Основная статистика
Стоимость портфеля $ 191 078 835
Текущие позиции 20
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания POBAX - Умеренно-консервативный фонд оптимизации портфеля Аристотеля класса A раскрыла общий объем активов в размере 20 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 191 078 835 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы POBAX - Aristotle Portfolio Optimization Moderate Conservative Fund Class A: Aristotle ESG Core Bond Fund (US:US04045F6833) , Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I (US:ARILX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I (US:PLHIX) , and Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I (US:ARIFX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,21 28,04 14,6506 12,6385
1,57 24,01 12,5471 3,3638
1,37 14,07 7,3501 2,3393
0,06 5,79 3,0267 1,5146
0,03 3,84 2,0078 1,5025
0,89 11,31 5,9100 0,9886
1,52 14,15 7,3935 0,4564
0,36 0,36 0,1894 0,1894
0,00 0,96 0,5007 0,0097
0,02 0,96 0,5031 0,0073
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,34 42,00 21,9449 -12,0162
0,03 1,87 0,9775 -2,5068
0,65 10,43 5,4504 -1,7333
0,08 15,06 7,8703 -1,6126
0,02 1,92 1,0042 -1,5543
0,30 2,80 1,4652 -1,5407
0,01 1,94 1,0161 -0,9578
0,02 3,83 1,9988 -0,4859
0,05 6,79 3,5462 -0,4195
0,02 0,93 0,4852 -0,0253
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Aristotle Core Income Fund / EC (US04045F7179) 4,34 -34,15 42,00 -33,88 21,9449 -12,0162
US04045F6833 / Фонд основных облигаций Aristotle ESG 3,21 642,46 28,04 645,12 14,6506 12,6385
ARILX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I 1,57 22,37 24,01 39,81 12,5471 3,3638
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,08 -17,73 15,06 -15,08 7,8703 -1,6126
PLHIX / Трастовый фонд серии Pacific Funds — класс I с высоким доходом Pacific Funds 1,52 6,60 14,15 9,06 7,3935 0,4564
Aristotle Short Duration Income Fund / EC (US04045F7583) 1,37 49,36 14,07 50,10 7,3501 2,3393
ARIFX / Aristotle Funds Series Trust - Международный фонд акций Аристотеля, USD Cls I 0,89 11,16 11,31 22,88 5,9100 0,9886
ARIGX / Фонд акций роста Аристотеля 0,65 -34,48 10,43 -22,37 5,4504 -1,7333
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,05 -22,48 6,79 -8,51 3,5462 -0,4195
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,06 100,32 5,79 104,81 3,0267 1,5146
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,03 287,63 3,84 306,56 2,0078 1,5025
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,02 -21,22 3,83 -17,69 1,9988 -0,4859
US04045F5926 / АРИС-Ф/Р ИНК-I 0,30 -50,39 2,80 -50,12 1,4652 -1,5407
VSS / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 -54,69 1,94 -47,35 1,0161 -0,9578
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,02 -59,46 1,92 -59,85 1,0042 -1,5543
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,03 -73,35 1,87 -71,31 0,9775 -2,5068
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,02 -6,66 0,96 3,78 0,5031 0,0073
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 -6,73 0,96 4,36 0,5007 0,0097
USRT / iShares Trust — iShares Core US REIT ETF 0,02 -0,96 0,93 -2,73 0,4852 -0,0253
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 0,36 0,36 0,1894 0,1894