Основная статистика
Стоимость портфеля $ 124 889 662
Текущие позиции 18
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания POACX - Консервативный фонд оптимизации портфеля Аристотеля класса C раскрыла общий объем активов в размере 18 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 124 889 662 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы POACX - Aristotle Portfolio Optimization Conservative Fund Class C: Aristotle ESG Core Bond Fund (US:US04045F6833) , Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I (US:PLHIX) , Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I (US:ARILX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , and iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) . Новые должности POACX - Aristotle Portfolio Optimization Conservative Fund Class C включают в себя iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF (US:IWS) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,61 22,80 18,2197 10,0991
1,26 11,73 9,3718 2,9401
0,06 5,75 4,5929 2,5944
0,01 1,27 1,0155 1,0155
0,19 2,47 1,9707 0,9904
0,02 2,53 2,0220 0,5444
0,53 8,08 6,4521 0,2319
0,23 0,23 0,1820 0,1820
0,02 2,57 2,0499 0,0846
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,53 34,15 27,2880 -12,5055
0,04 2,48 1,9778 -1,4758
1,14 11,65 9,3057 -1,2003
0,33 3,06 2,4437 -1,0577
0,03 3,18 2,5396 -1,0107
0,03 6,15 4,9114 -0,9619
0,30 4,91 3,9209 -0,8081
0,01 1,29 1,0280 -0,4393
0,01 0,61 0,4908 -0,0151
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Aristotle Core Income Fund / EC (US04045F7179) 3,53 -33,24 34,15 -32,97 27,2880 -12,5055
US04045F6833 / Фонд основных облигаций Aristotle ESG 2,61 118,57 22,80 119,33 18,2197 10,0991
PLHIX / Трастовый фонд серии Pacific Funds — класс I с высоким доходом Pacific Funds 1,26 39,23 11,73 42,45 9,3718 2,9401
Aristotle Short Duration Income Fund / EC (US04045F7583) 1,14 -13,84 11,65 -13,41 9,3057 -1,2003
ARILX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I 0,53 -11,24 8,08 1,39 6,4521 0,2319
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,03 -20,81 6,15 -18,26 4,9114 -0,9619
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,06 119,73 5,75 124,71 4,5929 2,5944
ARIGX / Фонд акций роста Аристотеля 0,30 -31,60 4,91 -18,95 3,9209 -0,8081
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,03 -29,41 3,18 -30,08 2,5396 -1,0107
US04045F5926 / АРИС-Ф/Р ИНК-I 0,33 -32,14 3,06 -31,79 2,4437 -1,0577
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,02 -13,62 2,57 1,95 2,0499 0,0846
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,02 28,02 2,53 33,79 2,0220 0,5444
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,04 -48,02 2,48 -44,02 1,9778 -1,4758
ARIFX / Aristotle Funds Series Trust - Международный фонд акций Аристотеля, USD Cls I 0,19 66,53 2,47 91,16 1,9707 0,9904
VSS / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 -41,09 1,29 -31,52 1,0280 -0,4393
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,01 1,27 1,0155 1,0155
USRT / iShares Trust — iShares Core US REIT ETF 0,01 -3,42 0,61 -5,10 0,4908 -0,0151
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 0,23 0,23 0,1820 0,1820