Основная статистика
Стоимость портфеля $ 12 396 687
Текущие позиции 45
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ESIGX - Фонд Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 45 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 12 396 687 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ESIGX - Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund Institutional Class: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , and Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MPNGY) . Новые должности ESIGX - Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund Institutional Class включают в себя Proya Cosmetics Co.,Ltd. (CN:603605) , PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (ID:BMRI) , Raia Drogasil S.A. (BR:RADL3) , Marico Limited (IN:531642) , and Axis Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (DE:UZC) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 0,34 2,7525 2,7525
0,00 0,47 3,7246 2,1996
0,86 0,25 2,0330 2,0330
0,06 0,20 1,5670 1,5670
0,04 0,43 3,4320 1,4669
0,02 1,14 9,1227 1,0534
0,01 0,13 1,0039 1,0039
0,00 0,11 0,8487 0,8487
0,01 0,61 4,8419 0,8309
0,01 0,21 1,6469 0,6133
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,08 0,6654 -1,6353
0,04 0,27 2,1248 -1,3686
0,00 0,00 -1,2356
0,00 0,12 0,9466 -0,9205
0,01 0,34 2,7086 -0,7896
0,02 0,11 0,9078 -0,7358
0,06 0,42 3,3423 -0,6692
0,04 0,20 1,6302 -0,6050
0,00 0,10 0,7998 -0,5757
0,05 1,45 11,6157 -0,5151
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,05 13,33 1,45 -4,91 11,6157 -0,5151
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -4,66 1,14 12,19 9,1227 1,0534
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,61 20,00 4,8419 0,8309
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 100,00 0,47 142,71 3,7246 2,1996
MPNGY / Meituan - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 16,34 0,44 2,56 3,5214 0,1125
2020 / АНТА Спортивные Продукты Лимитед 0,04 53,85 0,43 73,68 3,4320 1,4669
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,06 0,00 0,42 -17,23 3,3423 -0,6692
603605 / Проя Косметика, ООО. 0,03 0,34 2,7525 2,7525
2454 / МедиаТек Инк. 0,01 -20,00 0,34 -22,95 2,7086 -0,7896
000660 / СК Хайникс Инк. 0,00 0,00 0,33 -7,76 2,6665 -0,1998
GRAB / Грэб Холдингс Лимитед 0,06 0,00 0,30 6,79 2,3901 0,1626
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 0,03 -11,34 0,30 10,07 2,3619 0,2346
APOLLOHOSP / Аполло Больницы Энтерпрайз Лимитед 0,00 0,00 0,28 5,28 2,2358 0,1307
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -43,77 0,27 -39,77 2,1248 -1,3686
BMRI / ПТ Банк Мандири (Персеро) Тбк 0,86 0,25 2,0330 2,0330
RDOR3 / Реде Д'Ор Сан-Луис SA 0,04 20,67 0,25 42,13 2,0266 0,6129
MYEG / Zetrix AI Берхад 1,21 0,00 0,25 -2,33 2,0069 -0,0383
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,23 -15,99 1,8080 -0,3276
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,23 -10,00 1,8045 -0,1864
TOTS3 / ТОТВС СА 0,03 -19,81 0,22 -8,71 1,7584 -0,1559
500087 / Ципла Лимитед 0,01 -22,24 0,21 -16,67 1,6858 -0,3152
INE417T01026 / ООО «ПБ Финтех» 0,01 62,76 0,21 58,46 1,6469 0,6133
ADIB / ПАО «Исламский банк Абу-Даби» 0,04 -38,35 0,20 -27,40 1,6302 -0,6050
WMT / Уолмарт Инк. 0,06 0,00 0,20 22,22 1,5826 0,2971
005830 / ДБ Страховая Компания, ООО 0,00 0,00 0,20 -3,41 1,5825 -0,0461
RADL3 / Райя Дрогасил С.А. 0,06 0,20 1,5670 1,5670
3680 / Хоттолинк, Инк. 0,02 30,77 0,20 4,84 1,5652 0,0864
002028 / Сиюань Электрик Ко., Лтд. 0,02 0,00 0,18 -10,34 1,4592 -0,1543
BEKE / KE Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -28,96 0,18 -17,06 1,4013 -0,2805
300760 / Шэньчжэньская компания биомедицинской электроники Mindray, Ltd. 0,01 0,00 0,18 -5,41 1,4013 -0,0666
AXISBANK / Аксис Банк Лимитед 0,01 0,00 0,17 24,06 1,3184 0,2605
BOX / Боксер Ритейл Лимитед 0,04 -20,19 0,16 -13,26 1,2613 -0,1801
2360 / Хрома ATE Inc. 0,02 0,00 0,16 -17,99 1,2463 -0,2553
LREN3 / Лохас Реннер С.А. 0,06 -21,41 0,15 -13,07 1,2234 -0,1790
084370 / Юджин Технолоджи Ко., Лтд. 0,01 0,00 0,15 -4,43 1,2126 -0,0461
3661 / Алчип Технологии, Лимитед 0,00 0,00 0,13 -29,26 1,0671 -0,4282
FMX / Мексиканское экономическое развитие, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,13 23,36 1,0568 0,2066
531642 / Марико Лимитед 0,01 0,13 1,0039 1,0039
KSPI / Акционерное общество Kaspi.kz - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,00 -56,89 0,12 -40,40 0,9466 -0,9205
CNE100002136 / Sunresin New Materials Co Ltd. 0,02 -38,17 0,11 -45,41 0,9078 -0,7358
3533 / Лотес Ко., Лтд. 0,00 -3,70 0,11 -33,14 0,9064 -0,4380
UZC / Axis Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,11 0,8487 0,8487
402340 / СК Квадрат, ООО 0,00 -41,04 0,10 -42,20 0,7998 -0,5757
IEX / Индийская энергетическая биржа Limited 0,04 0,00 0,10 12,79 0,7825 0,0930
2308 / Дельта Электроникс, Инк. 0,01 -63,83 0,08 -71,28 0,6654 -1,6353
300274 / Компания Sungrow Power Supply Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2356