Основная статистика
Стоимость портфеля $ 556 206 000
Текущие позиции 139
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания АРС Вэлс Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 139 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 556 206 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ARS Wealth Advisors, LLC: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF (US:JAGG) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF (US:SRLN) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) . Новые должности ARS Wealth Advisors, LLC включают в себя Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (US:NVG) , VanEck ETF Trust - VanEck Short High Yield Muni ETF (US:SHYD) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund (US:LDUR) , Sturm, Ruger & Company, Inc. (US:RGR) , and Organon & Co. (US:OGN) .

АРС Вэлс Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,86 46,97 8,4444 8,4444
0,02 1,34 0,2409 0,2409
0,07 5,62 1,0111 0,1844
0,01 1,00 0,1796 0,1796
0,02 1,12 0,2014 0,1537
0,01 1,39 0,2494 0,1474
0,00 8,17 1,4694 0,1373
0,01 1,15 0,2075 0,1253
0,04 0,66 0,1194 0,1194
0,03 0,65 0,1161 0,1161
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,57 42,28 7,6011 -1,4316
0,87 40,47 7,2764 -0,8964
0,84 44,39 7,9801 -0,6243
1,06 20,42 3,6708 -0,5864
0,13 17,46 3,1398 -0,5522
0,18 24,55 4,4129 -0,4914
0,44 27,68 4,9773 -0,4392
0,14 20,34 3,6566 -0,3738
0,04 6,95 1,2495 -0,3571
0,07 10,84 1,9495 -0,2767
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-07-15 за отчетный период 2021-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JAGG / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan US Aggregate Bond ETF 0,86 46,97 8,4444 8,4444
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,84 4,36 44,39 12,38 7,9801 -0,6243
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,57 -4,16 42,28 1,96 7,6011 -1,4316
SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,87 6,59 40,47 7,88 7,2764 -0,8964
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,44 6,58 27,68 11,34 4,9773 -0,4392
AAPL / Apple Инк. 0,18 -2,76 24,55 9,03 4,4129 -0,4914
PGF / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Financial Preferred ETF 1,06 2,26 20,42 4,48 3,6708 -0,5864
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,14 -1,13 20,34 9,93 3,6566 -0,3738
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,07 0,32 18,80 15,27 3,3799 -0,1728
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,13 3,43 17,46 3,04 3,1398 -0,5522
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 5,98 13,89 17,84 2,4975 -0,0705
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,07 16,16 11,62 21,81 2,0888 0,0110
KIM.PRM / Kimco Realty Corporation — привилегированные акции 0,56 0,32 11,58 11,56 2,0814 -0,1792
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,18 3,43 11,57 16,86 2,0803 -0,0768
AMJ / Индекс JPMorgan Alerian MLP ETN – корпоративные облигации/ноты 0,07 3,84 10,84 6,11 1,9495 -0,2767
GLD / СПДР Золотой Траст 0,06 3,02 10,60 6,66 1,9052 -0,2591
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,08 15,88 10,06 26,44 1,8083 0,0754
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,02 5,66 9,08 8,34 1,6325 -0,1933
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,11 1,00 9,02 12,01 1,6210 -0,1325
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 10,32 8,17 33,65 1,4694 0,1373
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,08 4,27 8,10 6,63 1,4570 -0,1986
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,10 7,12 7,47 8,07 1,3434 -0,1628
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,13 6,26 7,04 2,38 1,2666 -0,2324
DIS / Компания Уолта Диснея 0,04 -1,07 6,95 -5,76 1,2495 -0,3571
HD / Хоум Депо, Инк. 0,02 -4,77 6,26 -0,52 1,1262 -0,2456
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,07 47,83 5,62 48,19 1,0111 0,1844
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,02 -2,29 5,60 6,30 1,0074 -0,1409
INTC / Корпорация Интел 0,09 13,67 4,95 -0,28 0,8900 -0,1914
MMM / Компания 3М 0,02 15,33 4,91 18,90 0,8833 -0,0168
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,03 25,23 4,31 31,15 0,7751 0,0590
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 0,97 4,13 19,20 0,7424 -0,0123
RTX / Корпорация РТХ 0,05 -12,58 4,06 -3,47 0,7292 -0,1862
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 -1,81 4,01 -1,60 0,7204 -0,1666
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,02 -2,50 3,58 -1,49 0,6438 -0,1480
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -0,08 3,07 18,28 0,5514 -0,0135
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 -0,04 2,93 3,02 0,5273 -0,0929
PFE / Пфайзер Инк. 0,07 -3,18 2,76 4,66 0,4969 -0,0784
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 -1,80 2,67 1,95 0,4802 -0,0905
V / Виза Инк. 0,01 -1,99 2,43 8,24 0,4369 -0,0522
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,01 0,00 2,18 7,91 0,3925 -0,0482
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 30,25 2,03 50,18 0,3653 0,0706
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 0,02 1,56 8,77 0,2808 -0,0320
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 -1,47 1,48 21,13 0,2659 -0,0001
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 193,50 1,39 196,37 0,2494 0,1474
TD / Банк Торонто-Доминион 0,02 1,34 0,2409 0,2409
KO / Компания Кока-Кола 0,02 -2,80 1,33 -0,23 0,2389 -0,0512
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,01 205,71 1,15 206,10 0,2075 0,1253
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,02 406,25 1,12 411,42 0,2014 0,1537
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,07 1,10 7,76 0,1972 -0,0245
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -5,50 1,03 -3,18 0,1859 -0,0468
FSV / Корпорация ФёрстСервис 0,01 1,00 0,1796 0,1796
BAC.PRB / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,02 0,05 0,99 6,67 0,1782 -0,0242
RNST / Ренасант Корпорация 0,02 -1,81 0,98 -5,11 0,1771 -0,0490
SO / Южная компания 0,02 0,20 0,96 -2,45 0,1719 -0,0416
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 1,69 0,94 1,63 0,1681 -0,0323
T / АТ&Т Инк. 0,03 21,38 0,92 15,38 0,1645 -0,0082
GM / Компания Дженерал Моторс 0,01 8,13 0,86 11,34 0,1553 -0,0137
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,08 0,85 -0,24 0,1521 -0,0326
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 2,34 0,80 10,59 0,1446 -0,0138
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,76 12,28 0,1365 -0,0108
VTHR / Vanguard Scottsdale Funds — Vanguard Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,73 7,77 0,1321 -0,0164
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -6,71 0,71 3,17 0,1285 -0,0224
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -4,41 0,69 -3,10 0,1235 -0,0309
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 0,93 0,68 -2,30 0,1221 -0,0293
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -1,16 0,67 18,79 0,1205 -0,0024
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -19,42 0,66 20,73 0,1194 -0,0004
NVG / Муниципальный кредитный доходный фонд Nuveen без AMT 0,04 0,66 0,1194 0,1194
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 0,00 0,66 0,00 0,1181 -0,0250
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 0,03 0,65 -2,97 0,1174 -0,0292
IHI / iShares Trust - ETF iShares US Medical Devices 0,00 0,00 0,65 9,24 0,1169 -0,0128
SHYD / VanEck ETF Trust – Короткий высокодоходный ETF VanEck Muni 0,03 0,65 0,1161 0,1161
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 10,00 0,64 14,34 0,1147 -0,0069
LDUR / PIMCO ETF Trust - расширенный активный биржевой фонд PIMCO с малой продолжительностью 0,01 0,64 0,1143 0,1143
HDV / iShares Trust — iShares Core ETF с высокими дивидендами 0,01 0,00 0,62 1,82 0,1109 -0,0211
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,00 11,73 0,61 21,69 0,1090 0,0005
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,01 31,23 0,61 14,12 0,1090 -0,0067
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,01 0,02 0,60 7,90 0,1081 -0,0133
AMGN / Амджен Инк. 0,00 1,25 0,59 -0,83 0,1068 -0,0237
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,01 0,03 0,54 5,03 0,0976 -0,0150
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,53 0,0946 0,0946
HSY / Компания Херши 0,00 0,00 0,52 10,15 0,0937 -0,0094
CSX / Корпорация CSX 0,02 200,04 0,50 -0,20 0,0906 -0,0194
DVA / ДаВита Инк. 0,00 0,00 0,49 11,76 0,0888 -0,0075
BIIB / Биоген Инк. 0,00 4,05 0,48 28,95 0,0865 0,0052
ITA / iShares Trust — iShares US Aerospace & Defense ETF 0,00 0,00 0,44 5,29 0,0787 -0,0119
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 7,73 0,43 14,02 0,0775 -0,0049
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,42 8,55 0,0753 -0,0088
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,01 -4,01 0,41 -1,67 0,0741 -0,0172
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -17,12 0,41 -15,78 0,0739 -0,0324
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,40 5,01 0,0716 -0,0110
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,00 0,02 0,39 7,36 0,0708 -0,0091
WELL / Велтауэр Инк. 0,00 0,00 0,39 16,02 0,0703 -0,0031
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,39 8,33 0,0701 -0,0083
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -15,36 0,38 -13,07 0,0681 -0,0268
GS.PRJ / Goldman Sachs Group, акции с фиксированной процентной ставкой и плавающей процентной ставкой 5,50%, некумулятивные привилегированные акции Ser J 0,00 0,10 0,38 16,31 0,0680 -0,0028
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,00 0,00 0,37 2,75 0,0672 -0,0121
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 -1,08 0,37 -1,06 0,0671 -0,0151
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,03 -6,70 0,37 28,92 0,0665 0,0040
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 -25,84 0,36 -24,16 0,0649 -0,0388
HPQ / HP Inc. 0,01 0,34 0,0617 0,0617
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 11,84 0,34 19,15 0,0604 -0,0010
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 -3,90 0,33 -7,30 0,0593 -0,0182
USB / Банк США 0,01 0,12 0,32 3,19 0,0581 -0,0101
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,32 1,59 0,0575 -0,0111
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 -0,26 0,32 14,75 0,0574 -0,0032
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 -20,70 0,31 -18,04 0,0556 -0,0266
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 -30,51 0,30 -24,94 0,0547 -0,0336
OMEX / Одиссея Марин Эксплорейшн, Инк. 0,05 0,29 0,0529 0,0529
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,00 -16,62 0,28 -16,91 0,0512 -0,0235
GE / Дженерал Электрик Компани 0,02 4,06 0,28 6,74 0,0512 -0,0069
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 1,56 0,28 12,25 0,0511 -0,0041
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 11,82 0,28 4,17 0,0494 -0,0081
COP / КонокоФиллипс 0,00 0,00 0,27 15,19 0,0491 -0,0025
RGR / Штурм, Ругер и Компания, Инк. 0,00 0,27 0,0485 0,0485
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 -15,85 0,27 -16,77 0,0482 -0,0220
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 0,26 1,95 0,0471 -0,0089
GAFFX / Фонд роста Америки - Фонд роста Америки - Класс F-3 0,00 0,57 0,25 -4,15 0,0457 -0,0121
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,25 0,0455 0,0455
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,01 -4,65 0,25 -10,32 0,0453 -0,0159
OGN / Органон и Ко. 0,01 0,25 0,0449 0,0449
WEN / Компания Венди 0,01 0,00 0,25 15,89 0,0446 -0,0020
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 6,20 0,25 13,30 0,0444 -0,0031
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 8,56 0,25 17,14 0,0442 -0,0015
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 0,00 0,24 6,55 0,0439 -0,0060
BA / Компания Боинг 0,00 0,00 0,24 -5,81 0,0437 -0,0125
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 0,00 0,23 4,00 0,0421 -0,0069
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,00 0,00 0,23 2,68 0,0414 -0,0074
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -10,64 0,22 -0,45 0,0399 -0,0087
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -20,00 0,22 -12,00 0,0396 -0,0149
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,00 -55,16 0,21 -55,04 0,0385 -0,0652
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,00 0,21 0,0374 0,0374
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -13,70 0,21 -18,90 0,0370 -0,0183
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,20 0,0365 0,0365
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,00 0,20 0,0363 0,0363
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 0,20 0,0361 0,0361
TGT / Целевая корпорация 0,00 0,20 0,0360 0,0360
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,01 0,06 0,17 -7,30 0,0297 -0,0091
F / Форд Мотор Компани 0,01 0,15 0,0273 0,0273
/ Корпорация по приобретению Soaring Eagle 0,01 0,00 0,11 4,95 0,0191 -0,0029
CHDN / Черчилль Даунс Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0447
NAD / Фонд муниципального дохода Нувин Качества 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0364
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0466
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0449
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0488
KSU / Канзас-Сити Южный 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0495
HUM / Компания Human Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0438