Основная статистика
Стоимость портфеля $ 253 123 118
Текущие позиции 106
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Аркфельд Вэлс Стратегис, ООО раскрыла общий объем активов в размере 106 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 253 123 118 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Arkfeld Wealth Strategies, L.L.C.: Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , HF Sinclair Corporation (US:DINO) , and Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) . Новые должности Arkfeld Wealth Strategies, L.L.C. включают в себя Valero Energy Corporation (US:VLO) , JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JD) , Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (US:FBTC) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) .

Аркфельд Вэлс Стратегис, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 8,61 3,4014 2,9779
0,25 11,23 4,4370 1,5643
0,13 29,47 11,6438 0,7844
0,02 9,97 3,9371 0,5465
0,02 3,61 1,4273 0,3212
0,02 11,02 4,3554 0,3059
0,11 4,83 1,9069 0,2985
0,03 1,36 0,5357 0,2800
0,02 3,35 1,3235 0,2718
0,05 3,68 1,4540 0,1622
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,51 0,5980 -2,8341
0,07 33,85 13,3736 -2,2548
0,01 0,33 0,1284 -0,9967
0,01 0,61 0,2419 -0,6747
0,00 5,73 2,2642 -0,4346
0,08 9,72 3,8417 -0,3958
0,01 0,34 0,1325 -0,2399
0,05 0,42 0,1675 -0,1823
0,07 14,11 5,5737 -0,1435
0,08 2,62 1,0333 -0,1189
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-10 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,07 2,39 33,85 -6,13 13,3736 -2,2548
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,13 0,59 29,47 17,62 11,6438 0,7844
AAPL / Apple Инк. 0,07 1,29 14,11 6,95 5,5737 -0,1435
DINO / Корпорация ХФ Синклер 0,25 9,31 11,23 69,43 4,4370 1,5643
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,02 -1,39 11,02 17,99 4,3554 0,3059
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,11 -0,25 10,91 8,29 4,3091 -0,0560
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -0,06 9,97 27,38 3,9371 0,5465
TJX / Компания TJX, Inc. 0,08 0,15 9,72 -0,54 3,8417 -0,3958
RSPG / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 ETF Equal Weight Energy 0,11 736,05 8,61 781,17 3,4014 2,9779
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 0,89 7,33 12,39 2,8955 0,0692
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,21 -0,31 5,98 7,58 2,3611 -0,0464
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 5,73 -7,97 2,2642 -0,4346
GLD / СПДР Золотой Траст 0,02 -0,30 4,93 7,38 1,9490 -0,0422
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,07 -0,88 4,90 17,55 1,9370 0,1292
TOST / Тост, Инк. 0,11 -0,26 4,83 30,05 1,9069 0,2985
GOOGL / Алфавит Инк. 0,03 -0,19 4,70 10,05 1,8566 0,0056
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,04 6,04 4,38 7,30 1,7316 -0,0385
WMT / Уолмарт Инк. 0,04 9,55 3,80 21,48 1,5015 0,1455
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,05 3,65 3,68 23,49 1,4540 0,1622
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 2,28 3,61 41,54 1,4273 0,3212
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,02 -0,07 3,35 38,05 1,3235 0,2718
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,11 11,48 2,74 -0,11 1,0836 -0,1062
PPL / Корпорация ППЛ 0,08 -0,22 2,62 -1,62 1,0333 -0,1189
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -2,78 1,84 -0,11 0,7256 -0,0710
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,06 4,24 1,82 9,65 0,7185 -0,0004
SHOP / Shopify Inc. 0,02 0,29 1,78 27,99 0,7032 0,1006
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 0,34 1,71 24,73 0,6758 0,0814
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -1,07 1,59 13,11 0,6277 0,0189
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,01 -1,03 1,58 5,81 0,6258 -0,0233
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,02 0,08 1,55 19,35 0,6116 0,0492
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,01 -80,87 1,51 -80,89 0,5980 -2,8341
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,02 0,26 1,44 -5,26 0,5689 -0,0900
TGT / Целевая корпорация 0,01 -10,72 1,37 -7,13 0,5401 -0,0980
SYM / Симботик Инк. 0,03 3,94 1,36 130,05 0,5357 0,2800
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,01 -0,86 1,29 0,47 0,5109 -0,0472
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,01 -0,38 1,21 33,85 0,4797 0,0863
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 18,28 1,20 27,72 0,4734 0,0668
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 0,51 1,15 31,58 0,4563 0,0761
NUE / Корпорация Нукор 0,01 8,44 1,15 28,56 0,4537 0,0666
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,02 0,90 1,14 11,56 0,4503 0,0077
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,01 0,06 1,13 8,00 0,4484 -0,0070
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,46 1,09 25,09 0,4318 0,0534
KOF / Coca-Cola FEMSA, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -0,34 1,02 2,82 0,4040 -0,0270
SNOW / Компания «Снежинка» 0,00 -0,71 0,94 48,35 0,3725 0,0970
CART / Maplebear Inc. 0,02 -0,01 0,93 25,10 0,3685 0,0452
T / АТ&Т Инк. 0,03 4,85 0,72 12,62 0,2857 0,0072
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 93,11 0,69 102,92 0,2745 0,1260
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 14,16 0,68 19,22 0,2674 0,0213
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,01 -71,05 0,61 -71,06 0,2419 -0,6747
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,00 0,34 0,61 -0,81 0,2419 -0,0256
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 1,15 0,58 0,86 0,2309 -0,0201
PSX / Филлипс 66 0,00 0,24 0,58 22,86 0,2272 0,0244
NU / Сейчас Холдингс Лтд. 0,04 -13,61 0,53 5,80 0,2090 -0,0079
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 0,51 66,45 0,2002 0,0681
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,29 0,50 10,24 0,1959 0,0013
V / Виза Инк. 0,00 8,03 0,48 15,94 0,1897 0,0102
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,15 0,47 5,43 0,1844 -0,0075
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 3,60 0,46 13,83 0,1824 0,0066
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,17 0,45 2,76 0,1767 -0,0122
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 -12,89 0,44 12,12 0,1755 0,0035
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,44 -3,33 0,1721 -0,0234
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,66 0,43 10,15 0,1715 0,0005
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 0,61 0,43 35,35 0,1682 0,0320
SUZ / Suzano SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -49,56 0,42 -47,58 0,1675 -0,1823
KO / Компания Кока-Кола 0,01 12,75 0,41 14,48 0,1625 0,0068
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,00 1,04 0,40 1,01 0,1578 -0,0135
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 4,50 0,39 5,69 0,1542 -0,0062
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 4,22 0,39 7,22 0,1528 -0,0036
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,09 0,37 5,46 0,1452 -0,0057
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 3,84 0,36 -4,22 0,1438 -0,0207
RDDT / Реддит, Инк. 0,00 0,00 0,36 38,37 0,1412 0,0292
HPS / Фонд привилегированного дохода Джона Хэнкока III 0,02 1,40 0,34 2,08 0,1360 -0,0103
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,00 0,06 0,34 7,21 0,1352 -0,0035
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 0,34 0,1345 0,1345
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,33 0,34 1,19 0,1342 -0,0114
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,01 -60,92 0,34 -61,00 0,1325 -0,2399
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,34 0,1325 0,1325
DG / Генеральная корпорация доллара 0,00 -0,28 0,34 35,08 0,1324 0,0247
NEAR / iShares US ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,01 -87,54 0,33 -87,48 0,1284 -0,9967
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,00 0,00 0,31 33,77 0,1207 0,0215
FBTC / Биткойн-фонд Fidelity Wise Origin 0,00 0,29 0,1163 0,1163
PAA / Plains All American Pipeline, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 0,00 0,29 6,93 0,1158 -0,0029
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 0,28 0,1120 0,1120
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 0,43 0,28 7,31 0,1105 -0,0024
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 1,76 0,28 2,59 0,1096 -0,0076
WISE / Themes ETF Trust - Темы Генерирующего искусственного интеллекта ETF 0,01 -2,15 0,28 20,96 0,1095 0,0100
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 0,28 35,96 0,1094 0,0214
SMCI / Супер Микро Компьютер, Инк. 0,01 0,27 0,1081 0,1081
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,00 -42,01 0,26 -42,18 0,1008 -0,0904
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 0,34 0,25 5,96 0,0985 -0,0035
GRMN / ООО "Гармин" 0,00 0,43 0,25 11,76 0,0979 0,0018
0L3I / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 0,24 0,0966 0,0966
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 -0,63 0,24 -6,64 0,0945 -0,0166
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,24 0,0932 0,0932
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,23 0,0907 0,0907
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,01 8,99 0,23 13,00 0,0895 0,0025
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,20 0,22 9,80 0,0886 -0,0000
O4D / Американская корпорация Oil-Dri 0,00 0,22 0,0871 0,0871
K / Келланова 0,00 0,47 0,22 -2,67 0,0867 -0,0110
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 0,00 0,22 -0,90 0,0866 -0,0096
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,00 5,02 0,22 -6,49 0,0857 -0,0146
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 0,21 0,0829 0,0829
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,21 0,0829 0,0829
SLV / iShares Серебряный траст 0,01 0,21 0,0817 0,0817
NOK / Nokia Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,23 0,11 3,81 0,0433 -0,0022
GRAB / Грэб Холдингс Лимитед 0,02 -7,38 0,09 8,14 0,0369 -0,0006
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMRN / Amarin Corporation plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
METC / Рамако Ресурс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000