Основная статистика
Стоимость портфеля $ 714 082 089
Текущие позиции 94
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ARBFX - АРБИТРАЖНЫЙ ФОНД Класс R раскрыла общий объем активов в размере 94 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 714 082 089 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ARBFX - ARBITRAGE FUND Class R: Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Amedisys, Inc. (US:AMED) , Arbitrage Funds - Water Island Diversified Event-Driven Fund Class R (US:AEDFX) , and ANSYS, Inc. (US:ANSS) . Новые должности ARBFX - ARBITRAGE FUND Class R включают в себя SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS (US:US35908MAD20) , Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) , Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , and Foot Locker, Inc. (US:FL) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
130,31 130,31 18,1285 18,1123
0,47 21,77 3,0282 3,0282
1,84 16,56 2,3034 2,3034
0,26 16,12 2,2429 2,2429
15,49 15,49 2,1543 2,1543
0,54 12,95 1,8012 1,8012
0,47 44,61 6,2060 1,6100
1,12 10,92 1,5186 1,5186
0,25 10,73 1,4922 1,4922
0,10 32,60 4,5355 1,3863
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,83 1,83 0,2541 -17,8744
0,00 0,00 -3,3454
0,01 0,77 0,1074 -1,8474
0,05 0,00 0,0000 -1,5013
0,00 0,00 -1,4951
0,00 0,00 -1,4928
0,22 28,68 3,9893 -1,0305
0,00 0,00 -0,9948
0,00 0,00 -0,9915
0,00 0,00 -0,9871
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-08 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 130,31 85 351,35 130,31 85 632,89 18,1285 18,1123
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 130,31 -21,12 130,31 -21,12 18,1285 0,5777
AMED / Амедисис, Инк. 0,47 0,85 44,61 3,12 6,2060 1,6100
AEDFX / Арбитражные фонды - Диверсифицированный событийный фонд Water Island класса R 2,84 -23,66 34,79 -23,41 4,8392 0,0140
ANSS / АНСИС, Инк. 0,10 10,79 32,60 9,99 4,5355 1,3863
EDR / Индевор Групп Холдингс, Инк. 1,08 0,00 31,63 -10,25 4,4007 0,6562
HES / Хесс Корпорация 0,22 -31,62 28,68 -39,31 3,9893 -1,0305
JNPR / Джунипер Нетворкс, Инк. 0,74 6,73 26,43 5,93 3,6766 1,0262
SWTX / Спрингворкс Терапевтикс, Инк. 0,47 21,77 3,0282 3,0282
US35908MAD20 / ФРАНТИЕР КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГС 16,98 11,99 2,3615 0,7511
DNB / Дан энд Брэдстрит Холдингс, Инк. 1,84 16,56 2,3034 2,3034
SKX / Скечерс США, Инк. 0,26 16,12 2,2429 2,2429
MORGAN STANLEY PRIME BROKER US / (000000000) 15,49 15,49 2,1543 2,1543
ESGR / Энстар Групп Лимитед 0,04 38,59 14,14 39,51 1,9668 0,8901
FL / Foot Locker, Inc. 0,54 12,95 1,8012 1,8012
SPNUF / Спирент Коммуникейшнс ПЛС 4,32 0,00 10,97 8,91 1,5257 0,4558
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 1,12 10,92 1,5186 1,5186
FARO / ФАРО Технологии, Инк. 0,25 10,73 1,4922 1,4922
JET / Just Eat Takeaway.com NV 0,45 96,05 9,92 115,08 1,3807 0,8905
PARA / Парамаунт Глобал 0,80 -28,91 9,73 -24,28 1,3530 -0,0115
MGRC / МакГрат РентКорп 0,08 0,00 9,54 -7,89 1,3273 0,2269
LSEA / Корпорация Landsea Homes 0,80 8,99 1,2503 1,2503
INFA / Информатика Инк. 0,37 8,98 1,2491 1,2491
RDFN / Редфин Корпорейшн 0,84 8,40 1,1688 1,1688
PRK / Корпорация ПроАшшуранс 0,35 8,23 1,1453 1,1453
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,14 -37,98 7,99 -8,28 1,1108 0,1836
ANDHF / Андлауер Хелскер Груп Инк. 0,19 7,33 1,0196 1,0196
PPBI / Пасифик Премьер Банкорп, Инк. 0,34 7,27 1,0116 1,0116
ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. 2,23 7,17 0,9977 0,9977
IIPZF / Инвестиционный фонд недвижимости InterRent 0,55 5,43 0,7557 0,7557
Long: CVXMSS TRS USD R V 00MFEDL0 FEDL01 -40BPS / Short: CVXMSS TRS USD P E CVXMSS TRS RE / DE (000000000) 4,63 0,6441 0,6441
BRDG / Bridge Investment Group Holdings Inc. 0,45 18,58 4,09 4,01 0,5695 0,1513
RGLS / Регулус Терапевтикс Инк. 0,50 3,96 0,5516 0,5516
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,20 2,31 0,3208 0,3208
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 1,83 -98,60 1,83 -98,60 0,2541 -17,8744
US172CVR0115 / ПРАВА СИНКОР ФАРМА ИНК. 0,34 0,00 1,29 2,38 0,1796 0,0457
US761CVR0427 / РЕШИТЕЛЬНАЯ ЛЕСНАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,80 0,00 1,26 2,45 0,1746 0,0444
Long: RKTMSS TRS USD R V 01MFEDL FEDL01/-40 BPS / Short: RKTMSS TRS USD P E RKTMSS P E / DE (000000000) 1,17 0,1632 0,1632
US013CVR0225 / ПРОТИВ АЛЬБИРЕО ФАРМА 0,31 0,00 0,83 2,46 0,1160 0,0295
X / Сталелитейная корпорация США 0,01 -96,86 0,77 -95,81 0,1074 -1,8474
US339CVR0115 / КОНТРА-СГИГАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ 1,41 0,00 0,77 2,41 0,1065 0,0271
US206CVR0115 / КОНЦЕРТ ФАРМ ЦВР 1,67 0,00 0,76 2,41 0,1063 0,0271
BMYMP / Компания Bristol-Myers Squibb — приоритетная безопасность 0,86 0,00 0,64 0,00 0,0895 0,0211
Long: COLBMSS TRS USD R V 01MFEDL FEDL01M-40BPS / Short: COLBMSS TRS USD P E COLB US PE / DE (000000000) 0,56 0,0782 0,0782
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC / DE (000000000) 0,36 0,0502 0,0502
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC / DE (000000000) 0,29 0,0408 0,0408
CONTRA ICOSAVAX INC / DE (451CVR021) 0,80 0,00 0,28 2,19 0,0391 0,0099
US003CVR0169 / ПРОТИВ ABIOMED INC. 0,16 0,00 0,26 0,00 0,0364 0,0086
Long: APOMSS TRS USD R V 01MFEDL FEDL01M-40BPS / Short: APOMSS TRS USD P E APO US PE / DE (000000000) 0,21 0,0296 0,0296
FOOT LOCKER INC / DE (000000000) 0,10 0,0138 0,0138
US005CVR0225 / ПРОТИВ АПТЕКИ АДАМС 1,15 0,00 0,10 2,13 0,0134 0,0034
CHEVRON CORP / DE (000000000) 0,08 0,0108 0,0108
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC / DE (000000000) 0,07 0,0099 0,0099
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,05 0,0067 0,0067
CHEVRON CORP / DE (000000000) 0,05 0,0065 0,0065
UNITED STATES STEEL CORP / DE (000000000) 0,04 0,0056 0,0056
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0037 0,0037
REGULUS THERAPEUTICS INC / DE (000000000) 0,02 0,0028 0,0028
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0028 0,0028
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0024 0,0024
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC / DE (000000000) 0,02 0,0022 0,0022
INFORMATICA INC / DE (000000000) 0,02 0,0021 0,0021
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC / DE (000000000) 0,01 0,0017 0,0017
SKECHERS USA INC / DE (000000000) 0,01 0,0016 0,0016
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0010 0,0010
SKECHERS USA INC / DE (000000000) 0,01 0,0008 0,0008
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
MORGAN STANLEY PRIME BROKER CA / (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,4223
TRIUMPH GROUP INC / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
MORGAN STANLEY PRIME BROKER / STIV (000000000) Short -0,00 0,00 -0,0000 -0,0000
JPY CSSH AT MORGAN STANLEY / (000000000) Short -0,00 0,00 -0,0000 -0,0000
EVERI HOLDINGS INC / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
NORDSTROM INC / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PARAMOUNT GLOBAL / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
TGI / Триумф Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4998
CLEARWATER ANALYTICS HOLDINGS / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
AZPN / Аспен Технолоджи, Инк. 0,05 0,00 0,00 -100,00 0,0000 -1,5013
1AMCR / Амкор ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,5067
PL0 / Плайя Отели & Резорты Н.В. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4928
NORDSTROM INC / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PYCR / Paycor HCM, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9948
TRIUMPH GROUP INC / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
ENFN / Энфьюжн, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4954
FNA / Парагон 28, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4960
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,3454
SWI / Корпорация СоларВиндс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9915
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4649
JWN / Нордстрем, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9780
ITCI / Внутриклеточная терапия, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9871
MS PRIME BROKER ZAR / STIV (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BERY / Берри Глобал Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4951
US361ESC0496 / ESC GCI LIBERTY INC SR 0,66 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SEK CASH COLLATERAL / STIV (000000000) Short -0,00 0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,02 -0,0022 -0,0022
PARAMOUNT GLOBAL / DE (000000000) -0,02 -0,0023 -0,0023
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,02 -0,0025 -0,0025
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,03 -0,0043 -0,0043
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0,04 -0,0052 -0,0052
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0,06 -0,0085 -0,0085
PARAMOUNT GLOBAL / DE (000000000) -0,12 -0,0162 -0,0162
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,17 -0,0239 -0,0239
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,19 -0,0261 -0,0261
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,41 -0,0571 -0,0571
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0,42 -0,0588 -0,0588
UNITED STATES STEEL CORP / DE (000000000) -0,53 -0,0731 -0,0731
SYP / Синопсис, Инк. Short -0,03 10,79 -15,78 12,41 -2,1946 -0,7037