Основная статистика
Стоимость портфеля $ 237 964 786
Текущие позиции 119
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Атлас Управление частным капиталом раскрыла общий объем активов в размере 119 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 237 964 786 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Atlas Private Wealth Management: iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (US:JMST) , iShares Trust - iShares Yield Optimized Bond ETF (US:BYLD) , First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF (US:LMBS) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности Atlas Private Wealth Management включают в себя PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (US:MUNI) , SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF (US:HYMB) , .

Атлас Управление частным капиталом – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 3,93 1,6526 0,4891
0,06 6,68 2,8074 0,4540
0,07 5,02 2,1117 0,4149
0,01 3,61 1,5173 0,3933
0,05 4,64 1,9508 0,3703
0,04 3,77 1,5822 0,3464
0,01 0,72 0,3010 0,3010
0,01 3,60 1,5113 0,2892
0,01 1,40 0,5863 0,2199
0,01 1,78 0,7486 0,2159
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 7,43 3,1207 -1,0139
0,00 0,00 -0,3568
0,16 7,70 3,2366 -0,3526
0,01 2,76 1,1595 -0,3012
0,01 1,55 0,6528 -0,2959
0,17 8,54 3,5867 -0,2789
0,03 1,58 0,6634 -0,2336
0,01 1,36 0,5695 -0,2285
0,38 8,43 3,5440 -0,2211
0,01 7,17 3,0138 -0,1909
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-04-15 за отчетный период 2024-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,11 9,65 9,14 9,31 3,8423 -0,0900
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,17 3,79 8,54 3,81 3,5867 -0,2789
BYLD / iShares Trust — ETF облигаций с оптимизацией доходности iShares 0,38 5,62 8,43 5,29 3,5440 -0,2211
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - ETF First Trust с малым сроком действия 0,16 1,02 7,70 0,88 3,2366 -0,3526
AAPL / Apple Инк. 0,04 -5,20 7,43 -15,57 3,1207 -1,0139
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -4,41 7,17 5,19 3,0138 -0,1909
XMHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,06 7,57 6,68 33,44 2,8074 0,4540
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 6,77 6,47 15,36 2,7207 0,0824
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 2,48 5,93 20,69 2,4935 0,1821
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — Муниципальный ETF JPMorgan 0,12 5,33 5,88 4,87 2,4692 -0,1645
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,07 31,96 5,02 39,21 2,1117 0,4149
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,05 39,93 4,64 38,11 1,9508 0,3703
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 1,17 4,49 11,36 1,8864 -0,0085
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,03 9,78 4,47 10,82 1,8768 -0,0181
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust привилегированные ценные бумаги и доходный ETF 0,26 1,22 4,42 4,00 1,8570 -0,1407
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,09 61,45 3,93 58,93 1,6526 0,4891
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 8,71 3,90 2,17 1,6394 -0,1558
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 1,78 3,86 11,44 1,6220 -0,0061
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,05 1,48 3,81 14,09 1,5998 0,0314
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 7,88 3,77 19,40 1,5829 0,1000
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,04 33,65 3,77 43,26 1,5822 0,3464
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 10,08 3,61 50,98 1,5173 0,3933
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 17,33 3,60 38,36 1,5113 0,2892
V / Виза Инк. 0,01 7,50 3,22 15,25 1,3528 0,0396
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 -0,95 3,09 7,40 1,2999 -0,0543
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -1,96 3,01 9,69 1,2654 -0,0253
ADBE / Adobe Inc. 0,01 4,99 2,76 -11,20 1,1595 -0,3012
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 13,09 2,67 10,67 1,1203 -0,0119
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,01 10,31 2,54 9,84 1,0654 -0,0197
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,02 9,51 2,50 21,26 1,0501 0,0812
LIN / Линде ПЛС 0,01 8,40 2,46 22,60 1,0351 0,0902
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 15,67 2,38 23,84 1,0019 0,0966
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,01 7,64 2,35 19,87 0,9892 0,0660
PSX / Филлипс 66 0,01 13,86 2,31 39,65 0,9727 0,1937
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,02 -8,09 2,15 -1,42 0,9017 -0,1216
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 18,61 2,15 8,55 0,9017 -0,0275
MS / Морган Стенли 0,02 9,61 2,05 10,67 0,8636 -0,0092
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,02 32,44 1,98 35,27 0,8317 0,1436
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,02 -6,46 1,96 0,20 0,8235 -0,0960
FVD / First Trust Exchange Traded Fund - Дивидендный индексный фонд First Trust Value Line 0,05 15,19 1,95 19,89 0,8185 0,0550
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,05 0,84 1,94 6,47 0,8164 -0,0414
GLD / СПДР Золотой Траст 0,01 0,00 1,87 7,59 0,7870 -0,0311
SBUX / Корпорация Старбакс 0,02 13,41 1,81 7,98 0,7619 -0,0276
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 16,01 1,78 57,19 0,7486 0,2159
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 8,86 1,77 22,93 0,7435 0,0669
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 0,39 1,75 3,48 0,7373 -0,0600
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 6,42 1,73 2,80 0,7265 -0,0641
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,01 9,73 1,70 17,45 0,7157 0,0339
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,01 17,28 1,69 8,59 0,7119 -0,0215
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -0,88 1,63 15,25 0,6860 0,0201
VNLA / Janus Detroit Street Trust - ETF с краткосрочным доходом Janus Henderson 0,03 -17,57 1,58 -17,30 0,6634 -0,2336
DHR / Корпорация Данахер 0,01 10,74 1,57 19,56 0,6577 0,0422
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,01 -26,75 1,55 -23,04 0,6528 -0,2959
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,01 11,83 1,47 10,33 0,6198 -0,0084
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 2,06 1,45 4,02 0,6091 -0,0462
WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. 0,00 0,00 1,44 12,34 0,6046 0,0028
FTEC / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity MSCI Information Technology Index 0,01 -4,51 1,40 3,54 0,5899 -0,0471
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,01 66,69 1,40 79,08 0,5863 0,2199
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 24,86 1,38 27,45 0,5798 0,0711
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,02 16,60 1,37 30,92 0,5766 0,0838
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 8,66 1,36 25,16 0,5707 0,0606
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,01 -19,92 1,36 -20,15 0,5695 -0,2285
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 0,05 1,31 14,05 0,5495 0,0106
HYLS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - Тактический высокодоходный ETF First Trust 0,03 0,42 1,28 -0,39 0,5386 -0,0663
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,02 23,43 1,27 30,06 0,5347 0,0746
FLMI / Franklin Templeton ETF Trust - ETF муниципальных облигаций Franklin Dynamic 0,05 2,23 1,17 3,37 0,4906 -0,0403
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,03 2,93 1,16 1,75 0,4889 -0,0486
CB / Чабб Лимитед 0,00 3,62 1,12 18,88 0,4712 0,0275
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,01 -0,48 1,10 6,70 0,4618 -0,0226
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 4,58 1,09 26,24 0,4591 0,0521
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,84 1,06 22,04 0,4470 0,0374
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,03 -5,38 1,05 -3,85 0,4416 -0,0721
WSO / Ватско, Инк. 0,00 1,56 1,04 2,37 0,4363 -0,0404
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 18,25 1,01 28,66 0,4246 0,0551
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -2,87 1,00 14,11 0,4218 0,0084
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 0,88 0,93 22,13 0,3898 0,0326
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 1,48 0,85 3,92 0,3566 -0,0270
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 0,00 0,83 12,42 0,3505 0,0017
SMOG / VanEck ETF Trust - ETF VanEck Low Carbon Energy 0,01 0,00 0,79 -11,09 0,3337 -0,0864
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,76 23,90 0,3182 0,0309
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,07 0,75 9,38 0,3137 -0,0072
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 0,72 0,3010 0,3010
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 4,76 0,71 -0,42 0,2974 -0,0366
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 -0,47 0,70 -3,18 0,2949 -0,0454
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -2,12 0,68 3,48 0,2874 -0,0232
RTX / Корпорация РТХ 0,01 -1,29 0,66 14,51 0,2788 0,0062
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 5,44 0,64 7,69 0,2710 -0,0103
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 8,66 0,64 2,75 0,2671 -0,0238
FCOM / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity MSCI Communication Services Index 0,01 0,95 0,63 12,34 0,2642 0,0010
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -7,72 0,58 -8,79 0,2443 -0,0555
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -3,83 0,57 75,78 0,2382 0,0864
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,01 -6,96 0,53 6,21 0,2230 -0,0118
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 10,44 0,48 16,26 0,2014 0,0074
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 7,61 0,47 9,26 0,1986 -0,0048
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,00 0,00 0,46 27,27 0,1942 0,0233
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,03 0,00 0,42 -9,09 0,1768 -0,0405
BA / Компания Боинг 0,00 -1,03 0,41 -26,75 0,1718 -0,0905
MUNI / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд муниципальных облигаций PIMCO промежуточного уровня 0,01 0,41 0,1715 0,1715
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -2,95 0,36 29,35 0,1504 0,0205
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -0,92 0,34 7,19 0,1443 -0,0065
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,00 0,31 7,93 0,1317 -0,0049
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,01 0,08 0,31 10,79 0,1297 -0,0012
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 -0,89 0,29 13,39 0,1214 0,0018
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 -14,19 0,29 -13,60 0,1206 -0,0350
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,00 -2,79 0,27 -1,44 0,1147 -0,0158
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 -1,52 0,27 -12,75 0,1123 -0,0319
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,01 0,26 0,1101 0,1101
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,00 0,27 0,25 8,09 0,1070 -0,0037
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 1,50 0,25 12,73 0,1044 0,0007
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,00 0,18 0,25 6,03 0,1038 -0,0055
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 0,22 0,25 6,03 0,1034 -0,0058
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,24 0,1024 0,1024
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,00 0,21 0,24 11,37 0,0989 -0,0006
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,22 5,19 0,0938 -0,0061
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,00 0,22 10,95 0,0937 -0,0010
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,00 0,00 0,22 -3,07 0,0932 -0,0142
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 -7,55 0,21 0,00 0,0898 -0,0107
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,42 0,20 -0,49 0,0858 -0,0110
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,20 0,0857 0,0857
IFRA / iShares Trust - ETF iShares US Infrastructure 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3568
TCBK / Трико Банкшарес 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1638
IGF / iShares Trust — ETF глобальной инфраструктуры iShares 0,00 -100,00 0,00 0,0000