Основная статистика
Стоимость портфеля $ 573 659 399
Текущие позиции 135
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Ассет Менеджмент Групп, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 135 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 573 659 399 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Asset Management Group, Inc.: Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF (US:IWS) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . Новые должности Asset Management Group, Inc. включают в себя The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , iShares Gold Trust (US:IAU) , .

Ассет Менеджмент Групп, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 22,30 3,8869 0,3632
0,15 14,61 2,5461 0,2693
0,01 6,05 1,0549 0,2171
0,06 6,97 1,2159 0,1788
0,06 6,49 1,1306 0,1638
0,03 19,15 3,3376 0,1412
0,05 13,87 2,4173 0,1377
0,02 0,77 0,1343 0,1343
0,04 6,35 1,1073 0,1265
0,04 8,95 1,5595 0,1087
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 19,69 3,4324 -0,5323
0,20 16,14 2,8135 -0,2469
0,04 5,07 0,8838 -0,1731
0,57 15,33 2,6719 -0,1708
0,02 10,38 1,8098 -0,1464
0,10 15,68 2,7326 -0,1225
0,15 29,13 5,0786 -0,1088
0,14 10,98 1,9132 -0,1011
0,08 8,26 1,4406 -0,0987
0,01 3,49 0,6084 -0,0924
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-12 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,15 -0,86 29,13 3,78 5,0786 -0,1088
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,04 -0,60 22,30 16,93 3,8869 0,3632
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,15 0,20 20,02 5,11 3,4897 -0,0298
AAPL / Apple Инк. 0,10 -0,64 19,69 -8,22 3,4324 -0,5323
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,03 0,17 19,15 10,70 3,3376 0,1412
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,27 1,77 16,97 8,17 2,9591 0,0593
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,06 -1,50 16,75 8,35 2,9195 0,0632
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,20 -3,23 16,14 -2,55 2,8135 -0,2469
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,08 -0,86 16,08 4,59 2,8030 -0,0379
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,10 -0,96 15,68 1,46 2,7326 -0,1225
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,57 0,42 15,33 -0,36 2,6719 -0,1708
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,54 -2,29 15,24 4,61 2,6574 -0,0355
SSO / ProShares Trust — ProShares Ultra S&P500 0,15 0,42 14,61 18,55 2,5461 0,2693
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,05 1,65 13,87 12,41 2,4173 0,1377
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,05 0,02 13,66 8,22 2,3816 0,0488
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,05 -0,33 12,24 6,52 2,1331 0,0102
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,09 -0,92 11,05 2,28 1,9269 -0,0705
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,14 -0,32 10,98 0,69 1,9132 -0,1011
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,02 0,00 10,38 -1,93 1,8098 -0,1464
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,05 -1,16 10,01 1,35 1,7457 -0,0803
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -1,18 8,95 13,96 1,5595 0,1087
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,09 -0,82 8,77 1,22 1,5285 -0,0723
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,08 0,15 8,26 -0,79 1,4406 -0,0987
EFAV / iShares Trust – iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,08 1,04 7,01 8,99 1,2213 0,0336
DIS / Компания Уолта Диснея 0,06 -1,09 6,97 24,27 1,2159 0,1788
IGM / iShares Trust — ETF расширенного технологического сектора iShares 0,06 0,05 6,49 23,95 1,1306 0,1638
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,25 -5,32 6,45 2,25 1,1241 -0,0414
PJT / ПДжТ Партнерс Инк. 0,04 0,00 6,35 19,69 1,1073 0,1265
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,15 -0,01 6,29 4,51 1,0957 -0,0158
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,74 6,05 33,46 1,0549 0,2171
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,02 -1,17 5,88 14,90 1,0257 0,0793
ICF / iShares Trust - iShares Select US REIT ETF 0,09 -1,28 5,76 -1,87 1,0042 -0,0807
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,06 -3,08 5,34 14,95 0,9317 0,0725
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,06 0,15 5,28 9,43 0,9206 0,0286
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,04 0,66 5,07 -11,35 0,8838 -0,1731
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,10 1,29 5,00 3,82 0,8709 -0,0184
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,05 -0,97 4,97 17,45 0,8659 0,0844
IJT / iShares Trust — iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,04 -0,54 4,97 6,29 0,8657 0,0022
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,05 0,45 4,48 3,01 0,7812 -0,0228
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,01 0,11 4,35 22,42 0,7577 0,1016
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,02 0,42 4,33 3,67 0,7540 -0,0171
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,18 0,25 4,29 10,95 0,7474 0,0334
WRB / Корпорация WR Беркли 0,06 -0,31 4,21 2,91 0,7339 -0,0220
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 0,04 4,20 17,77 0,7315 0,0730
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,04 0,37 3,88 9,78 0,6772 0,0233
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,04 -2,36 3,61 5,56 0,6292 -0,0026
VOOG / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,01 0,10 3,56 18,71 0,6206 0,0663
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,07 -0,12 3,53 10,24 0,6159 0,0237
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,04 -0,06 3,52 -1,68 0,6136 -0,0480
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 0,90 3,49 -7,96 0,6084 -0,0924
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,03 0,65 3,42 0,71 0,5966 -0,0315
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,03 -2,40 3,16 2,04 0,5503 -0,0216
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,04 0,82 3,15 -8,51 0,5489 -0,0870
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,56 3,09 9,80 0,5393 0,0188
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 2,19 2,80 16,45 0,4875 0,0437
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,03 2,75 2,75 3,03 0,4802 -0,0138
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 0,71 2,71 -7,23 0,4721 -0,0674
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,25 2,68 6,43 0,4678 0,0019
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,02 0,40 2,43 4,88 0,4237 -0,0045
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,08 0,11 2,37 9,45 0,4140 0,0130
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,02 0,84 2,30 1,28 0,4015 -0,0188
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,10 0,29 2,27 11,02 0,3953 0,0178
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 0,56 2,21 -5,99 0,3858 -0,0492
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,02 0,79 2,03 -0,29 0,3539 -0,0225
XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF 0,02 0,01 1,96 2,30 0,3419 -0,0125
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 0,40 1,96 2,94 0,3417 -0,0102
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,08 1,94 28,17 0,3379 0,0584
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,02 2,07 1,90 -5,94 0,3315 -0,0420
DGT / SPDR Series Trust — SPDR Global Dow ETF 0,01 0,62 1,89 8,41 0,3303 0,0073
MDYG / SPDR Series Trust – ETF SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,02 0,20 1,84 9,55 0,3200 0,0103
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0,06 -0,88 1,75 -2,40 0,3046 -0,0264
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,00 1,70 18,25 0,2960 0,0306
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,08 1,55 17,69 0,2702 0,0268
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 1,46 -8,71 0,2541 -0,0410
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 0,52 1,28 11,99 0,2231 0,0119
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 0,10 1,28 13,64 0,2223 0,0149
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,03 5,29 1,27 15,06 0,2211 0,0174
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,01 0,45 1,21 11,31 0,2113 0,0101
SAM / Бостонская пивная компания, Inc. 0,01 -5,79 1,21 -24,74 0,2106 -0,0860
SCHR / Schwab Strategic Trust – Среднесрочный ETF Казначейства США Schwab 0,05 0,89 1,20 1,52 0,2097 -0,0091
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,01 0,64 1,17 -5,19 0,2041 -0,0239
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 0,29 1,16 46,27 0,2017 0,0555
VDE / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Energy 0,01 -0,53 1,15 -8,64 0,2011 -0,0323
IGE / iShares Trust - ETF iShares North American Natural Resources 0,03 -1,25 1,13 -3,93 0,1962 -0,0202
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,04 0,10 1,12 16,74 0,1947 0,0179
PFE / Пфайзер Инк. 0,05 1,29 1,10 -3,17 0,1919 -0,0181
MCO / Корпорация Муди 0,00 -15,25 0,93 -8,70 0,1628 -0,0262
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 0,36 0,92 18,40 0,1604 0,0168
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,60 0,89 19,30 0,1552 0,0172
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,01 0,14 0,86 18,53 0,1495 0,0158
IHE / iShares Trust — iShares US Pharmaceuticals ETF 0,01 0,48 0,84 -6,70 0,1459 -0,0198
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,74 0,79 13,24 0,1373 0,0088
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,02 11,09 0,78 23,14 0,1355 0,0187
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,02 0,77 0,1343 0,1343
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,01 -4,57 0,74 -4,15 0,1290 -0,0135
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,00 -7,69 0,72 3,75 0,1255 -0,0027
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,01 0,00 0,72 12,91 0,1250 0,0076
BYLD / iShares Trust — ETF облигаций с оптимизацией доходности iShares 0,03 1,35 0,71 2,16 0,1240 -0,0046
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -0,62 0,69 21,91 0,1203 0,0156
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 42,84 0,67 60,24 0,1175 0,0397
ILCB / iShares Trust — iShares Morningstar US ETF ETF 0,01 0,26 0,67 11,30 0,1169 0,0056
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,70 0,63 12,04 0,1104 0,0059
BOND / PIMCO ETF Trust - Фонд активных облигаций PIMCO, торгуемый на бирже 0,01 -6,57 0,60 -6,79 0,1053 -0,0146
AIZ / Ассурант, Инк. 0,00 0,00 0,59 -5,79 0,1022 -0,0129
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -1,19 0,54 -12,92 0,0941 -0,0204
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -4,00 0,53 -42,89 0,0925 -0,0791
OMC / Омником Групп Инк. 0,01 0,62 0,53 -12,65 0,0916 -0,0196
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,58 0,50 18,91 0,0879 0,0095
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,00 0,00 0,49 23,41 0,0846 0,0119
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 0,00 0,48 53,85 0,0838 0,0262
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,00 0,17 0,46 11,92 0,0803 0,0043
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,24 0,43 11,03 0,0756 0,0034
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0,01 0,68 0,40 14,04 0,0695 0,0050
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,00 0,96 0,38 1,05 0,0670 -0,0032
IMCG / iShares Trust — iShares Morningstar Growth ETF со средней капитализацией 0,00 0,18 0,36 12,38 0,0634 0,0037
HPQ / HP Inc. 0,01 1,04 0,34 -10,68 0,0598 -0,0112
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,01 0,16 0,33 5,48 0,0570 -0,0004
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,32 0,32 29,32 0,0562 0,0100
DELL / Делл Технологии Инк. 0,00 0,52 0,31 35,53 0,0540 0,0117
RSPM / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Materials 0,01 -0,84 0,29 1,40 0,0504 -0,0024
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 0,60 0,29 -2,38 0,0501 -0,0043
V / Виза Инк. 0,00 0,25 0,28 1,43 0,0496 -0,0022
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 -5,49 0,26 -6,41 0,0459 -0,0061
SCHY / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Dividend Equity ETF 0,01 15,95 0,26 25,24 0,0450 0,0068
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,60 0,24 -5,81 0,0424 -0,0054
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,90 0,24 -8,68 0,0423 -0,0067
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 -1,97 0,22 -26,25 0,0388 -0,0170
IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF 0,00 0,00 0,22 -1,34 0,0387 -0,0028
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 0,22 0,0380 0,0380
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,53 0,21 -4,55 0,0367 -0,0040
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,00 0,77 0,21 2,99 0,0363 -0,0010
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 0,57 0,21 -2,37 0,0359 -0,0032
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,20 0,0351 0,0351
XERS / Ксерис Биофарма Холдингс, Инк. 0,03 0,00 0,12 -15,17 0,0216 -0,0053
NWL / Ньюэлл Брэндс Инк. 0,01 0,00 0,07 -13,58 0,0123 -0,0027