Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 260 324 312 |
| Текущие позиции | 17 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ООО «Ардиан Аксесс» раскрыла общий объем активов в размере 17 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 260 324 312 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Ardian Access LLC: Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) . Новые должности Ardian Access LLC включают в себя Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 39,00 | 14,0291 | 14,0291 | ||
| 39,00 | 14,0291 | 14,0291 | ||
| 39,00 | 14,0291 | 14,0291 | ||
| 39,00 | 14,0291 | 14,0291 | ||
| 0,00 | 21,60 | 7,7697 | 7,7697 | |
| 0,00 | 18,50 | 6,6538 | 6,6538 | |
| 0,00 | 17,35 | 6,2407 | 6,2407 | |
| 0,00 | 13,25 | 4,7678 | 4,7678 | |
| 0,00 | 11,51 | 4,1419 | 4,1419 | |
| 0,00 | 10,83 | 3,8946 | 3,8946 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US31607A7037 / Fidelity Investments Денежный рынок Государственный портфель | 39,00 | 14,0291 | 14,0291 | |||
| IJGXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan Государственный фонд денежного рынка США Институциональный класс | 39,00 | 14,0291 | 14,0291 | |||
| GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд | 39,00 | 14,0291 | 14,0291 | |||
| TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс | 39,00 | 14,0291 | 14,0291 | |||
| Golden Gate Cap Opp Fnd-A / (N/A) | 21,60 | 7,7697 | 7,7697 | |||
| Berkshire Fund IX-A, L.P. / (N/A) | 18,50 | 6,6538 | 6,6538 | |||
| Providence Eq Prtnrs VIII / (N/A) | 17,35 | 6,2407 | 6,2407 | |||
| TowerBrook Investrs V TE / (N/A) | 13,25 | 4,7678 | 4,7678 | |||
| Genstar Cap Ptnrs X, L.P. / (N/A) | 11,51 | 4,1419 | 4,1419 | |||
| Sovereign Capital IV LP / (N/A) | 10,83 | 3,8946 | 3,8946 | |||
| Altor Fund IV (No.2) AB / (N/A) | 8,14 | 2,9266 | 2,9266 | |||
| Altor Fund V (No. 2) AB / (N/A) | 1,80 | 0,6463 | 0,6463 | |||
| TowerBrook Investors IV / (N/A) | 0,35 | 0,1249 | 0,1249 | |||
| TowerBrook Investors IV / (N/A) | 0,35 | 0,1249 | 0,1249 | |||
| TowerBrook Investors V / (N/A) | 0,27 | 0,0974 | 0,0974 | |||
| Altor Fund V (No. 1) AB / (N/A) | 0,20 | 0,0718 | 0,0718 | |||
| Berkshire Fund IX, L.P. / (N/A) | 0,19 | 0,0672 | 0,0672 |
