Основная статистика
Стоимость портфеля $ 49 914 591
Текущие позиции 51
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IICAX - Фонд акций с большой капитализацией класса AMF раскрыла общий объем активов в размере 51 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 49 914 591 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IICAX - Large Cap Equity Fund Class AMF: Broadcom Inc. (US:AVGO) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Новые должности IICAX - Large Cap Equity Fund Class AMF включают в себя Medtronic plc (US:MDT) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , .

IICAX - Фонд акций с большой капитализацией класса AMF – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,78 3,5782 3,5782
0,01 0,87 1,7484 1,7484
0,01 0,86 1,7338 1,7338
0,01 2,32 4,6442 1,3202
0,01 2,21 4,4364 1,0744
0,00 2,16 4,3399 0,9629
0,02 1,18 2,3712 0,6893
0,00 1,34 2,6949 0,5862
0,01 1,23 2,4625 0,5397
0,01 1,96 3,9235 0,3738
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,48 2,9629 -0,8958
0,01 1,87 3,7468 -0,3501
0,01 0,45 0,9006 -0,3228
0,00 1,97 3,9449 -0,3059
0,01 0,93 1,8615 -0,3049
0,01 1,29 2,5910 -0,2732
0,01 0,63 1,2600 -0,2603
0,01 1,49 2,9975 -0,2291
0,00 0,60 1,1947 -0,1842
0,01 1,25 2,5118 -0,1824
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -12,50 2,32 44,06 4,6442 1,3202
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -6,67 2,21 36,06 4,4364 1,0744
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 2,16 32,54 4,3399 0,9629
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 1,98 4,65 3,9711 0,0593
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -6,67 1,97 -4,33 3,9449 -0,3059
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 0,00 1,96 13,99 3,9235 0,3738
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 0,00 1,92 10,89 3,8420 0,2690
PGR / Прогрессивная корпорация 0,01 0,00 1,87 -5,70 3,7468 -0,3501
US BANK MMDA GLOBALFUND SERVICES 3 / STIV (N/A) 1,78 3,5782 3,5782
CMI / Камминс Инк. 0,01 0,00 1,64 4,47 3,2844 0,0434
CSX / Корпорация CSX 0,05 0,00 1,57 10,91 3,1415 0,2201
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 1,54 0,00 3,0886 -0,0946
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 0,00 1,49 -4,23 2,9975 -0,2291
AAPL / Apple Инк. 0,01 -14,29 1,48 -20,80 2,9629 -0,8958
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 0,00 1,34 31,80 2,6949 0,5862
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,01 0,00 1,29 -6,72 2,5910 -0,2732
GRMN / ООО "Гармин" 0,01 0,00 1,25 -3,84 2,5118 -0,1824
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,01 0,00 1,23 32,08 2,4625 0,5397
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,02 0,00 1,18 45,39 2,3712 0,6893
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 0,00 0,93 -11,37 1,8615 -0,3049
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 0,87 1,7484 1,7484
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,87 18,23 1,7445 0,2226
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 0,86 1,7338 1,7338
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 0,00 0,84 -4,00 1,6867 -0,1241
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 0,00 0,81 -2,05 1,6291 -0,0862
INTU / Интуит Инк. 0,00 0,00 0,79 28,38 1,5798 0,3100
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,02 0,00 0,79 -3,21 1,5749 -0,1040
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,75 25,75 1,5095 0,2710
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,74 28,13 1,4804 0,2885
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,70 -6,41 1,4060 -0,1447
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,69 3,92 1,3821 0,0105
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,00 0,64 29,53 1,2776 0,2608
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,63 -5,25 1,2692 -0,1105
COP / КонокоФиллипс 0,01 0,00 0,63 -14,56 1,2600 -0,2603
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 0,00 0,60 -10,66 1,1947 -0,1842
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 0,00 0,59 8,92 1,1758 0,0624
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 0,00 0,55 -6,84 1,0942 -0,1157
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,00 0,55 1,68 1,0939 -0,0161
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 0,00 0,45 -24,03 0,9006 -0,3228
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 0,00 0,44 1,61 0,8866 -0,0134
PSA / Общественное хранилище 0,00 0,00 0,44 -1,79 0,8828 -0,0456
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,01 0,00 0,43 14,55 0,8695 0,0865
C / Ситигруп Инк. 0,00 0,00 0,41 20,00 0,8195 0,1148
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 0,00 0,38 13,51 0,7593 0,0689
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,01 0,00 0,35 -17,77 0,6963 -0,1772
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 0,00 0,31 12,64 0,6262 0,0519
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,29 -6,41 0,5860 -0,0600
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,00 0,00 0,13 -4,38 0,2646 -0,0203
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 0,00 0,11 -4,42 0,2170 -0,0175
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 0,00 0,10 -2,86 0,2054 -0,0134
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,08 16,90 0,1666 0,0179