Основная статистика
Стоимость портфеля $ 75 974 401
Текущие позиции 441
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EMKIX - Фонд общей доходности Ashmore Emerging Markets АКЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА раскрыла общий объем активов в размере 441 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 75 974 401 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EMKIX - Ashmore Emerging Markets Total Return Fund INSTITUTIONAL CLASS SHARES: Petroleos de Venezuela SA (VE:USP7807HAV70) , Brazil Letras do Tesouro Nacional (BR:BRSTNCLTN871) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1P8) , Republic of South Africa Government Bond (ZA:SAGB) , and Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000H9) . Новые должности EMKIX - Ashmore Emerging Markets Total Return Fund INSTITUTIONAL CLASS SHARES включают в себя Petroleos de Venezuela SA (VE:USP7807HAV70) , Brazil Letras do Tesouro Nacional (BR:BRSTNCLTN871) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1P8) , Republic of South Africa Government Bond (ZA:SAGB) , and Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000H9) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
7,01 9,1064 1,5421
0,91 1,1766 0,9861
0,66 0,8612 0,8612
1,41 1,8323 0,7643
0,89 1,1586 0,6157
0,41 0,5372 0,5372
0,41 0,5323 0,5323
0,35 0,4567 0,4567
0,32 0,4096 0,3121
0,20 0,2591 0,2591
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 0,0627 -0,6558
0,00 0,00 -0,6547
0,07 0,0896 -0,4942
1,08 1,4022 -0,4339
0,09 0,1204 -0,3463
0,20 0,2599 -0,3122
0,61 0,7925 -0,3099
0,37 0,4808 -0,2920
0,30 0,3890 -0,2854
0,04 0,0474 -0,2473
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
USP7807HAV70 / Петролеос де Венесуэла С.А. 7,01 2,19 9,1064 1,5421
BRSTNCLTN871 / Национальные казначейские векселя Бразилии 2,03 -7,25 2,6450 0,2243
BLTN 0 01/01/30 LTN / DBT (BRSTNCLTN8A7) 1,41 45,71 1,8323 0,7643
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 1,08 -35,18 1,4022 -0,4339
SAGB / Государственные облигации Южно-Африканской Республики 0,96 -11,57 1,2528 0,0504
MX0MGO0000H9 / Мексиканский бонос 0,95 -3,36 1,2341 0,1498
MYBMI2300024 / Государственные облигации Малайзии 0,91 -8,03 1,1774 0,0907
MX0MGO0000P2 / Мексиканский бонос 0,91 426,16 1,1766 0,9861
IGB 7.18 07/24/37 / DBT (IN0020230077) 0,89 81,47 1,1586 0,6157
CGB 2.27 05/25/34 INBK / DBT (CND10007YHJ0) 0,88 -10,90 1,1385 0,0546
BLTN 0 01/01/28 LTN / DBT (BRSTNCLTN897) 0,76 4,10 0,9906 0,1820
MYBMK2200030 / Государственные облигации Малайзии 0,73 -7,97 0,9455 0,0727
US040114HS26 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,69 -12,67 0,8962 0,0246
B 0 07/10/25 / DBT (US912797LW51) 0,66 0,8612 0,8612
USY68856AV83 / Петронас Капитал Лтд. 0,65 -0,77 0,8397 0,1205
US922646AS37 / Международные облигации правительства Венесуэлы 0,61 -39,04 0,7925 -0,3099
PL0000114393 / Государственные облигации Республики Польша 0,60 -2,90 0,7836 0,0988
US168863DZ80 / Международные облигации правительства Чили 0,60 2,94 0,7751 0,1360
US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 0,58 -13,92 0,7480 0,0098
USP3579ECH82 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,58 -19,01 0,7479 -0,0362
US836205AU87 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,55 1,10 0,7139 0,1139
US71654QDD16 / Мексиканское масло 0,53 -12,94 0,6832 0,0172
TH0623036603 / Государственные облигации Таиланда 0,50 -11,50 0,6505 0,0265
IN0020220029 / Государственные облигации Индии 0,50 5,52 0,6467 0,1259
XS2595028700 / КОРОЛЕВСТВО МАРОККО 6,500000% 08.09.2033 0,46 0,22 0,6039 0,0927
XS1631415400 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,44 -30,97 0,5712 -0,1309
XS2388586401 / Международные государственные облигации Венгрии 0,42 1,20 0,5505 0,0891
MGS 4.054 04/18/39 0124 / DBT (MYBMS2400013) 0,41 0,5372 0,5372
IGB 7.18 08/14/33 / DBT (IN0020230085) 0,41 0,5323 0,5323
R2032 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты 0,40 0,75 0,5261 0,0833
GHANA 5 07/03/35 144A / DBT (US374422AP83) 0,40 3,08 0,5233 0,0924
MX0MGO0000R8 / Мексиканский бонос 0,40 45,29 0,5218 0,2339
US90015LAB36 / Экспортно-кредитный банк Турции 0,40 -0,99 0,5204 0,0736
CL0002839505 / Облигации Казначейства Республики в песо 0,40 0,76 0,5181 0,0820
XS1319820897 / ЗАО «Южный газовый коридор» 0,40 -0,50 0,5178 0,0763
XS1944412748 / Международные облигации правительства Омана 0,39 1,30 0,5085 0,0823
XS1717013095 / Международные облигации правительства Нигерии 0,38 -9,00 0,4994 0,0328
USP17625AD98 / Международные облигации правительства Венесуэлы 0,37 -47,29 0,4808 -0,2920
US040114HT09 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,37 -7,83 0,4749 0,0372
XS1775618439 / Международные государственные облигации Египта 0,36 -2,67 0,4739 0,0611
XS2542162248 / GACI Первая инвестиционная компания. 0,36 1,70 0,4679 0,0782
XS2615587263 / INTL BK RECON/DEV INR SR UNSEC 6,85% 24.04.28 0,36 3,48 0,4651 0,0837
XS1196517434 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,35 -1,67 0,4596 0,0632
COLTES 11.5 07/25/46 B / DBT (COL17CT03938) 0,35 0,4567 0,4567
XS2577134401 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 0,35 1,16 0,4556 0,0735
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 0,35 -21,09 0,4536 -0,0336
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 0,34 -2,56 0,4451 0,0567
CZ0001006688 / Государственные облигации Чехии 0,33 -3,76 0,4333 0,0507
USP75744AM75 / ПАРАГВАЙ 0,33 2,15 0,4320 0,0734
WS0428 / Министерство государственного казначейства – Структурированный продукт 0,33 0,91 0,4317 0,0680
US715638AP79 / Международные облигации правительства Перу 0,33 2,16 0,4308 0,0732
900123CY / Международные облигации правительства Турции 0,33 -1,50 0,4271 0,0587
XS2359548935 / Катар Петролеум 0,33 -30,95 0,4270 -0,0973
USY20721BR90 / Международные облигации правительства Индонезии 0,33 -0,91 0,4230 0,0608
USY7138AAD29 / Пертамина Персеро PT 0,32 -1,86 0,4110 0,0556
ROAW5KY5CD78 / Государственные облигации Румынии 0,32 9,76 0,4106 0,0936
COL17CT03862 / Колумбия ТЕС 0,32 -28,57 0,4096 0,3121
XS2288906857 / Международные облигации правительства Омана 0,31 -0,63 0,4085 0,0591
XS1675862103 / Международные облигации правительства Бахрейна 0,31 -2,50 0,4062 0,0522
XS2677631355 / ДП Уорлд Кресент Лтд. 0,30 0,33 0,3962 0,0617
XS1263139856 / Международные облигации правительства Казахстана 0,30 -2,57 0,3943 0,0501
US718286BZ91 / Международные облигации правительства Филиппин 0,30 2,74 0,3909 0,0686
US71654QDF63 / Мексиканское масло 0,30 -3,24 0,3898 0,0483
USP17625AE71 / Международные облигации правительства Венесуэлы 0,30 -51,06 0,3890 -0,2854
UKRAIN 1.75 02/01/34 144A / DBT (US903724CA89) 0,30 -12,39 0,3866 0,0119
IDG000012907 / Казначейские облигации Индонезии 0,30 -20,91 0,3847 -0,0272
PL0000115192 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ПОЛЬШИ 7,500000% 25.07.2028 0,29 10,11 0,3822 0,0874
XS1558078496 / Международные государственные облигации Египта 0,29 -9,40 0,3758 0,0233
US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 0,29 105,71 0,3755 0,2202
R2044 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства 0,29 78,26 0,3731 0,1953
XS2322321964 / Международные облигации правительства Пакистана 0,28 77,02 0,3705 0,1922
US195325DL65 / Международные государственные облигации Колумбии 0,28 1,79 0,3701 0,0614
IVYCST 8.25 01/30/37 REGS / DBT (XS2752065479) 0,28 -5,65 0,3697 0,0369
IGB 7.3 06/19/53 / DBT (IN0020230051) 0,28 5,58 0,3697 0,0723
MYBMO2200016 / Государственные облигации Малайзии 0,28 -6,38 0,3633 0,0335
US486661AF87 / Международные облигации правительства Казахстана 0,28 0,72 0,3617 0,0562
5830 / Юйчжоу Group Holdings Co Ltd 0,28 -3,48 0,3605 0,0435
88WE / Международные государственные облигации Анголы 0,28 -43,35 0,3604 -0,1803
XS2234859101 / Международные облигации правительства Омана 0,28 0,00 0,3595 0,0549
US30216KAG76 / Экспортно-импортный банк Индии 0,28 1,47 0,3590 0,0584
US71568QAK31 / Государственная электроэнергетическая компания ПТ 0,28 0,36 0,3577 0,0545
91087BAP5 / UTD MEX ST GVT GLOBAL 3,75% 19.04.71 0,27 -1,10 0,3512 0,0489
XS1717011982 / Международные облигации правительства Нигерии 0,27 -2,18 0,3499 0,0464
XS1405782159 / Международные облигации правительства Катара 0,27 0,37 0,3491 0,0536
US168863DS48 / Международные облигации правительства Чили 0,27 3,11 0,3451 0,0611
HGB / Государственные облигации Венгрии 0,27 10,42 0,3447 0,0796
USG82016AP45 / Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 0,26 2,33 0,3436 0,0589
US71567RAF38 / Издательская компания SBSN Индонезия III 0,26 0,00 0,3396 0,0516
RO1JS63DR5A5 / Государственные облигации Румынии 0,26 -5,15 0,3365 0,0353
USY7140WAF50 / Индонезия Asahan Aluminium Persero PT 0,26 0,78 0,3341 0,0521
XS2384701020 / Международные облигации правительства Нигерии 0,26 -7,25 0,3341 0,0287
IDG000013509 / Казначейские облигации Индонезии 0,25 -0,40 0,3278 0,0480
US105756BX78 / Международные облигации правительства Бразилии 0,25 -0,40 0,3271 0,0487
XS2057866191 / Международные облигации правительства Абу-Даби 0,25 1,63 0,3239 0,0532
USP3579ECG00 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,25 -36,01 0,3221 -0,1041
US836205AX27 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,25 -4,28 0,3206 0,0362
USP3579ECJ49 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,24 -2,79 0,3181 0,0410
USP7808BAB38 / Петролеос дель Перу С.А. 0,24 -3,57 0,3166 0,0382
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 0,24 -3,20 0,3152 0,0385
USY6886MAC48 / Петронас Капитал Лтд. 0,24 -1,63 0,3148 0,0425
US91087BAX82 / Международные облигации правительства Мексики 0,24 -1,23 0,3127 0,0436
USP30179BK34 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 3,875000% 26.07.2033 0,24 2,13 0,3126 0,0532
XS1775617464 / Международные государственные облигации Египта 0,24 -9,81 0,3114 0,0187
BRAZIL / Международные облигации правительства Бразилии 0,24 2,15 0,3098 0,0517
GHANA 5 07/03/29 144A / DBT (US374422AM52) 0,24 -30,59 0,3073 -0,0682
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 0,24 -2,49 0,3064 0,0395
XS2388586583 / Международные государственные облигации Венгрии 0,23 -2,14 0,2982 0,0393
XS2159975882 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 0,23 -1,30 0,2970 0,0418
USP37466AS18 / Пассажирская транспортная компания Metro SA 0,23 -0,44 0,2961 0,0439
OIBR4 / Oi SA – привилегированные акции 0,23 -19,86 0,2938 -0,0180
US900123CB40 / Международные облигации правительства Турции 0,23 -41,25 0,2936 -0,1295
US195325CU73 / Международные государственные облигации Колумбии 0,22 -3,45 0,2918 0,0354
US040114HU71 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,22 -7,88 0,2898 0,0237
USP5015VAJ54 / Государственные облигации Гватемалы 0,22 0,00 0,2898 0,0439
US917288BA96 / Международные облигации правительства Уругвая 0,22 -10,48 0,2894 0,0147
IDG000021809 / ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДОНЕЗИИ 0,22 -0,45 0,2890 0,0423
USP3143NAS38 / CDEL 5.625 18.10.43 РЕГС 0,22 1,38 0,2872 0,0470
US698299BB98 / Международные облигации правительства Панамы 0,22 1,40 0,2843 0,0461
URUGUA / Международные облигации правительства Уругвая 0,22 -14,57 0,2830 0,0018
USY6142NAE86 / Государственные облигации Монголии 0,22 -3,14 0,2817 0,0347
XS1750114396 / Международные облигации правительства Омана 0,22 -1,37 0,2816 0,0398
USY20721BP35 / Международные облигации правительства Индонезии 0,22 -1,37 0,2809 0,0384
US91087BAU44 / Мексиканские Соединенные Штаты 0,22 2,37 0,2808 0,0477
US698299AK07 / Международные облигации правительства Панамы 0,22 0,47 0,2802 0,0435
TH062303I602 / Государственные облигации Таиланда 0,21 -13,36 0,2794 0,0065
USL626A6AA24 / MC Brazil Downstream Trading SARL 0,21 -48,05 0,2775 -0,1755
ZAG000096173 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики 0,21 -21,19 0,2767 -0,0211
XS1883879006 / ДП Уорлд ПЛС 0,21 -0,47 0,2754 0,0408
US105756BW95 / Международные облигации правительства Бразилии 0,21 1,45 0,2736 0,0446
US168863DQ81 / Международные облигации правительства Чили 0,21 0,96 0,2733 0,0435
71TX / DPWDU 3.875 18.07.29 ЕМТН 0,21 1,95 0,2724 0,0452
PL0000112736 / Государственные облигации Республики Польша 0,21 13,59 0,2723 0,0688
US760942BE11 / Международные облигации правительства Уругвая 0,21 -11,49 0,2716 0,0118
US718286BM88 / Международные облигации правительства Филиппин 0,21 4,00 0,2709 0,0499
US900123CM05 / Международные облигации правительства Турции 0,21 -48,50 0,2682 -0,1737
USP3699PGK77 / Международные облигации правительства Коста-Рики 0,21 1,49 0,2676 0,0443
XS2630760796 / MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 0,21 0,99 0,2673 0,0426
94YZ / Международные государственные облигации Египта 0,20 -10,13 0,2664 0,0158
USP3579EBY25 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,20 -4,23 0,2655 0,0300
USY20721AL30 / Международные облигации правительства Индонезии 0,20 0,00 0,2646 0,0397
BGOSK 5.75 07/09/34 144A / DBT (US06237MAC73) 0,20 2,01 0,2646 0,0449
S2DA / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 0,20 -0,98 0,2643 0,0372
US836205BC70 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,20 0,50 0,2640 0,0407
COSTAR 7.3 11/13/54 REGS / DBT (USP3699PGN17) 0,20 -3,35 0,2637 0,0327
XS2176897754 / Международные государственные облигации Египта 0,20 -5,63 0,2616 0,0256
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 0,20 -1,95 0,2615 0,0353
XS2625207571 / БАНК ГОСПОДАРСТВА НАЦИОНАЛЬ MTN 5,375000% 22.05.2033 0,20 3,08 0,2613 0,0451
XS1959337749 / Международные облигации правительства Катара 0,20 -61,58 0,2599 -0,3122
US71568QAD97 / Государственная электроэнергетическая компания ПТ 0,20 -0,50 0,2599 0,0384
USP3579ECB13 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,20 1,02 0,2594 0,0416
BGOSK 6.25 07/09/54 144A / DBT (US06237MAD56) 0,20 2,05 0,2592 0,0430
XS1953916290 / Облигации Республики Узбекистан 0,20 0,2591 0,2591
XS1575968026 / Международные облигации правительства Омана 0,20 0,00 0,2567 0,0385
US71567RAV87 / Издательская компания SBSN Индонезия III 0,20 1,55 0,2553 0,0414
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 0,20 2,62 0,2550 0,0440
XS1953916290 / Облигации Республики Узбекистан 0,19 0,2520 0,2520
US71568QAF46 / Государственная электроэнергетическая компания ПТ 0,19 0,00 0,2500 0,0372
XS1819680528 / Международные государственные облигации Анголы 0,19 -15,49 0,2494 -0,0000
FI4000223532 / Коджамо Ойдж 0,19 1,60 0,2489 0,0409
POLGB 5 10/25/34 1034 / DBT (PL0000116851) 0,19 13,10 0,2478 0,0613
US040114HX11 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,19 -1,55 0,2473 0,0334
ARMEN 6.75 03/12/35 144A / DBT (US042207AE07) 0,19 0,2444 0,2444
US760942AS16 / Международные облигации правительства Уругвая 0,19 1,63 0,2436 0,0403
IDG000013806 / Казначейские облигации Индонезии 0,18 -11,54 0,2398 0,0095
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,18 0,2380 0,2380
BENIN 8.375 01/23/41 144A / DBT (US08205QAC24) 0,18 -6,22 0,2356 0,0224
US195325BR53 / Международные государственные облигации Колумбии 0,18 -4,30 0,2319 0,0266
XS2214238441 / Международные облигации правительства Эквадора 0,18 0,2300 0,2300
XS2571922884 / Международные облигации правительства Румынии 0,18 0,57 0,2283 0,0356
US040114HV54 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,18 -4,89 0,2282 0,0247
US718286AY36 / Международные облигации правительства Филиппин 0,18 -20,81 0,2276 -0,0174
USY6886MAE04 / Петронас Капитал Лтд. 0,17 -48,52 0,2270 -0,1462
IBRD 6.5 04/17/30 EMTN / DBT (XS2610898665) 0,17 3,61 0,2244 0,0408
XS2696224745 / Межамериканский банк развития 0,17 -19,05 0,2219 -0,0100
CZ0001006233 / Государственные облигации Чехии 0,17 11,11 0,2214 0,0518
IDG000010802 / Казначейские облигации Индонезии 0,17 -16,08 0,2179 -0,0026
US91087BAN01 / Международные облигации правительства Мексики 0,17 -0,60 0,2178 0,0313
US917288BL51 / Международные облигации правительства Уругвая 0,16 -16,41 0,2127 -0,0027
UTB 0 10/31/25 0001 / DBT (UYLR13673UY3) 0,16 101,23 0,2120 0,1220
MYBMY1500043 / Государственные облигации Малайзии 0,16 5,19 0,2109 0,0399
TRT081128T15 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ТУРЦИИ 31,080000% 08.11.2028 0,16 -21,95 0,2090 -0,0176
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,16 -28,77 0,2035 -0,0388
XS2215180550 / Центральный Китай Недвижимость ООО 0,16 -5,49 0,2025 0,0205
XS2446175577 / Международные государственные облигации Анголы 0,15 -12,99 0,2003 0,0043
XS2176899701 / Международные государственные облигации Египта 0,15 -9,41 0,2003 0,0124
UTB 0 10/01/25 0001 / DBT (UYLR13567UY7) 0,15 -5,00 0,1978 0,0208
XS1781710626 / Международные облигации правительства Кении 0,15 -9,70 0,1937 0,0111
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,15 -32,42 0,1936 -0,0489
KAISAG / Кайса Групп Холдингс Лтд. 0,15 39,62 0,1934 0,0552
IDG000014408 / ИНДОГБ 7,75 15.04.31 FR85 0,15 -0,68 0,1921 0,0281
USP3579ECE51 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,14 -3,40 0,1853 0,0223
US857524AD47 / РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША 5,500000% 16.11.2027 0,14 -33,02 0,1849 -0,0498
CZECH / Государственные облигации Чехии 0,14 10,08 0,1848 0,0414
XS1640676885 / Fantasia Holdings Group Co. Ltd. 0,14 0,00 0,1831 0,0277
RO4KELYFLVK4 / Государственные облигации Румынии 0,14 0,1818 0,1818
XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC 0,14 -2,11 0,1809 0,0232
UKRAIN 1.75 02/01/35 144A / DBT (US903724CB62) 0,14 -12,34 0,1762 0,0059
AR022670 / Государственные облигации Венгрии 0,13 9,09 0,1716 0,0379
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 0,13 -0,76 0,1711 0,0245
XS2270577344 / Международные облигации правительства Марокко 0,13 -2,96 0,1709 0,0212
US715638BM30 / Международные облигации правительства Перу 0,13 -11,03 0,1679 0,0074
POLAND 5.5 03/18/54 / DBT (US731011AZ55) 0,13 0,00 0,1661 0,0256
TH0623038609 / Государственные облигации Таиланда 0,13 -19,11 0,1660 -0,0077
XS1953150197 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. 0,13 0,1653 0,1653
US718286BB24 / Международные облигации правительства Филиппин 0,13 -47,26 0,1636 -0,0981
US698299AW45 / Международные облигации правительства Панамы 0,13 -37,50 0,1632 -0,0585
PL0000109427 / Государственные облигации Республики Польша 0,12 9,73 0,1622 0,0373
US760942BA98 / Международные облигации правительства Уругвая 0,12 0,82 0,1609 0,0256
UTB 0 04/10/26 0001 / DBT (UYLR13721UY0) 0,12 0,1591 0,1591
PL0000108866 / Государственные облигации Республики Польша 0,12 9,01 0,1582 0,0355
XS2214239175 / Международные облигации правительства Эквадора 0,12 -50,61 0,1582 -0,1130
USP01012CA29 / Международные облигации правительства Сальвадора 0,12 -6,30 0,1556 0,0151
US760942AY83 / Международные облигации правительства Уругвая 0,12 0,85 0,1552 0,0250
IDG000013202 / Казначейские облигации Индонезии 0,12 0,00 0,1547 0,0225
US91086QAZ19 / Международные облигации правительства Мексики 0,12 -0,84 0,1535 0,0218
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 0,12 0,1534 0,1534
PL0000113460 / Государственные облигации Республики Польша 0,12 10,38 0,1527 0,0351
US715638DQ26 / Международные облигации правительства Перу 0,12 -17,14 0,1509 -0,0036
XS1924249680 / Fantasia Holdings Group Co. Ltd. 0,11 0,00 0,1467 0,0222
XS2429784809 / YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD MTN 7,812500% 21.01.2023 0,11 -3,48 0,1451 0,0175
US718286BG11 / Международные облигации правительства Филиппин 0,11 1,83 0,1445 0,0241
US71654QCL41 / Мексиканское масло 0,11 -3,51 0,1434 0,0170
COL17CT03771 / Колумбийская ТЭС 0,11 -38,55 0,1434 -0,0547
USY20721AJ83 / Международные облигации правительства Индонезии 0,11 0,00 0,1427 0,0220
MYBMZ2000016 / Государственные облигации Малайзии 0,11 5,94 0,1391 0,0273
R2035 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты 0,11 -0,93 0,1387 0,0201
KAISAG / Кайса Групп Холдингс Лтд. 0,11 -44,79 0,1381 -0,0743
XS2201851685 / Международные облигации правительства Румынии 0,10 -6,48 0,1322 0,0129
IDG000023904 / Казначейские облигации Индонезии 0,10 -1,02 0,1268 0,0182
CZ0001005243 / Государственные облигации Чехии 0,09 9,41 0,1221 0,0283
XS2215399317 / Юйчжоу Group Holdings Co Ltd 0,09 -3,12 0,1210 0,0146
SB12AGO32 / Перу - Государственный долг или долг государственного учреждения 0,09 -79,46 0,1204 -0,3463
COL17CT03342 / Колумбийская ТЭС 0,09 -1,08 0,1199 0,0165
XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC 0,09 -7,22 0,1179 0,0107
AIIB 7 03/01/29 EMTN / DBT (XS2775796183) 0,09 -32,33 0,1176 -0,0300
IDG000011602 / Казначейские облигации Индонезии 0,09 -39,04 0,1160 -0,0462
XS2571923007 / Международные облигации правительства Румынии 0,09 0,00 0,1153 0,0171
US731011AV42 / Государственные международные облигации Республики Польша 0,09 2,35 0,1131 0,0193
UTB 0 07/25/25 0001 / DBT (UYLR13650UY1) 0,09 6,10 0,1131 0,0220
XS2076398184 / Центральный Китай Недвижимость ООО 0,08 -3,45 0,1092 0,0123
XS2189387520 / Центральный Китай Недвижимость ООО 0,08 -4,60 0,1087 0,0122
CZ0001006894 / ОБЛИГАЦИИ ЧЕХИИ 04/34 4,9 0,08 -36,64 0,1079 -0,0375
MYBMS1900047 / Государственные облигации Малайзии 0,08 -33,05 0,1027 -0,0283
CHINSC / Китай SCE Group Holdings Ltd. 0,08 -17,39 0,0994 -0,0024
GHANA 0 01/03/30 144A / DBT (US374422AN36) 0,08 837,50 0,0986 0,0888
NIGERIA OMO BILL 0.0% / DBT (NGO3C0303269) 0,08 0,0985 0,0985
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,07 -1,33 0,0966 0,0136
US715638DS81 / Международные облигации правительства Перу 0,07 -35,14 0,0947 -0,0283
XS2613403646 / Центральный Китай Недвижимость ООО 0,07 -6,67 0,0921 0,0093
PL0000115291 / Государственные облигации Республики Польша 0,07 -87,15 0,0896 -0,4942
IDG000015207 / Казначейские облигации Индонезии 0,07 0,00 0,0879 0,0131
CZ0001004477 / Государственные облигации Чехии 0,07 12,07 0,0852 0,0202
ZAG000125980 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики 0,07 -2,99 0,0852 0,0108
XS2434895988 / Международные облигации правительства Румынии 0,06 0,00 0,0844 0,0131
TH062303H604 / Государственные облигации Таиланда 0,06 6,67 0,0843 0,0176
US715638DR09 / Международные облигации правительства Перу 0,06 0,00 0,0811 0,0126
XS2100005771 / Фантазия Холдингс Групп Ко Лтд. 0,06 9,26 0,0777 0,0177
CURRENCY CONTRACT - TRY / DFE (000000000) 0,06 0,0744 0,0744
XS2584621499 / Центральный банк Доминиканской Республики 0,06 5,56 0,0742 0,0135
IGB 7.36 09/12/52 / DBT (IN0020220086) 0,06 5,66 0,0738 0,0144
XS2227351900 / Китай SCE Group Holdings Ltd. 0,06 -17,65 0,0735 -0,0017
COL17CT03748 / Колумбийская ТЭС 0,06 -92,13 0,0732 -0,0717
TH062303Q605 / Государственные облигации Таиланда 0,06 5,77 0,0718 0,0138
MYBMX1700033 / Государственные облигации Малайзии 0,05 6,12 0,0678 0,0129
XS2316077572 / Китай SCE Group Holdings Ltd. 0,05 -16,67 0,0652 -0,0015
XS2201851172 / Международные облигации правительства Румынии 0,05 0,00 0,0646 0,0102
1516 / Сунак Сервисез Холдингс Лимитед 0,21 0,00 0,05 19,51 0,0638 0,0180
TRT051033T12 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ТУРЦИИ 26,200000% 05.10.2033 0,05 -92,63 0,0627 -0,6558
USP01012AN67 / Международные облигации правительства Сальвадора 0,05 -52,53 0,0621 -0,0473
US77586TAE64 / Международные облигации правительства Румынии 0,05 -4,08 0,0618 0,0075
GHANA 0 07/03/26 144A / DBT (US374422AL79) 0,05 12,20 0,0599 0,0143
XS2708722041 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. 0,04 33,33 0,0584 0,0215
XS1953150197 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. 0,04 0,0566 0,0566
UKRAIN 1.75 02/01/36 144A / DBT (US903724CC46) 0,04 -12,24 0,0565 0,0019
MYBMY2200023 / Государственные облигации Малайзии 0,04 7,89 0,0534 0,0103
XS2708722710 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. 0,04 44,44 0,0509 0,0204
CURRENCY CONTRACT - KRW / DFE (000000000) 0,04 0,0480 0,0480
XS2434896010 / Международные облигации правительства Румынии 0,04 -86,52 0,0474 -0,2473
IDG000012303 / Казначейские облигации Индонезии 0,04 0,00 0,0469 0,0068
USP7807HAQ85 / Петролеос де Венесуэла С.А. 0,03 -73,39 0,0434 -0,0940
TH0623A3H605 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ТАИЛАНДА SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 37.06 3,39 0,03 6,67 0,0420 0,0079
XS2286966093 / Китай SCE Group Holdings Ltd. 0,03 -18,92 0,0402 -0,0010
PDVSA / Петролеос де Венесуэла С.А. 0,03 -52,38 0,0393 -0,0308
XS2030329358 / Фантазия Холдингс Групп Ко Лтд. 0,03 0,00 0,0386 0,0058
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 0,03 0,00 0,0381 0,0053
MYBGO2200018 / Проблема государственных инвестиций Малайзии 0,03 3,70 0,0372 0,0070
XS2708721316 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. 0,03 40,00 0,0371 0,0142
XS2708721662 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. 0,03 35,00 0,0363 0,0134
XS2708721159 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. 0,03 42,11 0,0362 0,0141
UKRAIN 0 02/01/35 144A / DBT (US903724CF76) 0,03 -21,21 0,0349 -0,0019
CURRENCY CONTRACT - MYR / DFE (000000000) 0,03 0,0339 0,0339
CURRENCY CONTRACT - MXN / DFE (000000000) 0,02 0,0315 0,0315
UKRAIN 0 02/01/34 144A / DBT (US903724CE02) 0,02 -14,81 0,0312 0,0007
CURRENCY CONTRACT - INR / DFE (000000000) 0,02 0,0309 0,0309
CURRENCY CONTRACT - TRY / DFE (000000000) 0,02 0,0306 0,0306
BGARIA 5 03/05/37 / DBT (XS2890436087) 0,02 4,55 0,0301 0,0053
XS2277549155 / Юйчжоу Group Holdings Co Ltd 0,02 -4,35 0,0291 0,0035
UKRAIN 0 02/01/36 144A / DBT (US903724CG59) 0,02 -18,52 0,0290 -0,0017
CURRENCY CONTRACT - INR / DFE (000000000) 0,02 0,0283 0,0283
CURRENCY CONTRACT - MYR / DFE (000000000) 0,02 0,0274 0,0274
CURRENCY CONTRACT - TWD / DFE (000000000) 0,02 0,0274 0,0274
XS2226898216 / Женро Пропертиз Групп Лтд. 0,02 0,00 0,0273 0,0041
CURRENCY CONTRACT - SGD / DFE (000000000) 0,02 0,0267 0,0267
XS2708722470 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. 0,02 42,86 0,0263 0,0105
CURRENCY CONTRACT - TWD / DFE (000000000) 0,02 0,0248 0,0248
CURRENCY CONTRACT - KRW / DFE (000000000) 0,02 0,0231 0,0231
OIS_CCP CLP RCV 4.8693% PAY CAMAR1D 02-APR-2027 / DIR (000000000) 0,02 0,0222 0,0222
XS2293750670 / Женро Пропертиз Групп Лтд. 0,02 7,14 0,0208 0,0050
XS2346158822 / Женро Пропертиз Групп Лтд. 0,01 9,09 0,0160 0,0039
XS2530437172 / KWG GROUP HOLDINGS LTD 6% 14.01.2024 0,01 -16,67 0,0136 -0,0004
OIS_CCP COP RCV 8.42% PAY COOVI1D 21-JAN-2027 / DIR (000000000) 0,01 0,0134 0,0134
UTB 0 11/07/25 0001 / DBT (UYLR13677UY4) 0,01 0,0118 0,0118
XS2099413093 / Женро Пропертиз Групп Лтд. 0,01 -61,90 0,0117 -0,0121
UKRAIN 0 02/01/30 144A / DBT (US903724CD29) 0,01 -11,11 0,0108 0,0002
CURRENCY CONTRACT - TWD / DFE (000000000) 0,01 0,0108 0,0108
CURRENCY CONTRACT - INR / DFE (000000000) 0,01 0,0105 0,0105
CURRENCY CONTRACT - SGD / DFE (000000000) 0,01 0,0104 0,0104
XS2185842924 / Женро Пропертиз Групп Лтд. 0,01 0,00 0,0103 0,0016
CURRENCY CONTRACT - HUF / DFE (000000000) 0,01 0,0099 0,0099
CURRENCY CONTRACT - MYR / DFE (000000000) 0,01 0,0092 0,0092
CURRENCY CONTRACT - INR / DFE (000000000) 0,01 0,0092 0,0092
CURRENCY CONTRACT - TRY / DFE (000000000) 0,01 0,0089 0,0089
CURRENCY CONTRACT - KRW / DFE (000000000) 0,01 0,0088 0,0088
OIS_CCP CLP RCV 4.67% PAY CAMAR1D 07-APR-2027 / DIR (000000000) 0,01 0,0087 0,0087
CURRENCY CONTRACT - CZK / DFE (000000000) 0,01 0,0087 0,0087
XS2279711779 / Женро Пропертиз Групп Лтд. 0,01 0,00 0,0075 0,0018
CURRENCY CONTRACT - PHP / DFE (000000000) 0,01 0,0070 0,0070
CURRENCY CONTRACT - IDR / DFE (000000000) 0,01 0,0069 0,0069
CURRENCY CONTRACT - EGP / DFE (000000000) 0,01 0,0066 0,0066
CURRENCY CONTRACT - TWD / DFE (000000000) 0,00 0,0057 0,0057
CURRENCY CONTRACT - CNH / DFE (000000000) 0,00 0,0056 0,0056
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0056 0,0056
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0053 0,0053
IRS_CCP CNY RCV 2.535% PAY CNRR07D 16-SEP-2025 / DIR (000000000) 0,00 0,0052 0,0052
GHANA 5 07/03/35 REGS / DBT (XS2893151287) 0,00 0,0052 0,0052
XS2449192942 / Женро Пропертиз Групп Лтд. 0,00 0,00 0,0050 0,0008
CURRENCY CONTRACT - ILS / DFE (000000000) 0,00 0,0050 0,0050
XS2013512608 / Женро Пропертиз Групп Лтд. 0,00 0,00 0,0049 0,0012
CURRENCY CONTRACT - EGP / DFE (000000000) 0,00 0,0047 0,0047
OIS_CCP INR RCV 5.999% PAY MIBOR1D 12-DEC-2029 / DIR (000000000) 0,00 0,0045 0,0045
OIS_CCP CLP RCV 4.7855% PAY CAMAR1D 12-NOV-2026 / DIR (000000000) 0,00 0,0044 0,0044
CURRENCY CONTRACT - SGD / DFE (000000000) 0,00 0,0040 0,0040
OIS_CCP INR RCV 6.024% PAY MIBOR1D 13-DEC-2029 / DIR (000000000) 0,00 0,0038 0,0038
40008 / Женро Пропертиз Групп Лтд. 0,00 0,00 0,0036 0,0005
OIS_CCP CLP RCV CAMAR1D PAY 4.905% 14-OCT-2034 / DIR (000000000) 0,00 0,0034 0,0034
CURRENCY CONTRACT - EGP / DFE (000000000) 0,00 0,0031 0,0031
CURRENCY CONTRACT - EGP / DFE (000000000) 0,00 0,0025 0,0025
CURRENCY CONTRACT - EGP / DFE (000000000) 0,00 0,0024 0,0024
CURRENCY CONTRACT - PEN / DFE (000000000) 0,00 0,0022 0,0022
CURRENCY CONTRACT - MYR / DFE (000000000) 0,00 0,0020 0,0020
CURRENCY CONTRACT - THB / DFE (000000000) 0,00 0,0020 0,0020
CURRENCY CONTRACT - INR / DFE (000000000) 0,00 0,0018 0,0018
CURRENCY CONTRACT - EGP / DFE (000000000) 0,00 0,0016 0,0016
CURRENCY CONTRACT - BRL / DFE (000000000) 0,00 0,0014 0,0014
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0014 0,0014
40047 / Женро Пропертиз Групп Лтд. 0,00 0,00 0,0013 0,0002
XS2152219973 / Женро Пропертиз Групп Лтд. 0,00 -100,00 0,0013 -0,0013
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0012 0,0012
CURRENCY CONTRACT - PLN / DFE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
CURRENCY CONTRACT - ZAR / DFE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
CURRENCY CONTRACT - EGP / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
CURRENCY CONTRACT - EGP / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
CURRENCY CONTRACT - IDR / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
CURRENCY CONTRACT - EGP / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
CURRENCY CONTRACT - EGP / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
NWRLN / NWRLN 8 07.04.20 РЕГС 0,00 0,0000 0,0000
CURRENCY CONTRACT - TRY / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
OIBR3 / Привет, СА 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6547
XS1107304625 / NWRLN 4 07.10.20 РЕГС 0,00 0,0000 0,0000
OIS_CCP COP RCV 8.17% PAY COOVI1D 07-APR-2027 / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - EGP / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
CURRENCY CONTRACT - RON / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
CURRENCY CONTRACT - MXN / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
CURRENCY CONTRACT - BRL / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
CURRENCY CONTRACT - IDR / DFE (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0009 -0,0009
CURRENCY CONTRACT - CZK / DFE (000000000) -0,00 -0,0010 -0,0010
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0010 -0,0010
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0010 -0,0010
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0011 -0,0011
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0011 -0,0011
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0011 -0,0011
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0012 -0,0012
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0012 -0,0012
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0014 -0,0014
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0014 -0,0014
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0014 -0,0014
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0015 -0,0015
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0016 -0,0016
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0016 -0,0016
CURRENCY CONTRACT - TRY / DFE (000000000) -0,00 -0,0018 -0,0018
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0019 -0,0019
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0020 -0,0020
CURRENCY CONTRACT - CNH / DFE (000000000) -0,00 -0,0021 -0,0021
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0022 -0,0022
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0022 -0,0022
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0022 -0,0022
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0022 -0,0022
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0023 -0,0023
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0025 -0,0025
CURRENCY CONTRACT - BRL / DFE (000000000) -0,00 -0,0029 -0,0029
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0030 -0,0030
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0031 -0,0031
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0031 -0,0031
CURRENCY CONTRACT - CLP / DFE (000000000) -0,00 -0,0033 -0,0033
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0034 -0,0034
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0040 -0,0040
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0043 -0,0043
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0044 -0,0044
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0046 -0,0046
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0059 -0,0059
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0091 -0,0091
CURRENCY CONTRACT - CNH / DFE (000000000) -0,01 -0,0092 -0,0092
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0111 -0,0111
CURRENCY CONTRACT - TRY / DFE (000000000) -0,01 -0,0116 -0,0116
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0118 -0,0118
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0127 -0,0127
CURRENCY CONTRACT - IDR / DFE (000000000) -0,01 -0,0149 -0,0149
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0154 -0,0154
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0173 -0,0173
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0177 -0,0177
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,02 -0,0252 -0,0252
CURRENCY CONTRACT - NGN / DFE (000000000) -0,02 -0,0266 -0,0266
OIS_CCP COP RCV COOVI1D PAY 9.355% 21-JAN-2035 / DIR (000000000) -0,02 -0,0305 -0,0305
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,03 -0,0329 -0,0329
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,03 -0,0361 -0,0361