Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 3 859 059 740 |
| Текущие позиции | 452 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PLCNX - Фонд стратегического дохода Аристотеля класса C раскрыла общий объем активов в размере 452 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 859 059 740 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PLCNX - Aristotle Strategic Income Fund Class C: Venture Global LNG Inc (US:US92332YAD31) , Morgan Stanley (US:US61747YEF88) , Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer (US:US01883LAE39) , MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.375% 06/01/2029 144A (US:US56085RAA86) , and Goldman Sachs 6.75% Notes 10/1/37 (US:US38141GFD16) . Новые должности PLCNX - Aristotle Strategic Income Fund Class C включают в себя Venture Global LNG Inc (US:US92332YAD31) , Morgan Stanley (US:US61747YEF88) , Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer (US:US01883LAE39) , MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.375% 06/01/2029 144A (US:US56085RAA86) , and Goldman Sachs 6.75% Notes 10/1/37 (US:US38141GFD16) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 76,57 | 76,57 | 1,9707 | 1,9707 | |
| 30,27 | 0,7792 | 0,7792 | ||
| 25,43 | 0,6546 | 0,6546 | ||
| 25,04 | 0,6445 | 0,6445 | ||
| 27,20 | 0,7001 | 0,6302 | ||
| 20,07 | 0,5165 | 0,5165 | ||
| 19,75 | 0,5084 | 0,5084 | ||
| 18,56 | 0,4777 | 0,4777 | ||
| 18,18 | 0,4681 | 0,4681 | ||
| 17,65 | 0,4543 | 0,4543 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 6,20 | 0,1595 | -0,6724 | ||
| 14,93 | 0,3842 | -0,5352 | ||
| 14,93 | 0,3842 | -0,5352 | ||
| 15,81 | 0,4070 | -0,4094 | ||
| 17,49 | 0,4501 | -0,2768 | ||
| 5,99 | 0,1542 | -0,2642 | ||
| 36,02 | 0,9272 | -0,2356 | ||
| 21,12 | 0,5436 | -0,2282 | ||
| 9,80 | 0,2522 | -0,2272 | ||
| 11,87 | 0,3055 | -0,2226 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) | 76,57 | 76,57 | 1,9707 | 1,9707 | |||||
| US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 36,02 | -17,97 | 0,9272 | -0,2356 | |||||
| AssuredPartners Inc / LON (US04621HAW34) | 33,29 | -0,12 | 0,8567 | -0,0257 | |||||
| US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. | 30,88 | 1,68 | 0,7948 | -0,0093 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMT52) | 30,27 | 0,7792 | 0,7792 | ||||||
| BroadStreet Partners Inc / LON (US11132VAY56) | 27,20 | 930,62 | 0,7001 | 0,6302 | |||||
| US61747YEF88 / Морган Стенли | 26,44 | 51,07 | 0,6804 | 0,2170 | |||||
| US01883LAE39 / ООО Alliant Holdings Intermediate/соэмитент Alliant Holdings | 25,43 | 0,6546 | 0,6546 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNC19) | 25,04 | 0,6445 | 0,6445 | ||||||
| US56085RAA86 / MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6,375% 01.06.2029 144А | 24,78 | 2,95 | 0,6379 | 0,0005 | |||||
| Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAL71) | 24,47 | 1,54 | 0,6299 | -0,0083 | |||||
| SON / Компания Соноко Продактс | 24,33 | 15,57 | 0,6263 | 0,0688 | |||||
| STS Operating Inc / LON (US12508KAJ60) | 23,74 | 2,26 | 0,6109 | -0,0037 | |||||
| US55336V3087 / МПЛКС ЛП | 22,85 | 29,17 | 0,5882 | 0,1197 | |||||
| A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 22,22 | 36,54 | 0,5720 | 0,1410 | |||||
| US38141GFD16 / Облигации Goldman Sachs 6,75%, 01.10.37 | 21,97 | 103,02 | 0,5655 | 0,2790 | |||||
| US097023CJ22 / BOEING CO SR НЕЗАЩИЩЕН 34 мая 3.6 | 21,14 | 2,38 | 0,5442 | -0,0026 | |||||
| Wand NewCo 3 Inc / LON (US93369PAM68) | 21,12 | -27,54 | 0,5436 | -0,2282 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 21,05 | 19,76 | 0,5418 | 0,0764 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 20,61 | 36,16 | 0,5305 | 0,1296 | |||||
| US50168EAB83 / LABL, Inc. Срочный кредит в долларах США на 2019 год | 20,08 | -14,45 | 0,5167 | -0,1046 | |||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BY22) | 20,07 | 0,5165 | 0,5165 | ||||||
| XS2066744231 / Карнавал ПЛК | 19,75 | 0,5084 | 0,5084 | ||||||
| US92840VAQ59 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» | 19,67 | 2,23 | 0,5063 | -0,0032 | |||||
| Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) | 19,57 | 1,94 | 0,5036 | -0,0046 | |||||
| JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) | 18,77 | 80,64 | 0,4831 | 0,2080 | |||||
| US29365BAA17 / ЭНТГ 4 3/4 15.04.29 | 18,68 | 2,58 | 0,4809 | -0,0014 | |||||
| Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAA99) | 18,56 | 0,4777 | 0,4777 | ||||||
| Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp / DBT (US03959KAD28) | 18,55 | 1,45 | 0,4776 | -0,0067 | |||||
| US95000U3D31 / Уэллс Фарго и Ко | 18,48 | 52,23 | 0,4756 | 0,1542 | |||||
| Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAE84) | 18,18 | 0,4681 | 0,4681 | ||||||
| U1HS34 / Universal Health Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 18,14 | 0,66 | 0,4670 | -0,0103 | |||||
| Grant Thornton Advisors LLC / LON (US38821UAD28) | 18,04 | 0,18 | 0,4644 | -0,0125 | |||||
| Crosby US Acquisition Corp / LON (US22739PAP18) | 17,89 | 0,04 | 0,4604 | -0,0130 | |||||
| US92537RAA77 / ТИЛЕ 5 1/4 15.07.27 | 17,75 | 1,84 | 0,4569 | -0,0047 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNF40) | 17,65 | 0,4543 | 0,4543 | ||||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 17,49 | 128,47 | 0,4502 | 0,2474 | |||||
| Epicor Software Corp / LON (US29426NAZ78) | 17,49 | -36,30 | 0,4501 | -0,2768 | |||||
| LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAM66) | 17,10 | 1,54 | 0,4402 | -0,0058 | |||||
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc / DBT (US361841AT63) | 17,05 | 22,87 | 0,4388 | 0,0714 | |||||
| Filtration Group Corp / LON (US31732FAV85) | 16,78 | 0,46 | 0,4320 | -0,0104 | |||||
| US87612BBU52 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. | 16,74 | 1,00 | 0,4309 | -0,0080 | |||||
| US91282CFF32 / Казначейские векселя/облигации США | 16,61 | 0,89 | 0,4275 | -0,0084 | |||||
| US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp. | 16,54 | 3,05 | 0,4257 | 0,0007 | |||||
| US15963CAC01 / ООО «Колесница Покупатель», 1-й срочный кредит под залог | 16,34 | 0,85 | 0,4207 | -0,0085 | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 16,20 | 1,18 | 0,4169 | -0,0070 | |||||
| US361841AL38 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | 16,19 | 0,95 | 0,4167 | -0,0080 | |||||
| US29269RAA32 / ООО «Энерфлекс» | 16,17 | 0,76 | 0,4161 | -0,0087 | |||||
| Medline Borrower LP / LON (US58503UAF03) | 15,81 | -48,71 | 0,4070 | -0,4094 | |||||
| Ellucian Holdings Inc / DBT (US289178AA37) | 15,58 | 3,98 | 0,4011 | 0,0043 | |||||
| C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 15,18 | 2,35 | 0,3906 | -0,0020 | |||||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 15,10 | 156,73 | 0,3887 | 0,2329 | |||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAG86) | 15,07 | 3,76 | 0,3878 | 0,0033 | |||||
| US29273VAQ32 / Передача энергии LP | 15,06 | 1,43 | 0,3876 | -0,0055 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) | 15,05 | 0,05 | 0,3875 | -0,0110 | |||||
| Bank of America Corp / EP (US06055HAH66) | 15,05 | 0,3875 | 0,3875 | ||||||
| Madison Safety & Flow LLC / LON (US55822DAM39) | 14,97 | 0,3854 | 0,3854 | ||||||
| US62954HBB33 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. | 14,96 | 1,29 | 0,3852 | -0,0061 | |||||
| Husky Injection Molding Systems Ltd / LON (XAC8856UAE82) | 14,93 | -57,01 | 0,3842 | -0,5352 | |||||
| Husky Injection Molding Systems Ltd / LON (XAC8856UAE82) | 14,93 | -57,01 | 0,3842 | -0,5352 | |||||
| US17327CAR43 / Ситигруп Инк. | 14,92 | 2,14 | 0,3841 | -0,0028 | |||||
| US404119CK30 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 14,76 | 2,05 | 0,3800 | -0,0031 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMQ90) | 14,74 | 228,09 | 0,3794 | 0,2604 | |||||
| US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC Дополнительный срочный заем на 2021 год в долларах США B | 14,68 | 0,32 | 0,3780 | -0,0096 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 14,62 | 0,3763 | 0,3763 | ||||||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 14,57 | 1,67 | 0,3750 | -0,0044 | |||||
| US21870FBA66 / Срочный кредит CoreLogic, Inc. | 14,51 | 0,53 | 0,3736 | -0,0087 | |||||
| US91282CGM73 / Казначейские векселя/облигации США | 14,46 | 0,65 | 0,3723 | -0,0082 | |||||
| Pro Mach Group Inc / LON (US74273JAK97) | 14,38 | 0,47 | 0,3703 | -0,0089 | |||||
| US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3,5% 15.03.2029 144A | 14,23 | 2,95 | 0,3662 | 0,0002 | |||||
| 30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. | 14,23 | 1,38 | 0,3662 | -0,0054 | |||||
| US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5,5% 15.06.2031 144A | 14,11 | 58,46 | 0,3632 | 0,1274 | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 13,98 | 41,74 | 0,3598 | 0,0986 | |||||
| US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 | 13,98 | -34,37 | 0,3597 | -0,2042 | |||||
| US832696AX63 / Компания JM Смакер. | 13,96 | 0,79 | 0,3593 | -0,0074 | |||||
| Acrisure LLC / LON (US00488PAV76) | 13,87 | 0,08 | 0,3569 | -0,0100 | |||||
| US758071AA21 / Redwood Star Merger Sub Inc. | 13,86 | -22,34 | 0,3568 | -0,1158 | |||||
| Ardonagh Group Finance Ltd / DBT (US039956AA59) | 13,64 | 0,3510 | 0,3510 | ||||||
| Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAB26) | 13,56 | 2,67 | 0,3491 | -0,0007 | |||||
| US92339LAA08 / ООО «ВЕРДЕ ПЕЙРЧЕЙЗЕР» 10,5% 30.11.2030 144А | 13,38 | 2,24 | 0,3445 | -0,0022 | |||||
| US46647PDR47 / JPMorgan Chase & Co. | 13,38 | 1,22 | 0,3444 | -0,0056 | |||||
| Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAA43) | 13,33 | -8,99 | 0,3431 | -0,0447 | |||||
| HCA Inc / DBT (US404119CU12) | 13,31 | 32,28 | 0,3425 | 0,0761 | |||||
| US06051GJB68 / Банк Америки Корпорация | 13,26 | 1,77 | 0,3413 | -0,0037 | |||||
| Indicor LLC / LON (US77669LAK98) | 13,16 | 0,06 | 0,3387 | -0,0095 | |||||
| BCPE Empire Holdings Inc / LON (US05550HAQ83) | 13,09 | 0,56 | 0,3370 | -0,0078 | |||||
| Opal Bidco SAS / DBT (US68348BAA17) | 13,07 | 0,3365 | 0,3365 | ||||||
| DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 13,00 | 1,34 | 0,3346 | -0,0051 | |||||
| US36268NAA81 / ООО «GTCR W-2 Merger Sub» | 12,99 | 1,98 | 0,3344 | -0,0030 | |||||
| US337738BE73 / Фисерв Инк | 12,97 | 68,17 | 0,3338 | 0,1296 | |||||
| US34355JAB44 / Флоусерв Корп | 12,90 | 1,58 | 0,3320 | -0,0042 | |||||
| US91159HJL50 / Банк США | 12,84 | 1,62 | 0,3305 | -0,0041 | |||||
| US92840VAE20 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» | 12,81 | 1,77 | 0,3298 | -0,0036 | |||||
| Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / DBT (US019576AF49) | 12,68 | 0,3264 | 0,3264 | ||||||
| US46647PDK93 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 5.71700000 | 12,46 | 1,43 | 0,3207 | -0,0046 | |||||
| Venture Global LNG Inc / EP (US92332YAF88) | 12,46 | -21,94 | 0,3206 | -0,1019 | |||||
| US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The | 12,30 | 1,11 | 0,3166 | -0,0055 | |||||
| US377320AA45 / Глатфелтер Корп | 12,27 | 25,99 | 0,3158 | 0,0579 | |||||
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2025-1 / ABS-MBS (US35563PYZ60) | 12,24 | -0,44 | 0,3150 | -0,0105 | |||||
| US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The | 12,23 | 1,97 | 0,3148 | -0,0028 | |||||
| Cube A&D Buyer Inc / LON (US22971EAB48) | 12,18 | 1,20 | 0,3135 | -0,0052 | |||||
| US09951LAA17 / Буз Аллен Гамильтон Инк | 12,13 | 2,12 | 0,3122 | -0,0023 | |||||
| US694308JQ18 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРВАЯ ИПОТЕЧКА 07/40 4,5 | 12,09 | -1,87 | 0,3113 | -0,0151 | |||||
| Charter Next Generation Inc / LON (US16125TAM45) | 11,99 | 0,23 | 0,3087 | -0,0082 | |||||
| 30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. | 11,98 | 0,99 | 0,3084 | -0,0058 | |||||
| US63111XAJ00 / Насдак Инк. | 11,93 | 1,58 | 0,3071 | -0,0039 | |||||
| US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. | 11,92 | 0,3067 | 0,3067 | ||||||
| Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) | 11,87 | -40,49 | 0,3055 | -0,2226 | |||||
| US172967ME81 / Ситигруп Инк. | 11,76 | 1,10 | 0,3028 | -0,0053 | |||||
| US06051GLU12 / Банк Америки Корпорация | 11,61 | 1,12 | 0,2989 | -0,0052 | |||||
| Cox Communications Inc / DBT (US224044CU97) | 11,54 | 0,96 | 0,2971 | -0,0057 | |||||
| Viking Baked Goods Acquisition Corp / DBT (US92676AAA51) | 11,49 | 5,71 | 0,2958 | 0,0079 | |||||
| Husky Injection Molding Systems Ltd / Titan Co-Borrower LLC / DBT (US44805RAA32) | 11,33 | -18,29 | 0,2917 | -0,0756 | |||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 11,26 | -0,98 | 0,2899 | -0,0113 | |||||
| US857477CC50 / STATE STREET CORP SR UNSEC 5,159% 18-05-34/33 | 11,14 | 1,56 | 0,2867 | -0,0037 | |||||
| US91282CDY49 / Казначейские векселя/облигации США | 10,98 | 0,2827 | 0,2827 | ||||||
| Chobani Holdco II LLC / DBT (US169918AA77) | 10,96 | 2,66 | 0,2821 | -0,0006 | |||||
| US29450YAA73 / EquipmentShare.com, Inc. | 10,95 | 1,97 | 0,2818 | -0,0025 | |||||
| EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. | 10,81 | 5,07 | 0,2784 | 0,0058 | |||||
| Weir Group Inc / DBT (US94877DAA28) | 10,75 | 0,2767 | 0,2767 | ||||||
| Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) | 10,72 | 39,51 | 0,2758 | 0,0724 | |||||
| US26658NAP42 / Инженерное оборудование Holdings Inc. | 10,68 | 0,29 | 0,2749 | -0,0071 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 10,68 | 0,2748 | 0,2748 | ||||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 10,53 | 0,2710 | 0,2710 | ||||||
| DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 | 10,49 | 94,03 | 0,2701 | 0,1269 | |||||
| Proampac PG Borrower LLC / LON (US74274NAL73) | 10,43 | 0,93 | 0,2684 | -0,0052 | |||||
| S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 10,38 | 0,95 | 0,2672 | -0,0051 | |||||
| BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX / DBT (US07336UAB98) | 10,34 | 1,43 | 0,2662 | -0,0038 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 10,34 | 1,44 | 0,2662 | -0,0038 | |||||
| H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 10,34 | -0,42 | 0,2660 | -0,0088 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMC28) | 10,31 | 0,60 | 0,2655 | -0,0060 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 10,31 | 1,42 | 0,2654 | -0,0038 | |||||
| Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) | 10,30 | 37,92 | 0,2652 | 0,0674 | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 10,27 | 0,2644 | 0,2644 | ||||||
| US61747YEL56 / Морган Стенли | 10,27 | 1,74 | 0,2643 | -0,0029 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMW68) | 10,26 | 0,2640 | 0,2640 | ||||||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 10,23 | 1,42 | 0,2632 | -0,0038 | |||||
| Ellucian Holdings Inc / LON (US28917XAE04) | 10,22 | 0,64 | 0,2632 | -0,0059 | |||||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. | 10,22 | 1,35 | 0,2630 | -0,0040 | |||||
| CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) | 10,22 | 1,12 | 0,2630 | -0,0046 | |||||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 10,20 | 0,2626 | 0,2626 | ||||||
| US44107TAY29 / Хост Отели и курорты LP | 10,20 | 1,55 | 0,2625 | -0,0034 | |||||
| VICI / VICI Properties Inc. | 10,12 | 1,22 | 0,2606 | -0,0043 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 10,10 | 0,2600 | 0,2600 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNG23) | 10,10 | 0,2599 | 0,2599 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMR96) | 10,09 | 0,65 | 0,2598 | -0,0057 | |||||
| JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AE22) | 10,02 | 0,2579 | 0,2579 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNA52) | 10,01 | 0,2578 | 0,2578 | ||||||
| Whatabrands LLC / LON (US96244UAJ60) | 9,94 | 0,21 | 0,2559 | -0,0068 | |||||
| US816851BH17 / Семпра Энерджи | 9,94 | 0,62 | 0,2558 | -0,0057 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5JA81) | 9,92 | -1,48 | 0,2553 | -0,0113 | |||||
| US16411QAN16 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 9,80 | 1,87 | 0,2522 | -0,0025 | |||||
| US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 9,80 | -23,16 | 0,2522 | -0,2272 | |||||
| US81211KAK60 / Силед Эйр Корп | 9,72 | 3,14 | 0,2502 | 0,0006 | |||||
| US87264ABF12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 9,72 | 1,31 | 0,2501 | -0,0039 | |||||
| US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. | 9,71 | 1,18 | 0,2499 | -0,0042 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5JD21) | 9,71 | -0,74 | 0,2498 | -0,0091 | |||||
| Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp / DBT (US983133AD10) | 9,64 | 50,44 | 0,2482 | 0,0785 | |||||
| S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 9,61 | 0,08 | 0,2474 | -0,0069 | |||||
| Oregon Tool Lux LP / LON (XAL7266PAE50) | 9,57 | 9,41 | 0,2463 | 0,0147 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2025-3 / ABS-MBS (US03466RAA95) | 9,54 | -4,78 | 0,2455 | -0,0197 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 9,46 | 0,2435 | 0,2435 | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 9,42 | 0,90 | 0,2425 | -0,0047 | |||||
| US161175CJ14 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 9,42 | 0,2424 | 0,2424 | ||||||
| US893647BQ97 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 9,32 | 3,43 | 0,2398 | 0,0013 | |||||
| Trivium Packaging Finance BV / DBT (US89686QAD88) | 9,31 | 0,2397 | 0,2397 | ||||||
| TK Elevator US Newco Inc / LON (XAD9000BAJ17) | 9,30 | 0,2394 | 0,2394 | ||||||
| US23329PAB67 / ДНБ Банк АСА | 9,27 | -0,10 | 0,2387 | -0,0071 | |||||
| PRKCM 2025-HOME1 / ABS-MBS (US69382FAA75) | 9,18 | -2,07 | 0,2362 | -0,0119 | |||||
| Central Parent LLC / LON (US15477BAE74) | 9,12 | -33,53 | 0,2347 | -0,1285 | |||||
| US44107TBA34 / Хост Отели и курорты LP | 9,10 | 0,99 | 0,2342 | -0,0044 | |||||
| Beacon Mobility Corp / DBT (US073644AA49) | 9,02 | 0,2321 | 0,2321 | ||||||
| US12657NAB64 / CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC | 8,99 | 3,30 | 0,2313 | 0,0009 | |||||
| US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The | 8,94 | 1,80 | 0,2300 | -0,0024 | |||||
| US95000U3F88 / Уэллс Фарго и Ко. | 8,93 | 1,43 | 0,2299 | -0,0033 | |||||
| GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность | 8,93 | 1,09 | 0,2298 | -0,0041 | |||||
| US84055BAA17 / Юг32 Казначейство, ООО | 8,91 | 0,18 | 0,2294 | -0,0062 | |||||
| US95000U3H45 / Уэллс Фарго и Ко | 8,75 | 1,32 | 0,2252 | -0,0035 | |||||
| US92343VGJ70 / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 8,72 | -22,23 | 0,2244 | -0,0724 | |||||
| US92564RAE53 / VICI PROPERTIES / ПРИМЕЧАНИЕ 4.125% 15.08.2030 144А | 8,64 | 1,90 | 0,2224 | -0,0022 | |||||
| US345397B934 / Форд Мотор Кредит Ко., ООО | 8,64 | 175,89 | 0,2224 | 0,1395 | |||||
| TK Elevator US Newco Inc / LON (XAD9000BAJ17) | 8,64 | 0,2223 | 0,2223 | ||||||
| US16115QAG55 / Чарт Индастриз Инк | 8,55 | -0,01 | 0,2200 | -0,0063 | |||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAH69) | 8,51 | -24,74 | 0,2192 | -0,0804 | |||||
| Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp / DBT (US97381AAA07) | 8,41 | -25,14 | 0,2165 | -0,0810 | |||||
| LGIH / LGI Homes, Inc. | 8,41 | 0,56 | 0,2164 | -0,0050 | |||||
| US91159HJN17 / Банк США | 8,41 | 1,80 | 0,2164 | -0,0023 | |||||
| WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции | 8,36 | 1,33 | 0,2152 | -0,0033 | |||||
| US49338CAD56 / КейСпан Газ Ист Корп | 8,32 | 1,44 | 0,2141 | -0,0030 | |||||
| US66573RAA68 / Северная Звезда Ресурс Лтд. | 8,31 | 0,67 | 0,2140 | -0,0047 | |||||
| OBX 2025-NQM4 Trust / ABS-MBS (US67120QAA40) | 8,27 | -3,35 | 0,2128 | -0,0137 | |||||
| Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) | 8,25 | -36,35 | 0,2124 | -0,1309 | |||||
| US00206RMT67 / AT&T Inc. | 8,23 | 1,23 | 0,2119 | -0,0034 | |||||
| US842400HT35 / Южная Калифорния Эдисон Ко | 8,22 | 0,00 | 0,2115 | -0,0061 | |||||
| US571903BG74 / Марриотт Интернэшнл Инк/МД | 8,18 | 2,10 | 0,2104 | -0,0016 | |||||
| US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. | 8,18 | 1,59 | 0,2104 | -0,0027 | |||||
| OHA Credit Funding 1 LTD / ABS-CBDO (US67115WBA71) | 8,11 | 0,88 | 0,2089 | -0,0041 | |||||
| Beach Acquisition Bidco LLC / DBT (US07337JAC18) | 8,10 | 0,2086 | 0,2086 | ||||||
| Ellucian Holdings Inc / LON (US28917XAB64) | 8,09 | 0,40 | 0,2083 | -0,0051 | |||||
| CRC Insurance Group LLC / LON (US89788VAG77) | 8,04 | 0,66 | 0,2068 | -0,0045 | |||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 8,03 | 0,2066 | 0,2066 | ||||||
| Brookhaven Park CLO LTD / ABS-CBDO (US113520AJ92) | 8,02 | -0,26 | 0,2065 | -0,0065 | |||||
| Magnetite XVII Ltd / ABS-CBDO (US55954EBE86) | 8,01 | 0,01 | 0,2062 | -0,0059 | |||||
| Flatiron RR CLO 22 LLC / ABS-CBDO (US33883QAW50) | 8,01 | -0,11 | 0,2061 | -0,0062 | |||||
| US925650AD55 / VICI Properties LP | 7,98 | 1,76 | 0,2053 | -0,0022 | |||||
| US38141GYN86 / Goldman Sachs Group Inc/The | 7,96 | 2,24 | 0,2048 | -0,0013 | |||||
| US161175AZ73 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 7,88 | 0,2029 | 0,2029 | ||||||
| US444859BY76 / ЮМАНА ИНК. | 7,80 | 1,60 | 0,2008 | -0,0025 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,80 | 0,2007 | 0,2007 | ||||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,80 | 1,51 | 0,2006 | -0,0027 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,79 | 0,67 | 0,2005 | -0,0044 | |||||
| US55759VAB45 / ООО «МЭДИСОН IAQ» | 7,73 | 1,18 | 0,1991 | -0,0033 | |||||
| Mavis Tire Express Services Topco Corp / LON (US57777YAG17) | 7,73 | 0,60 | 0,1989 | -0,0045 | |||||
| US72147KAJ79 / Корпорация «Гордость пилигрима» | 7,72 | 2,66 | 0,1987 | -0,0004 | |||||
| US34354PAF27 / Флоусерв Корп | 7,69 | 1,22 | 0,1978 | -0,0032 | |||||
| Barrow Hanley CLO II Ltd / ABS-CBDO (US06875RAN98) | 7,64 | 0,09 | 0,1967 | -0,0055 | |||||
| US57763RAC16 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions. | 7,60 | -48,58 | 0,1957 | -0,1958 | |||||
| ACA / Кредит Агриколь СА | 7,50 | 1,63 | 0,1931 | -0,0024 | |||||
| SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 7,49 | 1,66 | 0,1927 | -0,0023 | |||||
| US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 7,48 | 0,1926 | 0,1926 | ||||||
| US361841AQ25 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | 7,48 | 1,11 | 0,1925 | -0,0034 | |||||
| US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The | 7,47 | 2,29 | 0,1923 | -0,0011 | |||||
| US11135FAQ46 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 7,47 | 1,67 | 0,1923 | -0,0023 | |||||
| US12658HAG74 / КП АТЛАС БАЙЕР ИНК. | 7,47 | 7,19 | 0,1922 | 0,0077 | |||||
| US35908MAE03 / ООО «Фронтир Коммуникейшнз Холдингс» | 7,44 | -0,25 | 0,1916 | -0,0060 | |||||
| US46647PDC77 / JPMorgan Chase & Co. | 7,43 | 1,59 | 0,1911 | -0,0024 | |||||
| US68389XBH70 / Oracle Корпорация | 7,41 | 70,84 | 0,1906 | 0,0758 | |||||
| US38141GXG45 / GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 2,6% 07.02.2030 | 7,40 | 1,97 | 0,1903 | -0,0017 | |||||
| BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,32 | 1,68 | 0,1885 | -0,0022 | |||||
| Northwestern Mutual Life Insurance Co/The / DBT (US668138AF77) | 7,32 | 0,1883 | 0,1883 | ||||||
| US852060AT99 / Sprint Capital Corp. 8,750% Объявления от 15.03.32 | 7,28 | 0,86 | 0,1874 | -0,0037 | |||||
| US337738BH05 / Фисерв Инк | 7,28 | 0,98 | 0,1874 | -0,0035 | |||||
| ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель | 7,27 | 0,1871 | 0,1871 | ||||||
| Goat Holdco LLC / LON (US38021CAC29) | 7,27 | 0,83 | 0,1871 | -0,0038 | |||||
| HPQ / HP Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,25 | 0,1865 | 0,1865 | ||||||
| US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 7,21 | 0,98 | 0,1856 | -0,0035 | |||||
| NGG / National Grid plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,20 | 1,78 | 0,1852 | -0,0020 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 7,13 | 0,1835 | 0,1835 | ||||||
| US853496AG21 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси | 7,11 | 2,58 | 0,1829 | -0,0005 | |||||
| US55336VAM28 / МПЛКС ЛП | 7,08 | 0,1823 | 0,1823 | ||||||
| US097023CQ64 / Боинг Ко/The | 7,07 | 0,1819 | 0,1819 | ||||||
| VICI Properties LP / DBT (US925650AK98) | 7,07 | 136,75 | 0,1819 | 0,1029 | |||||
| US01883LAA17 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 6,75% 15.10.2027 144A | 7,01 | 0,44 | 0,1804 | -0,0044 | |||||
| Flatiron RR CLO 22 LLC / ABS-CBDO (US33883QAS49) | 6,99 | 0,42 | 0,1799 | -0,0044 | |||||
| C0787FAF9 / BAUSCH AND LOMB 9/23 ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЙ Т/Л | 6,91 | 0,09 | 0,1778 | -0,0050 | |||||
| US56085UAB98 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 6,85 | 7,78 | 0,1762 | 0,0080 | |||||
| US36168QAP90 / GFL Environmental Inc. | 6,80 | 2,92 | 0,1751 | 0,0001 | |||||
| Symphony CLO 37 Ltd / ABS-CBDO (US87169VBA26) | 6,77 | -0,78 | 0,1743 | -0,0064 | |||||
| US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. | 6,72 | -11,36 | 0,1730 | -0,0533 | |||||
| Proampac PG Borrower LLC / LON (US74274NAL73) | 6,72 | -34,99 | 0,1729 | -0,1007 | |||||
| US89435TAB08 / ООО «Траверс Мидстрим Партнерс» Срочный кредит, 2017 г. | 6,59 | -0,78 | 0,1697 | -0,0063 | |||||
| Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAR33) | 6,59 | 3,75 | 0,1697 | 0,0014 | |||||
| US50168QAC96 / ЛАБЛ Инк. | 6,55 | 11,09 | 0,1686 | 0,0125 | |||||
| US68245XAM11 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. | 6,53 | 86,84 | 0,1681 | -0,0268 | |||||
| US95000U2U64 / Уэллс Фарго и Ко | 6,39 | 0,1646 | 0,1646 | ||||||
| EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAB56) | 6,38 | 3,08 | 0,1643 | 0,0003 | |||||
| US46647PCU84 / JPMorgan Chase & Co. | 6,25 | 1,81 | 0,1608 | -0,0017 | |||||
| Applied Systems Inc / LON (US03827FBD24) | 6,20 | -80,28 | 0,1595 | -0,6724 | |||||
| US69073TAU79 / Owens-Brockway Glass Container, Inc. | 6,16 | -37,02 | 0,1585 | -0,1004 | |||||
| US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк | 6,16 | 0,1584 | 0,1584 | ||||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,12 | 2,48 | 0,1576 | -0,0006 | |||||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 6,12 | 0,1576 | 0,1576 | ||||||
| US30225VAQ05 / Дополнительное пространство для хранения LP | 6,09 | 2,10 | 0,1566 | -0,0012 | |||||
| GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM2 / ABS-MBS (US36272EAA29) | 6,08 | 0,1564 | 0,1564 | ||||||
| US71677HAL96 / PetSmart, Inc., Срочный кредит B | 6,06 | 0,28 | 0,1559 | -0,0040 | |||||
| Barrow Hanley CLO I Ltd / ABS-CBDO (US068751AW67) | 6,03 | 0,60 | 0,1552 | -0,0035 | |||||
| US37940XAB82 / Глобальные платежи Inc. | 6,00 | 0,98 | 0,1545 | -0,0029 | |||||
| US6174468G77 / Морган Стенли | 5,99 | -62,08 | 0,1542 | -0,2642 | |||||
| BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico / DBT (US072912AA61) | 5,89 | 1,69 | 0,1517 | -0,0018 | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,88 | 0,1514 | 0,1514 | ||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) | 5,87 | 1,54 | 0,1512 | -0,0020 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,83 | 0,90 | 0,1501 | -0,0029 | |||||
| US06051GKC23 / Банк Америки Корп. | 5,72 | 1,60 | 0,1473 | -0,0018 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,66 | 2,43 | 0,1456 | -0,0006 | |||||
| US61747YFE05 / Морган Стенли | 5,60 | 1,67 | 0,1441 | -0,0017 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 Ltd / ABS-CBDO (US64133WAU99) | 5,57 | 0,05 | 0,1433 | -0,0040 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,44 | 1,40 | 0,1399 | -0,0020 | |||||
| US345397A456 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» | 5,42 | 0,65 | 0,1396 | -0,0031 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,38 | -49,58 | 0,1384 | -0,1440 | |||||
| US06051GKK49 / Банк Америки Корпорация | 5,37 | 2,13 | 0,1383 | -0,0010 | |||||
| US8426EPAG30 / Южная компания Gas Capital Corp. | 5,36 | 1,73 | 0,1379 | -0,0016 | |||||
| US709599BV54 / ПЕНСКЕ ТРАК ЛИЗИНГ КО LP/PTL | 5,34 | 0,74 | 0,1373 | -0,0029 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,33 | 1,91 | 0,1371 | -0,0013 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,28 | 0,40 | 0,1358 | -0,0034 | |||||
| US345397D427 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» РЕГД 7,20000000 | 5,26 | 1,37 | 0,1355 | -0,0020 | |||||
| Ardonagh Finco Ltd / DBT (US039853AA46) | 5,23 | 0,1346 | 0,1346 | ||||||
| ACA / Кредит Агриколь СА | 5,19 | 1,33 | 0,1335 | -0,0020 | |||||
| US345370DB39 / Компания Форд Мотор. | 5,17 | 1,83 | 0,1331 | -0,0013 | |||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBP95) | 5,16 | 1,47 | 0,1329 | -0,0019 | |||||
| HCA Inc / DBT (US404119DA49) | 5,16 | 2,22 | 0,1329 | -0,0008 | |||||
| PSEG Power LLC / DBT (US69362BBE11) | 5,15 | 0,1326 | 0,1326 | ||||||
| MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,14 | 0,1324 | 0,1324 | ||||||
| UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,14 | -59,65 | 0,1322 | -0,2049 | |||||
| US404119CQ00 / HCA Inc. | 5,12 | 2,01 | 0,1318 | -0,0011 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 5,12 | 2,01 | 0,1317 | -0,0011 | |||||
| Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAN63) | 5,11 | 1,57 | 0,1316 | -0,0017 | |||||
| GM / Компания General Motors – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 5,11 | 0,1316 | 0,1316 | ||||||
| US87612GAF81 / ТАРГА РЕС КОРП 6,5% 30.03.2034 | 5,11 | 0,63 | 0,1314 | -0,0029 | |||||
| US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 5,10 | 0,1312 | 0,1312 | ||||||
| US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions | 5,09 | 3,71 | 0,1310 | 0,0010 | |||||
| CRC Insurance Group LLC / LON (US89788VAE20) | 5,07 | 0,20 | 0,1304 | -0,0035 | |||||
| US92840MAC64 / Вистра Корп | 5,06 | -0,08 | 0,1303 | -0,0039 | |||||
| AIMCO CLO Series 2018-A / ABS-CBDO (US00900GAW50) | 5,04 | 0,1296 | 0,1296 | ||||||
| OHA Loan Funding 2013-1 Ltd / ABS-CBDO (US67706HCC07) | 5,03 | -0,55 | 0,1294 | -0,0045 | |||||
| US87264ACQ67 / Т-Мобайл США Инк. | 5,03 | 1,89 | 0,1294 | -0,0013 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers Clo 44 Ltd / ABS-CBDO (US64133VAQ05) | 5,02 | 0,60 | 0,1292 | -0,0029 | |||||
| Elmwood CLO 39 Ltd / ABS-CBDO (US289910AL52) | 5,00 | -0,22 | 0,1287 | -0,0040 | |||||
| Elmwood CLO 38 Ltd / ABS-CBDO (US289908AJ43) | 5,00 | -0,24 | 0,1287 | -0,0040 | |||||
| Magnetite XXVI Ltd / ABS-CBDO (US55954YAY14) | 5,00 | 0,48 | 0,1286 | -0,0031 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 Ltd / ABS-CBDO (US64133WAQ87) | 4,99 | 0,16 | 0,1285 | -0,0035 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 38 Ltd / ABS-CBDO (US64133RAW60) | 4,97 | 0,06 | 0,1280 | -0,0036 | |||||
| CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) | 4,94 | 0,1271 | 0,1271 | ||||||
| US345397B363 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 4,93 | 1,94 | 0,1269 | -0,0012 | |||||
| US18972FAC68 / CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS T/LB (HILEX POLY/ | 4,90 | 0,25 | 0,1261 | -0,0033 | |||||
| US12769GAA85 / Цезарь Интертеймент Инк | 4,78 | 0,1229 | 0,1229 | ||||||
| Wellington Management Clo 4 Ltd / ABS-CBDO (US94957LAG41) | 4,77 | 0,21 | 0,1227 | -0,0033 | |||||
| US68389XAV73 / Oracle Корпорация | 4,75 | 2,13 | 0,1223 | -0,0009 | |||||
| US67078AAF03 / нВент Финанс Сарл | 4,74 | 2,05 | 0,1220 | -0,0010 | |||||
| Wand NewCo 3 Inc / DBT (US933940AA60) | 4,68 | 2,68 | 0,1205 | -0,0002 | |||||
| CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) | 4,63 | 0,81 | 0,1191 | -0,0024 | |||||
| US06051GJP54 / Банк Америки Корпорация | 4,49 | 1,72 | 0,1156 | -0,0013 | |||||
| US62954HBA59 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. | 4,42 | 1,96 | 0,1137 | -0,0010 | |||||
| US337120AA74 / First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc. | 4,40 | -50,48 | 0,1132 | -0,1219 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,38 | 0,1128 | 0,1128 | ||||||
| US05973KAB35 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман | 4,38 | 3,65 | 0,1126 | 0,0008 | |||||
| Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd / ABS-CBDO (US38136FCA93) | 4,36 | 0,44 | 0,1121 | -0,0027 | |||||
| Acrisure LLC / LON (US00488PAX33) | 4,33 | 0,1116 | 0,1116 | ||||||
| IQVIA Inc / DBT (US46266TAG31) | 4,32 | 0,1111 | 0,1111 | ||||||
| Bausch + Lomb Corp / LON (N/A) | 4,31 | 0,1109 | 0,1109 | ||||||
| OBX 2025-NQM10 Trust / ABS-MBS (US67121LAA44) | 4,30 | 0,1106 | 0,1106 | ||||||
| Anticimex Global AB / LON (US03703HAB24) | 4,26 | 0,33 | 0,1097 | -0,0028 | |||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) | 4,25 | 0,1094 | 0,1094 | ||||||
| US913903BA74 / Universal Health Services Inc. | 4,25 | 0,1093 | 0,1093 | ||||||
| UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,19 | 2 025,89 | 0,1078 | 0,1026 | |||||
| EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. | 4,16 | -53,27 | 0,1072 | -0,1287 | |||||
| US345397C353 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 4,16 | 0,1070 | 0,1070 | ||||||
| US06051GLH01 / Банк Америки Корп. | 4,08 | 1,52 | 0,1051 | -0,0014 | |||||
| Barrow Hanley CLO III Ltd / ABS-CBDO (US06875VAJ98) | 4,06 | 0,82 | 0,1046 | -0,0021 | |||||
| Neuberger Berman CLO XX Ltd / ABS-CBDO (US64130TBS33) | 4,03 | 0,40 | 0,1037 | -0,0026 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 46 Ltd / ABS-CBDO (US64134QAQ01) | 4,02 | 0,27 | 0,1036 | -0,0027 | |||||
| Atlantic Avenue 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US04822BAG86) | 4,01 | -0,77 | 0,1033 | -0,0038 | |||||
| USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман | 3,96 | 2,20 | 0,1018 | -0,0007 | |||||
| US172967NE72 / Ситигруп Инк. | 3,94 | 2,37 | 0,1013 | -0,0005 | |||||
| US03690AAH95 / ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 5,375% 15.06.2029 144А | 3,92 | 1,53 | 0,1010 | -0,0013 | |||||
| US345397A860 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 3,91 | 1,19 | 0,1007 | -0,0017 | |||||
| Oregon Tool Lux LP / DBT (US68610BAA26) | 3,91 | -3,12 | 0,1006 | -0,0062 | |||||
| US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 3,80 | 0,0977 | 0,0977 | ||||||
| Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAR33) | 3,79 | -61,38 | 0,0976 | -0,1624 | |||||
| US95000U2G70 / Уэллс Фарго и Ко | 3,74 | 1,36 | 0,0962 | -0,0014 | |||||
| US87612GAC50 / Корпорация Тарга Ресурс | 3,69 | 0,99 | 0,0950 | -0,0018 | |||||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,65 | 0,0938 | 0,0938 | ||||||
| US709599BH60 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp. | 3,50 | 2,22 | 0,0902 | -0,0006 | |||||
| SON / Компания Соноко Продактс | 3,49 | 1,22 | 0,0899 | -0,0015 | |||||
| US281020AT41 / Эдисон Интернэшнл | 3,47 | -4,31 | 0,0893 | -0,0067 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 3,43 | 0,0883 | 0,0883 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,42 | 0,86 | 0,0880 | -0,0018 | |||||
| Pregis TopCo LLC / LON (US74045BAG23) | 3,39 | 0,0873 | 0,0873 | ||||||
| 69511JD28 / ПАЦИФИКОРП | 3,39 | 2,64 | 0,0872 | -0,0002 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,33 | 1,15 | 0,0858 | -0,0015 | |||||
| US92840MAB81 / Вистра Корп | 3,33 | 93,16 | 0,0857 | 0,0401 | |||||
| US345397C684 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» | 3,31 | 0,85 | 0,0853 | -0,0017 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,29 | 365,58 | 0,0846 | 0,0659 | |||||
| OBX 2025-NQM3 Trust / ABS-MBS (US67448YAC84) | 3,23 | -3,27 | 0,0830 | -0,0053 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2025-7 / ABS-MBS (US03466TAA51) | 3,22 | 0,0828 | 0,0828 | ||||||
| US67078AAE38 / нВент Финанс Сарл | 3,13 | 1,20 | 0,0807 | -0,0013 | |||||
| US92328MAC73 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» | 3,12 | 1,63 | 0,0802 | -0,0010 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,09 | 0,45 | 0,0796 | -0,0019 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2025-2 / ABS-MBS (US03466QAA13) | 3,06 | -2,92 | 0,0788 | -0,0047 | |||||
| US62888HAA77 / НКЛ Финанс Лтд. | 3,05 | 0,0785 | 0,0785 | ||||||
| CABK / КайшаБанк, SA | 3,03 | 0,0780 | 0,0780 | ||||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 3,03 | 0,90 | 0,0780 | -0,0015 | |||||
| VICI Properties LP / DBT (US925650AH69) | 3,01 | 1,49 | 0,0774 | -0,0010 | |||||
| Trivium Packaging Finance BV / DBT (US89686QAC06) | 3,00 | 0,0773 | 0,0773 | ||||||
| DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 | 2,92 | 0,90 | 0,0752 | -0,0015 | |||||
| US02379KAA25 / American Airlines 2021-1 проходит через доверие класса A | 2,90 | 2,73 | 0,0746 | -0,0001 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM1 / ABS-MBS (US46593QAC24) | 2,88 | -4,32 | 0,0742 | -0,0056 | |||||
| US29278NAQ60 / ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА ОПЕРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ГУАР 05/30 3,75 | 2,88 | 1,48 | 0,0741 | -0,0010 | |||||
| Tamko Building Products LLC / LON (US87510EAD13) | 2,87 | 1,74 | 0,0738 | -0,0008 | |||||
| Tamko Building Products LLC / LON (US87510EAD13) | 2,87 | 1,74 | 0,0738 | -0,0008 | |||||
| Tamko Building Products LLC / LON (US87510EAD13) | 2,87 | 1,74 | 0,0738 | -0,0008 | |||||
| US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 2,80 | 358,17 | 0,0722 | 0,0491 | |||||
| BroadStreet Partners Inc / LON (US11132VAY56) | 2,66 | 0,72 | 0,0684 | -0,0015 | |||||
| JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl / DBT (US47214BAC28) | 2,64 | 1,11 | 0,0679 | -0,0012 | |||||
| US483548AF00 / Каман Корп Бонд | 2,64 | 0,0679 | 0,0679 | ||||||
| US483548AF00 / Каман Корп Бонд | 2,64 | 0,0679 | 0,0679 | ||||||
| S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,62 | 2,14 | 0,0675 | -0,0005 | |||||
| W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,60 | 0,0670 | 0,0670 | ||||||
| US55954WAS89 / ООО «Магнетит XXIV» | 2,60 | -0,12 | 0,0669 | -0,0020 | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,52 | 1,04 | 0,0648 | -0,0012 | |||||
| US103228AL60 / Boyce Park CLO Ltd., серия 2022-1A, класс D | 2,49 | -0,32 | 0,0642 | -0,0021 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,49 | 1,10 | 0,0641 | -0,0011 | |||||
| US05971PAC23 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман | 2,49 | 2,43 | 0,0640 | -0,0003 | |||||
| Global Partners LP / GLP Finance Corp / DBT (US37954FAL85) | 2,44 | 0,0627 | 0,0627 | ||||||
| US483548AF00 / Каман Корп Бонд | 2,32 | 0,0597 | 0,0597 | ||||||
| US483548AF00 / Каман Корп Бонд | 2,32 | 0,0597 | 0,0597 | ||||||
| Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US004961AA64) | 2,28 | 0,0588 | 0,0588 | ||||||
| HRI / Херк Холдингс Инк. | 2,15 | 0,0553 | 0,0553 | ||||||
| PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага | 2,14 | -3,65 | 0,0550 | -0,0037 | |||||
| Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAS60) | 2,13 | 1,47 | 0,0549 | -0,0008 | |||||
| US00206RKH48 / AT&T Inc. | 2,13 | 2,01 | 0,0548 | -0,0004 | |||||
| LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAQ70) | 2,07 | 0,0534 | 0,0534 | ||||||
| US46647PDY97 / JPMorgan Chase & Co. | 2,07 | 1,18 | 0,0532 | -0,0009 | |||||
| Madison Park Funding XXXV Ltd / ABS-CBDO (US55819MAY21) | 2,02 | 0,90 | 0,0521 | -0,0010 | |||||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 2,02 | 0,0520 | 0,0520 | ||||||
| US55336VBQ23 / МПЛКС ЛП | 2,01 | 1,61 | 0,0519 | -0,0006 | |||||
| Fort Greene Park CLO LLC / ABS-CBDO (US18914KAG76) | 2,00 | -0,35 | 0,0515 | -0,0017 | |||||
| US74980EAW84 / ООО "РР 7" | 2,00 | 0,00 | 0,0515 | -0,0015 | |||||
| US02377LAA26 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2019-1, класс AA | 1,98 | 0,92 | 0,0510 | -0,0010 | |||||
| US483548AF00 / Каман Корп Бонд | 1,92 | 0,0495 | 0,0495 | ||||||
| US483548AF00 / Каман Корп Бонд | 1,92 | 0,0495 | 0,0495 | ||||||
| US483548AF00 / Каман Корп Бонд | 1,92 | 0,0494 | 0,0494 | ||||||
| US483548AF00 / Каман Корп Бонд | 1,92 | 0,0494 | 0,0494 | ||||||
| US90931CAA62 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2019-1, класс AA | 1,87 | -0,95 | 0,0482 | -0,0019 | |||||
| US87264ACS24 / Т-Мобайл США Инк. | 1,86 | 1,36 | 0,0479 | -0,0007 | |||||
| US18948TAF03 / ClubCorp Holdings, Inc. Срочный кредит B2 на 2023 г. | 1,86 | -14,69 | 0,0479 | -0,0099 | |||||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,85 | 1,26 | 0,0475 | -0,0008 | |||||
| US46647PBL94 / JPMorgan Chase & Co. | 1,78 | 1,89 | 0,0459 | -0,0005 | |||||
| US149791BB04 / Каюга Парк CLO Ltd. | 1,76 | 0,40 | 0,0453 | -0,0011 | |||||
| US146865AG56 / КарВал CLO I Ltd. | 1,75 | -0,68 | 0,0449 | -0,0016 | |||||
| Seagate Data Storage Technology Pte Ltd / DBT (US81180LAA35) | 1,70 | 0,0439 | 0,0439 | ||||||
| METB34 / MetLife, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,70 | 2,54 | 0,0437 | -0,0002 | |||||
| US483548AF00 / Каман Корп Бонд | 1,66 | 0,0427 | 0,0427 | ||||||
| BANORT / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман | 1,60 | -0,13 | 0,0411 | -0,0012 | |||||
| OHA Credit Partners XII Ltd / ABS-CBDO (US67109YBJ29) | 1,52 | 0,80 | 0,0392 | -0,0008 | |||||
| CRK / Комсток Ресурс, Инк. | 1,50 | -81,07 | 0,0385 | -0,1708 | |||||
| S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,48 | 1,79 | 0,0381 | -0,0004 | |||||
| Tamko Building Products LLC / LON (US87510EAD13) | 1,42 | -49,65 | 0,0366 | -0,0381 | |||||
| Magnetite XXVII Ltd / ABS-CBDO (US55955EAS72) | 1,40 | -0,29 | 0,0360 | -0,0012 | |||||
| US44107TAZ93 / Хост Отели и курорты LP | 1,39 | 1,31 | 0,0359 | -0,0005 | |||||
| Tamko Building Products LLC / LON (US87510EAD13) | 1,39 | -50,67 | 0,0358 | -0,0389 | |||||
| US06051GJT76 / Банк Америки Корпорация | 1,30 | 1,96 | 0,0335 | -0,0003 | |||||
| US02378MAA99 / AMERICAN AIRLINES 2019-1 КЛАСС А ПРОХОД ЧЕРЕЗ ТРУС 3,500000% 15.02.2032 | 1,28 | 0,63 | 0,0330 | -0,0007 | |||||
| Fiesta Purchaser Inc / LON (US31659LAE20) | 1,11 | -50,76 | 0,0285 | -0,0310 | |||||
| US87250FAS92 / TICP CLO XII Ltd. | 1,10 | -0,27 | 0,0283 | -0,0009 | |||||
| Magnetite XXXIX Ltd / ABS-CBDO (US559924AQ81) | 1,01 | 0,0259 | 0,0259 | ||||||
| US67570QAR20 / ОКП CLO 2019-16 ООО | 1,00 | -0,50 | 0,0256 | -0,0009 | |||||
| USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,93 | 1,52 | 0,0241 | -0,0003 | |||||
| Fiesta Purchaser Inc / LON (US31659LAE20) | 0,92 | -58,86 | 0,0238 | -0,0357 | |||||
| US172967ML25 / Ситигруп Инк. | 0,92 | 1,66 | 0,0236 | -0,0003 | |||||
| W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,90 | 0,0232 | 0,0232 | ||||||
| US06051GJL41 / Банк Америки Корпорация | 0,87 | 1,87 | 0,0225 | -0,0002 | |||||
| US02376WAA99 / American Airlines 2016-1 Класс A проходит через доверие | 0,86 | 1,29 | 0,0222 | -0,0004 | |||||
| Mosaic Solar Loan Trust 2025-1 / ABS-O (US61945HAA05) | 0,81 | -8,64 | 0,0210 | -0,0026 | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,73 | 1,25 | 0,0187 | -0,0003 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,64 | 1,58 | 0,0165 | -0,0002 | |||||
| US61747YES00 / Морган Стенли | 0,55 | 1,67 | 0,0141 | -0,0002 | |||||
| RCO X Mortgage LLC 2025-1 / ABS-MBS (US75523XAA54) | 0,54 | -10,05 | 0,0138 | -0,0020 | |||||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 0,51 | 0,0131 | 0,0131 | ||||||
| US46647PCC86 / JPMorgan Chase & Co. | 0,49 | 1,66 | 0,0126 | -0,0002 | |||||
| US172967MY46 / Ситигруп Инк. | 0,40 | 1,79 | 0,0103 | -0,0001 | |||||
| US55336VBU35 / МПЛКС ЛП | 0,30 | 1,02 | 0,0077 | -0,0001 | |||||
| US26245MAJ09 / Драйден 55 CLO Ltd. | 0,25 | 0,00 | 0,0065 | -0,0002 |
