Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 9 497 786 |
| Текущие позиции | 51 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ESDIX - Короткосрочный фонд Ashmore Emerging Markets Select Fund Institutional Class раскрыла общий объем активов в размере 51 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 9 497 786 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ESDIX - Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund Institutional Class: Indonesia Asahan Aluminium Persero PT (ID:USY7140WAE85) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QCK67) , Standard Chartered PLC (GB:USG84228FL77) , OTP BANK NYRT (HU:XS2626773381) , and BIMBO BAKERIES USA INC 6.050000% 01/15/2029 (MX:USU0901RAB34) . Новые должности ESDIX - Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund Institutional Class включают в себя Indonesia Asahan Aluminium Persero PT (ID:USY7140WAE85) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QCK67) , Standard Chartered PLC (GB:USG84228FL77) , OTP BANK NYRT (HU:XS2626773381) , and BIMBO BAKERIES USA INC 6.050000% 01/15/2029 (MX:USU0901RAB34) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 2,0860 | 2,0860 | ||
| 0,20 | 1,9862 | 1,9862 | ||
| 0,20 | 1,9684 | 1,9684 | ||
| 0,20 | 1,9666 | 1,9666 | ||
| 0,20 | 1,9605 | 1,9605 | ||
| 0,18 | 1,7577 | 1,7577 | ||
| 0,16 | 1,5712 | 1,5712 | ||
| 0,00 | 0,0352 | 0,0352 | ||
| 0,20 | 1,9349 | 0,0061 | ||
| 0,09 | 0,9050 | 0,0043 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,35 | 3,4331 | -0,0974 | ||
| 0,10 | 1,0165 | -0,0431 | ||
| 0,10 | 0,9924 | -0,0391 | ||
| 0,20 | 2,0037 | -0,0353 | ||
| 0,20 | 2,0014 | -0,0266 | ||
| 0,19 | 1,8595 | -0,0243 | ||
| 0,20 | 1,9676 | -0,0236 | ||
| 0,21 | 2,0161 | -0,0210 | ||
| 0,40 | 3,9078 | -0,0201 | ||
| 0,20 | 1,9415 | -0,0192 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-03-27 за отчетный период 2025-01-31. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
