Основная статистика
Стоимость портфеля $ 373 771 665
Текущие позиции 107
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Августин Эссет Менеджмент Инк раскрыла общий объем активов в размере 107 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 373 771 665 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Augustine Asset Management Inc: AppLovin Corporation (US:APP) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and Kodiak Gas Services, Inc. (US:KGS) . Новые должности Augustine Asset Management Inc включают в себя United Therapeutics Corporation (US:UTHR) , iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF (US:IEUR) , Incyte Corporation (US:INCY) , .

Августин Эссет Менеджмент Инк – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,28 96,86 25,9147 4,1581
0,10 21,67 5,7988 1,1934
0,06 28,27 7,5638 0,7700
0,01 1,52 0,4061 0,4061
0,04 10,19 2,7264 0,2333
0,01 1,18 0,3167 0,2007
0,00 1,11 0,2970 0,1767
0,01 1,91 0,5107 0,1282
0,02 2,07 0,5545 0,1019
0,00 3,93 1,0525 0,0983
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,14 28,41 7,6013 -1,4017
0,61 20,88 5,5868 -1,1487
0,04 3,32 0,8885 -0,5332
0,07 5,81 1,5550 -0,3536
0,02 2,52 0,6748 -0,3198
0,11 7,40 1,9802 -0,2602
0,08 3,74 1,0016 -0,2326
0,00 1,99 0,5327 -0,2192
0,09 5,67 1,5162 -0,2161
0,00 2,37 0,6332 -0,1951
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-16 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
APP / Корпорация AppLovin 0,28 -1,53 96,86 30,10 25,9147 4,1581
AAPL / Apple Инк. 0,14 -0,16 28,41 -7,78 7,6013 -1,4017
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,06 -8,23 28,27 21,61 7,5638 0,7700
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,10 0,80 21,67 37,53 5,7988 1,1934
KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. 0,61 -1,39 20,88 -9,40 5,5868 -1,1487
AAAU / Goldman Sachs Physical Gold ETF 0,38 2,58 12,58 8,57 3,3655 -0,0205
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 1,00 12,55 7,80 3,3586 -0,0445
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 1,06 10,19 19,45 2,7264 0,2333
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,47 7,40 -3,46 1,9802 -0,2602
SLV / iShares Серебряный траст 0,20 1,86 6,65 7,85 1,7796 -0,0228
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,07 0,91 5,81 -11,01 1,5550 -0,3536
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,74 5,67 -4,40 1,5162 -0,2161
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,05 1,15 5,47 0,09 1,4622 -0,1336
ECL / Эколаб Инк. 0,02 1,57 5,04 7,94 1,3489 -0,0160
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 0,84 4,87 1,50 1,3025 -0,0990
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,83 0,11 4,62 1,03 1,2366 -0,1005
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 2,19 4,01 -0,12 1,0735 -0,1005
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -0,39 3,93 20,49 1,0525 0,0983
RDY / Reddy's Laboratories Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,82 3,78 14,88 1,0101 0,0498
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 1,76 3,74 -11,37 1,0016 -0,2326
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 0,01 3,46 -8,78 0,9260 -0,1827
MDT / Медтроник ПЛС 0,04 0,75 3,33 -2,26 0,8907 -0,1047
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,04 -16,49 3,32 -31,74 0,8885 -0,5332
CG / Карлайл Групп Инк. 0,06 2,23 3,25 20,57 0,8703 0,0817
GLD / СПДР Золотой Траст 0,01 -1,65 2,60 4,04 0,6964 -0,0346
RTX / Корпорация РТХ 0,02 -32,78 2,52 -25,89 0,6748 -0,3198
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,87 2,37 -16,51 0,6332 -0,1951
CSX / Корпорация CSX 0,07 1,35 2,36 12,40 0,6307 0,0177
NKE / НАЙК, Инк. 0,03 1,10 2,24 13,16 0,6005 0,0208
AMGN / Амджен Инк. 0,01 -7,65 2,17 -17,25 0,5815 -0,1859
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,02 -5,66 2,07 33,85 0,5545 0,1019
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -25,36 1,99 -22,62 0,5327 -0,2192
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,01 0,03 1,91 45,87 0,5107 0,1282
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 0,02 1,81 13,58 0,4832 0,0185
BX / Блэкстоун Инк. 0,01 -11,29 1,72 -5,07 0,4607 -0,0694
V / Виза Инк. 0,00 0,39 1,72 1,72 0,4600 -0,0340
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 -14,05 1,70 -12,65 0,4544 -0,1139
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 0,10 1,58 1,67 0,4234 -0,0315
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,01 1,52 0,4061 0,4061
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 -0,80 1,51 -5,64 0,4028 -0,0634
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 5,16 1,48 17,08 0,3965 0,0268
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,01 0,00 1,44 4,04 0,3859 -0,0192
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -0,97 1,41 -10,29 0,3780 -0,0820
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,53 1,37 -0,07 0,3664 -0,0341
BAC / Банк Америки Корпорация 0,03 -0,86 1,37 12,44 0,3653 0,0104
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,00 -1,33 1,30 9,04 0,3488 -0,0006
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 6,82 1,21 23,14 0,3234 0,0366
FXE / Invesco CurrencyShares Euro Trust 0,01 173,87 1,18 198,74 0,3167 0,2007
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 -0,22 1,12 -12,20 0,2988 -0,0726
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 110,64 1,11 170,07 0,2970 0,1767
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 1,01 2,54 0,2700 -0,0177
IAT / iShares Trust - ETF региональных банков США iShares 0,02 0,00 0,99 6,33 0,2651 -0,0074
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 8,11 0,97 2,01 0,2586 -0,0182
CHT / Chunghwa Telecom Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,82 18,90 0,2207 0,0179
FOX / Корпорация Фокс 0,02 0,36 0,78 -1,65 0,2079 -0,0231
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,01 -1,11 0,70 -0,85 0,1871 -0,0190
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 3,70 0,70 26,55 0,1864 0,0254
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,67 -3,86 0,1803 -0,0243
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,01 2,17 0,63 7,38 0,1677 -0,0029
PSX / Филлипс 66 0,01 -0,18 0,60 -3,55 0,1600 -0,0212
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,00 -3,22 0,59 62,91 0,1589 0,0523
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 20,33 0,54 10,84 0,1452 0,0021
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -0,67 0,53 -5,36 0,1420 -0,0217
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 -1,34 0,52 20,14 0,1389 0,0124
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,00 -6,39 0,50 11,69 0,1330 0,0028
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 0,00 0,50 6,21 0,1329 -0,0037
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -2,39 0,48 9,63 0,1281 0,0006
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 -1,11 0,47 -7,06 0,1271 -0,0220
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -1,87 0,47 11,85 0,1263 0,0029
AVGO / Бродком Инк. 0,00 1,23 0,45 66,91 0,1215 0,0419
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,00 14,27 0,41 17,38 0,1103 0,0075
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 -2,91 0,38 -5,24 0,1019 -0,0155
U / Unity Software Inc. 0,02 0,35 0,36 24,23 0,0975 0,0116
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,36 34,59 0,0958 0,0178
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,36 0,00 0,0956 -0,0088
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -1,42 0,35 -7,83 0,0945 -0,0175
TRMK / Корпорация Трастмарк 0,01 0,00 0,35 5,74 0,0939 -0,0031
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -1,85 0,32 -3,00 0,0866 -0,0110
BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -4,03 0,32 9,72 0,0848 0,0004
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -2,76 0,32 -13,93 0,0844 -0,0226
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 -4,02 0,31 9,57 0,0827 0,0002
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 2,91 0,31 5,84 0,0824 -0,0029
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 2,63 0,30 14,12 0,0801 0,0035
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,00 14,03 0,29 34,88 0,0778 0,0148
SPSB / SPDR Series Trust – ETF краткосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,01 25,55 0,29 26,09 0,0778 0,0103
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,29 41,18 0,0771 0,0173
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 1,16 0,28 24,32 0,0739 0,0088
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 -2,00 0,28 -5,17 0,0736 -0,0112
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -12,25 0,27 -4,20 0,0735 -0,0101
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,01 -10,86 0,27 -3,58 0,0722 -0,0095
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -2,87 0,27 -0,37 0,0721 -0,0068
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,01 -3,56 0,27 -15,14 0,0720 -0,0209
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 -6,19 0,27 -7,34 0,0711 -0,0126
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 5,80 0,26 10,50 0,0704 0,0009
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 -2,50 0,26 -15,79 0,0685 -0,0206
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -1,23 0,25 14,16 0,0670 0,0029
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,01 4,40 0,24 21,00 0,0648 0,0062
FAF / Первая американская финансовая корпорация 0,00 -2,99 0,24 -9,27 0,0630 -0,0128
AIVL / WisdomTree Trust - Фонд расширенной стоимости искусственного интеллекта WisdomTree США 0,00 -3,96 0,22 -1,32 0,0601 -0,0063
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,01 -10,64 0,22 -6,67 0,0600 -0,0102
IEUR / iShares Trust — iShares Core MSCI Europe ETF 0,00 0,21 0,0568 0,0568
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,00 -6,07 0,21 -6,22 0,0567 -0,0092
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,00 0,21 0,0565 0,0565
INCY / Инсайт Корпорация 0,00 0,21 0,0554 0,0554
WIT / Wipro Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 0,18 -1,64 0,0483 -0,0052
MODG / Топгольф Callaway Brands Corp. 0,02 0,00 0,18 22,38 0,0470 0,0050
AES / Корпорация AES 0,02 -2,23 0,16 -17,01 0,0431 -0,0137
PFE / Пфайзер Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ALC / Компания Алкон Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0602
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000