Основная статистика
Стоимость портфеля $ 232 795 339
Текущие позиции 16
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Консультативная группа Авалон раскрыла общий объем активов в размере 16 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 232 795 339 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Avalon Advisory Group: Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , and Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) .

Консультативная группа Авалон – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,38 116,40 50,0016 0,9025
0,20 13,67 5,8736 0,2060
0,16 3,79 1,6279 0,2016
0,06 7,90 3,3929 0,1516
0,01 0,93 0,3991 0,0989
0,00 0,23 0,0973 0,0973
0,00 0,68 0,2904 0,0462
0,18 3,93 1,6865 0,0311
0,03 2,39 1,0273 0,0139
0,00 0,78 0,3348 0,0026
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,82 78,78 33,8406 -1,5945
0,01 1,15 0,4936 -0,0839
0,00 0,54 0,2316 -0,0428
0,03 1,04 0,4446 -0,0201
0,01 0,35 0,1513 -0,0111
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,38 1,00 116,40 11,69 50,0016 0,9025
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,82 4,30 78,78 4,73 33,8406 -1,5945
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,20 2,56 13,67 13,66 5,8736 0,2060
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,06 3,72 7,90 14,80 3,3929 0,1516
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,18 0,00 3,93 11,73 1,6865 0,0311
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,16 13,09 3,79 25,17 1,6279 0,2016
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,03 -0,07 2,39 11,16 1,0273 0,0139
BOKF / БОК Финансовая Корпорация 0,01 0,00 1,15 -6,20 0,4936 -0,0839
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,03 0,01 1,04 4,97 0,4446 -0,0201
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 0,00 0,93 45,84 0,3991 0,0989
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,78 10,50 0,3348 0,0026
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -1,59 0,68 30,31 0,2904 0,0462
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,23 0,54 -7,39 0,2316 -0,0428
WSBC / ВесБанко, Инк. 0,01 0,00 0,35 2,33 0,1513 -0,0111
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,25 10,22 0,1070 0,0008
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,23 0,0973 0,0973