Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 012 332 681
Текущие позиции 111
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Ассет Эдвайзорс Инвестмент Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 111 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 012 332 681 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Asset Advisors Investment Management, LLC: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Intuit Inc. (US:INTU) . Новые должности Asset Advisors Investment Management, LLC включают в себя Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (US:GSIE) , agilon health, inc. (US:AGL) , .

Ассет Эдвайзорс Инвестмент Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,17 85,44 8,4401 1,5624
0,06 48,97 4,8370 0,8378
0,16 6,39 0,6316 0,6316
0,57 12,67 1,2511 0,5962
0,14 35,09 3,4662 0,3808
0,08 12,59 1,2437 0,3232
0,47 10,53 1,0398 0,2769
0,01 7,01 0,6926 0,2440
0,11 24,91 2,4608 0,1801
2,81 67,06 6,6241 0,1673
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,72 72,14 7,1264 -1,0076
0,02 0,48 0,0471 -0,5858
0,00 0,65 0,0643 -0,5079
0,18 17,27 1,7063 -0,4367
0,09 17,55 1,7335 -0,3506
0,07 21,87 2,1608 -0,3305
0,10 13,42 1,3254 -0,2712
0,14 20,16 1,9911 -0,2594
0,06 18,22 1,7996 -0,2082
0,06 9,48 0,9366 -0,1919
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-21 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,17 -1,50 85,44 30,52 8,4401 1,5624
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 2,72 -1,69 72,14 -6,82 7,1264 -1,0076
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 2,81 -1,42 67,06 9,11 6,6241 0,1673
COST / Оптовая корпорация Costco 0,05 -0,96 51,16 3,67 5,0539 -0,1311
INTU / Интуит Инк. 0,06 0,28 48,97 28,63 4,8370 0,8378
CTAS / Корпорация Синтас 0,17 -0,44 37,23 7,95 3,6781 0,0545
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,14 -2,58 35,09 19,48 3,4662 0,3808
WMT / Уолмарт Инк. 0,31 -0,11 29,84 11,26 2,9481 0,1299
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,10 -3,18 27,21 11,05 2,6883 0,1137
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,23 0,66 25,36 13,27 2,5051 0,1528
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,11 -0,48 24,91 14,75 2,4608 0,1801
GOOGL / Алфавит Инк. 0,12 -0,82 21,99 13,03 2,1724 0,1283
ACN / Аксенчер ПЛС 0,07 -3,70 21,87 -7,76 2,1608 -0,3305
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,42 0,28 21,74 5,44 2,1479 -0,0187
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,14 -0,20 20,16 -5,91 1,9911 -0,2594
CB / Чабб Лимитед 0,06 -0,63 18,22 -4,67 1,7996 -0,2082
DOV / Дуврская корпорация 0,10 -1,31 18,03 2,94 1,7807 -0,0592
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,09 -0,14 17,55 -11,53 1,7335 -0,3506
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,18 -3,00 17,27 -15,32 1,7063 -0,4367
KO / Компания Кока-Кола 0,24 -0,41 17,24 -1,63 1,7030 -0,1381
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,17 2,39 15,59 2,62 1,5401 -0,0560
ABT / Эбботт Лаборатории 0,11 0,53 15,21 3,08 1,5025 -0,0479
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,17 0,57 15,13 17,22 1,4945 0,1386
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,10 -4,36 13,42 -11,71 1,3254 -0,2712
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,10 -0,45 13,32 -6,12 1,3154 -0,1748
IBTI / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срочный казначейский ETF 0,57 102,17 12,67 103,16 1,2511 0,5962
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,08 -1,42 12,59 43,71 1,2437 0,3232
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,02 -1,20 12,46 8,92 1,2310 0,0290
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,02 0,00 11,29 -8,79 1,1153 -0,1852
IBTH / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срочный казначейский ETF 0,47 44,51 10,53 44,97 1,0398 0,2769
AMGN / Амджен Инк. 0,03 -0,04 9,66 -10,41 0,9539 -0,1786
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,06 -4,16 9,48 -11,73 0,9366 -0,1919
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,05 -1,14 9,47 5,77 0,9358 -0,0052
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,03 -0,34 9,46 -2,01 0,9345 -0,0798
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,06 -0,73 8,62 -1,82 0,8517 -0,0709
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 7,54 8,26 4,70 0,8159 -0,0129
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,05 -0,45 7,95 -6,93 0,7849 -0,1121
IBTG / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срочный казначейский ETF 0,35 16,42 7,94 16,36 0,7841 0,0675
WM / Управление отходами, Inc. 0,03 -3,59 7,31 -4,72 0,7220 -0,0839
AAPL / Apple Инк. 0,03 -2,97 7,07 -10,39 0,6981 -0,1304
HD / Хоум Депо, Инк. 0,02 -1,60 7,02 -1,56 0,6930 -0,0557
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,01 14,35 7,01 64,19 0,6926 0,2440
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,03 -3,73 6,68 5,96 0,6603 -0,0025
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust — Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,16 6,39 0,6316 0,6316
BLK / БлэкРок, Инк. 0,01 -3,84 6,05 6,61 0,5977 0,0014
DE / Дир и компания 0,01 -1,14 5,48 7,11 0,5416 0,0038
IBTF / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срочный казначейский ETF 0,22 7,03 5,14 6,97 0,5076 0,0030
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,04 -5,73 4,13 -0,98 0,4075 -0,0302
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones US ETF 0,02 -0,65 3,45 10,13 0,3405 0,0117
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,04 -12,14 3,35 -22,51 0,3312 -0,1234
TJX / Компания TJX, Inc. 0,02 0,00 2,92 1,39 0,2883 -0,0141
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,04 -3,33 2,62 -5,31 0,2587 -0,0319
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,03 0,69 2,48 -0,16 0,2453 -0,0160
FTNT / Фортинет, Инк. 0,02 28,99 2,36 41,67 0,2328 0,0580
ROL / Роллинз, Инк. 0,04 22,81 2,34 28,25 0,2310 0,0394
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 2,22 18,18 0,2190 0,0219
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 28,54 2,21 33,39 0,2187 0,0443
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,08 -16,49 2,14 -10,60 0,2117 -0,0401
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 -4,14 2,03 20,45 0,2002 0,0234
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 -4,37 2,02 -10,56 0,1991 -0,0376
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,01 -0,15 1,96 -11,81 0,1941 -0,0400
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,01 6,37 1,92 6,07 0,1899 -0,0006
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -6,20 1,91 3,64 0,1884 -0,0050
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 -0,44 1,86 9,26 0,1842 0,0049
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -0,65 1,83 9,85 0,1807 0,0057
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,01 -8,11 1,72 -16,71 0,1694 -0,0469
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,01 -1,12 1,64 -0,18 0,1617 -0,0106
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,02 6,67 1,63 10,47 0,1606 0,0060
SO / Южная компания 0,02 0,00 1,57 -0,13 0,1546 -0,0100
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 0,00 1,51 14,73 0,1493 0,0109
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,01 0,00 1,20 21,60 0,1185 0,0149
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,03 3,37 1,19 -1,41 0,1178 -0,0093
HSY / Компания Херши 0,01 -5,56 1,13 -8,37 0,1115 -0,0179
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 -9,21 1,03 -20,05 0,1013 -0,0335
FCCO / Первая общественная корпорация 0,04 -1,14 0,96 6,76 0,0952 0,0004
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,00 0,95 10,61 0,0938 0,0036
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,00 44,39 0,77 96,19 0,0764 0,0350
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,73 18,48 0,0723 0,0074
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 -3,20 0,69 -9,72 0,0679 -0,0121
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -85,34 0,65 -88,06 0,0643 -0,5079
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -9,10 0,62 3,16 0,0613 -0,0019
VIS / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Industrials 0,00 -2,22 0,62 10,57 0,0610 0,0024
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 0,00 0,55 -3,16 0,0545 -0,0054
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,52 3,61 0,0511 -0,0013
CTVA / Кортева, ООО. 0,01 27,93 0,51 51,93 0,0506 0,0151
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,00 0,50 28,97 0,0498 0,0088
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,48 18,61 0,0473 0,0049
SCHY / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Dividend Equity ETF 0,02 -92,65 0,48 -92,08 0,0471 -0,5858
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn ETF на акции физического золота 0,01 -3,69 0,47 1,94 0,0467 -0,0021
BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность 0,01 91,67 0,47 118,14 0,0463 0,0237
RGLD / Роял Голд, Инк. 0,00 0,00 0,44 8,82 0,0439 0,0010
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,42 -3,87 0,0417 -0,0045
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,41 10,03 0,0401 0,0013
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,00 0,40 -9,55 0,0394 -0,0068
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -5,26 0,39 -18,93 0,0390 -0,0121
ADBE / Adobe Inc. 0,00 1,50 0,39 2,35 0,0388 -0,0015
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,00 0,00 0,36 1,68 0,0359 -0,0016
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 -10,00 0,36 -4,81 0,0352 -0,0041
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 22,11 0,34 43,93 0,0340 0,0088
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 3,67 0,32 14,55 0,0312 0,0022
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 -0,03 0,31 13,60 0,0305 0,0019
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,28 15,48 0,0273 0,0022
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,28 1,10 0,0273 -0,0014
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,27 -0,37 0,0268 -0,0019
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 0,00 0,24 -3,20 0,0240 -0,0023
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 0,00 0,23 6,85 0,0232 0,0001
BFB / Корпорация Браун-Форман - Класс B 0,01 -2,25 0,23 -22,52 0,0231 -0,0086
PSX / Филлипс 66 0,00 0,00 0,22 -3,51 0,0218 -0,0022
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,01 0,00 0,22 5,83 0,0215 -0,0002
AGL / Компания Agilon Health, Inc. 0,08 0,18 0,0182 0,0182
TRX / TRX Голд Корпорейшн 0,03 0,00 0,01 11,11 0,0010 0,0000
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0165
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XYL / Ксилем Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000