Основная статистика
Стоимость портфеля $ 372 084 148
Текущие позиции 46
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Аквайр Вэлс Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 46 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 372 084 148 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Aquire Wealth Advisors, LLC: Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (US:DFAE) , and iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) . Новые должности Aquire Wealth Advisors, LLC включают в себя Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) , .

Аквайр Вэлс Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,56 42,22 11,3458 4,9969
0,32 12,79 3,4365 1,5823
0,23 9,86 2,6487 1,4861
0,04 4,04 1,0847 1,0847
0,13 6,72 1,8049 0,7697
0,15 14,97 4,0243 0,2721
0,10 10,82 2,9082 0,1604
0,00 0,28 0,0762 0,0762
0,01 1,17 0,3144 0,0631
0,00 0,68 0,1831 0,0436
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,46 146,64 39,4108 -5,0436
1,20 41,46 11,1434 -1,7951
1,09 31,67 8,5123 -1,4948
0,04 1,89 0,5072 -0,4524
0,10 4,27 1,1473 -0,1713
0,13 3,22 0,8647 -0,1387
0,02 2,00 0,5379 -0,1020
0,00 0,94 0,2525 -0,0684
0,01 4,87 1,3094 -0,0485
0,00 0,25 0,0679 -0,0370
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DFAU / Dimensional ETF Trust - ETF основного рынка акций Dimensional США 3,46 -7,86 146,64 1,53 39,4108 -5,0436
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,56 85,86 42,22 104,66 11,3458 4,9969
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 1,20 -10,89 41,46 -1,37 11,1434 -1,7951
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 1,09 -12,88 31,67 -2,58 8,5123 -1,4948
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,15 22,48 14,97 22,83 4,0243 0,2721
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,32 90,87 12,79 112,25 3,4365 1,5823
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,10 22,33 10,82 21,22 2,9082 0,1604
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,23 140,34 9,86 160,92 2,6487 1,4861
SPIB / SPDR Series Trust — портфель SPDR, ETF среднесрочных корпоративных облигаций 0,20 15,27 6,81 16,44 1,8294 0,0303
TFLO / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares с плавающей ставкой 0,13 99,73 6,72 99,67 1,8049 0,7697
SPIP / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF 0,25 16,46 6,48 15,05 1,7419 0,0078
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,01 -0,06 4,87 10,43 1,3094 -0,0485
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,10 0,54 4,27 -0,35 1,1473 -0,1713
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,04 4,04 1,0847 1,0847
SPAB / SPDR Series Trust — SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,13 -1,54 3,22 -1,32 0,8647 -0,1387
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 1,06 2,51 11,74 0,6754 -0,0167
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,04 0,01 2,36 12,13 0,6337 -0,0133
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,07 0,56 2,06 12,73 0,5548 -0,0089
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,06 0,00 2,05 8,59 0,5507 -0,0298
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,02 -2,12 2,00 -3,71 0,5379 -0,1020
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,04 -39,76 1,89 -39,46 0,5072 -0,4524
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -1,70 1,17 43,26 0,3144 0,0631
AAPL / Apple Инк. 0,00 -2,43 0,94 -9,88 0,2525 -0,0684
ITM / VanEck ETF Trust — VanEck Intermediate Muni ETF 0,02 0,25 0,88 0,11 0,2354 -0,0337
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 -1,25 0,85 7,84 0,2294 -0,0141
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 12,46 0,76 24,43 0,2053 0,0162
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -1,16 0,75 14,09 0,2002 -0,0010
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 22,64 0,68 50,33 0,1831 0,0436
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,03 0,00 0,60 10,68 0,1618 -0,0056
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Агрессивное распределение ETF 0,01 7,19 0,51 16,82 0,1383 0,0028
RWO / Фонды акций индекса SPDR - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,01 -0,50 0,47 0,64 0,1271 -0,0175
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,46 5,75 0,1237 -0,0102
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,46 -5,59 0,1226 -0,0262
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 0,42 43,45 0,1119 0,0227
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -0,64 0,38 13,06 0,1026 -0,0012
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 4,28 0,36 33,46 0,0966 0,0138
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -0,55 0,36 31,99 0,0965 0,0125
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,33 10,37 0,0888 -0,0033
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 1,71 0,32 10,14 0,0848 -0,0034
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 сбалансированное распределение ETF 0,00 -3,56 0,29 3,25 0,0770 -0,0085
APH / Амфенол Корпорейшн 0,00 0,28 0,0762 0,0762
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,25 6,28 0,0684 -0,0054
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -18,75 0,25 -25,88 0,0679 -0,0370
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,00 -1,22 0,25 -0,40 0,0667 -0,0100
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 -40,52 0,21 -27,15 0,0570 -0,0328
SBI / Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 0,02 0,00 0,15 -3,92 0,0397 -0,0075
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LQDH / iShares US ETF Trust - ETF корпоративных облигаций iShares, хеджированный процентной ставкой 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -100,00 0,00 0,0000
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000