Основная статистика
Стоимость портфеля $ 7 553 921
Текущие позиции 140
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания QERIX - AQR Развивающийся фонд акций со смягченными ограничениями класса I раскрыла общий объем активов в размере 140 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 7 553 921 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы QERIX - AQR Emerging Relaxed Constraint Equity Fund Class I: Limited Purpose Cash Investment Fund (US:US90262Y7296) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and SK hynix Inc. (KR:000660) . Новые должности QERIX - AQR Emerging Relaxed Constraint Equity Fund Class I включают в себя Limited Purpose Cash Investment Fund (US:US90262Y7296) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and SK hynix Inc. (KR:000660) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,47 1,47 19,4150 19,4150
0,91 0,91 12,0075 12,0075
0,01 0,41 5,3806 5,3806
0,00 0,33 4,2959 4,2959
0,01 0,28 3,6839 3,6839
0,00 0,27 3,6075 3,6075
0,03 0,24 3,1706 3,1706
0,09 0,19 2,4574 2,4574
0,59 0,18 2,3275 2,3275
0,04 0,15 1,9949 1,9949
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-0,01 -0,0779 -0,0779
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2019-11-25 за отчетный период 2019-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Goldman Sachs Financial Square Funds - Treasury Instruments Fund / STIV (N/A) 1,47 1,47 19,4150 19,4150
US90262Y7296 / Инвестиционный фонд денежных средств ограниченного назначения 0,91 0,91 12,0075 12,0075
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,01 0,41 5,3806 5,3806
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,33 4,2959 4,2959
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 0,28 3,6839 3,6839
Total Return Basket Swap / (000000000) 0,28 0,0000
000660 / СК Хайникс Инк. 0,00 0,27 3,6075 3,6075
JBSAY / JBS NV - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 0,24 3,1706 3,1706
PGE / PGE Polska Grupa Energetyczna SA 0,09 0,19 2,4574 2,4574
2883 / KGI Financial Holding Co., Ltd. 0,59 0,18 2,3275 2,3275
WIT / Wipro Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,15 1,9949 1,9949
071050 / Корейская инвестиционная холдинговая компания, Ltd. 0,00 0,14 1,8295 1,8295
1216 / Юни-Президент Энтерпрайзис Корп. 0,06 0,14 1,8157 1,8157
SBS / Компания Basic Sanitation Company штата Сан-Паулу - SABESP - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,13 1,7284 1,7284
066570 / LG Electronics Inc. 0,00 0,11 1,4633 1,4633
086790 / Хана Финансовая Группа Инк. 0,00 0,11 1,4079 1,4079
069960 / Универмаг Hyundai Co. Ltd. 0,00 0,10 1,3367 1,3367
TIMP3 / ТИМ Участники SA 0,01 0,10 1,2543 1,2543
2912 / Президент корпорации сетевых магазинов 0,01 0,09 1,2339 1,2339
2408 / Нанья Технологическая Корпорация 0,03 0,09 1,1315 1,1315
TRU / Трувортс Интернэшнл Лимитед 0,02 0,08 1,0232 1,0232
30R / МультиЧойс Групп Лимитед 0,01 0,08 0,9997 0,9997
2610 / Китайские авиалинии, ООО. 0,25 0,07 0,9657 0,9657
000270 / Киа Корпорация 0,00 0,07 0,9090 0,9090
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,07 0,8980 0,8980
CIEL3 / Сиело С.А. 0,03 0,07 0,8718 0,8718
BBNI / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,07 0,8635 0,8635
PUTKY / PT United Tractors Tbk - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 0,06 0,8189 0,8189
BBAS3 / Банко ду Бразилия С.А. 0,01 0,06 0,7678 0,7678
B3SA3 / B3 SA - Бразилия, Фондовая биржа, Счетчик 0,01 0,06 0,7657 0,7657
010130 / Корейская цинковая компания, ООО 0,00 0,06 0,7412 0,7412
L3X / Centrais Elétricas Brasileiras SA - Электробрас 0,01 0,06 0,7289 0,7289
8299 / Фисон Электроникс Корп. 0,01 0,05 0,7044 0,7044
KT / KT Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,05 0,6575 0,6575
PJXB / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Привилегированные акции 0,01 0,05 0,6031 0,6031
BIDU / Baidu, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,04 0,5372 0,5372
2379 / Компания Realtek Semiconductor. 0,01 0,04 0,4894 0,4894
QNBK / Национальный банк Катара (QPSC) 0,01 0,04 0,4684 0,4684
RPHA / Вальтерра Платинум Лимитед 0,00 0,04 0,4664 0,4664
000720 / Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd. 0,00 0,03 0,4293 0,4293
CMIG4 / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Привилегированные акции 0,01 0,03 0,4197 0,4197
036460 / Корейская газовая корпорация 0,00 0,03 0,4188 0,4188
JSW / Ястржебская компания Weglowa SA 0,01 0,03 0,4180 0,4180
6488 / ГлобалВаферс Ко., Лтд. 0,00 0,03 0,3994 0,3994
088350 / Компания по страхованию жизни Ханва, ООО 0,01 0,03 0,3825 0,3825
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,00 0,03 0,3772 0,3772
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,03 0,3646 0,3646
BCH / Banco de Чили - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,03 0,3632 0,3632
000210 / DL Holdings CO., LTD. 0,00 0,03 0,3418 0,3418
NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,03 0,3373 0,3373
MOL / MOL Венгерская нефтегазовая публичная акционерная компания 0,00 0,03 0,3329 0,3329
TAL / TAL Education Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,02 0,3128 0,3128
018260 / Samsung SDS Co., Ltd. 0,00 0,02 0,3109 0,3109
090430 / Аморепасифик Корпорейшн 0,00 0,02 0,3098 0,3098
BAP / ООО "Кредикорп" 0,00 0,02 0,3027 0,3027
SCCO / Южная медная корпорация 0,00 0,02 0,2942 0,2942
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,02 0,2924 0,2924
SMPH / СМ Прайм Холдингс, Инк. 0,03 0,02 0,2833 0,2833
A64 / PT Alamtri Resources Индонезия Tbk 0,23 0,02 0,2788 0,2788
011780 / Кумхо Петро Кемикал Ко., Лтд. 0,00 0,02 0,2786 0,2786
NBAD / ПАО «Первый банк Абу-Даби» 0,01 0,02 0,2764 0,2764
EMAAR / ПАО «Эмаар Пропертиз» 0,02 0,02 0,2699 0,2699
AU / AngloGold Ashanti plc. 0,00 0,02 0,2648 0,2648
ITAUCO / Итау КорпБанка 2,61 0,02 0,2610 0,2610
NPSNY / Naspers Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 706,25 0,02 1 800,00 0,2578 0,2423
138930 / БНК Финансовая Группа Инк. 0,00 0,02 0,2393 0,2393
ALI / Айала Лэнд, Инк. 0,02 0,02 0,2220 0,2220
SULA11 / Об Америке SA 0,00 0,02 0,2184 0,2184
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,02 0,2142 0,2142
MRPLY / Mr Price Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,02 0,2005 0,2005
BDOUY / BDO Unibank, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,01 0,1963 0,1963
CDR / CD Проект СА 0,00 0,01 0,1920 0,1920
IQCD / Промышленность Катар QPSC 0,00 0,01 0,1901 0,1901
UNLRY / PT Unilever Indonesia Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,01 0,1859 0,1859
MBT / ПАО «Мобильные ТелеСистемы» - АДР 0,00 0,01 0,1698 0,1698
ETISALA / ПАО «Эмирейтс Телекоммуникационная Группа» 0,00 0,01 0,1599 0,1599
NRP / ДО Rockcastle PLC 0,00 0,01 0,1598 0,1598
AYALY / Ayala Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,01 0,1578 0,1578
316140 / Woori Financial Group Inc. 0,00 0,01 0,1562 0,1562
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,01 0,1560 0,1560
BID / Бид Корпорейшн Лимитед 0,00 0,01 0,1557 0,1557
KGH / KGHM Polska Miedz SA 0,00 0,01 0,1539 0,1539
010140 / Самсунг Хэви Индастриз Ко., Лтд. 0,00 0,01 0,1503 0,1503
US31680Q1040 / 58.com Inc. 0,00 0,01 0,1465 0,1465
PPERY / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,01 0,1428 0,1428
32640 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ 5000,0 вон 0,00 0,01 0,1424 0,1424
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,01 0,1378 0,1378
000880 / Ханва Корпорация 0,00 0,01 0,1330 0,1330
ATHM / Autohome Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,01 0,1317 0,1317
OTPGF / ОТП Банк Нырт. - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) 0,00 0,01 0,1232 0,1232
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,01 0,1225 0,1225
ERJ / Embraer SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,01 0,1218 0,1218
INL / Инвестек Групп 0,00 0,01 0,1191 0,1191
REM / Ремгро Лимитед 0,00 0,01 0,1180 0,1180
021240 / КОВЕЙ Ко., ООО. 0,00 0,01 0,1169 0,1169
HTHT / H World Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,01 0,1103 0,1103
028050 / Самсунг Э&А Ко., Лтд. 0,00 0,01 0,1054 0,1054
PGAS / PT Perusahaan Gas Negara Tbk 0,05 0,01 0,1023 0,1023
CPS / Цифровый Полсат С.А. 0,00 0,01 0,0951 0,0951
MOMO / Hello Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,01 0,0937 0,0937
CCRO3 / ЦКР СА 0,00 0,01 0,0932 0,0932
051910 / LG Chem, ООО 0,00 0,01 0,0891 0,0891
ENIA / Energy Americas SA – ADR 0,00 0,01 0,0890 0,0890
9904 / Корпорация Поу Чен 0,01 0,01 0,0846 0,0846
005940 / NH Investment & Securities Co., Ltd. 0,00 0,01 0,0819 0,0819
GRT / Ростпоинт Пропертиз Лимитед 0,00 0,01 0,0815 0,0815
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,01 0,0798 0,0798
009830 / Корпорация Ханва Солюшнс 0,00 0,01 0,0780 0,0780
MTM / Momentum Group Limited 0,00 0,01 0,0759 0,0759
032830 / Компания по страхованию жизни Самсунг, ООО 0,00 0,01 0,0730 0,0730
GFI / Gold Fields Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,01 0,0729 0,0729
ADCB / ПАО «Коммерческий банк Абу-Даби» 0,00 0,00 0,0641 0,0641
016360 / Самсунг Секьюритиз Ко.,Лтд. 0,00 0,00 0,0611 0,0611
1303 / Корпорация Нан Я Пластикс 0,00 0,00 0,0593 0,0593
APN / Аспен Фармакэр Холдингс Лимитед 0,00 0,00 0,0578 0,0578
097950 / Корпорация CJ Cheiljedang 0,00 0,00 0,0543 0,0543
SGRP / Группа СПАР, Инк. 0,00 0,00 0,0540 0,0540
DNOPY / Dino Polska SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,0527 0,0527
086280 / Хюндай Гловис Ко., Лтд. 0,00 0,00 0,0499 0,0499
Total Return Basket Swap / DE (000000000) 0,00 0,0496 0,0496
CPIN / PT Charoen Pokphand Индонезия Tbk 0,01 0,00 0,0448 0,0448
TLKM / Корпоративная компания (Персеро) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 0,01 0,00 0,0446 0,0446
ENIC / Enel Чили SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,0442 0,0442
SAP / Саппи Лимитед 0,00 0,00 0,0420 0,0420
CMPC / Компании CMPC SA 0,00 0,00 0,0417 0,0417
PIK / Pick n Pay Stores Ltd. 0,00 0,00 0,0404 0,0404
1301 / Корпорация Формоза Пластикс 0,00 0,00 0,0402 0,0402
UMC / Объединенная корпорация микроэлектроники - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0396 0,0396
282330 / БГФ розничная компания, ООО. 0,00 0,00 0,0391 0,0391
R7H1 / Переопределить Пропертиз Лимитед 0,01 0,00 0,0388 0,0388
ICT / Международный контейнерный терминал Сервисез, Инк. 0,00 0,00 0,0347 0,0347
001450 / Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. 0,00 0,00 0,0341 0,0341
PTBA / ПТ Букит Асам Тбк 0,02 0,00 0,0326 0,0326
RMH / РМБ Холдингс Лимитед 0,00 0,00 0,0313 0,0313
DCYHY / Discovery Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,0310 0,0310
QIBK / Катарский исламский банк (QPSC) 0,00 0,00 0,0291 0,0291
PRX / Просус Н.В. 0,00 0,00 0,0155 0,0155
MSCI Emerging Markets E-Mini Index / DE (N/A) -0,01 -0,0779 -0,0779
Total Return Basket Swap / (000000000) -0,04 0,0000
Total Return Basket Swap / (000000000) -0,39 0,0000