Основная статистика
Стоимость портфеля $ 20 962 118
Текущие позиции 52
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EMQAX - Фонд активных акций Ashmore Emerging Markets КЛАСС A раскрыла общий объем активов в размере 52 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 20 962 118 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EMQAX - Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund CLASS A: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , and Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) . Новые должности EMQAX - Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund CLASS A включают в себя Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A (US:RLNIY) , Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RDY) , Proya Cosmetics Co.,Ltd. (CN:603605) , Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (CN:300760) , and Sun Pharmaceutical Industries Limited (IN:SUNPHARMA) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,47 2,1030 2,1030
0,02 0,34 1,5158 1,5158
0,00 0,46 2,0613 1,5058
0,02 0,31 1,3907 1,3907
0,01 0,38 1,6730 1,1979
0,01 0,25 1,1235 1,1235
0,01 0,24 1,0459 1,0459
1,51 0,81 3,6051 0,9745
0,00 0,34 1,4904 0,9377
0,02 1,11 4,9515 0,9075
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,22 0,9995 -3,5229
0,02 1,12 4,9914 -2,9365
0,01 0,27 1,2212 -2,0082
0,00 0,53 2,3454 -1,5764
0,00 0,11 0,4734 -1,4612
0,00 0,22 0,9930 -1,3216
0,08 2,36 10,5084 -1,2486
0,00 0,00 -1,1113
0,02 0,22 0,9669 -0,8008
0,03 0,15 0,6714 -0,6893
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,08 7,66 2,36 -9,70 10,5084 -1,2486
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -45,97 1,12 -36,37 4,9914 -2,9365
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 3,22 1,11 23,78 4,9515 0,9075
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -7,00 1,09 8,83 4,8261 0,3462
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,07 -22,72 1,01 -3,92 4,4683 -0,2293
PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,51 49,21 0,81 38,63 3,6051 0,9745
2454 / МедиаТек Инк. 0,02 51,00 0,64 45,23 2,8436 0,8635
000660 / СК Хайникс Инк. 0,00 -34,58 0,53 -39,63 2,3454 -1,5764
RJHI / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ SAR10. 0,02 0,00 0,50 -1,00 2,2081 -0,0430
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - ГДР - 144А 0,01 0,47 2,1030 2,1030
2020 / АНТА Спортивные Продукты Лимитед 0,04 -26,12 0,47 -16,75 2,0998 -0,4480
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 161,84 0,46 256,15 2,0613 1,5058
MARUTI / Марути Сузуки Индия Лимитед 0,00 18,34 0,46 20,69 2,0227 0,3295
ALDAR / ПАО «Алдар Пропертиз» 0,20 61,28 0,44 74,80 1,9771 0,8322
NBK / Национальный банк Кувейта SAKP 0,14 17,93 0,43 17,93 1,9318 0,2758
HTHT / H World Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -16,21 0,43 -10,79 1,9128 -0,2526
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -37,10 0,38 -34,54 1,6971 -0,6218
A017670 / СК Телеком Ко., Лтд. 0,01 252,86 0,38 258,10 1,6730 1,1979
086280 / Хюндай Гловис Ко., Лтд. 0,00 0,00 0,35 -21,48 1,5639 -0,4459
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 0,04 -28,70 0,35 -11,22 1,5467 -0,2161
2308 / Дельта Электроникс, Инк. 0,03 0,00 0,35 -20,51 1,5349 -0,4185
RDY / Reddy's Laboratories Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,34 1,5158 1,5158
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 242,18 0,34 172,36 1,4904 0,9377
XVALO / Вале С.А. 0,03 0,00 0,32 0,32 1,4074 -0,0079
603605 / Проя Косметика, ООО. 0,02 0,31 1,3907 1,3907
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 42,54 0,28 22,51 1,2609 0,2216
TCS / Тата Консалтанси Сервисез Лимитед 0,01 -55,72 0,27 -61,89 1,2212 -2,0082
CX / CEMEX, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 130,22 0,27 174,49 1,1958 0,7590
RADLY / Raia Drogasil SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,00 0,27 -2,91 1,1870 -0,0512
SA1510P1UMH1 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЩЕСТВА Д-РА СУЛЕЙМАНА АЛЬ-ХАБИБА 0,00 0,00 0,26 -1,89 1,1560 -0,0346
300760 / Шэньчжэньская компания биомедицинской электроники Mindray, Ltd. 0,01 0,25 1,1235 1,1235
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,04 56,52 0,25 29,53 1,1154 0,2450
105560 / КБ Финансовая Группа Инк. 0,00 0,00 0,24 1,26 1,0781 0,0020
402340 / СК Квадрат, ООО 0,00 68,33 0,24 65,73 1,0547 0,4082
SUNPHARMA / Сан Фармасьютикал Индастриз Лимитед 0,01 0,24 1,0459 1,0459
BEKE / KE Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 85,68 0,23 116,82 1,0350 0,5514
9618 / JD.com, Inc. 0,01 -72,35 0,22 -77,76 0,9995 -3,5229
SCCO / Южная медная корпорация 0,00 -92,25 0,22 -89,57 0,9930 -1,3216
PBR / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -30,43 0,22 -44,78 0,9669 -0,8008
GGAL / Grupo Financiero Galicia SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 131,38 0,21 106,93 0,9303 0,4764
VIST / Vista Energy, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -13,50 0,21 -27,78 0,9274 -0,3666
CNE100002136 / Sunresin New Materials Co Ltd. 0,03 18,34 0,21 5,13 0,9112 0,0340
GCC / GCC, SAB де CV 0,02 0,00 0,20 -10,00 0,8843 -0,1059
YPF / YPF Sociedad Anónima - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,19 0,8396 0,8396
N1C / Кликс Групп Лимитед 0,01 -4,04 0,18 6,55 0,7991 0,0431
2317 / Хон Хай Precision Industry Co., Ltd. 0,03 -39,29 0,15 -50,17 0,6714 -0,6893
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,01 0,00 0,13 14,68 0,5582 0,0646
ABG / Абса Групп Лимитед 0,01 -46,58 0,12 -50,62 0,5337 -0,5582
3231 / Вистрон Корпорейшн 0,04 23,33 0,12 18,18 0,5240 0,0779
A207940 / Самсунг Биологикс Ко.,Лтд. 0,00 0,00 0,11 0,00 0,4996 -0,0050
300750 / Современная компания Amperex Technology Co., Limited 0,00 0,11 0,4948 0,4948
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,00 -77,50 0,11 -75,35 0,4734 -1,4612
KB / KB Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4923
LREN3 / Лохас Реннер С.А. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1113