Основная статистика
Стоимость портфеля $ 217 495
Текущие позиции 34
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Asset Planning Services Inc /la/ /adv раскрыла общий объем активов в размере 34 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 217 495 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Asset Planning Services Inc /la/ /adv: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) .

Asset Planning Services Inc /la/ /adv – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,25 0,04 18,3825 4,3395
0,05 0,02 11,1097 1,7824
0,04 0,01 5,5859 0,3307
0,02 0,01 2,6971 0,2167
0,10 0,00 0,3030 0,1881
0,03 0,01 3,1458 0,1352
0,05 0,01 4,3900 0,1333
0,04 0,01 4,3950 0,1058
0,04 0,01 3,2217 0,0738
0,18 0,00 2,0506 0,0705
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 0,01 2,8773 -0,8298
0,05 0,01 2,5407 -0,5233
0,04 0,01 2,6433 -0,4995
0,13 0,00 1,8364 -0,4076
0,01 0,01 2,8088 -0,3732
0,02 0,01 3,2028 -0,3324
0,02 0,01 2,6401 -0,3040
0,02 0,01 3,4401 -0,2558
0,11 0,00 1,2216 -0,2095
0,00 0,00 0,2382 -0,1019
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,25 -0,71 0,04 44,44 18,3825 4,3395
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,05 -0,61 0,02 33,33 11,1097 1,7824
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -0,56 0,01 20,00 5,5859 0,3307
WMT / Уолмарт Инк. 0,10 -0,27 0,01 12,50 4,4442 0,0198
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -1,75 0,01 12,50 4,3950 0,1058
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,05 -0,62 0,01 12,50 4,3900 0,1333
RTX / Корпорация РТХ 0,06 -0,62 0,01 0,00 4,0764 -0,0379
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,01 -0,75 0,01 14,29 3,8116 -0,0191
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,02 -0,74 0,01 0,00 3,4401 -0,2558
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,11 -0,87 0,01 16,67 3,4387 0,0270
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 -0,70 0,01 16,67 3,2217 0,0738
HD / Хоум Депо, Инк. 0,02 0,13 0,01 0,00 3,2028 -0,3324
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,03 0,00 0,01 20,00 3,1458 0,1352
CVX / Корпорация Шеврон 0,04 0,26 0,01 -14,29 2,8773 -0,8298
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,01 -0,04 0,01 0,00 2,8088 -0,3732
BAC / Банк Америки Корпорация 0,13 -0,55 0,01 20,00 2,7775 0,0541
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 0,32 0,01 25,00 2,6971 0,2167
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,04 0,98 0,01 -16,67 2,6433 -0,4995
PSA / Общественное хранилище 0,02 1,14 0,01 0,00 2,6401 -0,3040
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,05 1,15 0,01 -16,67 2,5407 -0,5233
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,18 3,44 0,00 33,33 2,0506 0,0705
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,13 -0,39 0,00 -25,00 1,8364 -0,4076
PFE / Пфайзер Инк. 0,11 -1,31 0,00 0,00 1,2216 -0,2095
LIN / Линде ПЛС 0,00 -0,36 0,00 0,00 0,5945 -0,0598
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,01 0,00 0,00 -100,00 0,4455 -0,0817
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,4391 -0,0932
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,03 -6,26 0,00 0,3306 -0,0304
NVTS / Энергетическая полупроводниковая корпорация 0,10 -8,80 0,00 0,3030 0,1881
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 3,43 0,00 0,2451 0,0229
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,02 -1,04 0,00 0,2391 -0,0100
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -29,85 0,00 0,2382 -0,1019
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,00 0,00 0,1807 0,0180
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,07 0,00 0,1329 -0,0262
BFST / Business First Bancshares, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,1136 -0,0105
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000