Основная статистика
Стоимость портфеля $ 695 477 070
Текущие позиции 220
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания QICLX - Международный мультистилевой фонд AQR класса I раскрыла общий объем активов в размере 220 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 695 477 070 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы QICLX - AQR International Multi-Style Fund Class I: Limited Purpose Cash Investment Fund (US:US90262Y7296) , SAP SE (DE:SAP) , Novartis AG (CH:NOVN) , Roche Holding AG (CH:ROG) , and Rolls-Royce Holdings plc (GB:RR.) . Новые должности QICLX - AQR International Multi-Style Fund Class I включают в себя JAPAN POST BANK Co., Ltd. (JP:7182) , Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DLMAY) , Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (MX:4519 N) , Fujikura Ltd. (JP:5803) , and Unipol Assicurazioni S.p.A. (DE:UIPN) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,16 9,61 1,3750 1,2353
0,06 7,13 1,0197 0,9744
0,22 9,38 1,3418 0,7595
33,69 33,68 4,8194 0,6279
0,07 5,35 0,7659 0,4964
0,15 5,33 0,7625 0,4447
0,24 3,62 0,5180 0,4426
0,06 3,00 0,4289 0,4289
0,13 4,68 0,6700 0,4098
0,36 3,84 0,5497 0,3861
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,95 0,1361 -1,1240
0,01 1,51 0,2165 -0,9962
0,00 0,19 0,0270 -0,8827
0,02 1,87 0,2676 -0,7584
0,01 0,62 0,0884 -0,6049
0,14 2,38 0,3408 -0,5882
0,19 3,09 0,4425 -0,4852
0,01 0,28 0,0394 -0,4351
0,19 2,91 0,4161 -0,3929
0,00 1,70 0,2429 -0,3626
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-20 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US90262Y7296 / Инвестиционный фонд денежных средств ограниченного назначения 33,69 29,19 33,68 29,19 4,8194 0,6279
SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ 0,06 -3,26 17,91 10,40 2,5637 -0,0456
NOVN / Новартис АГ 0,13 -2,42 15,41 6,64 2,2056 -0,1182
ROG / Рош Холдинг АГ 0,04 0,00 14,41 -0,82 2,0616 -0,2740
RR. / Роллс-Ройс Холдингс плк 0,95 -4,73 12,54 29,89 1,7941 0,2423
BCLYF / Барклайс ПЛС 2,26 -6,22 10,42 15,25 1,4912 0,0374
ABBN / ООО «АББ» 0,17 0,00 10,15 16,15 1,4520 0,0474
BCDRF / Банко Сантандер, SA 1,21 -6,56 10,05 14,86 1,4380 0,0313
FRFHF / Фэрфакс Финансовые Холдингс Лимитед 0,01 0,00 9,74 24,89 1,3938 0,1399
GOB / Компания Сен-Гобен SA 0,08 0,00 9,68 17,92 1,3850 0,0654
UNA / Юнилевер ПЛС 0,16 2 537,68 9,61 2 893,15 1,3750 1,2353
7974 / Нинтендо Ко., Лтд. 0,10 0,00 9,41 41,27 1,3468 0,2756
AD / Роял Ахолд Делэйз Н.В. 0,22 131,56 9,38 158,93 1,3418 0,7595
RYSD / НатВест Групп ПЛС 1,31 -13,01 9,20 3,46 1,3168 -0,1131
DBK / Дойче Банк Актиенгезельшафт 0,31 -15,90 9,18 4,59 1,3132 -0,0975
UCG / ЮниКредит С.п.А. 0,13 -22,86 8,88 -7,81 1,2708 -0,2779
DP4B / AP Moller - Maersk A/S 0,00 14,65 8,47 22,53 1,2120 0,1004
BHP / БХП Групп Лимитед 0,34 0,00 8,28 -0,85 1,1847 -0,1578
GLE / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью 0,14 -17,68 8,04 4,38 1,1501 -0,0879
CBK / Коммерцбанк АГ 0,25 -20,85 7,96 8,99 1,1394 -0,0352
ACA / Кредит Агриколь СА 0,42 0,00 7,86 3,92 1,1241 -0,0914
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,21 0,00 7,69 -3,26 1,0998 -0,1775
LDO / Леонардо Спа 0,14 -14,57 7,65 -1,01 1,0941 -0,1478
SAAB B / Saab AB (публикация) 0,13 0,00 7,34 42,22 1,0510 0,2206
HYB / ХОЙА Корпорация 0,06 2 300,00 7,13 2 426,60 1,0197 0,9744
MFC / Финансовая корпорация Манулайф 0,21 0,00 6,84 2,61 0,9789 -0,0930
BH5 / БлюСкоп Стил Лимитед 0,45 0,00 6,80 13,77 0,9731 0,0121
0WH / ВГ Групп Лимитед 7,00 0,00 6,75 4,98 0,9655 -0,0680
SHEL N / Шелл ПЛС 0,19 0,00 6,68 -4,16 0,9563 -0,1647
RHM / Рейнметалл АГ 0,00 0,00 6,58 47,99 0,9419 0,2268
FVJ / ООО "Фортескью" 0,63 -19,51 6,38 -16,41 0,9128 -0,3141
CPYYF / Центрика ПЛС 2,81 0,00 6,23 14,60 0,8909 0,0174
BA. / БАЕ Системс ПЛС 0,24 -20,54 6,21 2,12 0,8885 -0,0890
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 6,02 7,43 0,8609 -0,0396
CS / АСА СА 0,12 0,00 5,83 14,93 0,8339 0,0187
BNP / БНП Париба С.А. 0,06 0,00 5,80 7,33 0,8301 -0,0389
MT / АрселорМиттал С.А. 0,18 -18,52 5,62 -10,44 0,8038 -0,2045
IOC / Корпорация ИТОЧУ 0,11 0,00 5,50 12,79 0,7876 0,0031
AC8 / Аристократ Досуг Лимитед 0,13 0,00 5,45 5,92 0,7805 -0,0473
6857 N / Корпорация Адвантест 0,07 92,02 5,35 219,33 0,7659 0,4964
NYKA / Ниппон Юсен Кабусики Кайша 0,15 147,66 5,33 169,59 0,7625 0,4447
FP / ТоталЭнерджис СЭ 0,09 -17,02 5,29 -21,28 0,7577 -0,3238
TLX / Таланкс АГ 0,04 0,00 5,20 23,24 0,7437 0,0658
PUB / Панконтинентал Энерджи, Нидерланды 0,05 0,00 5,17 19,72 0,7395 0,0454
BTQ / БТ Групп ПЛС 1,85 0,00 4,93 24,16 0,7060 0,0670
IMO / Империал Ойл Лимитед 0,06 0,00 4,73 9,97 0,6769 -0,0147
DTE / Дойче Телеком АГ 0,13 211,66 4,68 783,40 0,6700 0,4098
3064 / Компания МонотаРО, ООО 0,24 24,66 4,68 31,38 0,6694 0,0969
LBLCF / Лоблоу Компании Лимитед 0,03 9,56 4,65 29,31 0,6650 0,0873
SKFB / AB SKF (publ) 0,20 0,00 4,54 13,38 0,6503 0,0059
EMLAF / Эмпайр Компани Лимитед 0,11 15,79 4,52 43,29 0,6462 0,1396
BOF / BOC Гонконг (Holdings) Limited 1,03 0,00 4,48 7,51 0,6414 -0,0289
TCO0 / Теско ПЛС 0,81 0,00 4,44 28,14 0,6355 0,0783
8015 / Корпорация Тойота Цушо 0,19 0,00 4,32 34,47 0,6175 0,1015
KOA / Корпорация Конами Групп 0,03 0,00 4,28 33,88 0,6131 0,0986
WF3 / Весфармерс Лимитед 0,08 0,00 4,24 23,10 0,6062 0,0529
MUV2 / Акционерное общество «Мюнхенская перестраховочная компания» в Мюнхене 0,01 0,00 4,23 2,79 0,6060 -0,0564
6861 / Кейенс Корпорейшн 0,01 -29,17 4,08 -27,98 0,5836 -0,3268
8750 / Дай-ичи Лайф Холдингс, Инк. 0,54 0,00 4,07 -0,44 0,5823 -0,0748
GSK / ГСК ПЛС 0,21 -25,18 4,04 -25,35 0,5787 -0,2924
OTK / Оцука Корпорация 0,20 -16,22 3,99 -21,17 0,5708 -0,2428
8630 / Сомпо Холдингс, Инк. 0,13 0,00 3,92 -1,04 0,5611 -0,0759
59M / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,17 0,00 3,91 2,79 0,5595 -0,0521
NN / НН Групп Н.В. 0,06 162,76 3,87 214,23 0,5532 0,3553
6752 / Панасоник Холдингс Корпорейшн 0,36 320,87 3,84 277,68 0,5497 0,3861
FUH / Корпорация Субару 0,22 239,94 3,81 229,33 0,5448 0,3588
ACDVF / Эйр Канада 0,24 -31,47 3,73 7,68 0,5337 -0,0232
ORA / Оранжевый СА 0,24 502,13 3,62 700,66 0,5180 0,4426
OTEX / Корпорация Открытый Текст 0,12 -19,83 3,58 -7,18 0,5128 -0,1080
R1H / Брамблс Лимитед 0,23 0,00 3,52 22,28 0,5044 0,0408
CABK / КайшаБанк, SA 0,40 0,00 3,51 11,23 0,5018 -0,0051
WRT1V / Компания Wärtsilä Plc 0,15 0,00 3,47 32,44 0,4961 0,0753
VLVLY / AB Volvo (опубликовано) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,00 3,39 -4,10 0,4850 -0,0832
UCB / UCB С.А. 0,02 0,00 3,37 11,76 0,4817 -0,0026
6098 / Рекрут Холдингс Ко., Лтд. 0,06 -29,89 3,35 -20,44 0,4797 -0,1976
AGS / Возраст ЮАР/Невады 0,05 0,12 3,35 12,96 0,4789 0,0027
5 / HSBC Holdings plc 0,27 -29,70 3,32 -24,99 0,4747 -0,2363
4JP / Японская почтовая страховая компания, ООО 0,14 23,33 3,26 36,99 0,4659 0,0838
TLS / Телстра Групп Лимитед 0,99 190,57 3,14 273,84 0,4501 0,2992
SCBFY / Standard Chartered PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -51,94 3,09 -46,40 0,4425 -0,4852
RY / Королевский банк Канады 0,02 0,00 3,06 17,03 0,4376 0,0174
FJTSY / Fujitsu Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -2,52 3,01 18,85 0,4305 0,0235
ROCK B / Роквул А/С 0,06 3,00 0,4289 0,4289
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -48,79 2,91 -42,22 0,4161 -0,3929
GIB / Компания CGI Inc. 0,03 0,00 2,87 5,20 0,4113 -0,0280
4716 / Корпорация Oracle Япония 0,02 -18,09 2,86 -7,23 0,4094 -0,0864
3P7 / Пандора А/С 0,02 0,00 2,86 14,96 0,4090 0,0093
7911 N / ТОППАН Холдингс Инк. 0,10 -5,10 2,83 -5,69 0,4055 -0,0776
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 6,45 2,76 37,94 0,3945 0,0732
ESWB / Essity AB (опубликовано) 0,10 161,47 2,75 121,92 0,3943 0,1507
ZURN / Цюрих Страховая Группа АГ 0,00 0,00 2,65 0,26 0,3797 -0,0459
SCHP / Schindler Holding AG - Привилегированные акции 0,01 0,00 2,64 18,80 0,3780 0,0205
4D7 / Дайто Траст Строительная Компания, ООО. 0,02 0,00 2,61 6,48 0,3741 -0,0208
MIE1 / Мицубиси Электрик Корпорейшн 0,12 0,00 2,61 16,63 0,3734 0,0137
BTAFF / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 0,05 0,00 2,52 15,90 0,3599 0,0110
IAG / iA Финансовая Корпорация Инк. 0,02 0,00 2,50 15,42 0,3579 0,0096
NISTF / Ниппон Стил Корпорейшн 0,13 895,35 2,43 740,14 0,3475 0,2993
OBA / Корпорация Обаяши 0,16 0,00 2,40 13,62 0,3439 0,0037
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,00 2,40 11,91 0,3429 -0,0015
3092 / ЗОЗО, ООО 0,22 0,00 2,39 12,80 0,3419 0,0014
DIP / КДДИ Корпорация 0,14 -62,08 2,38 -58,79 0,3408 -0,5882
WNGRF / Джордж Уэстон Лимитед 0,01 0,21 2,33 17,89 0,3339 0,0157
7182 / ЯПОНСКИЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК, ООО 0,22 2,32 0,3323 0,3323
TRI / Корпорация Томсон Рейтер 0,01 0,00 2,28 16,55 0,3267 0,0117
DLMAY / Dollarama Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 2,12 0,3032 0,3032
TEP / Телеперформанс SE 0,02 35,74 2,07 31,14 0,2960 0,0424
LSEG / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,01 0,00 2,07 -1,52 0,2960 -0,0418
HIA1 / Хитачи, ООО 0,07 0,00 2,06 23,77 0,2945 0,0272
ALV / Альянс СЭ 0,01 0,00 2,06 6,04 0,2942 -0,0175
NSE / Номура Холдингс, Инк. 0,31 76,31 2,04 88,60 0,2913 0,1177
4519 N / Чугай Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,04 1,95 0,2787 0,2787
REP / Репсол, СА 0,13 0,00 1,91 10,18 0,2727 -0,0054
SHOP / Shopify Inc. 0,02 -75,83 1,87 -70,71 0,2676 -0,7584
IPN / Ипсен СА 0,02 0,00 1,85 3,41 0,2652 -0,0229
DB1 / Дойче Биржа АГ 0,01 0,00 1,83 10,72 0,2617 -0,0039
AM / Компания с ограниченной ответственностью «Дассо Авиэйшн» 0,01 0,00 1,78 7,22 0,2551 -0,0122
6 / Пауэр Ассетс Холдингс Лимитед 0,27 652,05 1,76 644,30 0,2526 0,2037
ND5 / Корпорация Нитто Денко 0,09 0,00 1,75 4,41 0,2509 -0,0191
IGQ5 / 3i Групп ПЛС 0,03 0,00 1,74 20,37 0,2495 0,0166
388 / Гонконгские биржи и клиринговая компания Limited 0,03 0,00 1,74 20,96 0,2486 0,0176
I8U / Инпекс Корпорация 0,12 121,09 1,71 123,88 0,2443 0,1216
ASM / АСМ Интернэшнл Н.В. 0,00 -67,98 1,70 -54,93 0,2429 -0,3626
OSA / Осака Газ Ко., Лтд. 0,07 0,00 1,69 13,35 0,2419 0,0021
IFC / Неповрежденная финансовая корпорация 0,01 0,00 1,64 13,82 0,2346 0,0030
I7B / Идемицу Косан Ко., Лтд. 0,27 208,00 1,61 164,10 0,2307 0,1325
9435 / Хикари Цушин, Инк. 0,01 0,00 1,59 14,43 0,2282 0,0041
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,00 -14,42 1,58 3,66 0,2267 -0,0191
DHER / Герой доставки SE 0,06 -32,02 1,54 -23,04 0,2208 -0,1016
TKY / Токио Электрон Лимитед 0,01 -85,64 1,51 -79,95 0,2165 -0,9962
SW / Содексо СА 0,02 0,00 1,46 -4,14 0,2086 -0,0360
C6L / Сингапурские авиалинии Лимитед 0,26 0,00 1,42 8,93 0,2025 -0,0065
ONEXF / Онекс Корпорация 0,02 -30,92 1,41 -14,99 0,2012 -0,0649
BNS / Банк Новой Шотландии 0,03 0,00 1,39 16,65 0,1995 0,0073
GE9 / Генмаб А/С 0,01 406,88 1,39 320,24 0,1991 0,1416
MARA / Корпорация Марубени 0,07 0,00 1,37 25,64 0,1965 0,0208
5803 / ООО "Фудзикура" 0,03 1,32 0,1882 0,1882
1INVEB / Инвестор AB (опубликовано) 0,04 0,00 1,31 -0,61 0,1878 -0,0246
6586 / Макита Корпорация 0,04 0,00 1,28 -7,00 0,1825 -0,0381
SJX / Сингапур Технологии Инжиниринг Лтд. 0,21 0,00 1,27 22,15 0,1823 0,0145
7267 / Хонда Мотор Ко., Лтд. 0,13 0,00 1,27 6,57 0,1810 -0,0099
TMICF / Тренд Микро Инкорпорейтед 0,02 0,00 1,20 2,49 0,1712 -0,0165
UIPN / Unipol Assicurazioni SpA 0,06 1,20 0,1710 0,1710
BWJ / Болиден AB (опубликовано) 0,04 0,00 1,19 -4,81 0,1701 -0,0306
SDZ / Сандоз Групп АГ 0,02 0,00 1,18 30,63 0,1685 0,0236
36T / Гентинг Сингапур Лимитед 2,05 0,00 1,16 1,32 0,1654 -0,0179
WFG / Вест Фрейзер Тимбер Ко. Лтд. 0,02 -26,43 1,11 -29,77 0,1590 -0,0954
DSGX / Компания Descartes Systems Group Inc. 0,01 -16,89 1,11 -16,18 0,1588 -0,0540
DSN / Данске Банк А/С 0,03 236,64 1,11 320,08 0,1588 0,1163
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,07 1 046,67 1,11 305,49 0,1585 0,1043
HOLN / Холсим АГ 0,01 0,00 1,06 -30,98 0,1511 -0,0949
FGR / Компания FirstGroup plc 0,01 303,75 1,04 547,83 0,1494 0,1204
KBX / Кнорр-Бремзе АГ 0,01 -19,66 1,04 -14,31 0,1483 -0,0463
JAT / Япония Табак Инк. 0,04 0,00 1,03 7,17 0,1476 -0,0071
EIA / Элиша Ойдж 0,02 1,02 0,1454 0,1454
SU1N / Свисс Прайм Сайт АГ 0,01 0,98 0,1405 0,1405
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,02 0,00 0,98 6,76 0,1402 -0,0073
KGC / Кинросс Голд Корпорейшн 0,06 0,00 0,97 24,01 0,1391 0,0131
1N8 / Адьен Н.В. 0,00 -89,87 0,95 -87,87 0,1361 -1,1240
7NX / НЕКСОН Компания, ООО. 0,05 0,00 0,93 47,09 0,1337 0,0316
ENGI / Энджи СА 0,04 182,46 0,85 349,47 0,1223 0,0849
HEI / Гейдельберг Материалы АГ 0,00 0,00 0,84 36,75 0,1204 0,0214
CNSWF / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,00 0,00 0,84 15,72 0,1202 0,0036
R9C / РЭА Групп Лимитед 0,01 0,00 0,83 14,09 0,1183 0,0018
LLOY / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 0,75 0,00 0,79 12,06 0,1131 -0,0002
2 / CLP Холдингс Лимитед 0,09 38,35 0,78 54,78 0,1112 -0,0229
SGIOF / Сионоги и Ко, ООО 0,04 0,00 0,77 19,26 0,1108 0,0064
RWE / РВЕ Акциенгезельшафт 0,02 0,00 0,77 16,97 0,1096 0,0044
JXHLY / ENEOS Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -35,11 0,75 -39,06 0,1078 -0,0908
HKTTF / HKT Trust и HKT Limited — Композитные фонды долга/капитала 0,49 0,73 0,1044 0,1044
HNR1 / Ганновер Ре SE 0,00 0,00 0,71 5,79 0,1021 -0,0064
TFII / ТФИ Интернешнл Инк. 0,01 -56,81 0,71 -49,93 0,1017 -0,1265
Amrize Ltd. / EC (CH1430134226) 0,01 0,71 0,1015 0,1015
N9B / BANDAI NAMCO Holdings Inc. 0,02 152,00 0,68 354,36 0,0969 0,0683
MIH / Мицубиси Хэви Индастриз, Лтд. 0,03 0,68 0,0967 0,0967
NOKIA / Нокиа Ойдж 0,12 0,00 0,65 -1,37 0,0927 -0,0130
RIO / Группа Рио Тинто 0,01 0,00 0,64 -2,45 0,0911 -0,0138
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -85,87 0,62 -85,69 0,0884 -0,6049
FRE / Френди Энерджи СпА 0,01 0,00 0,62 17,97 0,0884 0,0041
ACO5 / Atlas Copco AB (издательство) 0,04 0,00 0,61 1,16 0,0872 -0,0096
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (опубликовано) 0,07 0,00 0,58 9,85 0,0831 -0,0019
ISP / Интеза Санпаоло С.п.А. 0,10 0,00 0,58 11,61 0,0827 -0,0004
19 / Свайр Пасифик Лимитед 0,06 0,00 0,52 -2,81 0,0742 -0,0115
NTIOF / Национальный банк Канады 0,00 0,00 0,50 24,94 0,0718 0,0073
NESN / Нестле С.А. 0,00 -26,60 0,49 -27,84 0,0702 -0,0390
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,00 0,00 0,47 13,94 0,0668 0,0010
BAMI / Банко БПМ СпА 0,04 0,00 0,46 14,61 0,0653 0,0013
BRTHF / Брат Индастриз, ООО 0,03 -75,40 0,45 -76,57 0,0644 -0,2445
ENR / Сименс Энерджи АГ 0,00 0,00 0,44 97,31 0,0631 0,0271
ATGFF / ООО «АльтаГаз». 0,02 0,00 0,44 5,78 0,0630 -0,0039
KOTMF / Които Мануфактуринг Ко., Лтд. 0,03 -72,50 0,41 -73,39 0,0594 -0,1909
B6E / Шведский Orphan Biovitrum AB (опубликован) 0,01 0,00 0,40 6,08 0,0575 -0,0033
JHX / James Hardie Industries plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,35 12,34 0,0496 0,0001
ELE / Эндеса, SA 0,01 -6,33 0,32 36,17 0,0459 -0,0025
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0,10 0,00 0,31 17,67 0,0449 0,0021
SSUMF / Сумитомо Корпорейшн 0,01 0,00 0,29 13,23 0,0417 0,0003
MSCI EAFE Index / DE (N/A) 0,29 0,0414 0,0414
PST / Poste Italiane SpA 0,01 -88,85 0,28 -71,53 0,0394 -0,4351
CCDBF / CCL Индастриз Инк. 0,00 0,00 0,27 19,56 0,0385 0,0023
C38U / Интегрированный коммерческий фонд CapitaLand 0,16 0,00 0,27 9,92 0,0381 -0,0009
CM / Канадский имперский торговый банк 0,00 0,00 0,26 26,11 0,0367 0,0040
OCBA / Зарубежно-китайская банковская корпорация с ограниченной ответственностью 0,02 0,00 0,24 0,42 0,0345 -0,0042
GWLIF / Грейт-Вест Лайфко Инк. 0,01 0,00 0,23 -2,98 0,0327 -0,0051
KFI1 / Кингфишер ПЛС 0,06 0,00 0,22 21,43 0,0317 0,0023
FORTUM / Фортум Ойдж 0,01 4,14 0,22 19,13 0,0312 0,0018
MTRAF / Метро Инк. 0,00 0,22 0,0309 0,0309
L5R / Ссылка на инвестиционный фонд недвижимости 0,04 0,00 0,21 14,29 0,0299 0,0005
PWCDF / Энергетическая корпорация Канады 0,01 0,00 0,21 10,81 0,0294 -0,0005
SCSKF / Корпорация СКСК 0,01 -76,62 0,20 -71,62 0,0280 -0,0825
HELNF / Гельвеция Холдинг АГ 0,00 0,19 0,0279 0,0279
X5Z1 / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 0,01 0,00 0,19 4,86 0,0278 -0,0020
HXG / Шестиугольник AB (опубликовано) 0,02 9,76 0,19 3,24 0,0275 -0,0024
SREN / Свисс Ре АГ 0,00 1,28 0,19 2,69 0,0274 -0,0025
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,00 -95,51 0,19 -95,76 0,0270 -0,8827
G / Assicurazioni Generali SpA 0,01 0,19 0,0268 0,0268
RTHA / Вилмар Интернэшнл Лимитед 0,08 9,99 0,19 0,00 0,0267 -0,0033
E3G1 / Эволюция AB (опубликовано) 0,00 0,00 0,18 6,36 0,0264 -0,0014
AA9 / Alfa Laval AB (publ) 0,00 6,09 0,18 4,00 0,0262 -0,0020
4YC / М3, Инк. 0,01 0,00 0,17 20,57 0,0244 0,0016
GBLB / Groupe Bruxelles Lambert SA 0,00 0,00 0,13 14,68 0,0179 0,0003
TAH / Табкорп Холдингс Лимитед 0,06 0,00 0,03 23,81 0,0038 0,0004