MEDICAL CARD RCVBLS / DBT (N/A) 0,32 0,1364 0,1364
Higginbotham Insurance Amend No 1 DD T/L (12/21) / LON (US426946AA77) 0,25 -92,81 0,1069 -1,3627
Acosta Series A CVT P/S / EP (N/A) 0,00 0,24 0,1026 0,1026
US76857HAB24 / Riverbed Technology T/L 0,21 -5,36 0,0915 -0,0043
Heubach Holdings USA PIK T/L / LON (XAL8038JAB07) 0,19 -71,83 0,0825 -0,2068
US14173VAT08 / Срочный кредит Carestream Health, Inc. на 2022 год 0,10 3,00 0,0446 0,0017
EXCELLIGENCE RC SOFR+575 01/18/30 / LON (N/A) 0,07 0,0285 0,0285
Channelside AcquisitionCo R/C (04/23) / LON (N/A) 0,04 0,0191 0,0191
Acosta Exit C/S / EC (N/A) 0,00 0,04 0,0156 0,0156
INSIGHT XI AGG TL SOFR+385 8/28/24PIKUPZ / LON (N/A) 0,03 0,0124 0,0124
EVORIEL DDB E+525 4/2/31 PIK / LON (N/A) 0,01 0,0059 0,0059
RDV Resources Fund Unit / EC (N/A) 0,03 0,01 0,0057 0,0057
Truck-Lite Co R/C (01/24) / LON (N/A) 0,00 0,0019 0,0019
VECTOR CAPITANO HLDGS CLS B-2 UNIT / (N/A) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
GEE Acquisition Holdings Corp. C/S / EC (N/A) 0,11 0,00 0,0000 0,0000
US90343TBD46 / US Telepacific T/L 3-е залоговое удержание 0,00 0,0000 0,0000
XAL6124KAC44 / Люксембургская инвестиционная компания 428 SA rl Срочный кредит B 0,00 -100,00 0,0000 -0,5690
VECTOR CAPITANO HLDGS CLS B-1 UNIT / (N/A) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US29082KAA34 / Эмбекта Корп 0,00 -100,00 0,0000 -0,3698
US559417AA83 / ООО «Магнитация» / Mag Finance Corp. 0,00 0,0000 0,0000