Основная статистика
Стоимость портфеля $ 216 055
Текущие позиции 92
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Компания по распределению и управлению активами, ООО раскрыла общий объем активов в размере 92 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 216 055 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Asset Allocation & Management Company, LLC: Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . Новые должности Asset Allocation & Management Company, LLC включают в себя Bank of America Corporation - Preferred Stock (US:BAC.PRL) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , and Constellation Energy Corporation (US:CEG) .

Компания по распределению и управлению активами, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 0,00 1,4779 1,4779
0,84 0,02 9,2324 1,1700
0,23 0,01 2,5438 0,6912
0,04 0,02 10,5376 0,6180
0,00 0,00 0,5971 0,5971
0,01 0,00 1,0331 0,4236
0,00 0,00 0,2916 0,2916
0,00 0,00 0,4948 0,2098
0,01 0,01 2,4734 0,1855
0,01 0,00 0,5776 0,1443
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 0,00 2,1805 -1,4063
0,00 0,00 0,1625 -1,0341
0,30 0,01 3,7051 -0,5008
0,10 0,01 6,3549 -0,3682
0,00 0,00 0,1925 -0,2210
0,00 0,00 1,0118 -0,2005
0,10 0,00 1,8417 -0,1501
0,00 0,00 0,1717 -0,1391
0,00 0,00 0,4767 -0,1190
0,04 0,00 1,3497 -0,1162
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-16 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,18 -0,73 0,05 10,20 25,1112 0,0959
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,04 5,10 0,02 15,79 10,5376 0,6180
SPHY / SPDR Series Trust — портфельный ETF SPDR на высокодоходные облигации 0,84 23,23 0,02 26,67 9,2324 1,1700
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,10 0,00 0,01 0,00 6,3549 -0,3682
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,02 0,00 0,01 11,11 4,6349 0,0474
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,30 1,65 0,01 0,00 3,7051 -0,5008
FTSL / First Trust Exchange Traded Fund IV - Первый трастовый фонд старшего кредита 0,13 8,56 0,01 0,00 2,6942 -0,0057
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,23 35,67 0,01 66,67 2,5438 0,6912
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,01 0,00 0,01 25,00 2,4734 0,1855
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон AAA CLO ETF 0,09 -33,56 0,00 -42,86 2,1805 -1,4063
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,07 -3,59 0,00 33,33 1,9315 -0,0219
SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,10 0,00 0,00 0,00 1,8417 -0,1501
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,05 0,00 1,4779 1,4779
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,00 50,00 1,4237 0,0140
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,04 0,00 0,00 0,00 1,3497 -0,1162
AVGO / Бродком Инк. 0,01 12,63 0,00 100,00 1,0331 0,4236
VERSX / Фонд акций развивающихся рынков Vanguard 0,04 -4,66 0,00 0,00 1,0118 -0,0502
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0118 -0,2005
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,00 100,00 0,9646 0,0570
PKB / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Building & Construction ETF 0,01 0,00 0,00 100,00 0,9646 -0,0412
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,7850 0,0318
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,02 0,00 0,00 0,00 0,7142 -0,0497
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,02 0,00 0,00 0,00 0,6475 -0,0566
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,01 0,00 0,00 0,00 0,6313 -0,0672
WFC.PRL / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,00 0,00 0,5971 0,5971
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,01 0,00 0,00 0,5776 0,1443
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -10,55 0,00 0,00 0,5674 -0,0222
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,01 0,00 0,00 0,00 0,5286 -0,0434
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 43,33 0,00 0,4948 0,2098
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -18,17 0,00 0,00 0,4767 -0,1190
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,4559 -0,0837
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,00 0,4291 0,0044
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 0,00 0,00 0,4152 -0,0120
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,3893 0,0567
BLV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF долгосрочных облигаций Vanguard 0,01 0,00 0,00 0,3300 -0,0360
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,3101 0,0160
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,02 0,00 0,00 0,2981 -0,0284
BAC.PRL / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,00 0,00 0,2916 0,2916
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 0,00 0,2615 -0,0235
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,00 0,00 0,00 0,2587 0,0031
V / Виза Инк. 0,00 28,87 0,00 0,2435 0,0395
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,00 0,2384 -0,0107
CX / CEMEX, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,00 0,00 0,2374 0,0274
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2286 -0,0179
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 -19,85 0,00 0,2245 -0,0686
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,00 0,00 0,00 0,2231 0,0383
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,01 0,00 0,00 0,2231 -0,0194
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 0,00 0,00 0,2199 -0,0064
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 0,00 0,2050 0,0618
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 0,00 0,00 0,1925 0,0078
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,1925 -0,0180
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 -52,99 0,00 0,1925 -0,2210
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,00 0,00 0,1921 -0,0534
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -26,80 0,00 0,1902 -0,0360
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,00 0,1888 -0,0354
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1842 0,0288
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 0,00 0,00 0,1768 0,0300
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,1722 -0,0379
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,00 -35,31 0,00 0,1717 -0,1391
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,00 52,04 0,00 0,1662 0,0594
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,00 0,00 0,1648 0,0276
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -86,42 0,00 -100,00 0,1625 -1,0341
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,1601 0,0139
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,1569 -0,0349
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1541 0,0104
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,1523 0,0232
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 43,74 0,00 0,1518 0,0384
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 0,00 0,00 0,1514 -0,0197
F / Форд Мотор Компани 0,03 0,00 0,00 0,1509 -0,0015
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 -37,09 0,00 0,1476 -0,0660
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,00 0,1352 -0,0228
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,1291 0,1291
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 0,00 0,1273 0,1273
NODK / НИ Холдингс, Инк. 0,02 0,00 0,00 0,1273 -0,0286
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,00 0,1236 0,0097
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,00 0,1227 -0,0196
XYL / Ксилем Инк. 0,00 0,00 0,00 0,1190 -0,0015
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,00 0,1166 -0,0226
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,00 0,1162 -0,0276
CMI / Камминс Инк. 0,00 0,00 0,00 0,1157 -0,0053
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,00 0,1125 0,1125
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,1115 0,1115
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,01 0,00 0,00 0,1074 -0,0273
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 0,00 0,1046 0,1046
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 0,00 0,00 0,1018 -0,0075
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1014 -0,0034
RMD / Компания РесМед. 0,00 0,00 0,0981 0,0981
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0977 -0,0081
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,0963 0,0963
DE / Дир и компания 0,00 0,00 0,0963 0,0963
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,00 0,0935 0,0935
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,0930 0,0930
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DGS / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree Emerging Markets SmallCap 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XPRO / Экспро Груп Холдингс Н.В. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
X88 / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,00 -100,00 0,00 0,0000