Основная статистика
Стоимость портфеля $ 128 617 634
Текущие позиции 14
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AMFIX - Фонд доходов AAMA раскрыла общий объем активов в размере 14 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 128 617 634 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AMFIX - AAMA Income Fund: US TREASURY N/B 4.625% 11-15-26 (US:US91282CJK80) , Federal National Mortgage Association (US:US3135G0K368) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZN34) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBP59) , and Federal National Mortgage Association (US:US3135G05Y50) . Новые должности AMFIX - AAMA Income Fund включают в себя US TREASURY N/B 4.625% 11-15-26 (US:US91282CJK80) , Federal National Mortgage Association (US:US3135G0K368) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZN34) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBP59) , and Federal National Mortgage Association (US:US3135G05Y50) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
19,88 15,4299 15,4299
16,96 13,1641 13,1641
14,88 11,5541 11,5541
4,99 3,8726 3,8726
4,91 3,8103 3,8103
15,15 11,7565 0,4316
11,27 8,7520 0,3654
9,43 7,3194 0,3510
9,35 7,2588 0,3487
5,57 4,3260 0,2089
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,32 4,1304 -1,4380
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
U.S. Treasury Bill 0.000%, Due 8/21/2025 / DBT (US912797PP64) 19,88 15,4299 15,4299
U.S. Treasury Bill 0.000%, Due 7/22/2025 / DBT (US912797QB69) 16,96 13,1641 13,1641
US91282CJK80 / Казначейство США Н/Б 4,625% 11-15-26 15,15 -0,07 11,7565 0,4316
U.S. Treasury Bill 0.000%, Due 09/04/2025 / DBT (US912797MH75) 14,88 11,5541 11,5541
US3135G0K368 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 11,27 0,45 8,7520 0,3654
US912828ZN34 / Казначейские векселя/облигации США 9,43 1,12 7,3194 0,3510
US91282CBP59 / Казначейские векселя/облигации США 9,35 1,12 7,2588 0,3487
US3135G05Y50 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 5,57 1,16 4,3260 0,2089
US31846V4501 / Первый американский казначейский фонд денежного рынка США класса Z 5,32 -28,60 4,1304 -1,4380
US91282CHF14 / Казначейские векселя/облигации США 4,99 3,8726 3,8726
US3130A8ZQ91 / Федеральные банки жилищного кредитования 4,97 0,59 3,8601 0,1664
US91282CEV90 / Казначейские векселя/облигации США 4,91 3,8103 3,8103
US3130APTF24 / FHLB 2,36% ДО 23 мая 2022 г. 4,65 0,96 3,6072 0,1684
US739133GX81 / ГОРОД ПАУЭЛЛ, Огайо, РАЗЛИЧНЫЕ ЦЕЛИ, ГО, 5,00%, СРОКИ 01.12.2026 1,28 0,63 0,9973 0,0434