Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 183 473 |
| Текущие позиции | 37 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Консультанты по благосостоянию Aspireon раскрыла общий объем активов в размере 37 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 183 473 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Aspireon Wealth Advisors: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF (US:TIP) , and iShares Gold Trust (US:IAU) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 0,03 | 14,3503 | 5,8596 | |
| 0,09 | 0,01 | 3,3182 | 3,3182 | |
| 0,18 | 0,01 | 3,0735 | 3,0735 | |
| 0,27 | 0,01 | 5,4580 | 2,6766 | |
| 0,09 | 0,01 | 5,6700 | 2,5265 | |
| 0,04 | 0,01 | 3,5297 | 0,8602 | |
| 0,07 | 0,00 | 1,0852 | 0,5716 | |
| 0,10 | 0,00 | 1,1528 | 0,5647 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,5216 | 0,5211 | |
| 0,16 | 0,00 | 1,0606 | 0,4736 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 0,00 | 0,6513 | -1,8533 | |
| 0,07 | 0,02 | 8,5108 | -1,5529 | |
| 0,02 | 0,01 | 4,3489 | -1,0374 | |
| 0,08 | 0,01 | 3,2403 | -0,7470 | |
| 0,09 | 0,04 | 19,8672 | -0,7142 | |
| 0,04 | 0,00 | 1,0258 | -0,5724 | |
| 0,04 | 0,00 | 2,0984 | -0,4822 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,4411 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,5358 | -0,3696 | |
| 0,11 | 0,00 | 2,6151 | -0,3081 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2023-05-23 за отчетный период 2023-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
