Основная статистика
Стоимость портфеля $ 559 444 322
Текущие позиции 50
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ARILX - Основной фонд акций Аристотеля II, класс I раскрыла общий объем активов в размере 50 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 559 444 322 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ARILX - Aristotle Core Equity Fund II Class I: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Apple Inc. (US:AAPL) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,27 43,18 7,7221 1,6499
9,06 9,06 1,6207 1,6207
0,08 22,53 4,0295 1,2243
0,09 45,68 8,1694 1,0935
0,07 14,78 2,6426 0,7044
0,04 27,12 4,8499 0,5063
0,01 11,27 2,0159 0,4059
0,04 12,71 2,2731 0,2801
0,07 6,55 1,1712 0,2790
0,49 5,71 1,0204 0,2740
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 25,04 4,4782 -1,0825
0,16 7,36 1,3160 -0,8307
0,04 6,33 1,1325 -0,5948
0,01 6,32 1,1298 -0,5189
0,25 5,09 0,9098 -0,3883
0,09 8,39 1,5004 -0,3231
0,04 13,45 2,4045 -0,3177
0,01 6,77 1,2106 -0,2605
0,01 14,36 2,5673 -0,2458
0,03 9,37 1,6759 -0,2455
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,09 -0,96 45,68 31,23 8,1694 1,0935
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,27 -0,84 43,18 44,55 7,7221 1,6499
META / Мета Платформы, Inc. 0,04 -0,90 27,12 26,91 4,8499 0,5063
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,12 -0,90 26,08 14,28 4,6632 0,0250
AAPL / Apple Инк. 0,12 -0,90 25,04 -8,46 4,4782 -1,0825
GOOGL / Алфавит Инк. 0,13 -0,90 22,69 12,95 4,0582 -0,0260
AVGO / Бродком Инк. 0,08 -0,83 22,53 63,28 4,0295 1,2243
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 -0,90 19,45 17,12 3,4787 0,1028
ORCL / Корпорация Oracle 0,07 -0,90 14,78 54,98 2,6426 0,7044
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 -0,90 14,36 3,74 2,5673 -0,2458
V / Виза Инк. 0,04 -0,90 13,45 0,40 2,4045 -0,3177
CB / Чабб Лимитед 0,04 35,13 12,71 29,63 2,2731 0,2801
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,03 -0,90 12,61 28,66 2,2558 0,2629
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,02 -0,89 11,44 9,27 2,0450 -0,0823
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,06 -0,90 11,37 5,40 2,0342 -0,1594
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,01 -0,89 11,27 42,32 2,0159 0,4059
AME / АМЕТЕК, ООО 0,06 -0,90 10,85 4,19 1,9407 -0,1767
HD / Хоум Депо, Инк. 0,03 -0,90 9,37 -0,86 1,6759 -0,2455
DAR / Дарлинг Ингредиентс Инк. 0,25 -0,90 9,36 20,37 1,6730 0,0930
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 9,06 9,06 1,6207 1,6207
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,04 -0,89 9,05 7,11 1,6192 -0,0991
TECH / Био-Техне Корпорация 0,17 25,97 8,74 10,54 1,5625 -0,0441
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,09 1 386,57 8,39 -6,47 1,5004 -0,3231
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,03 -0,90 8,10 13,67 1,4480 0,0001
GH / Гардиан Здоровье, Инк. 0,15 -0,90 8,02 21,07 1,4347 0,0877
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,05 39,94 7,41 31,97 1,3253 0,1838
BAC / Банк Америки Корпорация 0,16 -38,55 7,36 -30,32 1,3160 -0,8307
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,02 49,32 7,36 21,68 1,3157 0,0866
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,18 -0,90 7,33 -1,28 1,3110 -0,1986
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,10 44,38 7,25 41,39 1,2958 0,2540
BSX / Бостонская научная корпорация 0,07 -0,90 7,20 5,52 1,2881 -0,0994
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 -0,90 6,77 -6,47 1,2106 -0,2605
AVY / Корпорация Эйвери Деннисон 0,04 -0,90 6,60 -2,28 1,1807 -0,1928
APH / Амфенол Корпорейшн 0,07 -0,90 6,55 49,21 1,1712 0,2790
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,04 -0,90 6,33 -25,48 1,1325 -0,5948
NOW / СервисНов, Инк. 0,01 -39,68 6,32 -22,12 1,1298 -0,5189
SNPS / Синопсис, Инк. 0,01 -0,90 6,11 18,48 1,0929 0,0444
GM / Компания Дженерал Моторс 0,12 -0,90 6,02 3,71 1,0757 -0,1034
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,01 -0,82 5,88 43,28 1,0522 0,2174
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,02 -0,90 5,74 8,99 1,0261 -0,0440
ADPT / Корпорация Адаптивных Биотехнологий 0,49 -0,90 5,71 55,39 1,0204 0,2740
GE / Дженерал Электрик Компани 0,02 -0,90 5,67 27,46 1,0144 0,1097
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,01 -0,90 5,22 -9,01 0,9344 -0,2326
HAL / Компания Халлибертон 0,25 -0,83 5,09 -20,34 0,9098 -0,3883
CI / Группа Сигна 0,02 -0,89 5,00 -0,42 0,8948 -0,1265
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,02 -0,83 4,19 17,03 0,7498 0,0217
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,02 -0,90 4,18 25,01 0,7483 0,0680
GTLS / Чарт Индастриз, Инк. 0,02 -0,89 3,89 13,03 0,6948 -0,0039
PLD / Пролог, Инк. 0,03 -0,90 3,43 -6,82 0,6137 -0,1348
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,03 -0,76 2,12 -22,10 0,3791 -0,1739