Основная статистика
Стоимость портфеля $ 10 345 333
Текущие позиции 7
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ASARX - Фонд ультракороткой ипотеки раскрыла общий объем активов в размере 7 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 10 345 333 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ASARX - Ultra Short Mortgage Fund: FANNIE MAE 3.636% 12/01/2024 FAR FNARM (US:US31384VQ706) , Freddie Mac Non Gold Pool (US:US31347JBN46) , FANNIE MAE 3.708% 09/01/2036 FNMA ARM (US:US31410F7K52) , and FANNIE MAE 2.976% 06/01/2021 FAR FNARM (US:US31365B3W73) . Новые должности ASARX - Ultra Short Mortgage Fund включают в себя FANNIE MAE 3.636% 12/01/2024 FAR FNARM (US:US31384VQ706) , Freddie Mac Non Gold Pool (US:US31347JBN46) , FANNIE MAE 3.708% 09/01/2036 FNMA ARM (US:US31410F7K52) , and FANNIE MAE 2.976% 06/01/2021 FAR FNARM (US:US31365B3W73) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,69 55,0288 55,0288
3,25 31,4490 31,4490
1,08 1,08 10,4531 10,4531
0,15 1,4726 1,4726
0,11 1,0923 1,0923
0,06 0,6038 0,6038
0,00 0,0330 0,0330
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-06-01 за отчетный период 2020-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GNR 2012-32 FP / ABS-O (US38378DZ403) 5,69 55,0288 55,0288
FHR 3307 FA / ABS-O (US31397GBT67) 3,25 31,4490 31,4490
NTPXX / Северные институциональные фонды - Премьер-акции Северного институционального казначейского портфеля 1,08 1,08 10,4531 10,4531
US31384VQ706 / ФАННИ МАЭ 3,636% 01.12.2024 ФАР ФНАРМ 0,15 1,4726 1,4726
US31347JBN46 / Незолотой пул Фредди Мака 0,11 1,0923 1,0923
US31410F7K52 / ФАННИ МАЭ 3,708% 01.09.2036 ФНМА АРМ 0,06 0,6038 0,6038
US31365B3W73 / ФАННИ МАЭ 2,976% 01.06.2021 ФАР ФНАРМ 0,00 0,0330 0,0330