Основная статистика
Стоимость портфеля $ 273 853 864
Текущие позиции 108
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Атлас Вэлс» раскрыла общий объем активов в размере 108 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 273 853 864 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Atlas Wealth LLC: U.S. Bancorp - Preferred Stock (US:USB.PRH) , Apple Inc. (US:AAPL) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and The Procter & Gamble Company (US:PG) . Новые должности Atlas Wealth LLC включают в себя Cambria ETF Trust - Cambria Shareholder Yield ETF (US:SYLD) , T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (US:TMSL) , The RBB Fund Trust - First Eagle Global Equity ETF (US:FEGE) , Touchstone ETF Trust - Touchstone Ultra Short Income ETF (US:TUSI) , and Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF (US:VFLO) .

ООО «Атлас Вэлс» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 3,64 1,3285 1,3285
0,04 4,15 1,5141 1,0131
0,03 14,38 5,2500 0,9754
0,09 3,25 1,1867 0,6621
0,05 1,67 0,6105 0,6105
0,04 1,56 0,5695 0,5695
0,10 8,17 2,9835 0,3831
0,24 3,06 1,1163 0,3662
0,03 1,30 0,4758 0,3546
0,03 0,79 0,2883 0,2883
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 15,95 5,8236 -3,3684
1,06 21,59 7,8833 -1,0491
0,08 17,20 6,2824 -0,9148
0,08 13,22 4,8274 -0,6417
0,58 11,66 4,2565 -0,6227
0,09 5,09 1,8579 -0,5469
0,01 0,57 0,2090 -0,3269
0,07 2,93 1,0701 -0,2615
0,19 4,17 1,5216 -0,2302
0,07 2,44 0,8910 -0,2281
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-05 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
USB.PRH / US Bancorp – привилегированные акции 1,06 0,00 21,59 -5,75 7,8833 -1,0491
AAPL / Apple Инк. 0,08 -0,36 17,20 -6,78 6,2824 -0,9148
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,09 -36,26 15,95 -32,34 5,8236 -3,3684
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 0,07 14,38 31,17 5,2500 0,9754
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,08 -0,36 13,22 -5,73 4,8274 -0,6417
BML.PRH / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,58 1,78 11,66 -6,84 4,2565 -0,6227
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон AAA CLO ETF 0,19 12,80 9,85 12,48 3,5971 0,1820
GOOG / Алфавит Инк. 0,05 -6,06 8,17 6,38 2,9838 -0,0118
AIRR / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF 0,10 1,65 8,17 22,53 2,9835 0,3831
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -0,50 7,99 17,80 2,9188 0,2728
COF.PRL / Финансовая корпорация Capital One — привилегированные акции 0,44 6,41 7,40 8,10 2,7008 0,0326
GS.PRA / Goldman Sachs Group, Inc. — привилегированные акции 0,33 13,46 7,14 8,21 2,6087 0,0339
PAAA / PGIM ETF Trust — PGIM AAA CLO ETF 0,11 9,31 5,70 9,15 2,0828 0,0452
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 4,85 5,45 21,50 1,9896 0,2408
SLMBP / SLM Corporation — привилегированные акции 0,07 9,79 5,42 8,99 1,9788 0,0398
FTCS / Биржевой фонд First Trust - ETF First Trust Capital Strength 0,06 13,89 5,38 16,86 1,9642 0,1693
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,02 0,68 5,09 17,91 1,8582 0,1751
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,09 -19,46 5,09 -17,48 1,8579 -0,5469
GS.PRD / Goldman Sachs Group, Inc. — привилегированные акции 0,23 0,25 4,80 -4,29 1,7510 -0,2027
MS.PRA / Morgan Stanley — привилегированные акции 0,19 -1,91 4,17 -7,26 1,5216 -0,2302
AVUS / American Century ETF Trust — Avantis US Equity ETF 0,04 194,62 4,15 222,90 1,5141 1,0131
JHSC / Фонд John Hancock Exchange Traded Fund Trust — Многофакторный ETF малой капитализации John Hancock 0,10 1,31 4,09 7,93 1,4917 0,0153
BML.PRG / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,19 0,94 3,88 -5,64 1,4182 -0,1865
RF.PRE / Финансовая корпорация «Регионы» — привилегированные акции 0,22 4,50 3,73 5,25 1,3628 -0,0203
JHMM / Фонд Джона Хэнкока, торгуемый на бирже, - Многофакторный ETF со средней капитализацией Джона Хэнкока 0,06 -9,28 3,67 -2,34 1,3396 -0,1251
SYLD / Cambria ETF Trust - ETF Cambria Shareholder Yield 0,05 3,64 1,3285 1,3285
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - ETF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0,09 121,20 3,25 141,56 1,1867 0,6621
RFMZ / Фонд гибкого муниципального дохода RiverNorth II, Inc. 0,24 68,20 3,06 58,97 1,1163 0,3662
MOAT / VanEck ETF Trust — VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,03 -15,08 3,01 -7,88 1,0977 -0,1748
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,07 -21,04 2,93 -14,18 1,0701 -0,2615
RDVI / First Trust Exchange-Traded Fund IV — FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF 0,11 0,66 2,83 5,88 1,0323 -0,0089
AGQI / First Trust Exchange Traded Fund VIII - First Trust Active Global Quality Income ETF 0,16 -1,13 2,53 9,01 0,9238 0,0189
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,07 -20,77 2,44 -14,99 0,8910 -0,2281
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 2,18 24,80 0,7960 0,1148
RDVY / First Trust Exchange Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,03 -6,46 2,06 1,23 0,7538 -0,0414
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 0,00 2,06 41,44 0,7517 0,1842
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,00 1,75 -15,29 0,6373 -0,1662
TMSL / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price ETF малой и средней капитализации 0,05 1,67 0,6105 0,6105
DINT / Davis Fundamental ETF Trust — Davis Select International ETF 0,06 39,51 1,58 56,08 0,5766 0,1820
FEGE / RBB Fund Trust - First Eagle Global Equity ETF 0,04 1,56 0,5695 0,5695
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,01 0,00 1,51 11,39 0,5500 0,0224
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 0,00 1,34 11,95 0,4896 0,0227
FEOE / RBB Fund Trust - First Eagle Overseas Equity ETF 0,03 287,03 1,30 320,32 0,4758 0,3546
AVSC / American Century ETF Trust — Avantis US ETF малой капитализации 0,02 28,35 1,13 39,85 0,4126 0,0975
NXDT.PRA / NexPoint Diversified Real Estate Trust — привилегированные акции 0,07 14,02 1,02 2,09 0,3740 -0,0172
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 0,00 1,01 3,82 0,3670 -0,0107
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 0,00 1,00 9,45 0,3640 0,0091
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,01 0,00 0,92 26,51 0,3364 0,0523
SYF / Синхрония Финансовая 0,01 0,00 0,91 28,71 0,3325 0,0568
WSBC / ВесБанко, Инк. 0,03 0,00 0,88 5,64 0,3219 -0,0036
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 0,00 0,86 13,51 0,3131 0,0185
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -3,18 0,85 -11,02 0,3098 -0,0619
FLR / Корпорация Флуор 0,02 0,00 0,83 40,48 0,3018 0,0723
TUSI / Touchstone ETF Trust — Touchstone Ultra Short Income ETF 0,03 0,79 0,2883 0,2883
DFNL / Davis Fundamental ETF Trust - Davis Select Financial ETF 0,02 -12,74 0,78 -3,73 0,2831 -0,0311
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -10,29 0,77 2,00 0,2800 -0,0131
AVEM / American Century ETF Trust — ETF Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,00 0,70 14,03 0,2555 0,0163
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,30 0,68 24,72 0,2470 0,0356
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 0,67 56,74 0,2463 0,0783
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -5,45 0,62 5,84 0,2250 -0,0022
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 3,01 0,58 -7,02 0,2131 -0,0318
DEUS / DBX ETF Trust — Xtrackers Russell US Multifactor ETF 0,01 -60,59 0,57 -58,37 0,2090 -0,3269
PSCF / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco S&P SmallCap Financials ETF 0,01 -7,14 0,56 -3,30 0,2034 -0,0211
T / АТ&Т Инк. 0,02 0,00 0,52 2,15 0,1910 -0,0087
TBUX / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF 0,01 36,23 0,52 36,55 0,1910 0,0416
RBLX / Корпорация Роблокс 0,01 0,00 0,50 72,85 0,1838 0,0701
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -5,29 0,49 9,89 0,1789 0,0050
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 33,72 0,48 65,41 0,1764 0,0624
TWLO / Твилио Инк. 0,00 0,00 0,47 19,69 0,1712 0,0185
MS.PRO / Morgan Stanley — привилегированные акции 0,03 -30,51 0,46 -32,50 0,1686 -0,0981
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,00 0,46 11,92 0,1682 0,0077
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,00 0,00 0,46 6,51 0,1675 -0,0002
SMOT / VanEck ETF Trust — VanEck Morningstar SMID Moat ETF 0,01 -24,35 0,40 -18,29 0,1471 -0,0452
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -20,93 0,40 -7,44 0,1455 -0,0224
VIVA.X / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 0,00 0,38 3,29 0,1378 -0,0046
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,36 -4,80 0,1305 -0,0158
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,01 -9,32 0,34 -2,00 0,1255 -0,0110
KR / Компания Крогер. 0,00 0,00 0,34 5,33 0,1229 -0,0016
VFLO / Портфели Victory II – ETF VictoryShares Free Cash Flow 0,01 0,34 0,1225 0,1225
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -1,48 0,33 -6,57 0,1197 -0,0169
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,33 -5,80 0,1188 -0,0161
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 0,00 0,32 -9,09 0,1171 -0,0203
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0,01 13,00 0,32 18,52 0,1170 0,0115
MOTI / VanEck ETF Trust — VanEck Morningstar International Moat ETF 0,01 0,00 0,32 4,28 0,1160 -0,0027
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,32 0,1151 0,1151
FGB / Первый трастовый фонд специализированных финансов и финансовых возможностей 0,07 0,31 0,1137 0,1137
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,30 0,1102 0,1102
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,30 0,1100 0,1100
AVDV / American Century ETF Trust — Avantis International ETF малой капитализации 0,00 0,00 0,28 13,58 0,1010 0,0062
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 0,00 0,27 -1,84 0,0978 -0,0084
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,27 15,09 0,0975 0,0069
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,26 0,0959 0,0959
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,45 0,26 10,68 0,0947 0,0033
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 0,25 0,0922 0,0922
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 70,00 0,24 69,29 0,0866 0,0320
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,24 1,73 0,0861 -0,0042
GS.PRC / Goldman Sachs Group, Inc. – Привилегированные ценные бумаги 0,01 0,00 0,23 -6,07 0,0849 -0,0116
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,01 0,22 0,0818 0,0818
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 0,00 0,22 -4,29 0,0816 -0,0096
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 0,00 0,22 -18,42 0,0795 -0,0245
SJM / Компания JM Smucker 0,00 0,00 0,21 -13,01 0,0782 -0,0178
EDOW / Первый трастовый биржевой фонд - First Trust Dow 30 ETF равного веса 0,01 0,21 0,0766 0,0766
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,01 30,00 0,18 31,16 0,0664 0,0124
ZETA / Зета Глобал Холдингс Корп. 0,01 0,00 0,15 11,85 0,0553 0,0024
ARQT / Аркутис Биотерапия, Инк. 0,01 0,14 0,0502 0,0502
GNW / Дженворт Файнэншл, Инк. 0,01 0,00 0,10 10,64 0,0383 0,0015
BIOF / Блю Биотопливз, Инк. 0,02 0,00 0,0015 0,0015
PVCT / Advanced Biopharmaceuticals, Inc. 0,03 0,00 0,00 -50,00 0,0007 -0,0003
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BML.PRJ / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,00 -100,00 0,00 0,0000