Основная статистика
Стоимость портфеля $ 109 431 508
Текущие позиции 71
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Аксим Планирование и богатство раскрыла общий объем активов в размере 71 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 109 431 508 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Axim Planning & Wealth: EHang Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EH) , John Hancock Preferred Income Fund II (US:HPF) , Cleveland-Cliffs Inc. (US:CLF) , AGF Investments Trust - AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (US:BTAL) , and Arrow Investments Trust - Arrow Reserve Capital Management ETF (US:ARCM) . Новые должности Axim Planning & Wealth включают в себя Arrow Investments Trust - Arrow Reserve Capital Management ETF (US:ARCM) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Total Return Bond ETF (US:GTO) , The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) , and iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (MX:OEF) . Axim Planning & Wealth — ведущие отрасли промышленности "Stone, Clay, Glass, And Concrete Products" (sic 32) , "Motion Pictures and Film" (sic 78) , and "Motor Freight Transportation And Warehousing" (sic 42) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,46 1,3305 1,3305
0,10 1,69 1,5467 0,7796
0,00 0,69 0,6305 0,6305
0,00 0,66 0,6038 0,6038
0,01 0,64 0,5821 0,5821
0,00 0,92 0,8421 0,4673
0,01 0,49 0,4513 0,4513
0,01 0,41 0,3732 0,3732
0,00 0,40 0,3638 0,3638
0,00 0,40 0,3624 0,3624
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,40 76,35 69,7728 -11,5753
0,32 5,09 4,6529 -0,2568
0,01 0,88 0,8086 -0,0340
0,00 0,26 0,2331 -0,0241
0,00 0,24 0,2167 -0,0186
0,00 0,23 0,2141 -0,0059
0,00 0,27 0,2505 -0,0003
Файлы 13D/G

Это список заявок 13D и 13G, поданных за последний год (если таковые имелись). Нажмите на значок ссылки, чтобы просмотреть полную историю транзакций. Зеленые строки обозначают новые позиции. Красные строки обозначают закрытые позиции.

Дата файла Форма Безопасность Предыдущий
Акции 		Текущий
Акции 		ΔДоли % % Владение
 % ΔВладение
2024-11-18 13G/A EH / EHang Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7 800 820 9 156 216 17,38 7,20 17,26
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-06 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
EH / EHang Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,40 0,10 76,35 -16,81 69,7728 -11,5753
HPF / Фонд привилегированного дохода Джона Хэнкока II 0,32 -3,38 5,09 -8,09 4,6529 -0,2568
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,24 8,32 1,83 0,16 1,6708 0,0528
BTAL / AGF Investments Trust - Нейтральный анти-бета-фонд AGF в США 0,10 130,26 1,69 95,61 1,5467 0,7796
ARCM / Arrow Investments Trust — ETF Arrow Reserve Capital Management 0,01 1,46 1,3305 1,3305
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 2,67 1,21 36,00 1,1018 0,3163
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 77,69 0,92 118,25 0,8421 0,4673
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -0,45 0,88 -6,95 0,8086 -0,0340
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,74 14,86 0,6782 0,1049
CTA / Упростить биржевые фонды - Упростить управляемую фьючерсную стратегию ETF 0,03 115,43 0,73 94,91 0,6644 0,3333
USB / Банк США 0,02 0,00 0,70 7,07 0,6377 0,0606
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,69 0,6305 0,6305
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 15,31 0,67 41,49 0,6079 0,1907
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,66 0,6038 0,6038
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,64 0,5821 0,5821
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -3,37 0,52 14,16 0,4792 0,0723
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Активный ETF 0,01 0,49 0,4513 0,4513
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 9,91 0,45 51,86 0,4099 0,1480
GTO / Активно управляемый биржевой фонд Invesco — ETF облигаций общего дохода Invesco 0,01 0,41 0,3732 0,3732
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,00 0,40 0,3638 0,3638
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,00 0,40 0,3624 0,3624
CLS / Селестика Инк. 0,00 0,39 0,3584 0,3584
PKB / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Building & Construction ETF 0,00 9,33 0,38 14,76 0,3483 0,0538
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,01 42,52 0,33 49,54 0,2985 0,1053
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 -3,29 0,32 -0,62 0,2943 0,0065
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -1,96 0,31 15,24 0,2838 0,0453
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,31 28,03 0,2799 0,0679
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,30 -0,66 0,2778 0,0067
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 13,53 0,30 20,40 0,2759 0,0541
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 2,35 0,30 4,53 0,2747 0,0203
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 0,30 0,2715 0,2715
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -1,60 0,29 43,35 0,2668 0,0864
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -2,15 0,29 26,75 0,2645 0,0621
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 7,44 0,29 -2,05 0,2628 0,0027
NIO / NIO Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 46,31 0,29 31,34 0,2612 0,0689
SOFI / Софи Технологии, Инк. 0,02 6,83 0,28 67,06 0,2604 0,1094
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 0,28 0,2599 0,2599
ACIO / Серия решений ETF — ETF для инвестиционных возможностей Aptus 0,01 -1,38 0,28 5,66 0,2560 0,0207
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 13,86 0,28 31,28 0,2536 0,0663
GOVI / Биржевой фонд Invesco Trust II — казначейский ETF Invesco с равным весом на 0–30 лет 0,01 0,27 0,2512 0,2512
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -11,92 0,27 -2,84 0,2505 -0,0003
CRDO / Кредо Технолоджи Груп Холдинг Лтд. 0,00 -44,77 0,26 26,96 0,2375 0,0566
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 -6,02 0,26 5,31 0,2365 0,0189
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 -16,05 0,26 -12,07 0,2331 -0,0241
ENVX / Корпорация Эновикс 0,02 29,35 0,25 82,01 0,2320 0,1085
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,24 0,2219 0,2219
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -1,48 0,24 -10,57 0,2167 -0,0186
ADME / Серия решений ETF — Aptus Drawdown Managed ETF ETF 0,00 -1,65 0,24 6,82 0,2151 0,0197
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,24 0,2148 0,2148
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 -3,38 0,23 -5,65 0,2141 -0,0059
NBIS / Группа компаний «Небиус» 0,00 0,23 0,2119 0,2119
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 0,23 0,2083 0,2083
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 0,22 0,2042 0,2042
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,01 0,22 0,2014 0,2014
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 0,22 0,1996 0,1996
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 0,22 0,1993 0,1993
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,22 0,1987 0,1987
SNOW / Компания «Снежинка» 0,00 0,21 0,1951 0,1951
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,21 0,1940 0,1940
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,00 0,21 0,1896 0,1896
EAT / Бринкер Интернэшнл, Инк. 0,00 0,20 0,1872 0,1872
GRAB / Грэб Холдингс Лимитед 0,04 0,20 0,1861 0,1861
TOST / Тост, Инк. 0,00 0,20 0,1855 0,1855
NUTX / Нутекс Хелс Инк. 0,00 0,20 0,1828 0,1828
LEU / Компания Центрус Энерджи. 0,00 0,20 0,1828 0,1828
SSRM / ССР Майнинг Инк. 0,02 0,20 0,1818 0,1818
CLBT / ООО «Селлебрайт ДИ» 0,01 0,17 0,1579 0,1579
ARDC / Фонд динамического распределения кредитов Ares, Inc. 0,01 0,17 0,1527 0,1527
LCNB / Компания LCNB. 0,01 0,00 0,17 -1,76 0,1527 0,0020
BIZD / VanEck ETF Trust — VanEck BDC Income ETF 0,01 0,16 0,1503 0,1503
APDO.L / Финансово-инвестиционная корпорация MidCap 0,01 0,15 0,1359 0,1359
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QS / Корпорация QuantumScape 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DAVE / Дэйв Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LCID / Люцид Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BOND / PIMCO ETF Trust - Фонд активных облигаций PIMCO, торгуемый на бирже 0,00 -100,00 0,00 0,0000
APP / Корпорация AppLovin 0,00 -100,00 0,00 0,0000