Основная статистика
Стоимость портфеля $ 191 071 390
Текущие позиции 86
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Вознесение Эссет Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 86 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 191 071 390 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Ascension Asset Management LLC: Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . Новые должности Ascension Asset Management LLC включают в себя Nucor Corporation (US:NUE) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , .

ООО «Вознесение Эссет Менеджмент» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,17 21,43 11,2147 2,2521
0,01 1,55 0,8112 0,8112
0,04 8,29 4,3402 0,5826
0,01 0,89 0,4633 0,4633
0,00 0,78 0,4061 0,4061
0,02 3,96 2,0042 0,2962
0,02 4,10 2,1440 0,2304
0,01 3,06 1,6013 0,2189
0,03 6,72 3,5152 0,2037
0,01 2,01 1,0155 0,1557
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 4,86 2,5449 -0,3604
0,01 4,08 2,1329 -0,3043
0,01 2,54 1,3305 -0,2721
0,01 3,96 2,0720 -0,2620
0,03 0,94 0,4928 -0,2311
0,00 1,66 0,8383 -0,2227
0,01 2,70 1,4108 -0,2145
0,01 2,25 1,1752 -0,2028
0,01 2,69 1,4054 -0,1765
0,01 2,05 1,0718 -0,1584
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-08-16 за отчетный период 2024-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,17 842,66 21,43 28,89 11,2147 2,2521
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -3,48 10,55 2,55 5,5228 -0,0248
AAPL / Apple Инк. 0,04 -3,14 8,29 18,97 4,3402 0,5826
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,03 -4,45 6,72 9,35 3,5152 0,2037
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,01 -2,01 6,05 7,75 3,0605 0,1541
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,03 -2,35 4,86 -9,78 2,5449 -0,3604
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,02 -1,91 4,10 15,41 2,1440 0,2304
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,01 -4,84 4,08 -13,39 2,1329 -0,3043
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 -0,32 3,96 20,11 2,0042 0,2962
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 -3,89 3,96 -8,57 2,0720 -0,2620
RTX / Корпорация РТХ 0,04 -4,56 3,68 -1,76 1,9263 -0,0933
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,02 -4,56 3,58 10,14 1,8756 0,1216
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -3,27 3,14 12,21 1,6460 0,1353
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,02 -3,05 3,09 8,26 1,6183 0,0786
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,01 0,00 3,06 19,31 1,6013 0,2189
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -3,31 2,85 3,60 1,4913 0,0084
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -1,57 2,84 14,55 1,4879 0,1500
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,01 -1,26 2,75 1,36 1,4387 -0,0228
LIN / Линде ПЛС 0,01 -5,39 2,70 -10,58 1,4108 -0,2145
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,01 -4,26 2,69 -8,49 1,4054 -0,1765
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 -1,03 2,66 -7,15 1,3946 -0,1525
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,01 -2,47 2,54 -17,84 1,3305 -0,2721
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,01 -1,74 2,46 -0,12 1,2464 -0,0307
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 -1,41 2,36 3,92 1,2366 0,0107
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,01 -0,52 2,25 -12,17 1,1752 -0,2028
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 -0,95 2,22 3,02 1,1612 0,0005
FTXP / Футхилс Эксплорейшн, Инк. 0,00 0,00 2,19 18,03 1,1100 0,1476
AMGN / Амджен Инк. 0,01 -0,37 2,10 9,47 1,1017 0,0652
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 0,00 2,05 -10,30 1,0718 -0,1584
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 -0,82 2,05 -8,79 1,0707 -0,1380
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 -0,20 2,02 -10,32 1,0548 -0,1566
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,01 0,00 2,01 20,84 1,0155 0,1557
CME / CME Group Inc. 0,01 -0,74 1,98 -9,38 1,0372 -0,1414
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 0,00 1,98 9,57 1,0029 0,0665
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,02 0,00 1,92 -4,86 1,0034 -0,0833
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,01 0,00 1,89 8,49 0,9898 0,0501
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,04 0,00 1,86 -4,81 0,9745 -0,0800
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,01 -1,74 1,75 4,67 0,9157 0,0145
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 -1,09 1,72 -6,79 0,8990 -0,0944
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,01 0,00 1,72 -1,15 0,8979 -0,0376
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -16,42 1,66 -19,14 0,8383 -0,2227
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -6,49 1,61 -11,96 0,8404 -0,1424
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 1,55 0,8112 0,8112
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,02 -7,11 1,54 -10,22 0,8049 -0,1185
CMI / Камминс Инк. 0,01 0,00 1,51 -6,02 0,7928 -0,0761
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,01 0,00 1,51 5,68 0,7886 0,0200
AVAV / АэроВиронмент, Инк. 0,01 0,00 1,48 18,86 0,7467 0,1037
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,01 0,00 1,47 -10,72 0,7674 -0,1180
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 1,43 10,15 0,7501 0,0483
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 0,00 1,43 0,49 0,7493 -0,0186
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -1,94 1,38 -2,74 0,7245 -0,0429
RMD / Компания РесМед. 0,01 0,00 1,36 -3,34 0,7128 -0,0468
BA / Компания Боинг 0,01 -3,98 1,34 -9,46 0,7016 -0,0964
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,01 0,00 1,32 6,88 0,6909 0,0248
SYY / Сиско Корпорация 0,02 0,00 1,29 -12,05 0,6725 -0,1152
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,01 -3,16 1,26 -10,83 0,6595 -0,1023
TECH / Био-Техне Корпорация 0,02 0,00 1,26 1,78 0,6582 -0,0078
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,02 -2,14 1,25 -9,19 0,6519 -0,0876
KO / Компания Кока-Кола 0,02 0,00 1,22 4,09 0,6396 0,0064
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,00 1,21 -14,65 0,6344 -0,1311
XYL / Ксилем Инк. 0,01 -5,24 1,10 0,64 0,5774 -0,0137
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 -1,88 1,08 -10,28 0,5663 -0,0840
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,04 -1,24 1,06 -5,52 0,5555 -0,0502
SNOW / Компания «Снежинка» 0,01 0,00 0,96 -16,39 0,5047 -0,1172
INTC / Корпорация Интел 0,03 0,00 0,94 -29,88 0,4928 -0,2311
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,02 -1,00 0,94 -6,48 0,4912 -0,0498
NUE / Корпорация Нукор 0,01 0,89 0,4633 0,4633
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 0,00 0,84 5,01 0,4244 0,0107
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,78 0,4061 0,4061
CI / Группа Сигна 0,00 0,00 0,76 -8,93 0,3953 -0,0521
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,02 -6,07 0,72 10,58 0,3779 0,0263
DHR / Корпорация Данахер 0,00 0,00 0,72 0,14 0,3759 -0,0111
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -8,73 0,70 -7,93 0,3652 -0,0430
CLX / Компания Клорокс 0,00 0,00 0,61 -10,95 0,3196 -0,0497
DELL / Делл Технологии Инк. 0,00 0,00 0,59 20,86 0,3095 0,0457
MMM / Компания 3М 0,01 -14,96 0,54 -18,02 0,2812 -0,0723
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,51 -9,59 0,2667 -0,0372
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,01 -3,53 0,50 -5,50 0,2524 -0,0206
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,01 0,00 0,49 -9,48 0,2549 -0,0355
MLI / Мюллер Индастриз, Инк. 0,01 0,00 0,46 5,57 0,2305 0,0071
AVGO / Бродком Инк. 0,00 900,00 0,37 21,38 0,1933 0,0289
SO / Южная компания 0,00 0,00 0,33 8,12 0,1746 0,0083
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,01 0,00 0,33 -21,67 0,1724 -0,0456
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,27 -4,53 0,1390 -0,0099
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -28,57 0,25 -25,60 0,1266 -0,0477
KEY / КейКорп 0,01 0,00 0,17 -10,05 0,0893 -0,0130
PXD / Компания Pioneer Natural Resources 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1146
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -100,00 0,00 0,0000