Основная статистика
Стоимость портфеля $ 29 923 647
Текущие позиции 95
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PLUAX - Фонд сверхкраткосрочного дохода Aristotle класса A раскрыла общий объем активов в размере 95 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 29 923 647 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PLUAX - Aristotle Ultra Short Income Fund Class A: Morgan Stanley (US:US61747YEC57) , United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust (US:US90932PAA66) , Goldman Sachs Group Inc/The (US:US38145GAM24) , United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust (US:US90932QAA40) , and INFOR INC SR UNSECURED 144A 07/25 1.75 (US:US45674CAA18) . Новые должности PLUAX - Aristotle Ultra Short Income Fund Class A включают в себя Morgan Stanley (US:US61747YEC57) , United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust (US:US90932PAA66) , Goldman Sachs Group Inc/The (US:US38145GAM24) , United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust (US:US90932QAA40) , and INFOR INC SR UNSECURED 144A 07/25 1.75 (US:US45674CAA18) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,50 4,9912 4,9912
1,16 1,16 3,8728 3,8728
0,50 1,6756 1,6756
0,50 1,6720 1,6720
1,00 3,3233 1,2236
0,97 3,2293 1,2070
0,90 3,0033 1,0023
0,70 2,3266 0,8690
0,70 2,3228 0,8684
0,71 2,3576 0,8649
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 0,2815 -0,4222
0,19 0,6479 -0,3641
0,19 0,6406 -0,2375
0,04 0,1467 -0,2175
0,05 0,1713 -0,1534
0,75 2,4997 -0,1403
0,04 0,1183 -0,1244
0,02 0,0731 -0,0965
0,04 0,1419 -0,0282
0,02 0,0522 -0,0271
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797NX17) 1,50 4,9912 4,9912
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 1,16 1,16 3,8728 3,8728
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 43 Ltd / ABS-CBDO (US64134AAJ16) 1,00 0,00 3,3233 1,2236
US61747YEC57 / Морган Стенли 0,97 0,94 3,2293 1,2070
US90932PAA66 / United Airlines 2014-1 Прохождение класса A через доверие 0,90 -5,15 3,0033 1,0023
US38145GAM24 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,75 -40,16 2,4997 -0,1403
US90932QAA40 / United Airlines 2014-2 Прохождение класса A через доверительное управление 0,71 -0,14 2,3576 0,8649
Magnetite XII Ltd / ABS-CBDO (US55953HBD44) 0,70 -33,99 2,3421 0,1014
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,70 -0,14 2,3300 0,8548
US45674CAA18 / INFOR INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 25 июля 1,75 0,70 1,01 2,3266 0,8690
US02377BAB27 / American Airlines 2015-2 класса AA проходит через доверие 0,70 0,87 2,3228 0,8684
US55955GAA13 / ООО «Магнетит XXV» 0,58 -6,50 1,9165 0,6223
US023765AA88 / American Airlines 2016-2 Класс AA проходит через доверие 0,55 -2,64 1,8406 0,6452
Bank of America Corp / DBT (US06051GMU03) 0,50 1,6756 1,6756
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 1,6720 1,6720
US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,50 -0,20 1,6655 0,6099
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,50 -0,40 1,6636 0,6098
Bank of America Corp / DBT (US06051GMN69) 0,50 -0,20 1,6627 0,6095
US526107AE75 / Леннокс Интернэшнл, Инк. 0,50 1,01 1,6586 0,6196
US29444UBF21 / Эквиникс Инк 0,48 0,84 1,6088 0,6010
US63942JAA51 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-c 0,44 -5,94 1,4768 0,4858
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAB29) 0,44 -26,33 1,4730 0,2109
US63935CAB72 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-F 0,43 -6,70 1,4398 0,4652
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-2 / ABS-O (US80287NAB10) 0,42 0,00 1,3960 0,5141
US55953HAU77 / МАГНЕТИТ XII ООО 0,40 0,25 1,3359 0,4945
US53944YAT01 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 0,40 0,00 1,3308 0,4899
US24736XAA63 / Delta Air Lines 2015-1 класса AA прошла через доверие 0,36 0,83 1,2122 0,4520
Palmer Square Loan Funding 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US69703RAA32) 0,36 -9,02 1,2102 0,3698
Atlas Warehouse Lending Co LP / DBT (US049463AD44) 0,35 0,28 1,1799 0,4369
US63941UAA16 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-G 0,35 -6,35 1,1796 0,3830
UBS AG/Stamford CT / DBT (US90261AAD46) 0,35 0,28 1,1748 0,4350
US78449UAC27 / КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ МСП 2020-A SER 2020-A CL A2B V/R REGD 144A P/P 2.51000000 0,33 -10,22 1,1124 0,3293
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 -25,31 1,0044 0,1565
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,30 0,00 1,0036 0,3699
US38141GZU11 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,30 0,33 1,0000 0,3704
US00774MAN56 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,30 0,00 0,9991 0,3662
US05523UAP57 / БАЕ Системс Холдингс, Инк. 0,30 0,34 0,9953 0,3683
US025537AR24 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. 0,30 1,02 0,9863 0,3687
US78449TAB70 / КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МСП 2019-A SMB 2019-A A2A 0,30 -12,46 0,9849 0,2747
US233331AY31 / Компания ДТЕ Энерджи. 0,29 0,68 0,9813 0,3659
US94876QAA40 / Weir Group PLC/The 0,29 0,34 0,9739 0,3611
US709599BM55 / Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 0,29 0,69 0,9715 0,3620
US09951LAA17 / Буз Аллен Гамильтон Инк 0,29 2,11 0,9689 0,3693
US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 0,28 -33,25 0,9306 0,0494
US023771S255 / American Airlines 2016-3 Прохождение класса A через доверие 0,28 -3,46 0,9296 0,3198
SoFi Consumer Loan Program 2025-1 Trust / ABS-O (US83406YAA91) 0,27 -21,71 0,9138 0,1771
US63941GAB05 / НАВСЛ_20-БА 0,27 -7,19 0,9053 0,2897
Buttermilk Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US124166AQ24) 0,27 -1,82 0,8987 0,3193
US69702HAC25 / Palmer Square Loan Funding Ltd. 0,25 0,40 0,8351 0,3094
US55955EAN85 / Magnetite XXVII Ltd., Серия 2020-27A, Класс BR 0,25 0,00 0,8341 0,3080
US225401AY40 / Кредит Свисс Групп АГ 0,25 0,8328 0,8328
A3KL1L / Citigroup Inc. — Привилегированные акции 0,25 -0,40 0,8311 0,3048
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 Ltd / ABS-CBDO (US64133WAL90) 0,25 0,40 0,8302 0,3070
Quikrete Holdings Inc / LON (US74839XAM11) 0,25 0,81 0,8274 0,3080
US11043XAB91 / British Airways Pass Through Trust, серия 2019-1, класс A 0,25 -5,75 0,8205 0,2715
US04538FAD15 / ООО «Аспланд Три Эксперт» 0,23 0,00 0,7702 0,2839
US023771R919 / American Airlines 2016-3 Класс AA проходит через доверие 0,23 -3,85 0,7489 0,2546
US06051GLV94 / Банк Америки Корп. 0,20 0,00 0,6774 0,2484
US404280DZ92 / HSBC HOLDINGS PLC REGD V/R 5.88700000 0,20 -0,49 0,6753 0,2479
US86563VBG32 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. 0,20 0,00 0,6716 0,2477
US63941TAA43 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-E 0,20 -6,07 0,6694 0,2171
Consolidated Edison Co of New York Inc / DBT (US209111GL10) 0,20 -0,50 0,6660 0,2428
US61747YET82 / Морган Стенли 0,20 0,00 0,6656 0,2449
US05581KAA97 / БНП Париба С.А. 0,20 0,00 0,6644 0,2453
US466313AL75 / Джабил Инк 0,20 0,52 0,6502 0,2416
US46590XAS53 / JBS США/FOOD/FINANCE REGD 2.50000000 0,19 -59,67 0,6479 -0,3641
US28414BAF31 / ELANCO ANIMAL HEALTH ВКЛЮЧАЕТ КРЕДИТ НА СРОК B 0,19 -53,96 0,6406 -0,2375
US12551YAA10 / CIFC 2018-3А А 0,16 -17,02 0,5198 0,1229
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,66 0,5103 0,1896
US20602DAA90 / Концентрикс Корп 0,15 -0,65 0,5085 0,1865
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAT98) 0,15 -40,00 0,5020 -0,0259
US14687HAD52 / Траст автомобильной дебиторской задолженности Carvana 0,10 -12,17 0,3384 0,0948
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,10 0,3345 0,3345
US50155QAJ94 / Киндрил Холдингс, Инк. 0,10 0,00 0,3226 0,1205
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US023947AB05) 0,09 -36,88 0,2993 0,0010
US43283LAH42 / Hilton Grand Vacations Borrower LLC Срочный кредит B на 2021 год 0,08 -74,85 0,2815 -0,4222
US69701CAA80 / Кредитное финансирование Палмер-сквер 2022-1 Ltd. 0,08 -36,43 0,2740 0,0025
US87232AAL89 / TCI-Flatiron Clo 2018-1 Ltd. 0,08 -27,18 0,2498 0,0323
US63941XAA54 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-F 0,07 -6,49 0,2399 0,0769
Reach ABS Trust 2025-1 / ABS-O (US75525PAA03) 0,07 -20,22 0,2389 0,0513
US63942NAB47 / Фонд студенческих кредитов Navient 2021-1 0,07 -2,78 0,2331 0,0817
US63942HAA95 / NAVIENT СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2020-2 NAVSL 2020-2A A1A 0,06 -5,08 0,1872 0,0621
US39729RAA68 / ГРНПК 2018-1А А1 0,05 -34,57 0,1779 0,0070
US39729RAB42 / Гринвуд Парк CLO Ltd. 0,05 -34,57 0,1776 0,0068
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -66,88 0,1713 -0,1534
US63942BAA26 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-A 0,05 -6,00 0,1589 0,0522
US02008MAC38 / АЛЛЯ 2022-2 А3 0,05 -31,34 0,1558 0,0135
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US80287LAB53) 0,04 -74,57 0,1467 -0,2175
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US802919AB63) 0,04 -47,50 0,1419 -0,0282
US63935BAA17 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H 0,04 -9,30 0,1313 0,0398
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US80286YAB83) 0,04 -69,57 0,1183 -0,1244
US83404RAB42 / Программа профессионального кредита Sofi 2018-B Trust 0,03 -40,82 0,0981 -0,0067
US344940AB77 / Фонд автовладельцев Ford Credit 2023-C 0,02 -73,75 0,0731 -0,0965
US43285HAA68 / Hilton Grand Vacations Trust 2020-A 0,02 -10,00 0,0612 0,0191
US69702HAA68 / Palmer Square Loan Funding Ltd. 0,02 -59,46 0,0522 -0,0271