Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 140 125 241 |
| Текущие позиции | 52 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Венчурное глобальное управление активами, ООО раскрыла общий объем активов в размере 52 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 140 125 241 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Audent Global Asset Management, LLC: Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . Новые должности Audent Global Asset Management, LLC включают в себя Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (US:RSPA) , Walmart Inc. (US:WMT) , APA Corporation (US:APA) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 12,37 | 8,8286 | 1,8000 | |
| 0,01 | 1,65 | 1,1800 | 1,1800 | |
| 0,01 | 1,62 | 1,1582 | 1,1582 | |
| 0,01 | 7,08 | 5,0536 | 0,9230 | |
| 0,01 | 3,41 | 2,4352 | 0,6971 | |
| 0,01 | 7,43 | 5,3001 | 0,6448 | |
| 0,01 | 0,86 | 0,6111 | 0,6111 | |
| 0,03 | 4,67 | 3,3341 | 0,5471 | |
| 0,01 | 5,02 | 3,5826 | 0,3791 | |
| 0,01 | 0,70 | 0,5030 | 0,3068 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 6,72 | 4,7954 | -1,2502 | |
| 0,00 | 0,41 | 0,2957 | -0,8656 | |
| 0,08 | 4,76 | 3,3975 | -0,8269 | |
| 0,03 | 5,75 | 4,1033 | -0,5067 | |
| 0,04 | 1,31 | 0,9357 | -0,4140 | |
| 0,03 | 3,24 | 2,3121 | -0,3841 | |
| 0,01 | 3,40 | 2,4296 | -0,3603 | |
| 0,02 | 1,60 | 1,1429 | -0,3109 | |
| 0,02 | 1,63 | 1,1606 | -0,2713 | |
| 0,01 | 1,54 | 1,1007 | -0,2654 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X | 0,08 | -0,39 | 12,37 | 45,22 | 8,8286 | 1,8000 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,04 | -0,18 | 7,43 | 13,74 | 5,3043 | -0,0863 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,01 | -0,67 | 7,43 | 31,62 | 5,3001 | 0,6448 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | -0,39 | 7,41 | 14,86 | 5,2859 | -0,0343 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,01 | 1,76 | 7,16 | 12,71 | 5,1088 | -0,1310 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,01 | -1,51 | 7,08 | 41,45 | 5,0536 | 0,9230 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,03 | -0,72 | 6,72 | -8,31 | 4,7954 | -1,2502 | |||
| MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0,03 | 0,38 | 6,70 | 19,35 | 4,7808 | 0,1499 | |||
| IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF | 0,03 | -4,88 | 5,75 | 2,90 | 4,1033 | -0,5067 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,01 | -0,21 | 5,02 | 29,28 | 3,5826 | 0,3791 | |||
| IYH / iShares Trust — iShares US Healthcare ETF | 0,08 | 0,23 | 4,76 | -7,03 | 3,3975 | -0,8269 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,03 | 0,13 | 4,67 | 38,28 | 3,3341 | 0,5471 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,01 | -1,83 | 3,73 | 25,75 | 2,6627 | 0,2143 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,01 | 92,97 | 3,41 | 62,01 | 2,4352 | 0,6971 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,01 | -5,44 | 3,40 | 0,68 | 2,4296 | -0,3603 | |||
| IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF | 0,03 | 0,22 | 3,24 | -0,89 | 2,3121 | -0,3841 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -0,48 | 3,24 | 17,64 | 2,3087 | 0,0395 | |||
| EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF | 0,04 | 0,00 | 3,19 | 9,40 | 2,2751 | -0,1296 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,70 | 13,89 | 1,9251 | -0,0288 | |||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,04 | -0,54 | 2,50 | 11,94 | 1,7868 | -0,0587 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,01 | -0,27 | 2,42 | 25,83 | 1,7243 | 0,1399 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | -0,47 | 2,05 | 0,39 | 1,4650 | -0,2218 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,01 | 0,00 | 1,79 | -4,22 | 1,2798 | -0,2648 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 1,65 | 1,1800 | 1,1800 | |||||
| IEO / iShares Trust — iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF | 0,02 | 0,03 | 1,63 | -6,28 | 1,1606 | -0,2713 | |||
| RSPA / Invesco S&P 500 ETF с равным весом и преимуществом дохода | 0,01 | 1,62 | 1,1582 | 1,1582 | |||||
| XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики | 0,02 | 0,14 | 1,60 | -9,14 | 1,1429 | -0,3109 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,01 | -0,42 | 1,54 | -6,83 | 1,1007 | -0,2654 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков | 0,03 | 0,00 | 1,51 | 10,34 | 1,0745 | -0,0507 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,01 | -0,63 | 1,44 | -7,33 | 1,0294 | -0,2545 | |||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 0,04 | -1,59 | 1,31 | -19,87 | 0,9357 | -0,4140 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора | 0,02 | 0,47 | 1,30 | 5,62 | 0,9262 | -0,0874 | |||
| V / Виза Инк. | 0,00 | -0,64 | 1,15 | 0,61 | 0,8240 | -0,1223 | |||
| CAT / Компания Caterpillar Inc. | 0,00 | -0,44 | 1,06 | 17,24 | 0,7577 | 0,0103 | |||
| XYZ / Блок, Инк. | 0,01 | -0,38 | 0,95 | 24,58 | 0,6805 | 0,0489 | |||
| ICF / iShares Trust - iShares Select US REIT ETF | 0,02 | 0,92 | 0,94 | 0,32 | 0,6683 | -0,1019 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,01 | -25,91 | 0,92 | -6,59 | 0,6587 | -0,1562 | |||
| OIH / VanEck ETF Trust — ETF VanEck Oil Services | 0,00 | 0,36 | 0,91 | -11,83 | 0,6490 | -0,2019 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,01 | 0,86 | 0,6111 | 0,6111 | |||||
| C / Ситигруп Инк. | 0,01 | 147,19 | 0,70 | 197,05 | 0,5030 | 0,3068 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,01 | -0,76 | 0,70 | 27,24 | 0,4968 | 0,0449 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,00 | -1,29 | 0,69 | 1,18 | 0,4901 | -0,0698 | |||
| ROKU / Року, Инк. | 0,01 | 1,05 | 0,52 | 26,23 | 0,3676 | 0,0306 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,00 | 20,71 | 0,51 | 48,09 | 0,3607 | 0,0789 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,01 | -1,32 | 0,46 | -7,85 | 0,3273 | -0,0832 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,00 | -67,52 | 0,41 | -70,58 | 0,2957 | -0,8656 | |||
| IYR / iShares Trust - ETF iShares по недвижимости в США | 0,00 | 1,09 | 0,41 | 0,00 | 0,2943 | -0,0457 | |||
| DOCU / ДокуСайн, Инк. | 0,01 | -3,86 | 0,40 | -8,03 | 0,2863 | -0,0735 | |||
| BA / Компания Боинг | 0,00 | 1,85 | 0,36 | 24,91 | 0,2547 | 0,0194 | |||
| APA / Корпорация АПА | 0,02 | 0,35 | 0,2480 | 0,2480 | |||||
| ATAI / Атай Лайф Сайенс Н.В. | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 63,64 | 0,0263 | 0,0074 | |||
| UP / Wheels Up Experience Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 6,25 | 0,0124 | -0,0011 | |||
| RBA / РБ Глобал, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
