Основная статистика
Стоимость портфеля $ 555 836 917
Текущие позиции 147
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Аутус Эссет Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 147 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 555 836 917 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Autus Asset Management, LLC: Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral (US:VICSX) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Chevron Corporation (US:CVX) . Новые должности Autus Asset Management, LLC включают в себя Moody's Corporation (US:MCO) , .

ООО «Аутус Эссет Менеджмент» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 9,59 1,7249 0,3877
0,07 13,43 2,4155 0,3537
0,07 8,55 1,5378 0,3490
0,13 10,13 1,8229 0,2754
0,01 1,41 0,2537 0,2537
0,01 4,03 0,7245 0,2485
0,04 8,87 1,5954 0,2428
0,03 12,11 2,1791 0,2373
0,06 7,46 1,3420 0,2245
0,01 2,24 0,4028 0,2240
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,22 17,19 0,0031 -3,2584
0,18 13,38 0,0024 -2,6852
0,18 12,95 0,0023 -2,4513
0,05 12,78 0,0023 -2,4195
0,07 7,20 0,0013 -1,4314
0,06 5,58 0,0010 -1,2723
0,18 5,59 0,0010 -1,1974
0,08 6,71 0,0012 -1,1972
0,03 6,64 0,0012 -1,1017
0,07 5,82 0,0010 -1,1002
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-01-24 за отчетный период 2022-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,17 -2,15 31,64 5,08 5,6924 -0,0774
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,44 -5,90 18,40 8,61 3,3096 0,0644
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Индексный фонд корпоративных облигаций Vanguard IT Admiral 0,22 -1,39 17,19 1,00 0,0031 -3,2584
AAPL / Apple Инк. 0,13 -3,14 16,71 -8,93 3,0064 -0,5096
CVX / Корпорация Шеврон 0,07 -0,11 13,43 24,78 2,4155 0,3537
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,18 -5,76 13,38 -4,61 0,0024 -2,6852
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,18 -1,97 12,95 1,10 0,0023 -2,4513
ACN / Аксенчер ПЛС 0,05 -2,52 12,78 1,10 0,0023 -2,4195
COST / Оптовая корпорация Costco 0,03 -2,69 12,28 -5,95 2,2096 -0,2925
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,08 -2,44 12,27 17,47 2,2078 0,2062
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,03 -2,28 12,11 19,52 2,1791 0,2373
ABT / Эбботт Лаборатории 0,10 -1,69 10,94 11,54 1,9688 0,0889
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,28 -13,11 10,82 -7,18 1,9463 -0,2870
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,03 -2,30 10,69 13,02 1,9234 0,1109
GOOGL / Алфавит Инк. 0,12 -2,49 10,63 -10,01 1,9132 -0,3511
DCI / Компания Дональдсон, Инк. 0,18 -0,72 10,63 19,23 1,9128 0,2042
MKC.V / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,12 -2,08 10,25 13,88 1,8435 0,1195
TJX / Компания TJX, Inc. 0,13 -2,09 10,13 25,46 1,8229 0,2754
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,04 -2,96 9,59 37,37 1,7249 0,3877
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,04 -2,13 8,87 25,61 1,5954 0,2428
INTU / Интуит Инк. 0,02 -3,49 8,64 -3,02 1,5543 -0,1526
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,01 -4,90 8,60 22,49 1,5473 0,2020
NKE / НАЙК, Инк. 0,07 -2,12 8,55 37,77 1,5378 0,3490
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -2,57 8,27 2,29 1,4876 -0,0613
ADBE / Adobe Inc. 0,02 -0,75 7,96 21,38 1,4324 0,1756
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 -0,32 7,46 27,90 1,3420 0,2245
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,07 -5,14 7,20 -3,77 0,0013 -1,4314
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,03 -0,62 6,71 21,17 1,2080 0,1463
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,08 0,63 6,71 7,28 0,0012 -1,1972
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,03 -0,50 6,64 15,34 0,0012 -1,1017
ECL / Эколаб Инк. 0,05 -1,96 6,57 -1,19 1,1825 -0,0920
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,08 0,24 6,33 12,43 1,1389 0,0601
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,01 -1,89 6,30 17,86 1,1327 0,1091
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,04 -2,86 6,06 16,93 0,0011 -0,9926
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,15 -6,62 5,99 -3,11 1,0768 -0,1068
XYL / Ксилем Инк. 0,05 -0,70 5,95 25,67 1,0701 0,1632
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,06 -0,01 5,94 16,73 1,0681 0,0936
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -3,12 5,89 18,82 0,0011 -0,9480
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,07 -1,63 5,82 1,20 0,0010 -1,1002
VIGI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,08 -6,58 5,67 4,93 0,0010 -1,0337
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,18 -7,31 5,59 -10,65 0,0010 -1,1974
DIS / Компания Уолта Диснея 0,06 -8,78 5,58 -16,01 0,0010 -1,2723
HRL / Корпорация Хормел Фудс 0,12 -3,65 5,43 -3,40 0,9768 -0,1001
ZTS / Зоэтис Инк. 0,04 -2,10 5,28 -3,26 0,0010 -1,0457
TTC / Компания Торо 0,05 4,96 5,22 37,41 0,9385 0,2111
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 3,57 5,10 10,84 0,9181 0,0359
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,02 -0,87 5,00 7,48 0,0009 -0,8909
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 -0,85 4,96 -26,31 0,8929 -0,3975
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,06 -1,72 4,71 -11,26 0,8465 -0,1694
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,05 -12,54 4,29 -6,84 0,0008 -0,8818
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,02 -1,29 4,10 -0,39 0,0007 -0,7880
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,08 -6,46 4,08 1,98 0,0007 -0,7650
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 51,33 4,03 62,08 0,7245 0,2485
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,02 -0,94 3,91 5,56 0,0007 -0,7094
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,03 -9,70 3,88 -16,78 0,6977 -0,1952
MTN / Вейл Резортс, Инк. 0,02 2,70 3,59 13,45 0,6466 0,0397
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,07 -13,28 3,39 -12,33 0,0006 -0,7408
XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF 0,04 -5,48 3,14 -1,10 0,5646 -0,0434
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 2,42 2,99 10,71 0,5377 0,0206
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,02 -2,37 2,92 13,88 0,5255 0,0341
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,04 -13,44 2,73 -28,39 0,4916 -0,2394
PNQI / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco NASDAQ Internet ETF 0,02 -4,88 2,44 -6,19 0,0004 -0,4980
MKL / Маркел Групп Инк. 0,00 2,22 2,31 24,19 0,4148 0,0592
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 -6,30 2,28 -7,55 0,4096 -0,0622
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust привилегированные ценные бумаги и доходный ETF 0,13 -3,41 2,25 -2,85 0,0004 -0,4440
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 117,66 2,24 139,87 0,4028 0,2240
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,01 -1,23 2,19 2,63 0,0004 -0,4079
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 -0,16 2,02 10,53 0,3625 0,0132
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -0,87 1,92 18,99 0,3449 0,0362
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,02 -18,97 1,48 -17,92 0,0003 -0,3462
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -3,24 1,44 -0,35 0,2591 -0,0178
MCO / Корпорация Муди 0,01 1,41 0,2537 0,2537
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,01 0,00 1,32 14,90 0,0002 -0,2197
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,01 -0,04 1,28 10,83 0,0002 -0,2209
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,01 -1,03 1,20 5,44 0,0002 -0,2180
VDE / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Energy 0,01 18,95 1,18 41,95 0,2125 0,0531
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,01 0,00 1,16 31,19 0,2089 0,0394
KO / Компания Кока-Кола 0,02 2,50 1,09 16,29 0,1965 0,0166
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,02 -4,62 1,04 7,59 0,1864 0,0020
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 -3,74 1,03 16,22 0,1858 0,0156
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,01 0,36 1,02 12,68 0,1839 0,0101
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -6,28 1,01 27,40 0,1815 0,0298
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 0,92 0,66 0,0002 -0,1752
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,01 -7,66 0,92 4,44 0,1651 -0,0031
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 0,30 0,91 3,05 0,0002 -0,1694
VFH / Vanguard World Fund — Vanguard Financials ETF 0,01 -2,47 0,90 8,31 0,0002 -0,1589
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF малой капитализации 0,03 -0,28 0,89 6,95 0,1606 0,0008
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,01 0,00 0,87 5,56 0,0002 -0,1585
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -3,69 0,87 10,18 0,1559 0,0053
HVT / Мебельная компания Хаверти, Инк. 0,03 0,00 0,86 19,92 0,0002 -0,1365
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,01 -15,98 0,85 -14,76 0,1529 -0,0380
VIS / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Industrials 0,00 -2,62 0,85 12,78 0,0002 -0,1438
VCR / Vanguard World Fund — Дискреционный потребительский ETF Vanguard 0,00 -1,94 0,77 -8,75 0,0001 -0,1620
MMM / Компания 3М 0,01 0,00 0,72 8,50 0,1287 0,0024
VSGX / Vanguard World Fund — ETF акций Vanguard ESG International Stock 0,01 -5,40 0,71 6,93 0,1278 0,0006
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 -1,55 0,64 12,39 0,1159 0,0061
VOX / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Communication Services 0,01 0,48 0,64 0,31 0,0001 -0,1227
VDC / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Consumer Staples 0,00 -0,61 0,63 10,93 0,0001 -0,1085
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -0,12 0,62 6,87 0,0001 -0,1114
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,01 0,40 0,62 0,98 0,0001 -0,1177
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -6,26 0,57 -13,60 0,1030 -0,0239
VFMV / Vanguard Wellington Fund — ETF Vanguard US с минимальной волатильностью 0,01 7,55 0,56 18,64 0,0001 -0,0903
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,01 5,73 0,55 15,40 0,0986 0,0078
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,52 12,93 0,0944 0,0055
DE / Дир и компания 0,00 -0,41 0,51 27,54 0,0926 0,0154
ESGE / iShares, Inc. – iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,02 -7,17 0,49 0,62 0,0001 -0,0932
SJM / Компания JM Smucker 0,00 0,00 0,48 15,29 0,0001 -0,0789
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,00 -1,07 0,47 9,72 0,0001 -0,0827
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,00 0,44 26,44 0,0792 0,0125
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 77,52 0,44 101,84 0,0001 -0,0415
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,44 22,13 0,0786 0,0102
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,42 14,09 0,0001 -0,0706
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 5,97 0,40 16,14 0,0001 -0,0664
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,01 0,01 0,40 48,70 0,0720 0,0204
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 2,97 0,39 20,55 0,0001 -0,0624
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 -1,91 0,38 15,41 0,0687 0,0053
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,00 0,00 0,37 3,68 0,0001 -0,0676
VAW / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Materials 0,00 -1,37 0,33 13,40 0,0001 -0,0557
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 0,00 0,33 39,57 0,0590 0,0140
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,00 0,00 0,32 12,59 0,0580 0,0032
CMI / Камминс Инк. 0,00 13,69 0,32 35,29 0,0579 0,0123
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 -36,49 0,31 -18,73 0,0556 -0,0171
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 -6,48 0,30 5,19 0,0001 -0,0553
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 -5,05 0,29 3,26 0,0001 -0,0528
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,00 0,28 8,43 0,0509 0,0009
ROL / Роллинз, Инк. 0,01 0,00 0,28 5,22 0,0509 -0,0005
SCI / Сервисная корпорация Международная 0,00 0,00 0,28 19,40 0,0000 -0,0444
BRW / Фонд доходов и возможностей Saba Capital 0,04 0,00 0,27 -3,86 0,0493 -0,0053
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 0,00 0,27 13,19 0,0000 -0,0450
KCDMY / Kimberly-Clark de México, SAB de CV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,26 20,28 0,0470 0,0054
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,26 0,0469 0,0469
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,25 4,98 0,0455 -0,0006
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 0,00 0,25 15,81 0,0000 -0,0412
INTC / Корпорация Интел 0,01 0,04 0,25 2,48 0,0447 -0,0016
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,00 0,25 23,50 0,0000 -0,0383
VBMFX / Индексные фонды Vanguard Bond - Индексный фонд Vanguard Bond Total Bond Market Index Fund 0,00 6,11 0,24 6,58 0,0000 -0,0436
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,00 -3,16 0,24 5,33 0,0000 -0,0431
XRAY / ДЕНТСПЛИ СИРОНА Инк. 0,01 0,00 0,23 12,08 0,0418 0,0022
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 0,23 0,0417 0,0417
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,22 0,00 0,0396 -0,0024
VFMO / Vanguard Wellington Fund - ETF Vanguard US Momentum Factor 0,00 0,00 0,22 7,35 0,0000 -0,0391
PFE / Пфайзер Инк. 0,00 0,22 0,0393 0,0393
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,22 0,0387 0,0387
COP / КонокоФиллипс 0,00 0,21 0,0382 0,0382
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,21 0,0376 0,0376
CLX / Компания Клорокс 0,00 0,20 0,0364 0,0364
VQS / VIQ Solutions Inc. 0,34 -17,03 0,09 -65,89 0,0000 -0,0494
ABMD / Компания «Абиомед» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7094