Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 088 583 947
Текущие позиции 174
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N раскрыла общий объем активов в размере 174 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 088 583 947 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AUENX - AQR Large Cap Defensive Style Fund Class N: Limited Purpose Cash Investment Fund (US:US90262Y7296) , McKesson Corporation (US:MCK) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Cboe Global Markets, Inc. (US:CBOE) , and CME Group Inc. (US:CME) .

Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,04 31,21 1,4910 0,4052
0,07 34,61 1,6536 0,3858
0,03 22,13 1,0570 0,2185
0,01 15,14 0,7233 0,2116
0,04 17,77 0,8492 0,1851
0,15 15,71 0,7505 0,1731
0,07 17,09 0,8166 0,1715
0,00 17,51 0,8366 0,1604
0,06 17,75 0,8478 0,1550
0,15 26,70 1,2756 0,1384
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,06 17,46 0,8343 -0,5887
0,02 16,79 0,8023 -0,2200
0,26 24,61 1,1756 -0,1925
0,19 25,05 1,1967 -0,1839
0,26 28,50 1,3616 -0,1645
0,19 17,03 0,8135 -0,1537
0,27 21,13 1,0093 -0,1534
0,10 22,69 1,0841 -0,1488
0,05 8,29 0,3958 -0,1389
0,18 27,36 1,3072 -0,1346
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-20 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)
ΔАкции
(%)
ΔАкции
(%)
Ценить
(Млн долл. США)
портфолио
(%)
ΔПортфолио
(%)
US90262Y7296 / Инвестиционный фонд денежных средств ограниченного назначения 80,55 -3,83 80,53 -3,83 3,8472 -0,0178
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,05 -4,90 34,98 3,55 1,6713 0,1119
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,07 -4,90 34,61 26,01 1,6536 0,3858
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,14 -4,90 32,86 -1,99 1,5699 0,0223
CME / CME Group Inc. 0,12 -4,90 32,73 -1,20 1,5637 0,0346
T / АТ&Т Инк. 1,13 -4,90 32,60 -2,68 1,5575 0,0113
EA / Электронное Искусство Инк. 0,20 -4,90 31,78 5,09 1,5181 0,1224
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,13 -4,90 31,44 -3,15 1,5021 0,0036
SPF / Spotify Technology SA 0,04 -4,90 31,21 32,68 1,4910 0,4052
KR / Компания Крогер. 0,43 -4,90 30,96 0,77 1,4792 0,0611
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,06 -4,90 30,91 -7,14 1,4768 -0,0596
V / Виза Инк. 0,08 -4,90 30,13 -3,66 1,4394 -0,0040
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,33 1 326,51 30,00 -10,25 1,4330 -0,1096
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,05 -4,90 29,92 -2,50 1,4295 0,0130
WMT / Уолмарт Инк. 0,31 -4,90 29,89 5,92 1,4281 0,1255
KO / Компания Кока-Кола 0,42 -4,90 29,50 -6,05 1,4093 -0,0401
WM / Управление отходами, Inc. 0,13 -4,90 29,44 -6,00 1,4067 -0,0392
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,09 -4,90 29,29 -4,01 1,3993 -0,0091
CTAS / Корпорация Синтас 0,13 -4,90 29,04 3,12 1,3873 0,0876
COR / Ценкора, Инк. 0,10 -4,90 28,80 2,54 1,3758 0,0795
PGR / Прогрессивная корпорация 0,11 -4,90 28,57 -10,32 1,3647 -0,1056
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,26 -4,90 28,50 -13,80 1,3616 -0,1645
COST / Оптовая корпорация Costco 0,03 -4,90 27,96 -0,46 1,3357 0,0393
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,17 -4,90 27,40 -11,10 1,3091 -0,1135
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,18 -4,90 27,36 -12,41 1,3072 -0,1346
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,23 -4,90 26,92 -11,30 1,2859 -0,1147
GOOGL / Алфавит Инк. 0,15 -4,90 26,70 8,38 1,2756 0,1384
LLY / Эли Лилли и компания 0,03 -4,90 25,69 -10,24 1,2276 -0,0937
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,05 -4,90 25,42 -1,40 1,2144 0,0244
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,19 -4,90 25,05 -16,25 1,1967 -0,1839
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,26 -4,90 24,61 -16,98 1,1756 -0,1925
AAPL / Apple Инк. 0,12 -4,90 24,58 -12,16 1,1744 -0,1173
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,08 -4,90 24,46 -11,82 1,1685 -0,1118
ZM / Zoom Communications Inc. 0,30 -4,90 23,16 0,53 1,1064 0,0431
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,10 -4,90 22,69 -15,04 1,0841 -0,1488
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,25 -4,90 22,48 -7,74 1,0739 -0,0507
CB / Чабб Лимитед 0,08 -4,90 22,14 -8,76 1,0578 -0,0624
META / Мета Платформы, Inc. 0,03 -4,90 22,13 21,79 1,0570 0,2185
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,08 -4,90 21,80 -11,36 1,0417 -0,0936
ABT / Эбботт Лаборатории 0,16 -4,90 21,21 -2,49 1,0131 0,0093
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,27 -4,90 21,13 -16,13 1,0093 -0,1534
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,01 -4,89 21,00 -7,40 1,0031 -0,0435
TRV / Туристические компании, Inc. 0,08 -4,90 20,55 -3,79 0,9816 -0,0041
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,09 -4,90 20,16 -14,79 0,9632 -0,1290
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,07 -4,90 19,68 12,74 0,9401 0,1345
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,31 -4,90 19,28 1,80 0,9212 0,0469
DHR / Корпорация Данахер 0,10 -4,90 18,80 -8,36 0,8984 -0,0488
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,03 -4,90 18,32 -8,57 0,8751 -0,0496
CACI / CACI International Inc. 0,04 -4,90 17,77 23,56 0,8492 0,1851
VEEV / Веева Системс Инк. 0,06 -4,90 17,75 18,24 0,8478 0,1550
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -4,87 17,51 19,54 0,8366 0,1604
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,06 -4,90 17,46 -43,35 0,8343 -0,5887
GWW / WW Grainger, Inc. 0,02 -4,90 17,33 0,15 0,8280 0,0292
GE / Дженерал Электрик Компани 0,07 -4,90 17,09 22,30 0,8166 0,1715
COP / КонокоФиллипс 0,19 -4,90 17,03 -18,74 0,8135 -0,1537
TPL / Техасская Тихоокеанская земельная корпорация 0,02 -4,90 16,79 -24,18 0,8023 -0,2200
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,24 -4,90 16,33 -5,48 0,7802 -0,0172
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,15 -4,90 15,71 25,58 0,7505 0,1731
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,01 -4,90 15,14 36,58 0,7233 0,2116
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,09 -4,90 14,93 15,97 0,7133 0,1190
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,08 -4,90 14,65 9,12 0,7000 0,0802
FCN / ФТИ Консалтинг, Инк. 0,09 -4,90 14,28 -6,40 0,6824 -0,0219
CVX / Корпорация Шеврон 0,09 -4,90 13,52 -18,60 0,6460 -0,1207
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,19 -4,90 13,22 6,92 0,6314 0,0609
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,25 -4,90 13,10 -17,59 0,6260 -0,1079
NOW / СервисНов, Инк. 0,01 -4,90 12,99 22,80 0,6206 0,1323
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,11 -4,90 12,37 8,34 0,5912 0,0640
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,12 -4,90 12,10 -13,71 0,5778 -0,0691
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,10 -4,90 11,94 -9,64 0,5704 -0,0395
HSY / Компания Херши 0,07 -4,90 11,18 -7,72 0,5343 -0,0251
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,03 -4,90 11,09 1,08 0,5298 0,0234
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,06 -4,90 10,74 1,15 0,5130 0,0230
BSX / Бостонская научная корпорация 0,10 -4,90 10,36 1,26 0,4952 0,0227
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,08 -4,90 10,17 5,36 0,4860 0,0403
ACN / Аксенчер ПЛС 0,03 -4,90 10,04 -8,91 0,4799 -0,0291
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,02 -4,90 9,88 -12,67 0,4718 -0,0502
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,03 -4,90 9,73 -0,46 0,4649 0,0137
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,08 -4,90 9,68 -8,00 0,4623 -0,0232
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,02 -4,90 9,58 -3,03 0,4579 0,0017
GRMN / ООО "Гармин" 0,05 -4,90 9,58 -8,59 0,4575 -0,0260
CMI / Камминс Инк. 0,03 -4,90 8,86 -0,64 0,4235 0,0117
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,03 -4,90 8,63 -5,18 0,4124 -0,0078
ADBE / Adobe Inc. 0,02 -4,90 8,44 -4,07 0,4033 -0,0029
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,05 -4,90 8,43 11,19 0,4026 0,0528
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,05 -4,90 8,29 -28,49 0,3958 -0,1389
CI / Группа Сигна 0,02 -4,90 8,14 -4,44 0,3887 -0,0043
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,31 -4,90 8,06 -19,30 0,3851 -0,0760
MUSA / Мерфи США Инк. 0,02 -4,90 7,95 -17,66 0,3799 -0,0658
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,08 -4,90 7,79 -12,34 0,3722 -0,0380
EG / Эверест Групп, ООО 0,02 -4,90 7,64 -11,04 0,3649 -0,0314
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,05 -4,90 7,21 38,64 0,3444 0,1044
PPC / Корпорация Пилигримс Прайд 0,15 -4,90 6,92 -21,53 0,3305 -0,0764
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,05 -4,90 6,76 -11,99 0,3231 -0,0315
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,03 -4,90 6,29 8,52 0,3007 0,0330
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,07 -4,90 6,28 -9,97 0,2998 -0,0219
UI / Юбикити Инк. 0,02 -4,90 6,25 26,24 0,2986 0,0700
WRB / Корпорация WR Беркли 0,08 -4,90 6,20 -1,81 0,2961 0,0047
SNPS / Синопсис, Инк. 0,01 -4,89 5,88 13,71 0,2809 0,0422
DLB / Долби Лабораториз, Инк. 0,07 -4,90 5,56 -12,06 0,2654 -0,0262
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,13 -4,90 5,55 -9,29 0,2654 -0,0172
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,03 -4,90 5,51 6,95 0,2631 0,0254
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,04 -4,90 5,45 -10,34 0,2603 -0,0202
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,03 -4,90 5,28 -15,75 0,2523 -0,0370
LIN / Линде ПЛС 0,01 -4,89 5,27 -4,18 0,2518 -0,0021
DOX / Амдокс Лимитед 0,06 -4,90 5,09 -5,17 0,2430 -0,0046
FTNT / Фортинет, Инк. 0,05 -4,90 4,86 4,45 0,2322 0,0174
RTX / Корпорация РТХ 0,03 -4,90 4,82 4,83 0,2303 0,0181
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,03 -4,90 4,79 -5,19 0,2287 -0,0043
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,04 -4,90 4,64 8,08 0,2218 0,0235
DIS / Компания Уолта Диснея 0,04 -4,90 4,61 19,51 0,2204 0,0422
UNM / Одна группа 0,06 -4,90 4,60 -5,72 0,2199 -0,0054
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,10 -4,90 4,50 13,54 0,2152 0,0321
MCD / Корпорация Макдональдс 0,02 -4,90 4,44 -11,04 0,2121 -0,0183
MKL / Маркел Групп Инк. 0,00 -4,86 3,99 1,63 0,1907 0,0094
FAST / Компания Фастенал 0,09 90,20 3,91 3,00 0,1869 0,0116
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,15 -4,90 3,88 -16,48 0,1855 -0,0291
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,01 -4,90 3,85 11,81 0,1841 0,0250
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,01 -4,90 3,81 15,21 0,1821 0,0294
FI / Фисерв, Инк. 0,02 -4,90 3,80 -25,75 0,1814 -0,0547
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,01 -4,89 3,71 -14,96 0,1773 -0,0241
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,02 -4,90 3,50 -4,18 0,1674 -0,0014
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,06 -4,90 3,46 -16,64 0,1654 -0,0263
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,02 -4,90 3,41 -6,71 0,1629 -0,0058
DASH / DoorDash, Inc. 0,01 -4,89 3,26 28,27 0,1558 0,0385
WTM / Страховая Группа Белых Гор, ООО 0,00 -4,87 3,05 -11,30 0,1459 -0,0130
LOPE / Гранд Каньон Эдьюкейшн, Инк. 0,02 -4,90 3,05 3,88 0,1457 0,0102
CHE / Чемед Корпорация 0,01 -4,90 2,77 -24,74 0,1324 -0,0376
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) 2,75 0,1316 0,1316
DDS / Диллардс, Инк. 0,01 -4,90 2,67 10,98 0,1275 0,0165
AIZ / Ассурант, Инк. 0,01 -4,89 2,63 -10,46 0,1256 -0,0099
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,09 -4,90 2,62 2,30 0,1252 0,0069
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,01 -4,90 2,55 12,30 0,1217 0,0170
INGR / Ингредион Инкорпорейтед 0,02 -4,89 2,51 -4,60 0,1200 -0,0015
NTNX / Нутаникс, Инк. 0,03 -4,90 2,50 4,13 0,1194 0,0086
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 -4,83 2,41 -5,67 0,1153 -0,0028
ROL / Роллинз, Инк. 0,04 -4,90 2,29 -0,70 0,1092 0,0030
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 -4,89 2,26 -7,37 0,1081 -0,0047
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,07 -4,90 2,14 -2,01 0,1023 0,0014
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,01 -4,89 2,12 -8,65 0,1015 -0,0059
TEAM / Атласиан Корпорация 0,01 -4,90 2,04 -9,01 0,0975 -0,0060
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -4,90 2,04 12,42 0,0973 0,0137
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,04 -4,90 1,96 -24,88 0,0938 -0,0268
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,01 -4,90 1,95 -6,19 0,0934 -0,0028
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,01 -4,90 1,93 8,45 0,0920 0,0100
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,02 -4,90 1,87 3,32 0,0891 0,0058
RBLX / Корпорация Роблокс 0,02 -4,90 1,86 71,64 0,0891 0,0389
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -4,90 1,82 -22,54 0,0869 -0,0214
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 -4,89 1,70 53,66 0,0813 0,0302
DDOG / Датадог, Инк. 0,01 -4,89 1,62 28,79 0,0776 0,0194
FOXA / Корпорация Фокс 0,03 -4,90 1,45 -5,83 0,0695 -0,0018
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,00 -4,87 1,44 -2,11 0,0688 0,0009
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -4,89 1,33 0,38 0,0637 0,0024
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,01 -4,89 1,27 -0,08 0,0608 0,0020
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,04 -4,90 1,20 6,86 0,0573 0,0055
FFIV / Ф5, Инк. 0,00 -4,88 1,18 5,19 0,0562 0,0046
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,01 -4,89 1,07 24,16 0,0513 0,0114
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,01 -4,90 1,03 2,59 0,0491 0,0029
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 -4,89 0,97 6,12 0,0464 0,0042
MEDP / Медпейс Холдингс, Инк. 0,00 -4,90 0,92 -2,13 0,0439 0,0006
CNC / Сентен Корпорейшн 0,02 -4,90 0,90 -14,97 0,0432 -0,0059
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 -4,90 0,89 -8,50 0,0427 -0,0024
CNA / Финансовая корпорация CNA 0,02 -4,90 0,82 -12,83 0,0393 -0,0043
HRL / Корпорация Хормел Фудс 0,03 -4,90 0,79 -7,05 0,0378 -0,0015
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,01 -4,90 0,79 -13,79 0,0377 -0,0045
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,06 -4,90 0,78 -6,45 0,0374 -0,0012
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,01 -4,89 0,78 -5,81 0,0372 -0,0009
GRAL / ГРААЛЬ, Инк. 0,01 -4,89 0,75 91,58 0,0359 0,0178
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 -4,87 0,70 1,76 0,0332 0,0017
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,01 -4,89 0,69 6,33 0,0329 0,0030
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 -4,87 0,68 -11,30 0,0327 -0,0029
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 -4,85 0,66 9,06 0,0316 0,0036
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 -4,82 0,60 -7,37 0,0289 -0,0012
WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. 0,00 -4,87 0,59 -7,00 0,0280 -0,0011
UHAL / Ю-Хаул Холдинговая Компания 0,00 0,00 0,13 -7,25 0,0061 -0,0003