Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 185 931 845
Текущие позиции 187
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания QCELX - Многостилевой фонд AQR с большой капитализацией, класс I раскрыла общий объем активов в размере 187 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 185 931 845 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы QCELX - AQR Large Cap Multi-Style Fund Class I: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Limited Purpose Cash Investment Fund (US:US90262Y7296) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности QCELX - AQR Large Cap Multi-Style Fund Class I включают в себя GRAIL, Inc. (US:GRAL) , National Fuel Gas Company (DE:NFG) , Liberty Global Ltd. (US:LBTYA) , Twilio Inc. (US:TWLO) , and Alcoa Corporation (US:AA) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 18,18 1,5282 0,9255
0,15 76,38 6,4216 0,8998
0,02 12,30 1,0341 0,8452
0,08 23,36 1,9636 0,7776
0,42 67,11 5,6420 0,6827
0,12 6,31 0,5308 0,5308
0,06 7,89 0,6637 0,5213
0,00 6,30 0,5296 0,4660
0,09 5,22 0,4386 0,4386
0,15 7,97 0,6700 0,4299
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,23 47,07 3,9574 -1,9218
0,00 0,32 0,0271 -0,8079
0,04 1,86 0,1564 -0,7202
0,08 5,68 0,4776 -0,7069
0,02 4,44 0,3734 -0,5069
0,23 13,21 1,1105 -0,4584
0,03 3,29 0,2769 -0,4479
0,00 0,00 -0,3831
0,01 1,74 0,1462 -0,3598
0,02 3,15 0,2650 -0,3545
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-20 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,15 -4,96 76,38 25,93 6,4216 0,8998
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,42 -15,49 67,11 23,19 5,6420 0,6827
US90262Y7296 / Инвестиционный фонд денежных средств ограниченного назначения 52,21 1,18 52,19 1,18 4,3880 -0,3082
AAPL / Apple Инк. 0,23 -21,09 47,07 -27,11 3,9574 -1,9218
META / Мета Платформы, Inc. 0,04 -10,36 28,58 14,80 2,4029 0,1363
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,12 -5,35 26,28 9,14 2,2089 0,0174
AVGO / Бродком Инк. 0,08 8,89 23,36 79,28 1,9636 0,7776
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,04 0,00 18,41 -8,79 1,5481 -0,2898
TSLA / Тесла, Инк. 0,06 123,99 18,18 174,55 1,5282 0,9255
T / АТ&Т Инк. 0,59 -10,44 17,14 -8,35 1,4407 -0,2616
GOOG / Алфавит Инк. 0,10 -7,13 16,89 5,46 1,4203 -0,0381
GE / Дженерал Электрик Компани 0,06 -10,84 15,04 14,66 1,2642 0,0703
RTX / Корпорация РТХ 0,10 0,00 14,78 10,23 1,2427 0,0220
SYF / Синхрония Финансовая 0,21 0,00 14,20 26,07 1,1941 0,1684
C / Ситигруп Инк. 0,17 29,85 14,18 55,70 1,1920 0,3630
GOOGL / Алфавит Инк. 0,08 -20,78 13,99 -9,72 1,1764 -0,2347
AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,13 -0,52 13,56 3,03 1,1397 -0,0581
SPF / Spotify Technology SA 0,02 -25,03 13,55 4,59 1,1390 -0,0402
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,07 -10,25 13,49 -12,74 1,1345 -0,2734
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,23 -21,54 13,21 -23,35 1,1105 -0,4584
JBL / Джабил Инк. 0,06 0,00 13,21 60,29 1,1104 0,3603
ZM / Zoom Communications Inc. 0,17 -12,90 13,15 -7,92 1,1058 -0,1947
AYI / Акьюти Инк. 0,04 0,00 12,42 13,30 1,0445 0,0461
UNM / Одна группа 0,15 -11,19 12,38 -11,95 1,0410 -0,2392
GEV / GE Вернова Инк. 0,02 242,00 12,30 493,06 1,0341 0,8452
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,08 9,93 11,01 77,55 0,9256 0,3611
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,04 -7,85 10,73 -14,10 0,9017 -0,2350
PPC / Корпорация Пилигримс Прайд 0,23 -1,12 10,48 -18,41 0,8811 -0,2882
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,02 -19,03 10,28 17,17 0,8646 0,0656
EG / Эверест Групп, ООО 0,03 0,00 10,24 -6,46 0,8607 -0,1357
UI / Юбикити Инк. 0,02 31,69 10,23 74,82 0,8602 0,3273
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,24 0,00 10,21 -4,61 0,8582 -0,1160
TXT / Текстрон Инк. 0,12 34,25 9,66 49,17 0,8121 0,2227
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,06 -25,60 9,64 25,16 0,8102 0,1092
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,10 -16,96 9,44 -17,55 0,7940 -0,2487
AN / АвтоНейшн, Инк. 0,05 0,00 9,21 22,69 0,7743 0,0909
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,10 -27,64 9,16 -21,39 0,7697 -0,2905
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 16,86 8,95 46,87 0,7524 0,1976
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,05 0,00 8,82 19,33 0,7418 0,0687
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,02 -24,70 8,21 -21,93 0,6905 -0,2672
BPOP / Популярная, Inc. 0,07 12,86 8,02 34,68 0,6746 0,1321
CNXC / Корпорация Концентрикс 0,15 218,04 7,97 202,20 0,6700 0,4299
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,06 282,79 7,89 354,99 0,6637 0,5213
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,06 0,00 7,77 2,53 0,6535 -0,0366
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,02 -15,75 7,61 -24,67 0,6402 -0,2800
WU / Компания Вестерн Юнион 0,90 70,44 7,56 35,65 0,6360 0,1283
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,27 0,00 7,56 12,35 0,6358 0,0230
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,04 101,84 7,51 102,56 0,6317 0,2940
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,04 0,00 7,46 43,47 0,6271 0,1538
APP / Корпорация AppLovin 0,02 5,42 7,38 39,27 0,6205 0,1381
R / Райдер Систем, Инк. 0,04 0,00 7,12 10,57 0,5983 0,0123
VIRT / Вирту Файнэншл, Инк. 0,15 0,00 6,94 17,49 0,5833 0,0457
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,03 0,00 6,92 18,67 0,5820 0,0509
CI / Группа Сигна 0,02 0,00 6,91 0,48 0,5807 -0,0451
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,01 0,00 6,85 8,89 0,5758 0,0032
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,15 54,47 6,69 68,74 0,5622 0,2014
HRB / H&R Блок, Инк. 0,12 -26,09 6,49 -26,12 0,5455 -0,2540
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,06 0,00 6,46 18,76 0,5433 0,0480
DXC / Технологическая компания DXC 0,42 114,94 6,38 92,78 0,5363 0,2350
ZION / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация 0,12 6,31 0,5308 0,5308
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 528,04 6,30 802,44 0,5296 0,4660
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,01 0,00 6,21 53,98 0,5222 0,1550
FFIV / Ф5, Инк. 0,02 0,00 6,00 10,54 0,5042 0,0103
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,13 78,51 5,91 113,17 0,4968 0,2444
KR / Компания Крогер. 0,08 -58,80 5,68 -56,34 0,4776 -0,7069
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,15 0,00 5,58 -1,99 0,4689 -0,0491
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,05 -22,16 5,53 2,79 0,4647 -0,0249
DBX / Дропбокс, Инк. 0,19 0,00 5,30 7,09 0,4459 -0,0050
GM / Компания Дженерал Моторс 0,11 -2,01 5,30 2,53 0,4457 -0,0250
CNA / Финансовая корпорация CNA 0,11 0,00 5,27 -8,40 0,4431 -0,0806
HPQ / HP Inc. 0,21 -4,53 5,25 -15,68 0,4413 -0,1253
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,09 5,22 0,4386 0,4386
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,03 247,08 4,98 298,40 0,4190 0,3051
SNA / Snap-on Incorporated 0,02 0,00 4,98 -7,66 0,4187 -0,0723
ACI / Альбертсонс Компани, Инк. 0,23 -0,13 4,94 -2,31 0,4154 -0,0450
PEGA / Пегасистемс Инк. 0,09 244,58 4,93 168,34 0,4147 0,2473
ARW / Эрроу Электроникс, Инк. 0,04 -25,50 4,90 -8,58 0,4121 -0,0760
MUSA / Мерфи США Инк. 0,01 -1,13 4,86 -14,38 0,4084 -0,1081
GRAL / ГРААЛЬ, Инк. 0,09 4,64 0,3904 0,3904
US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,13 -48,29 4,60 -41,85 0,3871 -0,3337
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,22 -2,07 4,58 29,80 0,3852 0,0638
OZK / Банк ОЗК 0,10 135,18 4,57 154,74 0,3838 0,2206
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,12 0,00 4,53 -3,76 0,3806 -0,0476
AIZ / Ассурант, Инк. 0,02 -51,22 4,44 -54,07 0,3734 -0,5069
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 4,26 18,20 0,3583 0,0300
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,02 -27,15 4,24 -26,27 0,3564 -0,1670
KD / Киндрил Холдингс, Инк. 0,10 395,29 4,20 562,62 0,3532 0,2954
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,03 35,22 4,10 40,18 0,3450 0,0785
ADT / Компания ADT Inc. 0,47 85,92 4,01 93,44 0,3372 0,1484
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,03 0,00 3,98 30,55 0,3349 0,0571
G / Генпакт Лимитед 0,09 85,15 3,94 61,78 0,3313 0,1095
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,02 0,00 3,89 18,37 0,3272 0,0278
AMKR / Амкор Технолоджи, Инк. 0,18 101,00 3,80 133,68 0,3191 0,1712
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,05 0,00 3,76 12,43 0,3164 0,0117
RNG / РингЦентрал, Инк. 0,13 108,83 3,69 139,17 0,3101 0,1697
GAP / Компания «Гэп», Inc. 0,17 -33,29 3,69 -29,41 0,3099 -0,1654
AVT / Авнет, ООО 0,07 103,00 3,68 124,12 0,3095 0,1599
JHG / Янус Хендерсон Групп ПЛС 0,09 -29,16 3,64 -23,89 0,3057 -0,1292
UGI / Корпорация ЮГИ 0,09 80,64 3,41 99,01 0,2870 0,1308
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,02 0,00 3,39 16,93 0,2852 0,0210
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,07 59,95 3,39 26,37 0,2849 0,0408
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,15 -2,88 3,34 21,48 0,2810 0,0305
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,02 0,00 3,33 26,18 0,2800 0,0397
WMT / Уолмарт Инк. 0,03 -62,86 3,29 -58,64 0,2769 -0,4479
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,03 0,00 3,28 20,67 0,2759 0,0284
LOPE / Гранд Каньон Эдьюкейшн, Инк. 0,02 69,06 3,27 84,66 0,2753 0,1139
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,02 -55,17 3,15 -53,68 0,2650 -0,3545
NFG / Национальная компания топливного газа 0,03 2,93 0,2466 0,2466
ARMK / Арамарк 0,07 0,00 2,90 21,28 0,2434 0,0261
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,01 0,00 2,75 0,77 0,2310 -0,0173
OC / Оуэнс Корнинг 0,02 0,00 2,70 -3,71 0,2270 -0,0283
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,01 -32,01 2,59 -11,03 0,2176 -0,0472
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,03 67,52 2,58 26,40 0,2166 0,0494
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,02 0,00 2,56 -0,43 0,2153 -0,0188
MMM / Компания 3М 0,02 3,90 2,52 7,70 0,2117 -0,0011
LBTYA / Либерти Глобал Лтд. 0,25 2,47 0,2079 0,2079
MTZ / МасТек, Инк. 0,01 -36,08 2,41 -6,66 0,2026 -0,0324
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,14 0,00 2,32 -1,40 0,1947 -0,0192
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,03 0,00 2,29 11,58 0,1929 0,0057
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,02 -18,44 2,24 -23,82 0,1885 -0,0795
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,06 -62,07 2,22 -63,93 0,1866 -0,3462
DOCU / ДокуСайн, Инк. 0,03 0,00 2,16 -4,31 0,1813 -0,0239
TWLO / Твилио Инк. 0,02 2,05 0,1720 0,1720
ADBE / Adobe Inc. 0,01 0,00 2,02 0,85 0,1699 -0,0125
MAN / Компания ManpowerGroup Inc. 0,05 -24,60 1,96 -58,59 0,1645 -0,2229
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,03 -35,93 1,95 -41,56 0,1640 -0,1399
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,01 0,00 1,90 28,55 0,1598 0,0252
EXC / Экселон Корпорейшн 0,04 -79,50 1,86 -80,68 0,1564 -0,7202
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,01 0,00 1,82 8,53 0,1529 0,0003
AA / Корпорация Алкоа 0,06 1,82 0,1528 0,1528
TDC / Корпорация Терадата 0,08 305,87 1,78 303,41 0,1493 0,1091
CRUS / Циррус Лоджик, Инк. 0,02 17,78 1,76 23,20 0,1478 0,0179
ATI / И Инк. 0,02 1,76 0,1476 0,1476
CMI / Камминс Инк. 0,01 -70,05 1,74 -68,71 0,1462 -0,3598
IVZ / ООО Инвеско. 0,11 1,74 0,1460 0,1460
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,06 1,70 0,1429 0,1429
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) 1,69 0,1423 0,1423
USB / Банк США 0,03 1,55 0,1304 0,1304
DUOL / Дуолинго, Инк. 0,00 1,39 0,1170 0,1170
FNB / Корпорация ФНБ 0,09 288,18 1,35 321,88 0,1135 0,0843
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 -29,24 1,35 7,06 0,1135 0,0066
SOLV / Корпорация Солвентум 0,02 -35,64 1,34 -35,85 0,1123 -0,0771
GDDY / GoDaddy Inc. 0,01 -58,53 1,30 -58,57 0,1090 -0,1757
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,02 -69,55 1,23 -66,59 0,1033 -0,1984
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,03 119,41 1,19 73,03 0,0998 0,0262
BILL / БИЛЛ Холдингс, Инк. 0,03 1,19 0,0997 0,0997
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,01 0,00 1,17 -18,29 0,0981 -0,0319
RBLX / Корпорация Роблокс 0,01 1,16 0,0977 0,0977
BOKF / БОК Финансовая Корпорация 0,01 83,91 1,15 91,04 0,0969 0,0474
PLTK / Плейтика Холдинг Корп. 0,24 3,19 1,15 -5,61 0,0963 -0,0142
WWD / Вудворд, Инк. 0,00 0,00 1,04 34,37 0,0874 0,0169
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,01 26,64 0,99 8,32 0,0832 -0,0000
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,01 0,00 0,96 -3,63 0,0805 -0,0099
AGO / ООО "Ассавер Гарантия" 0,01 -52,66 0,96 -53,23 0,0804 -0,1055
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 0,00 0,95 6,02 0,0800 -0,0017
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,02 -39,52 0,95 -46,97 0,0795 -0,0829
FTNT / Фортинет, Инк. 0,01 0,00 0,84 9,86 0,0703 0,0010
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,00 0,80 0,0676 0,0676
TNL / Компания Путешествия + Отдых 0,02 159,38 0,79 190,11 0,0666 0,0417
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,03 0,79 0,0661 0,0661
QRVO / Корво, ООО 0,01 0,78 0,0658 0,0658
MET / МетЛайф, Инк. 0,01 0,00 0,78 0,13 0,0652 -0,0053
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 0,00 0,77 29,75 0,0650 0,0108
PCAR / ПАККАР Инк. 0,01 0,00 0,75 -2,36 0,0627 -0,0068
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,01 0,00 0,74 2,07 0,0621 -0,0038
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,01 52,42 0,73 109,54 0,0610 0,0315
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -46,86 0,70 -31,94 0,0588 -0,0286
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 0,00 0,67 1,20 0,0566 -0,0040
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,66 -11,47 0,0559 -0,0124
VMI / Вальмонт Индастриз, Инк. 0,00 0,66 0,0557 0,0557
TEAM / Атласиан Корпорация 0,00 0,64 0,0535 0,0535
M / Мэйси, Инк. 0,05 -72,08 0,63 -79,28 0,0532 -0,1970
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,63 19,92 0,0526 0,0051
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,00 -24,46 0,60 -21,78 0,0501 -0,0193
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,01 -75,17 0,54 -57,47 0,0458 -0,0708
CRH / CRH plc 0,01 -54,36 0,52 -52,39 0,0437 -0,0556
INTU / Интуит Инк. 0,00 0,00 0,47 28,26 0,0397 0,0062
THG / Ганноверская страховая группа, Inc. 0,00 0,00 0,47 -2,29 0,0395 -0,0043
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,00 0,00 0,43 10,26 0,0362 0,0006
FHB / Первая Гавайская Компания, Inc. 0,02 41,80 0,42 26,95 0,0356 0,0082
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,00 -70,23 0,39 -69,55 0,0329 -0,0783
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,38 18,52 0,0323 0,0028
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,00 0,00 0,35 -5,46 0,0292 -0,0042
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -62,42 0,33 -63,33 0,0280 -0,0547
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,00 -96,95 0,32 -96,49 0,0271 -0,8079
BHF / Брайтхаус Финансовый, Инк. 0,01 69,06 0,30 92,95 0,0253 0,0100
UHAL / Ю-Хаул Холдинговая Компания 0,00 0,00 0,10 -7,77 0,0081 -0,0014
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1086
ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1547
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3831
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0672