Основная статистика
Стоимость портфеля $ 127 703 930
Текущие позиции 137
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Корпорация по управлению активами /il/ /adv раскрыла общий объем активов в размере 137 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 127 703 930 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Asset Management Corp /il/ /adv: Apple Inc. (US:AAPL) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , CME Group Inc. (US:CME) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Новые должности Asset Management Corp /il/ /adv включают в себя Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (US:PFEB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF (US:VOE) , Devon Energy Corporation (US:DVN) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) .

Корпорация по управлению активами /il/ /adv – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 12,43 9,7353 7,5941
0,01 1,30 1,0218 1,0218
0,13 13,83 10,8315 1,0190
0,02 0,72 0,5615 0,5615
0,01 0,68 0,5303 0,5303
0,02 0,94 0,7353 0,4999
0,01 0,49 0,3798 0,3798
0,01 1,74 1,3647 0,3629
0,03 4,96 3,8854 0,3445
0,05 3,48 2,7255 0,2965
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,56 0,4423 -0,8209
0,00 0,81 0,6373 -0,7935
0,02 4,41 3,4559 -0,7168
0,00 0,00 -0,6978
0,00 0,21 0,1619 -0,6049
0,00 0,00 -0,6021
0,00 0,00 -0,5664
0,05 1,88 1,4750 -0,5374
0,01 2,47 1,9340 -0,4810
0,00 0,00 -0,4301
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-04-14 за отчетный период 2023-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,13 -4,37 13,83 18,20 10,8315 1,0190
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 354,82 12,43 386,96 9,7353 7,5941
CME / CME Group Inc. 0,03 0,69 5,54 14,69 4,3405 0,2873
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,03 14,76 4,96 17,50 3,8854 0,3445
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -26,23 4,41 -11,31 3,4559 -0,7168
MOAT / VanEck ETF Trust — VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,05 5,64 3,48 20,17 2,7255 0,2965
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,02 -2,25 3,47 -3,61 2,7176 -0,3014
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -12,83 3,03 7,19 2,3693 0,0022
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,04 12,52 2,71 8,98 2,1196 0,0368
GOOG / Алфавит Инк. 0,03 -10,35 2,69 5,07 2,1084 -0,0403
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,04 -11,41 2,48 5,84 1,9451 -0,0221
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -14,21 2,47 -14,27 1,9340 -0,4810
XT / iShares Trust - ETF iShares Exponential Technologies 0,04 -1,35 2,20 9,82 1,7253 0,0431
PFE / Пфайзер Инк. 0,05 -1,43 1,88 -21,51 1,4750 -0,5374
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -23,25 1,74 45,90 1,3647 0,3629
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 -14,44 1,59 -8,46 1,2456 -0,2115
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -33,92 1,52 16,42 1,1880 0,0948
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,01 0,52 1,43 3,78 1,1193 -0,0353
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -3,46 1,40 -15,28 1,0943 -0,2890
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -7,71 1,34 11,26 1,0525 0,0392
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,01 -16,92 1,31 -22,81 1,0284 -0,3980
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,01 1,30 1,0218 1,0218
BX / Блэкстоун Инк. 0,01 -7,83 1,28 9,15 0,9995 0,0188
F / Форд Мотор Компани 0,08 -12,69 1,07 -5,41 0,8357 -0,1103
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 -0,12 1,05 4,78 0,8253 -0,0176
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -28,84 1,05 -16,39 0,8237 -0,2306
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 1,95 1,03 18,34 0,8037 0,0763
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 -10,87 1,02 34,38 0,8019 0,1625
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 11,25 0,99 16,57 0,7769 0,0626
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,02 229,49 0,94 235,36 0,7353 0,4999
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 -3,53 0,94 -11,03 0,7331 -0,1492
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 25,75 0,91 12,05 0,7139 0,0317
IYF / iShares Trust - iShares US Financials ETF 0,01 -5,25 0,89 -10,72 0,6981 -0,1389
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 17,77 0,87 13,15 0,6812 0,0366
BA / Компания Боинг 0,00 -11,43 0,82 -1,20 0,6446 -0,0542
PDEC / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — декабрь 0,03 23,50 0,82 29,94 0,6395 0,1125
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -71,68 0,81 -52,34 0,6373 -0,7935
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -12,54 0,80 -15,04 0,6284 -0,1633
NUE / Корпорация Нукор 0,01 -7,17 0,79 8,82 0,6187 0,0097
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -8,58 0,77 4,22 0,5995 -0,0161
BTA / Долгосрочный муниципальный фонд льгот BlackRock 0,08 -0,94 0,76 4,82 0,5964 -0,0126
DHR / Корпорация Данахер 0,00 4,78 0,72 -0,55 0,5661 -0,0432
PFEB / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — февраль 0,02 0,72 0,5615 0,5615
PDI / Фонд динамического дохода PIMCO 0,04 -23,35 0,71 -25,21 0,5553 -0,2402
NJUL / Innovator ETFs Trust — Innovator Growth-100 Power Buffer ETF — июль 0,01 0,68 0,0000
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,01 0,68 0,5303 0,5303
MS.PRK / Morgan Stanley — привилегированные акции 0,01 -4,59 0,67 -1,46 0,5275 -0,0458
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,69 0,67 -4,17 0,5220 -0,0609
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 6,45 0,65 10,66 0,5129 0,0167
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,50 0,62 6,50 0,4886 -0,0021
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,00 -0,84 0,61 4,63 0,4782 -0,0112
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -7,84 0,61 -9,57 0,4739 -0,0873
SO / Южная компания 0,01 1,07 0,60 -1,49 0,4678 -0,0408
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,03 -7,53 0,60 -10,49 0,4678 -0,0915
DFIC / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,02 60,92 0,59 73,37 0,4592 0,1754
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 14,67 0,57 9,25 0,4445 0,0089
KO / Компания Кока-Кола 0,01 -61,55 0,56 -62,55 0,4423 -0,8209
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,01 2,66 0,55 -1,44 0,4283 -0,0370
DFEB / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Deep Buffer ETF — февраль 0,02 0,00 0,53 0,76 0,4150 -0,0255
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -14,55 0,52 -12,54 0,4045 -0,0910
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 0,32 0,50 -3,51 0,3884 -0,0419
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,01 0,49 0,3798 0,3798
FNOV / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — ноябрь 0,01 -3,81 0,48 1,93 0,3720 -0,0192
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,47 -0,64 0,3646 -0,0284
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,07 0,46 11,57 0,3632 0,0150
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -14,50 0,46 29,41 0,3619 0,0624
VATE / Компания ИННОВЕЙТ. 0,15 0,00 0,46 59,17 0,3605 0,1174
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -7,09 0,46 -10,96 0,3569 -0,0721
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,89 0,44 -7,23 0,3419 -0,0524
MMU / Муниципальный фонд, управляемый западными активами, Inc. 0,04 0,18 0,43 2,13 0,3389 -0,0159
T.PRC / AT&T Inc. — привилегированные акции 0,02 0,28 0,43 4,68 0,3335 -0,0071
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,00 -3,76 0,42 -2,53 0,3324 -0,0324
HUM / Компания Human Inc. 0,00 0,12 0,41 -5,15 0,3176 -0,0405
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,01 0,31 0,40 7,28 0,3119 0,0001
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 0,00 0,39 -3,72 0,3041 -0,0341
STWD / Старвуд Проперти Траст, Инк. 0,02 9,09 0,37 5,40 0,2907 -0,0050
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -35,37 0,36 -25,62 0,2800 -0,1225
RWJ / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF 0,00 29,95 0,36 34,47 0,2781 0,0564
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust — Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 0,00 0,14 0,35 7,10 0,2719 -0,0006
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,01 -27,50 0,34 -19,34 0,2685 -0,0879
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -0,21 0,34 15,75 0,2648 0,0198
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 0,80 0,34 -2,03 0,2644 -0,0247
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 -33,09 0,34 -21,68 0,2633 -0,0971
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,04 -27,98 0,33 -5,41 0,2606 -0,0338
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,24 0,33 -2,64 0,2603 -0,0263
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,01 6,64 0,33 6,84 0,2570 -0,0011
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,35 0,33 -4,11 0,2565 -0,0300
BAC.PRB / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,01 0,50 0,32 -13,37 0,2544 -0,0595
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости 0,01 -0,02 0,32 1,27 0,2494 -0,0145
NDAQ / Насдак, Инк. 0,01 0,23 0,31 -10,89 0,2443 -0,0486
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,22 0,31 5,78 0,2440 -0,0026
SYLD / Cambria ETF Trust - ETF Cambria Shareholder Yield 0,01 33,55 0,31 32,03 0,2395 0,0454
IGV / iShares Trust - ETF расширенного сектора технологического и программного обеспечения iShares 0,00 -48,72 0,30 -38,96 0,2386 -0,1797
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,30 9,23 0,2320 0,0044
PARA / Парамаунт Глобал 0,01 -30,22 0,29 -7,84 0,2307 -0,0371
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,53 0,29 0,70 0,2254 -0,0138
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -39,57 0,27 -29,20 0,2148 -0,1101
EXC / Экселон Корпорейшн 0,01 0,37 0,27 -2,85 0,2145 -0,0217
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 0,54 0,27 -0,73 0,2144 -0,0169
ABCL / AbCellera Biologics Inc. 0,04 -17,24 0,27 -38,41 0,2126 -0,1569
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 -54,17 0,27 -47,04 0,2103 -0,2142
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 -36,42 0,26 -31,07 0,2072 -0,1147
CSQ / Фонд стратегического совокупного дохода Каламос 0,02 -19,84 0,26 -16,19 0,2069 -0,0580
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -40,28 0,26 -34,59 0,2050 -0,1300
SOFI / Софи Технологии, Инк. 0,04 -42,47 0,26 -24,48 0,2012 -0,0832
MUI / Муниципальный доходный фонд БлэкРок, Inc. 0,02 -14,73 0,25 -12,20 0,1978 -0,0431
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,01 -8,63 0,25 -14,04 0,1968 -0,0485
REI / Ринг Энерджи, Инк. 0,13 0,00 0,25 -22,57 0,1934 -0,0747
OBDC / Капитальная корпорация «Голубая сова» 0,02 1,43 0,24 10,41 0,1918 0,0063
IMCG / iShares Trust — iShares Morningstar Growth ETF со средней капитализацией 0,00 2,58 0,24 9,68 0,1866 0,0043
GOLD / Корпорация Barrick Mining 0,01 -63,44 0,24 -60,54 0,1851 -0,3164
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,23 8,53 0,1799 0,0024
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 -35,11 0,23 -37,87 0,1791 -0,1293
MRNA / Модерна, Инк. 0,00 0,23 0,1786 0,1786
WYNN / Винн Резортс, Лимитед 0,00 0,23 0,1772 0,1772
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,00 0,22 0,1707 0,1707
ZTR / Virtus Global Dividend & Income Fund Inc. 0,03 3,72 0,22 2,36 0,1703 -0,0076
LITE / Люментум Холдингс Инк. 0,00 -20,00 0,22 -16,92 0,1692 -0,0496
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,00 0,44 0,21 4,95 0,1664 -0,0034
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 -8,03 0,21 -4,93 0,1660 -0,0210
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -74,64 0,21 -77,46 0,1619 -0,6049
DFSV / Dimensional ETF Trust — размерный ETF малой капитализации США 0,01 0,20 0,1594 0,1594
ETY / Фонд диверсифицированного дохода от акций Eaton Vance, управляемый налогами 0,02 -56,12 0,20 -52,80 0,1584 -0,2013
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,01 0,20 0,1539 0,1539
EOS / Фонд расширенного акционерного дохода Eaton Vance II 0,01 0,17 0,1368 0,1368
EOI / Фонд расширенного акционерного дохода Eaton Vance 0,01 -65,97 0,17 -65,42 0,1305 -0,2722
MRCC / Монро Кэпитал Корпорейшн 0,01 0,11 0,0875 0,0875
BGFV / Корпорация спортивных товаров «Большой пятерки» 0,01 0,09 0,0667 0,0667
GSAT / Глобалстар, Инк. 0,06 0,07 0,0545 0,0545
LAZR / Люминар Технологии, Инк. 0,01 0,07 0,0544 0,0544
SEEL / Seelos Therapeutics, Inc. 0,04 0,03 0,0219 0,0219
QSI / Встроенная технология Quantum-Si 0,01 0,02 0,0162 0,0162
NTB / Банк NT Butterfield & Son Limited Put 0,05 0,02 0,0157 0,0157
CLSD / Клирсайд Биомедикал, Инк. 0,01 0,01 0,0114 0,0114
ILCV / iShares Trust — iShares Morningstar Value ETF Call 0,12 0,01 0,0095 0,0095
NTB / Банк NT Butterfield & Son Limited Call 0,02 0,01 0,0072 0,0072
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF Call 0,04 0,00 0,0000 0,0000
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2210
USB / Банк США 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1963
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3910
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1776
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3101
CROX / Крокс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3478
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3876
IIPR.PRA / Innovative Industrial Properties, Inc. — Привилегированные акции 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2329
PII / Поларис Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5664
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6978
CBSH / Коммерция Банкшарс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1858
AON / Аон ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1982
GM / Компания Дженерал Моторс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6021
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1696
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4301
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2695