Основная статистика
Стоимость портфеля $ 165 862 533
Текущие позиции 82
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Аспен Вэлс Стратегис, ООО раскрыла общий объем активов в размере 82 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 165 862 533 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Aspen Wealth Strategies, LLC: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VIVA.X) , VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF (US:MOAT) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Новые должности Aspen Wealth Strategies, LLC включают в себя The Boeing Company (US:BA) , Global X Funds - Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (US:AIQ) , United Airlines Holdings, Inc. (US:UAL) , iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF (US:ITB) , and .

Аспен Вэлс Стратегис, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 6,53 3,9342 2,9884
0,02 3,26 1,9627 1,9627
0,65 18,90 11,3951 0,7464
0,00 0,63 0,3823 0,3823
0,11 8,79 5,2971 0,3653
0,03 19,88 11,9881 0,3235
0,01 0,74 0,4451 0,2559
0,03 1,32 0,7983 0,2518
0,01 0,37 0,2205 0,2205
0,01 2,33 1,4046 0,2029
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 2,04 1,2322 -1,1054
0,10 17,74 10,6946 -0,5140
0,18 4,87 2,9369 -0,4986
0,19 17,47 10,5358 -0,4373
0,01 1,82 1,0962 -0,3015
0,00 0,50 0,2994 -0,2996
0,03 0,62 0,3745 -0,2720
0,00 0,00 -0,2687
0,01 1,09 0,6570 -0,2639
0,04 2,12 1,2754 -0,2518
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-07 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,03 1,11 19,88 11,73 11,9881 0,3235
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,65 -0,27 18,90 16,34 11,3951 0,7464
VIVA.X / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,10 1,38 17,74 3,73 10,6946 -0,5140
MOAT / VanEck ETF Trust — VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,19 -2,06 17,47 4,38 10,5358 -0,4373
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,11 5,82 8,79 16,78 5,2971 0,3653
AVGO / Бродком Инк. 0,02 174,69 6,53 352,50 3,9342 2,9884
FMDE / Fidelity Covington Trust — Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,18 0,02 6,05 9,83 3,6504 0,0370
XMHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,06 1,92 5,66 9,39 3,4134 0,0209
CTA / Упростить биржевые фонды - Упростить управляемую фьючерсную стратегию ETF 0,18 2,88 4,87 -7,06 2,9369 -0,4986
SMLF / iShares Trust - iShares US Small-Cap Equity Factor ETF 0,07 2,56 4,54 12,12 2,7396 0,0830
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,02 3,26 1,9627 1,9627
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -8,98 3,13 20,61 1,8877 0,1861
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -2,04 2,45 11,63 1,4754 0,0386
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 7,52 2,33 27,06 1,4046 0,2029
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон AAA CLO ETF 0,04 -9,28 2,12 -9,19 1,2754 -0,2518
AAPL / Apple Инк. 0,01 -37,96 2,04 -42,71 1,2322 -1,1054
KCE / SPDR Series Trust — SPDR S&P Capital Markets ETF 0,01 12,78 2,03 29,51 1,2256 0,1970
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -3,75 1,82 -14,73 1,0962 -0,3015
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,36 1,52 14,94 0,9184 0,0494
DE / Дир и компания 0,00 -2,37 1,49 5,76 0,8967 -0,0250
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,03 58,65 1,32 58,94 0,7983 0,2518
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -1,15 1,16 -15,36 0,6978 -0,1988
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,01 16,23 1,10 37,86 0,6614 0,1400
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -30,36 1,09 -22,44 0,6570 -0,2639
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 2,06 0,96 -2,43 0,5802 -0,0662
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -7,30 0,94 4,19 0,5694 -0,0246
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -2,44 0,94 25,07 0,5689 0,0742
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 2,12 0,92 -1,71 0,5542 -0,0592
V / Виза Инк. 0,00 -3,60 0,88 -2,32 0,5332 -0,0604
VYMI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,01 -2,54 0,84 6,03 0,5090 -0,0133
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust привилегированные ценные бумаги и доходный ETF 0,05 -3,27 0,83 -2,12 0,5006 -0,0554
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -4,22 0,82 -4,23 0,4919 -0,0662
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,01 155,45 0,74 156,25 0,4451 0,2559
JMBS / Janus Detroit Street Trust - ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Януса Хендерсона 0,02 -1,68 0,74 -2,00 0,4433 -0,0485
IHI / iShares Trust - ETF iShares US Medical Devices 0,01 7,00 0,73 11,49 0,4390 0,0104
KR / Компания Крогер. 0,01 0,00 0,71 5,83 0,4274 -0,0111
COP / КонокоФиллипс 0,01 -3,74 0,69 -17,70 0,4180 -0,1345
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,01 -2,45 0,69 -5,64 0,4138 -0,0629
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 -13,36 0,65 -14,21 0,3936 -0,1049
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 0,00 0,64 -6,71 0,3864 -0,0633
BA / Компания Боинг 0,00 0,63 0,3823 0,3823
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,01 22,02 0,63 22,72 0,3816 0,0440
AGGH / Упростите биржевые фонды — упростите ETF совокупных облигаций 0,03 -35,47 0,62 -37,02 0,3745 -0,2720
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 5,54 0,62 0,65 0,3725 -0,0298
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,62 -8,74 0,3717 -0,0713
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,02 -2,95 0,55 -21,56 0,3339 -0,1287
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,02 -0,95 0,54 -6,04 0,3281 -0,0518
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,01 5,00 0,53 3,73 0,3185 -0,0153
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -8,77 0,50 -45,67 0,2994 -0,2996
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 0,00 0,48 -6,64 0,2885 -0,0478
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 -9,05 0,47 -10,92 0,2857 -0,0630
PHO / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Water Resources ETF 0,01 44,70 0,46 56,76 0,2801 0,0859
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,00 7,22 0,46 0,44 0,2779 -0,0224
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 2,67 0,44 0,23 0,2662 -0,0224
VPU / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Utilities 0,00 9,64 0,39 13,16 0,2336 0,0094
MS / Морган Стенли 0,00 3,69 0,38 25,41 0,2292 0,0302
SVOL / Упростите биржевые фонды - Упростите ETF с премией за волатильность 0,02 -45,22 0,38 -44,66 0,2285 -0,2198
AIQ / Global X Funds - Global X Искусственный интеллект и технологии ETF 0,01 0,37 0,2205 0,2205
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,35 13,82 0,2088 0,0089
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 5,89 0,34 9,58 0,2072 0,0020
T / АТ&Т Инк. 0,01 4,08 0,34 6,56 0,2060 -0,0043
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 5,71 0,34 -4,26 0,2035 -0,0274
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,00 0,33 2,81 0,1984 -0,0120
ESGU / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,00 0,32 10,96 0,1955 0,0040
SIXH / Exchange Traded Concepts Trust — ETC 6 Меридиан, хеджированная стратегия опционов на индекс акций, ETF 0,01 -5,45 0,32 -7,62 0,1903 -0,0332
PTC / Компания PTC Inc. 0,00 -16,44 0,31 -7,12 0,1891 -0,0321
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,00 0,31 0,1878 0,1878
C / Ситигруп Инк. 0,00 10,23 0,30 31,88 0,1825 0,0324
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 6,65 0,30 3,82 0,1804 -0,0090
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,00 0,00 0,28 11,16 0,1683 0,0034
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,28 0,1673 0,1673
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,01 8,82 0,26 -5,76 0,1581 -0,0243
DEM / WisdomTree Trust - Фонд высоких дивидендов WisdomTree для развивающихся рынков 0,01 -35,35 0,26 -30,46 0,1559 -0,0877
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 10,86 0,25 5,42 0,1529 -0,0047
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 5,81 0,25 2,44 0,1523 -0,0090
AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. 0,03 32,63 0,25 27,18 0,1500 0,0218
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,00 -6,44 0,24 -6,18 0,1466 -0,0237
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 9,20 0,24 4,76 0,1459 -0,0059
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 0,23 0,1375 0,1375
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -9,36 0,22 -16,60 0,1337 -0,0404
ITB / iShares Trust - ETF iShares US Home Construction 0,00 0,22 0,1311 0,1311
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,00 -4,00 0,22 -4,44 0,1299 -0,0180
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2687
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VIGI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000