Основная статистика
Стоимость портфеля $ 19 900 693
Текущие позиции 144
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GYLD — Arrow Dow Jones Global Yield ETF раскрыла общий объем активов в размере 144 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 19 900 693 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GYLD - Arrow Dow Jones Global Yield ETF: HUNGARY 6.750000% 09/25/2052 (HU:XS2574267345) , X-Trade Brokers Dom Maklerski SA (PL:PLXTRDM00011) , Hungary Government International Bond (HU:XS2010026487) , Colombia Government International Bond (CO:US195325DP79) , and Chile Government International Bond (CL:US168863EA21) . Новые должности GYLD - Arrow Dow Jones Global Yield ETF включают в себя HUNGARY 6.750000% 09/25/2052 (HU:XS2574267345) , Hungary Government International Bond (HU:XS2010026487) , Colombia Government International Bond (CO:US195325DP79) , Chile Government International Bond (CL:US168863EA21) , and Longfor Group Holdings Ltd (KY:XS1743535491) .

GYLD — Arrow Dow Jones Global Yield ETF – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,20 1,0088 1,0088
0,19 0,9748 0,9748
0,19 0,9706 0,9706
0,19 0,9379 0,9379
0,19 0,9329 0,9329
1,74 0,18 0,8884 0,8884
0,07 0,18 0,8838 0,8838
0,00 0,17 0,8672 0,8672
0,14 0,17 0,8537 0,8537
0,01 0,16 0,8241 0,8241
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,6936
0,00 0,11 0,5474 -0,2143
0,01 0,12 0,5926 -0,2001
0,01 0,12 0,5924 -0,1968
0,01 0,13 0,6417 -0,1881
0,00 0,12 0,6129 -0,1874
0,01 0,12 0,6156 -0,1675
0,02 0,12 0,5859 -0,1589
0,00 0,13 0,6465 -0,1576
0,12 0,6028 -0,1461
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
XS2574267345 / ВЕНГРИЯ 6,750000% 25.09.2052 0,20 -2,91 1,0100 -0,0198
CWCFIN 9 01/15/33 / DBT (USG3169MAA39) 0,20 1,0088 1,0088
PLXTRDM00011 / X-Trade Brokers Дом Маклерски SA 0,01 9,13 0,20 47,06 1,0074 0,3284
ARACEN 9 1/2 03/06/29 / DBT (XS2756519232) 0,20 -1,00 1,0042 -0,0002
US71567PAY60 / Издательская компания SBSN Индонезия III 0,19 0,9748 0,9748
LIMYEN 9 5/8 08/12/30 / DBT (XS2989570945) 0,19 0,9706 0,9706
XS2010026487 / Международные государственные облигации Венгрии 0,19 -0,52 0,9705 0,0092
US195325DP79 / Международные государственные облигации Колумбии 0,19 1,62 0,9476 0,1048
GDZELE 9 10/15/29 / DBT (XS2911134604) 0,19 0,9379 0,9379
US168863EA21 / Международные облигации правительства Чили 0,19 -3,65 0,9342 0,0029
AEROMX 8 5/8 11/15/31 / DBT (USP4955JAC29) 0,19 0,9329 0,9329
ENG / Энагас, SA 0,01 -3,55 0,18 18,54 0,9049 0,1518
COFB / Кофиниммо С.А. 0,00 -15,43 0,18 20,27 0,8964 0,1559
PTBA / ПТ Букит Асам Тбк 1,07 24,73 0,18 25,53 0,8951 0,1903
XS1743535491 / Лонгфор Групп Холдингс Лтд. 0,18 7,93 0,8902 0,0741
PGAS / PT Perusahaan Gas Negara Tbk 1,74 0,18 0,8884 0,8884
BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 0,00 0,82 0,18 10,69 0,8852 0,0896
BBAJIOO / Банко дель Бахио С.А. 0,07 0,18 0,8838 0,8838
PNXGF / Феникс Групп Холдингс ПЛС 0,02 -4,05 0,17 17,57 0,8801 0,1417
BP1 / Банк Польска Каса Опиеки С.А. 0,00 0,17 0,8672 0,8672
NZTCF / Спарк Новая Зеландия Лимитед 0,14 0,17 0,8537 0,8537
EB9 / Африканская Радуга Минералс Лимитед 0,02 11,15 0,17 7,05 0,8442 0,0637
ADRO / PT Alamtri Resources Индонезия Tbk 1,46 50,54 0,17 21,01 0,8416 0,1508
PHPRF / Компания Primary Health Properties Plc 0,12 -7,38 0,16 7,89 0,8297 0,0711
PKN N / Орлен С.А. 0,01 0,16 0,8241 0,8241
OB 10 02/15/30 / DBT (USU6837AAA89) 0,16 0,8234 0,8234
KONN / Коммерческий банк, а.с. 0,00 -19,50 0,16 5,92 0,8112 0,0546
ASII / ПТ Астра Интернэшнл Тбк 0,55 13,83 0,16 12,06 0,7973 0,0916
LCQ / Эксхаро Ресурс Лимитед 0,02 11,43 0,16 -3,07 0,7973 -0,0156
AGR / АГРОБ Иммобилиен АГ 0,24 -23,30 0,16 5,37 0,7935 0,0518
FUNO 11 / Волокно ОДИН 0,12 -18,13 0,16 1,95 0,7907 0,0243
CQR / Чартерный зал розничной торговли REIT 0,07 -14,39 0,16 0,65 0,7883 0,0156
KIROY / Kumba Iron Ore Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 6,81 0,16 -10,86 0,7878 -0,0852
UNTR / ПТ Юнайтед Тракторс Тбк 0,11 29,95 0,16 16,42 0,7878 0,1184
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 0,16 0,7866 0,7866
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,00 0,00 0,16 5,41 0,7865 0,0480
BCE / Компания BCE Inc. 0,01 0,16 0,7862 0,7862
ITMG / PT Индо Тамбанграя Мега Тбк 0,12 32,97 0,16 10,71 0,7834 0,0852
SUPR / Доход супермаркета REIT plc 0,15 -14,62 0,16 5,44 0,7807 0,0485
NRP / ДО Rockcastle NV 0,02 0,00 0,16 1,97 0,7799 0,0193
SRU.UN / Инвестиционный фонд недвижимости SmartCentres 0,01 -8,35 0,15 0,66 0,7648 0,0105
SBLK / Корпорация Star Bulk Carriers 0,01 35,33 0,15 -8,54 0,7581 0,0112
CLW / Чартер Холл Лонг УЭЛ РЕЙТ 0,06 -5,22 0,15 -3,90 0,7460 -0,0212
COV / Ковивио 0,00 -10,70 0,15 -6,37 0,7441 -0,0401
TX / Ternium SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,15 0,7435 0,7435
IEP / Икан Энтерпрайзис ЛП 0,15 -3,95 0,7373 -0,0229
CSH.UN / Резиденции для престарелых Чартвелл 0,01 -9,73 0,15 2,82 0,7350 0,0268
FLT / Frasers Logistics & Commercial Trust 0,21 0,15 0,7296 0,7296
UAN / CVR Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 0,00 0,14 -2,05 0,7212 -0,0075
GWWTF / Ростпоинт Пропертиз Лимитед 0,20 -7,64 0,14 0,00 0,7189 0,0107
USL626A6AA24 / MC Brazil Downstream Trading SARL 0,14 -8,39 0,7164 -0,0592
EPR / ЭПР-Свойства 0,00 -15,23 0,14 -9,09 0,7051 -0,0615
HIW / Хайвудс Пропертиз, Инк. 0,00 0,00 0,14 -4,79 0,7028 -0,0255
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 0,14 3,73 0,7017 0,0322
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,01 0,00 0,14 -7,38 0,6960 -0,0467
DOAS / Догус Автомобильный Сервис энд Трейд Инк. 0,03 3,51 0,14 0,00 0,6958 0,0087
UHT / Фонд Universal Health Realty Income Trust 0,00 0,14 0,6948 0,6948
CHE.UN / Фонд доходов от логистики Chemtrade 0,02 11,83 0,14 9,52 0,6942 0,0649
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,01 -10,14 0,14 -8,05 0,6934 -0,0493
CHCT / Компания Community Healthcare Trust Incorporated 0,01 0,14 0,6925 0,6925
ARLP / Alliance Resource Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,14 -8,05 0,6922 -0,0509
GNL / Глобал Чистая Лиз, Инк. 0,02 -13,36 0,14 -9,27 0,6921 -0,0605
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 0,14 2,24 0,6915 0,0227
BEP / Brookfield Renewable Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,14 5,43 0,6872 0,0413
US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,14 0,00 0,6838 0,0104
USP90603AP97 / Международные облигации правительства Панамы 0,14 -0,74 0,6824 0,0016
POLAND 5 1/2 03/18/54 / DBT (US731011AZ55) 0,14 0,00 0,6820 0,0275
CAR 8 1/4 01/15/30 / DBT (USU05375AW76) 0,13 0,6786 0,6786
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -12,71 0,13 -10,07 0,6767 -0,0663
US105756BR01 / Международные облигации правительства Бразилии 0,13 1,53 0,6738 0,0216
BIP / Brookfield Infrastructure Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 0,13 0,6725 0,6725
DTV 10 02/15/31 / DBT (USU2541MAE04) 0,13 0,6688 0,6688
US836205AU87 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,13 0,76 0,6668 0,0129
USL8449RAA79 / Симпар Европа С.А. 0,13 6,50 0,6636 0,0476
US698299BT07 / ПАНАМА (РЕСПУБЛИКА) 0,13 2,34 0,6624 0,0211
US698299BK97 / Международные облигации правительства Панамы 0,13 2,34 0,6622 0,0242
US195325DR36 / Международные государственные облигации Колумбии 0,13 0,77 0,6606 0,0123
US195325DZ51 / Международные государственные облигации Колумбии 0,13 0,00 0,6576 0,0060
NRP / Natural Resource Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 127 900,00 0,13 0,6573 0,6568
HLF 12 1/4 04/15/29 / DBT (USU4R90AAC29) 0,13 1,56 0,6544 0,0164
PK / Парк Хотелс & Резортс Инк. 0,01 0,13 0,6514 0,6514
US91087BAV27 / Мексиканские Соединенные Штаты 0,13 1,57 0,6513 0,0147
GMRE / Глобальный медицинский REIT Inc. 0,02 -16,66 0,13 -17,83 0,6507 -0,1318
US836205BC70 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,13 0,00 0,6504 0,0052
US281020AX52 / Эдисон Интернэшнл 0,13 0,6495 0,6495
LB / ООО «ЛэндБридж Компани» 0,00 0,13 0,6478 0,6478
DMLP / Dorchester Minerals, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 10,39 0,13 0,79 0,6477 0,0113
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -10,90 0,13 -12,93 0,6470 -0,0866
US698299BV52 / Международные облигации правительства Панамы 0,13 -0,78 0,6466 0,0006
GLP / Global Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -15,96 0,13 -20,50 0,6465 -0,1576
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 0,13 -3,03 0,6457 -0,0132
US900123CQ19 / Международные облигации правительства Турции 0,13 -0,78 0,6452 -0,0001
OMI / Оуэнс и Майнор, Инк. 0,13 0,6431 0,6431
SPH / Suburban Propane Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 -19,04 0,13 -23,49 0,6417 -0,1881
BDN / Брендивайн Риэлти Траст 0,03 17,07 0,13 -15,89 0,6415 -0,1101
USL21779AK60 / CSN Ресурсы СА 0,13 -3,79 0,6413 -0,0161
MIN / Минерал Ресурс Лимитед 0,13 0,6402 0,6402
XS1626768730 / Международные облигации правительства Эквадора 0,13 -10,00 0,6367 -0,0611
IEP / Икан Энтерпрайзис ЛП 0,01 -3,69 0,13 -14,29 0,6342 -0,0994
AM / Антеро Мидстрим Корпорейшн 0,01 -15,55 0,13 -12,59 0,6301 -0,0853
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -15,72 0,13 -18,83 0,6293 -0,1418
BSM / Black Stone Minerals, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 -5,55 0,13 -7,41 0,6293 -0,0472
US91087BAD29 / Международные облигации правительства Мексики 0,12 -1,59 0,6286 -0,0000
WES / Western Midstream Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -5,76 0,12 -13,89 0,6246 -0,0930
US195325EG61 / Международные государственные облигации Колумбии 0,12 -1,59 0,6237 -0,0036
PBFENE 9 7/8 03/15/30 / DBT (USU70453AH58) 0,12 0,6233 0,6233
US44409MAB28 / Хадсон Пасифик Пропертиз ЛП 0,12 -10,87 0,6207 -0,0680
NLSN 9.29 04/15/29 / DBT (USU64059AA31) 0,12 4,27 0,6185 0,0322
US055 / Международные облигации правительства Мексики 0,12 0,83 0,6179 0,0122
US900123CG37 / Международные облигации правительства Турции 0,12 -6,15 0,6173 -0,0299
US715638DW93 / Международные облигации правительства Перу 0,12 -0,81 0,6162 0,0023
USAC / USA Compression Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 -15,05 0,12 -22,29 0,6156 -0,1675
IIPR / Инновационная промышленная недвижимость, Inc. 0,00 0,00 0,12 -24,37 0,6129 -0,1874
US195325EM30 / Международные государственные облигации Колумбии 0,12 -6,20 0,6128 -0,0301
US71654QDD16 / Мексиканское масло 0,12 -2,42 0,6127 -0,0071
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -5,50 0,12 -14,18 0,6105 -0,0957
US75606DAQ43 / ООО «Реалогия Групп» / Realogy Co-Essuer Corp. 0,12 -11,11 0,6054 -0,0712
US836205BE37 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,12 -4,76 0,6040 -0,0278
JBLU / Корпорация JetBlue Airways 0,12 -22,73 0,6028 -0,1461
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -8,21 0,12 -16,20 0,6006 -0,1062
HESM / Хесс Мидстрим LP 0,00 -12,76 0,12 -20,27 0,5982 -0,1411
MNR / Mach Natural Resources LP 0,01 0,12 0,5970 0,5970
257561AV2 / Domtar Inc Облигации 5,375% 12.01.13 0,12 -8,53 0,5964 -0,0484
GEL / Genesis Energy, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 -37,13 0,12 -17,48 0,5945 -0,1218
PAA / Plains All American Pipeline, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 -16,13 0,12 -26,42 0,5926 -0,2001
PAGP / Plains GP Holdings, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 -15,74 0,12 -25,95 0,5924 -0,1968
SOIL / Сатурн Ойл энд Газ Инк. 0,12 -10,00 0,5916 -0,0600
TTRAK / Türk Traktör ve Ziraat Makinaleri AS 0,01 0,12 0,5900 0,5900
TXO / ТХО Партнерс, ЛП 0,01 0,12 0,5865 0,5865
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 0,02 15,10 0,12 -22,15 0,5859 -0,1589
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,12 -19,44 0,5849 -0,1316
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 12,07 0,11 -12,31 0,5743 -0,0759
US900123DG28 / Международные облигации правительства Турции 0,11 -3,54 0,5530 -0,0100
DEA / Восточная правительственная недвижимость, Inc. 0,01 0,11 0,5497 0,5497
ALTM / Аркадий Литиум plc 0,00 10,82 0,11 -29,41 0,5474 -0,2143
ART / Аскотт Резиденс Траст 0,17 0,11 0,5467 0,5467
US900123DJ66 / Международные облигации правительства Турции 0,11 -2,70 0,5458 -0,0070
US500255AX28 / Коля Корп 0,10 -21,97 0,5223 -0,1360
AMBIBZ 9 7/8 02/06/31 / DBT (USL0183EAA30) 0,10 -4,00 0,4842 -0,0162
US257867BA88 / Рр Доннелли и сыновья Бонд 0,10 -6,86 0,4811 -0,0309
XAL2000DAC82 / Срочный кредит Connect Finco Sarl B 0,09 4,49 0,4710 0,0244
MOVIBZ 7.85 04/11/29 / DBT (USL65266AC91) 0,09 3,53 0,4434 0,0156
LSGOF / Ленд Секьюритиз Групп ПЛС 0,00 0,00 0,0083 0,0083
TGAL / Тунгела Ресурс Лимитед 0,00 0,00 0,0069 0,0069
FEES / Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 114,62 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MBT / ПАО «Мобильные ТелеСистемы» - АДР 0,04 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GLTR / Globaltrans Investment Plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DPBSF / Дампскибсельскабет Норден А/С 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6936
CHMF / Публичное акционерное общество «Северсталь» 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000