Основная статистика
Стоимость портфеля $ 87 662 230
Текущие позиции 54
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EFEAX - Фонд акций Ashmore Emerging Markets Frontier класса A раскрыла общий объем активов в размере 54 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 87 662 230 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EFEAX - Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Class A: Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KSPI) , Banca Transilvania S.A. (RO:TLV) , National Bank of Kuwait S.A.K.P. (KW:NBK) , FPT Corporation (VN:FPT) , and Qatar National Bank (Q.P.S.C.) (QA:QNBK) . Новые должности EFEAX - Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Class A включают в себя Adnoc Gas PLC (AE:AEE01195A234) , FPT Digital Retail Joint Stock Company (VN:FRT) , VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited (US:VCVOF) , Century Pacific Food, Inc. (PH:CNPF) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 2,42 2,6492 1,3744
0,55 1,22 1,3376 1,3376
0,04 3,08 3,3791 1,1244
1,10 0,95 1,0463 1,0463
1,35 4,22 4,6331 0,9917
0,14 0,90 0,9910 0,9910
0,66 4,25 4,6619 0,8780
0,73 3,34 3,6618 0,8037
0,03 0,68 0,7427 0,7427
0,12 0,64 0,7070 0,7070
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,20 0,86 0,9451 -4,0479
0,85 3,59 3,9336 -1,4370
0,10 0,76 0,8330 -0,7083
0,46 1,07 1,1772 -0,5953
0,25 0,69 0,7521 -0,5600
0,15 0,92 1,0056 -0,5334
3,48 1,02 1,1164 -0,4030
0,82 1,85 2,0273 -0,3899
0,01 1,03 1,1283 -0,2751
2,06 0,90 0,9864 -0,2207
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
KSPI / Акционерное общество Kaspi.kz - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,06 5,24 5,24 -2,73 5,7448 -0,0162
TLV / Банка Трансильвания С.А. 0,66 6,33 4,25 20,16 4,6619 0,8780
NBK / Национальный банк Кувейта SAKP 1,35 24,15 4,22 24,09 4,6331 0,9917
FPT / Корпорация ФПТ 0,85 3,23 3,59 -28,57 3,9336 -1,4370
QNBK / Национальный банк Катара (QPSC) 0,73 24,84 3,34 24,97 3,6618 0,8037
EMAAR / ПАО «Эмаар Пропертиз» 0,91 -5,44 3,26 -8,11 3,5766 -0,2202
DHBK / Доха Банк QPSC 4,80 -12,48 3,11 -0,19 3,4068 0,0771
ATW2EUR / Аттиджаривафа Банк 0,04 28,45 3,08 46,23 3,3791 1,1244
BDOUY / BDO Unibank, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,01 -7,09 2,88 12,54 3,1599 0,4213
HSBK / Акционерное общество «Народный Банк Казахстана» - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,11 -0,68 2,75 26,00 3,0194 0,6815
GBK / Галф Банк КСКП 2,41 6,29 2,64 16,90 2,8985 0,4808
ADIB / ПАО «Исламский банк Абу-Даби» 0,49 8,28 2,42 27,19 2,6579 0,6201
AKT / Акдитал С.А. 0,02 51,30 2,42 102,77 2,6492 1,3744
NLB / Nova Ljubljanska Banka dd - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,08 3,97 2,41 9,16 2,6420 0,2814
HPG / Акционерное общество Hoa Phat Group 2,29 16,57 2,25 8,60 2,4645 0,2510
SNP / ОМВ Петром С.А. 11,83 -16,71 1,93 -10,49 2,1146 -0,1903
ALDAR / ПАО «Алдар Пропертиз» 0,82 -24,40 1,85 -18,19 2,0273 -0,3899
EMIRATESNBD / ПАО «Эмирейтс НБД Банк» 0,30 1,88 1,66 0,48 1,8210 0,0529
VCB / Акционерный коммерческий банк внешней торговли Вьетнама 0,70 72,19 1,55 2,98 1,7039 0,0901
NGCRF / НагаКорп Лтд. 3,41 18,15 1,45 36,27 1,5952 0,4535
ARION / Арион банк хф. 1,21 3,94 1,45 0,90 1,5938 0,0534
SYS / Системы Лимитед 0,72 -0,20 1,35 -12,32 1,4838 -0,1660
BAP / ООО "Кредикорп" 0,01 -1,67 1,32 8,52 1,4531 0,1479
MCBG / ООО «МКБ Групп» 0,13 5,21 1,25 3,99 1,3718 0,0850
ADNOCDRILL / ПАО «Буровая компания АДНОК» 0,91 18,39 1,22 7,68 1,3386 0,1262
VNM / Вьетнамская акционерная компания молочных продуктов 0,55 1,22 1,3376 1,3376
RJHI / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ SAR10. 0,04 10,37 1,12 9,38 1,2277 0,1332
VHM / Акционерное общество Vinhomes 0,49 -16,09 1,11 20,07 1,2149 0,2279
MWG / Инвестиционная корпорация Mobile World 0,46 -34,00 1,07 -35,21 1,1772 -0,5953
CCJ / Корпорация Камеко 0,02 -7,45 1,07 -15,48 1,1686 -0,1800
SA1510P1UMH1 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЩЕСТВА Д-РА СУЛЕЙМАНА АЛЬ-ХАБИБА 0,01 -5,50 1,04 -7,33 1,1371 -0,0591
GLOB / Глобант СА 0,01 42,28 1,03 -21,59 1,1283 -0,2751
QGTS / Катарская газовая транспортная компания с ограниченной ответственностью (QPSC) 0,81 -19,53 1,02 -14,52 1,1241 -0,1577
SEARL / Компания Сирл Лимитед 3,48 -3,82 1,02 -28,38 1,1164 -0,4030
AEE01195A234 / Аднок Газ ПЛС 1,10 0,95 1,0463 1,0463
AYAAF / Айала Лэнд, Инк. 2,09 4,95 0,93 22,79 1,0228 0,2106
ACB / Азиатский коммерческий акционерный банк 1,00 0,00 0,92 -8,17 1,0115 -0,0626
ICT / Международный контейнерный терминал Сервисез, Инк. 0,15 -37,77 0,92 -36,30 1,0056 -0,5334
NLG / Инвестиционная корпорация Нам Лонг 0,85 33,60 0,91 -2,48 0,9942 -0,0005
FRT / Акционерное общество «ФПТ Цифровой Ритейл» 0,14 0,90 0,9910 0,9910
SMPH / СМ Прайм Холдингс, Инк. 2,06 -27,55 0,90 -20,30 0,9864 -0,2207
VPB / Акционерный коммерческий банк Вьетнамского процветания 1,39 22,46 0,88 3,76 0,9698 0,0576
LR / Мировая корпорация отдыха и курортов 1,20 -91,72 0,86 -79,51 0,9451 -4,0479
VTMEF / Вьетнам Энтерпрайз Инвестментс Лимитед 0,12 87,23 0,82 73,09 0,8965 0,3910
HBM / Hudbay Minerals Inc. 0,10 -40,27 0,76 -47,29 0,8330 -0,7083
ALBABTAI AB / Al Babtain Power & Telecommunication Co. 0,06 -20,22 0,75 -17,60 0,8223 -0,1502
PNJ / Ювелирное акционерное общество «Фу Нхуан» 0,25 -20,64 0,69 -44,13 0,7521 -0,5600
BUDGET / Объединенная международная транспортная компания 0,03 0,68 0,7427 0,7427
VCVOF / VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited 0,12 0,64 0,7070 0,7070
CNPF / Сенчури Пасифик Фуд, Инк. 0,84 0,58 0,6329 0,6329
G4431S102 / Helios Towers Plc ORD GBP0.01 0,38 31,22 0,54 30,58 0,5903 0,0223
SA1591410GH0 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ ALKHORAYEF WATER & POWER TEC 0,01 -2,67 0,54 1,90 0,5873 0,0255
GTCAP / GT Capital Holdings, Inc. 0,05 42,26 0,47 29,72 0,5128 0,0290
OQEP / OQ Разведка и добыча SAOG 0,61 -3,55 0,43 -19,43 0,4691 -0,0989