Основная статистика
Стоимость портфеля $ 64 056 822
Текущие позиции 40
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Атлас Финансовые Консультанты, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 40 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 64 056 822 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Atlas Financial Advisors, Inc.: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , PIMCO ETF Trust - PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (US:ZROZ) , and Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF (US:COWZ) . Новые должности Atlas Financial Advisors, Inc. включают в себя Bondbloxx ETF Trust - BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (US:BBBL) , Bondbloxx ETF Trust - BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF (US:BBBI) , BondBloxx ETF Trust - BondBloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (US:HYSA) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , and BondBloxx ETF Trust - BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (US:BBBS) .

Атлас Финансовые Консультанты, Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 11,49 17,9326 8,1467
0,05 2,15 3,3603 3,3603
0,06 3,41 5,3205 3,0200
0,03 1,39 2,1659 2,1659
0,07 0,99 1,5445 1,5445
0,03 0,87 1,3548 1,3548
0,02 0,82 1,2793 1,2793
0,00 0,68 1,0550 1,0550
0,01 0,66 1,0353 1,0353
0,03 0,62 0,9709 0,9709
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 6,54 10,2072 -4,8661
0,02 2,04 3,1899 -1,3671
0,03 14,83 23,1466 -1,3643
0,01 6,67 10,4107 -0,5688
0,00 0,26 0,4120 -0,5183
0,02 0,69 1,0835 -0,5015
0,00 0,36 0,5622 -0,4931
0,00 0,45 0,6975 -0,4858
0,00 0,29 0,4507 -0,4094
0,06 1,47 2,2969 -0,1204
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-04-17 за отчетный период 2024-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 -6,41 14,83 -4,40 23,1466 -1,3643
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,15 89,40 11,49 85,51 17,9326 8,1467
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 -8,36 6,67 -4,02 10,4107 -0,5688
ZROZ / PIMCO ETF Trust — биржевой фонд PIMCO с нулевым купоном на 25+ лет, индекс Казначейства США 0,10 -17,66 6,54 -31,45 10,2072 -4,8661
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,06 139,73 3,41 134,23 5,3205 3,0200
BBBL / Bondbloxx ETF Trust — BondBloxx BBB с рейтингом ETF корпоративных облигаций на 10+ лет 0,05 2,15 3,3603 3,3603
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,02 -20,40 2,04 -29,14 3,1899 -1,3671
FLTR / VanEck ETF Trust — VanEck IG ETF с плавающей ставкой 0,06 -3,73 1,47 -3,79 2,2969 -0,1204
BBBI / Bondbloxx ETF Trust — BondBloxx BBB с рейтингом корпоративных облигаций на 5–10 лет 0,03 1,39 2,1659 2,1659
HYSA / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx USD Высокодоходный облигационный фонд ротации сектора 0,07 0,99 1,5445 1,5445
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,03 0,87 1,3548 1,3548
BBBS / BondBloxx ETF Trust — BondBloxx BBB с рейтингом ETF корпоративных облигаций на срок 1–5 лет 0,02 0,82 1,2793 1,2793
TMF / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily Treasury Bull 3X на срок более 20 лет 0,02 0,00 0,69 -30,74 1,0835 -0,5015
XAR / SPDR Series Trust — SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,00 16,26 0,69 22,42 1,0756 0,1869
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 -5,06 0,68 -5,42 1,0644 -0,0749
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,02 370,46 0,68 25,84 1,0583 0,2070
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 0,68 1,0550 1,0550
XSMO / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0,01 0,66 1,0353 1,0353
CORN / Товарный фонд Teucrium - Кукурузный фонд Teucrium 0,03 0,62 0,9709 0,9709
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,01 6,26 0,57 5,76 0,8897 0,0389
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,02 251,11 0,52 13,48 0,8163 0,0881
IPKW / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco International BuyBack Achievers ETF 0,01 0,52 0,8053 0,8053
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -39,08 0,45 -40,37 0,6975 -0,4858
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 2,58 0,42 13,35 0,6503 0,0699
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,00 17,19 0,38 5,26 0,5941 0,0232
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,01 88,99 0,36 59,29 0,5626 0,2047
AAPL / Apple Инк. 0,00 -49,83 0,36 -46,03 0,5622 -0,4931
XEMD / BondBloxx ETF Trust — BondBloxx JP Morgan, USD ETF облигаций развивающихся рынков на 1–10 лет 0,01 0,36 0,5606 0,5606
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,34 0,5340 0,5340
TAXX / Bondbloxx ETF Trust — краткосрочный ETF BondBloxx IR+M с учетом налогов 0,01 0,33 0,5183 0,5183
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -54,95 0,29 -47,06 0,4507 -0,4094
XSD / SPDR Series Trust — SPDR S&P Semiconductor ETF 0,00 2,50 0,27 6,00 0,4142 0,0186
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -56,63 0,26 -55,27 0,4120 -0,5183
COM / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF 0,01 0,25 0,3939 0,3939
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,23 0,3575 0,3575
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,38 0,21 -3,76 0,3206 -0,0162
AUSF / Global X Funds - Global X Adaptive US Factor ETF 0,00 0,20 0,3171 0,3171
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,00 0,20 0,3169 0,3169
WU / Компания Вестерн Юнион 0,01 0,13 0,2017 0,2017
LAAC / Литий Аргентина АГ 0,02 -0,38 0,05 -20,69 0,0726 -0,0192
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KLG / WK Kellogg Co. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FBTC / Биткойн-фонд Fidelity Wise Origin 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BUYW / Northern Lights Fund Trust IV - Основной ETF BuyWrite 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SVOL / Упростите биржевые фонды - Упростите ETF с премией за волатильность 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HBI / Ханесбрандс Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WEAT / Товарный фонд Teucrium - Фонд пшеницы Teucrium 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SEE / Силед Эйр Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000