Основная статистика
Стоимость портфеля $ 183 678 602
Текущие позиции 38
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд реальных активов с управлением рисками Aspiriant раскрыла общий объем активов в размере 38 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 183 678 602 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Aspiriant Risk-managed Real Asset Fund: iShares Gold Trust (US:IAU) , Lazard Funds Inc - Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional (US:GLIFX) , Fidelity Select Portfolios - Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class A (US:FIRAX) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Global Water Index ETF (US:CGW) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF (US:PHO) .

Фонд реальных активов с управлением рисками Aspiriant – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 12,04 6,5789 6,5789
11,68 6,3816 6,3816
7,60 11,56 6,3151 6,3151
10,97 5,9937 5,9937
7,64 4,1729 4,1729
7,59 4,1443 4,1443
6,81 3,7197 3,7197
6,60 3,6087 3,6087
6,60 3,6064 3,6064
5,49 3,0002 3,0002
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,13 3,64 1,9895 -5,0839
0,62 6,48 3,5408 -1,0040
0,44 12,53 6,8481 -0,2253
0,04 1,80 0,9847 -0,2229
0,01 0,79 0,4322 -0,1822
0,00 0,11 0,0611 -0,0006
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IAU / iShares Gold Trust 0,20 0,00 12,67 5,77 6,9197 0,2624
Principal Real Estate Securities Fund I / (74253Q580) 0,44 0,00 12,53 -1,49 6,8481 -0,2253
Prime Property Fund / (999999999) 0,00 12,04 6,5789 6,5789
HighBrook Property Fund IV (TEF), LP / (999999999) 11,68 6,3816 6,3816
CBRE U.S. Core Partners REIT Operating, LP / (999999999) 7,60 11,56 6,3151 6,3151
Bayview MSR Opportunity Offshore, L.P. / (999999999) 10,97 5,9937 5,9937
GLIFX / Lazard Funds Inc - Институциональный инфраструктурный портфель Lazard, котирующийся на глобальном рынке 0,56 0,00 10,12 8,20 5,5312 0,3291
Electron Global Fund, L.P. / (999999999) 7,64 4,1729 4,1729
GEM Realty Securities, L.P. / (999999999) 7,59 4,1443 4,1443
SecureSpace Property Partners LP / (999999999) 6,81 3,7197 3,7197
GI Data Infrastructure Fund LP / (999999999) 6,60 3,6087 3,6087
Sculptor Real Estate Fund IV LP / (999999999) 6,60 3,6064 3,6064
FIRAX / Портфели Fidelity Select - Fidelity Advisor Международный фонд недвижимости класса А 0,62 -30,37 6,48 -20,72 3,5408 -1,0040
Paulson Real Estate Fund II, L.P. / (999999999) 5,49 3,0002 3,0002
Blackstone RE Income Trust, Inc / (999999999) 0,38 5,21 2,8471 2,8471
Carmel Partners Investment Fund V, L.P. / (999999999) 5,15 2,8164 2,8164
GI Data Infrastructure Fund LP / (999999999) 4,54 2,4823 2,4823
CGW / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco S&P Global Water Index ETF 0,07 0,00 4,46 12,21 2,4356 0,2273
Energy Impact Fund II LP / (999999999) 4,37 2,3874 2,3874
Sustainable Asset Fund III, LP / (999999999) 4,17 2,2809 2,2809
Cross Lake Real Estate Fund III LP / (999999999) 4,02 2,1976 2,1976
Principal Real Estate Securities Fund I / (74253Q580) 0,13 -70,95 3,64 -71,38 1,9895 -5,0839
Rush Island LP / (999999999) 3,49 1,9089 1,9089
Heitman America Real Estate Trust, L.P. / (999999999) 0,00 2,87 1,5688 1,5688
PHO / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Water Resources ETF 0,04 0,00 2,58 8,36 1,4096 0,0858
Cerberus Institutional Real Estate Partners III, L.P. / (999999999) 2,21 1,2091 1,2091
Money Market II Special / STIV (SF8888628) 1,98 2,43 1,0815 0,0073
US3620144093 / Фонд ресурсов ГМО 0,10 0,00 1,81 4,26 0,9909 0,0237
VNQI / Индексные фонды акций Vanguard International — Vanguard Global ex-US Real Estate ETF 0,04 -27,26 1,80 -17,03 0,9847 -0,2229
Green Courte Real Estate Partners III, LLC / (999999999) 0,87 0,4750 0,4750
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,01 -27,23 0,79 -28,42 0,4322 -0,1822
Carmel Partners Investment Fund III, L.P. / (999999999) 0,35 0,1903 0,1903
GCP VI Feeder A, LP / (999999999) 0,29 0,1571 0,1571
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,00 0,00 0,11 0,00 0,0611 -0,0006
Metropolitan Real Estate Partners International III-T, L.P. / (999999999) 0,08 0,0458 0,0458
Paladin Realty Brazil Investors III (US-A), LP / (999999999) 0,04 0,0231 0,0231
Hampshire Partners VIII, LLC / (999999999) 0,02 0,0115 0,0115
Beacon Capital Strategic Partners VI, L.P. / (999999999) 0,01 0,0079 0,0079