Основная статистика
Стоимость портфеля $ 554 785 195
Текущие позиции 47
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ARIQX - Фонд акционерного капитала Aristotle Value Class I раскрыла общий объем активов в размере 47 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 554 785 195 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ARIQX - Aristotle Value Equity Fund Class I: Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , and Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) . Новые должности ARIQX - Aristotle Value Equity Fund Class I включают в себя Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Synopsys, Inc. (US:SNPS) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 13,80 2,4939 2,4939
0,02 12,41 2,2433 2,2433
7,02 7,02 1,2679 1,2679
0,05 23,58 4,2612 0,8695
0,04 3,52 0,6368 0,6368
0,17 12,01 2,1697 0,6036
0,10 20,36 3,6799 0,4719
0,04 26,82 4,8475 0,4475
0,27 20,32 3,6733 0,3782
0,03 15,32 2,7681 0,2170
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,52 0,2752 -2,5286
0,03 17,13 3,0964 -0,5370
0,04 12,29 2,2203 -0,3895
0,42 10,54 1,9050 -0,3504
0,13 11,07 2,0008 -0,2498
0,07 10,72 1,9379 -0,2444
0,11 11,58 2,0924 -0,2284
0,04 5,81 1,0496 -0,2266
0,08 11,67 2,1094 -0,2257
0,28 11,97 2,1631 -0,2087
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,04 -5,65 26,82 8,42 4,8475 0,4475
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,05 -6,69 23,58 23,64 4,2612 0,8695
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,10 -4,87 20,36 12,88 3,6799 0,4719
CTVA / Кортева, ООО. 0,27 -7,37 20,32 9,71 3,6733 0,3782
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,03 -23,93 17,13 -16,14 3,0964 -0,5370
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,62 -6,97 16,11 -4,63 2,9116 -0,0927
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,03 -7,00 15,32 6,78 2,7681 0,2170
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,10 -6,49 14,66 -6,77 2,6488 -0,1472
ECL / Эколаб Инк. 0,05 -7,07 14,17 -1,23 2,5614 0,0094
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,09 -3,65 13,87 -0,11 2,5070 0,0373
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,15 13,80 2,4939 2,4939
LEN / Леннар Корпорейшн 0,12 -3,08 13,59 -6,60 2,4569 -0,1316
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,15 -6,13 13,23 -7,59 2,3915 -0,1552
GOOG / Алфавит Инк. 0,07 -6,47 13,13 6,20 2,3724 0,1740
SNPS / Синопсис, Инк. 0,02 12,41 2,2433 2,2433
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,02 -0,82 12,40 2,08 2,2407 0,0808
AMGN / Амджен Инк. 0,04 -6,58 12,29 -16,28 2,2203 -0,3895
KO / Компания Кока-Кола 0,17 -6,47 12,27 -7,61 2,2172 -0,1444
USB / Банк США 0,27 -7,13 12,27 -0,46 2,2171 0,0252
ADBE / Adobe Inc. 0,03 -4,29 12,07 -3,46 2,1816 -0,0422
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,17 -6,21 12,01 36,34 2,1697 0,6036
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,28 -5,92 11,97 -10,25 2,1631 -0,2087
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,08 -5,73 11,67 -11,11 2,1094 -0,2257
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,11 -6,56 11,58 -11,27 2,0924 -0,2284
BX / Блэкстоун Инк. 0,08 -5,04 11,55 1,61 2,0870 0,0659
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,84 -5,54 11,52 -4,92 2,0827 -0,0729
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,06 -5,14 11,35 0,60 2,0518 0,0449
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,04 -7,64 11,29 -1,17 2,0400 0,0087
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,04 -3,62 11,25 -7,82 2,0340 -0,1375
ALC / Компания Алкон Инк. 0,13 -5,93 11,07 -12,52 2,0008 -0,2498
XEL / Xcel Energy Inc. 0,16 -6,96 11,02 -10,50 1,9914 -0,1980
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,07 -6,53 10,72 -12,62 1,9379 -0,2444
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -3,88 10,64 -8,79 1,9228 -0,1516
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,42 -5,36 10,54 -16,88 1,9050 -0,3504
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,05 -5,77 10,52 -10,36 1,9007 -0,1858
DHR / Корпорация Данахер 0,05 -5,46 10,25 -8,90 1,8529 -0,1487
CFR / Каллен/Фрост Банкерс, Инк. 0,07 -3,38 9,19 -0,80 1,6610 0,0133
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,11 -1,19 8,57 -12,85 1,5480 -0,2001
MDT / Медтроник ПЛС 0,10 -1,94 8,35 -4,89 1,5093 -0,0522
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,07 -8,90 7,90 9,95 1,4282 0,1499
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,13 -5,56 7,75 -12,68 1,4010 -0,1779
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 7,02 7,02 1,2679 1,2679
CBSH / Коммерция Банкшарс, Инк. 0,10 -4,45 6,40 -4,55 1,1573 -0,0358
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,04 -8,70 5,81 -19,07 1,0496 -0,2266
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,04 3,52 0,6368 0,6368
ANSS / АНСИС, Инк. 0,00 -91,29 1,52 -90,35 0,2752 -2,5286
LENB / Корпорация Леннар - Класс B 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0015 -0,0000