Основная статистика
Стоимость портфеля $ 600 235 415
Текущие позиции 109
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Асио Капитал, ООО раскрыла общий объем активов в размере 109 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 600 235 415 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Asio Capital, LLC: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF (US:JMUB) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Новые должности Asio Capital, LLC включают в себя Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Dynamic Municipal Bond ETF (US:FLMI) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (US:MINO) , American Express Company (US:AXP) , and .

Асио Капитал, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 65,45 10,9044 1,7886
0,21 10,21 1,7005 1,7005
0,24 5,90 0,9832 0,9832
0,13 5,89 0,9820 0,9820
0,17 26,58 4,4279 0,9627
0,05 15,01 2,5010 0,7740
0,01 4,85 0,8085 0,7559
0,38 12,37 2,0608 0,7360
0,01 3,34 0,5559 0,5559
0,00 3,20 0,5331 0,5331
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 8,28 1,3801 -2,8774
0,49 24,57 4,0930 -1,3623
0,10 10,43 1,7371 -1,2957
0,15 12,03 2,0049 -0,9782
0,01 0,95 0,1590 -0,7406
0,02 6,38 1,0624 -0,5166
0,01 1,26 0,2096 -0,4990
0,02 3,85 0,6407 -0,4409
0,06 11,80 1,9666 -0,4226
0,11 5,18 0,8624 -0,2610
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-17 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,11 25,58 65,45 38,77 10,9044 1,7886
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,17 1,69 26,58 48,23 4,4279 0,9627
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — Муниципальный ETF JPMorgan 0,49 -12,33 24,57 -12,96 4,0930 -1,3623
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 3,43 17,89 32,45 2,9802 0,3701
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 2,25 16,17 35,49 2,6938 0,3874
AVGO / Бродком Инк. 0,05 2,04 15,01 68,00 2,5010 0,7740
GOOG / Алфавит Инк. 0,08 -0,73 14,68 12,72 2,4453 -0,0713
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 6,24 13,61 22,51 2,2670 0,1203
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,06 2,92 12,44 15,14 2,0729 -0,0156
TMSL / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price ETF малой и средней капитализации 0,38 67,69 12,37 80,46 2,0608 0,7360
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,15 -22,58 12,03 -22,04 2,0049 -0,9782
AAPL / Apple Инк. 0,06 3,38 11,80 -4,51 1,9666 -0,4226
JMBS / Janus Detroit Street Trust - ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Януса Хендерсона 0,26 4,00 11,70 3,66 1,9488 -0,2321
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,05 1,65 10,74 21,90 1,7896 0,0866
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,11 1,78 10,44 30,34 1,7385 0,1911
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,10 -36,43 10,43 -33,56 1,7371 -1,2957
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,21 10,21 1,7005 1,7005
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,01 -16,84 9,74 19,43 1,6231 0,0464
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,18 53,53 9,40 55,78 1,5661 0,3998
V / Виза Инк. 0,03 3,63 9,00 4,98 1,4994 -0,1574
GEV / GE Вернова Инк. 0,02 4,49 8,44 81,13 1,4053 0,5052
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,08 -62,05 8,28 -62,40 1,3801 -2,8774
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,03 3,15 7,04 4,81 1,1723 -0,1251
C / Ситигруп Инк. 0,08 25,21 6,83 50,14 1,1384 0,2588
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 2,38 6,62 37,17 1,1030 0,1702
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 0,86 6,59 11,82 1,0984 -0,0411
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 31,03 6,38 -21,95 1,0624 -0,5166
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,06 3,66 6,09 -4,44 1,0152 -0,2172
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,02 7,07 5,98 -4,26 0,9961 -0,2108
FLMI / Franklin Templeton ETF Trust - ETF муниципальных облигаций Franklin Dynamic 0,24 5,90 0,9832 0,9832
MINO / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд возможностей получения муниципального дохода PIMCO 0,13 5,89 0,9820 0,9820
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 7,48 5,64 29,99 0,9395 0,1011
CRH / CRH plc 0,06 2,90 5,56 7,38 0,9260 -0,0744
APH / Амфенол Корпорейшн 0,05 1,21 5,39 52,37 0,8988 0,2145
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,01 3,29 5,34 53,66 0,8889 0,2178
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Гибкий доход Активный ETF 0,10 13,58 5,31 14,57 0,8843 -0,0110
BAC / Банк Америки Корпорация 0,11 -21,47 5,18 -10,96 0,8624 -0,2610
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,09 8,08 5,10 26,03 0,8497 0,0676
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 5,43 5,05 32,51 0,8420 0,1048
DELL / Делл Технологии Инк. 0,04 20,64 5,03 62,30 0,8377 0,2388
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,04 5,96 5,00 -8,94 0,8332 -0,2283
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,01 42,03 4,96 105,22 0,8261 0,3590
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,09 3,26 4,94 -1,10 0,8224 -0,1423
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,11 6,10 4,93 15,89 0,8217 -0,0009
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,02 4,40 4,91 -0,69 0,8178 -0,1375
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,04 137,99 4,90 122,31 0,8168 0,3905
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 2 088,12 4,85 1 683,82 0,8085 0,7559
SNV / Синовус Финансовая Корпорация. 0,09 1,72 4,65 12,53 0,7754 -0,0239
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 11,75 4,61 5,49 0,7681 -0,0767
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -9,05 4,53 -8,27 0,7544 -0,1995
TEL / TE Connectivity plc 0,03 3,75 4,52 23,82 0,7527 0,0476
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,03 64,15 4,38 88,88 0,7301 0,2817
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,06 3,68 4,17 -4,84 0,6946 -0,1523
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,05 3,56 4,10 15,57 0,6827 -0,0026
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 5,82 4,01 0,60 0,6674 -0,1021
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,05 4,03 3,96 8,10 0,6602 -0,0481
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,02 -26,36 3,85 -31,28 0,6407 -0,4409
CROX / Крокс, Инк. 0,04 4,24 3,77 -0,61 0,6279 -0,1048
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,04 28,99 3,76 72,77 0,6269 0,2058
FI / Фисерв, Инк. 0,02 45,65 3,75 13,71 0,6245 -0,0126
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 5,37 3,64 0,92 0,6060 -0,0905
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,05 6,02 3,59 3,82 0,5983 -0,0702
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 3,34 0,5559 0,5559
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 3,20 0,5331 0,5331
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 3,15 0,5253 0,5253
SNPS / Синопсис, Инк. 0,01 7,22 3,13 28,21 0,5210 0,0495
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 -11,48 3,11 -18,46 0,5181 -0,2190
DKNG / ДрафтКингс Инк. 0,07 14,42 3,10 47,73 0,5158 0,1109
MS / Морган Стенли 0,02 1,13 3,01 22,08 0,5021 0,0251
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 11,02 2,91 39,49 0,4844 0,0815
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 5,79 2,71 1,65 0,4519 -0,0638
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 3,21 2,70 21,97 0,4505 0,0221
MEDP / Медпейс Холдингс, Инк. 0,01 16,93 2,67 20,42 0,4441 0,0164
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,02 13,11 2,45 9,46 0,4089 -0,0246
EXP / Игл Материалы Инк. 0,01 6,52 2,26 -3,01 0,3759 -0,0736
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 0,00 2,18 6,02 0,3640 -0,0341
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 2,32 2,15 -4,32 0,3577 -0,0761
ONON / О Холдинге АГ 0,04 6,43 2,14 26,17 0,3559 0,0286
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,04 1,77 0,2955 0,2955
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -62,14 1,26 -65,68 0,2096 -0,4990
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -0,35 0,96 -11,69 0,1598 -0,0502
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 -76,71 0,95 -79,51 0,1590 -0,7406
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -2,61 0,70 1,89 0,1171 -0,0162
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -0,84 0,65 -0,77 0,1078 -0,0183
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,03 -12,33 0,58 -14,45 0,0967 -0,0345
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 38,69 0,55 53,35 0,0915 0,0222
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 0,00 0,45 4,95 0,0742 -0,0078
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 1,43 0,42 15,53 0,0707 -0,0003
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,01 0,00 0,40 16,62 0,0667 0,0004
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 13,94 0,39 3,70 0,0655 -0,0076
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 14,19 0,37 15,84 0,0623 -0,0001
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -2,81 0,36 -3,51 0,0596 -0,0120
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 23,18 0,35 37,35 0,0590 0,0091
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -1,46 0,31 -0,63 0,0523 -0,0087
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,00 0,31 5,78 0,0519 -0,0049
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 -1,09 0,31 -2,51 0,0518 -0,0100
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -1,73 0,31 6,27 0,0510 -0,0047
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,29 0,0481 0,0481
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -3,44 0,28 15,64 0,0469 -0,0001
LIN / Линде ПЛС 0,00 9,23 0,28 9,92 0,0463 -0,0025
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 11,51 0,27 10,53 0,0456 -0,0021
CTBI / Общественный траст Bancorp, Inc. 0,00 -5,26 0,25 -0,40 0,0418 -0,0069
DE / Дир и компания 0,00 5,32 0,24 14,22 0,0402 -0,0007
STE / СТЕРИС ПЛС 0,00 0,00 0,23 5,88 0,0391 -0,0037
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,00 0,00 0,23 8,33 0,0391 -0,0029
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 -5,06 0,23 0,87 0,0388 -0,0058
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,01 0,22 0,0365 0,0365
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,00 0,20 0,0340 0,0340
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,20 0,0338 0,0338
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -100,00 0,00 0,0000
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,00 -100,00 0,00 0,0000