Основная статистика
Стоимость портфеля $ 10 329 145
Текущие позиции 113
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BGBKX - Мультиактивный фонд Baillie Gifford класса K раскрыла общий объем активов в размере 113 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 10 329 145 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BGBKX - Baillie Gifford Multi Asset Fund Class K: Credit Suisse AG/Nassau (BS:US22539U5039) , Baillie Gifford Funds - Baillie Gifford International Alpha Fund Class K (US:BGIKX) , KraneShares Trust - KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF (US:KHYB) , Credit Suisse Opportunity Funds - Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund Class A (US:CSAAX) , and Baillie Gifford Funds - Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund Class I (US:BGEGX) . Новые должности BGBKX - Baillie Gifford Multi Asset Fund Class K включают в себя Credit Suisse AG/Nassau (BS:US22539U5039) , Australia Government Bond (AU:XCLWAS) , Australia Government Bond (AU:AU0000097495) , Goldman Sachs International (GB:XS1269139744) , and Dominican Republic International Bond (DO:USP3579EBV85) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,53 4,6099 3,3533
0,28 2,4153 2,4153
0,28 2,3958 2,3958
0,26 2,2652 2,2801
0,70 6,0350 1,7518
0,20 1,7061 1,7061
0,04 0,44 3,7780 1,4119
0,12 1,0595 0,6457
0,12 1,0435 0,6442
0,02 0,54 4,6453 0,5520
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,05 0,4713 -1,0429
0,00 0,07 0,5646 -0,6996
0,02 0,02 0,1729 -0,6472
-0,06 -0,5491 -0,5343
0,00 0,05 0,4734 -0,5325
0,00 0,00 -0,4656
0,00 0,00 -0,4351
0,01 0,11 0,9337 -0,4248
0,00 0,07 0,6403 -0,3858
0,26 2,2154 -0,3588
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-09-23 за отчетный период 2022-07-29. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US22539U5039 / Credit Suisse AG/Нассау 0,70 18,80 6,0350 1,7518
BGIKX / Фонды Бэйли Гиффорда - Международный альфа-фонд Бэйли Гиффорд класса K 0,06 -9,25 0,66 -12,02 5,7286 0,2421
KHYB / KraneShares Trust — ETF облигаций KraneShares Asia Pacific с высокими доходами в долларах США 0,02 4,71 0,54 -4,29 4,6453 0,5520
Aspect Ucits Funds PLC-Aspect Core Ucits Fund / EC (IE00BMT7J866) 0,00 38,02 0,53 59,64 4,6099 3,3533
CSAAX / Фонды возможностей Credit Suisse - Фонд управляемых фьючерсных стратегий Credit Suisse класса A 0,04 40,40 0,44 34,67 3,7780 1,4119
BGEGX / Фонды Бэйли Гиффорда - Фонд акций Бэйли Гиффорда на развивающихся рынках класса I 0,02 0,00 0,42 -5,88 3,6172 0,3807
BGGSX / Фонды Бэйли Гиффорда - Фонд роста акций США Бэйли Гиффорд Институциональный класс 0,02 -13,82 0,41 -20,84 3,5988 -0,2322
XCLWAS / Государственные облигации Австралии 0,28 2,4153 2,4153
AU0000097495 / Государственные облигации Австралии 0,28 2,3958 2,3958
Goldman Sachs International / DBT (000000000) 0,26 -26 100,00 2,2652 2,2801
XS1269139744 / Голдман Сакс Интернешнл 0,26 -27,35 2,2154 -0,3588
DRE / Duke Realty Corporation — Привилегированная охрана 0,00 0,00 0,23 14,22 2,0315 0,5333
USP3579EBV85 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,20 1,7061 1,7061
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,00 0,00 0,19 -16,14 1,6277 -0,0088
NEX / Национальная Экспресс Группа ПЛС 0,00 17,68 0,17 24,44 1,4652 0,4702
EDRVY / EDP Renováveis, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 5,22 0,16 15,94 1,3893 0,3768
LYSDY / Lynas Rare Earths Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,16 -1,90 1,3506 0,1892
D2G / Эрстед А/С 0,00 5,25 0,15 10,79 1,3373 0,3198
TRIG / The Renewables Infrastructure Group Limited 0,09 -9,84 0,14 -10,62 1,2467 0,0701
UKW / Greencoat UK Wind PLC 0,08 -27,75 0,14 -32,69 1,2236 -0,3015
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,00 0,00 0,14 -10,26 1,2192 0,0721
PLD / Пролог, Инк. 0,00 0,00 0,14 -16,97 1,1901 -0,0226
TFIF / TwentyFour Income Fund Limited 0,11 0,00 0,14 -8,72 1,1844 0,0878
NCM / Ньюкрест Майнинг Лтд. 0,01 44,55 0,13 3,28 1,1011 0,2066
US912810SZ21 / Казначейские векселя/облигации США 0,12 117,86 1,0595 0,6457
US912810SX72 / Казначейские облигации США 2,375% 15 мая 2051 г. 0,12 122,22 1,0435 0,6442
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,00 33,08 0,12 -17,48 1,0281 -0,0193
PRY / Тион Реньюаблз АГ 0,00 -13,20 0,12 -15,22 1,0221 0,0071
BEPC / Брукфилдская возобновляемая корпорация 0,00 5,50 0,12 15,00 1,0030 0,2678
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,01 0,00 0,11 -5,04 0,9891 0,1178
600900 / Китайская компания Янцзы Power Co., Ltd. 0,03 5,37 0,11 8,82 0,9674 0,2179
ORIT / Octopus Renewables Infrastructure Trust plc 0,08 51,34 0,11 45,95 0,9400 0,3932
SGRO / ООО «СЕГРО» 0,01 0,00 0,11 -20,74 0,9374 -0,0512
IBDRY / Iberdrola, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -37,67 0,11 -42,16 0,9337 -0,4248
BBOX / Tritax Big Box REIT plc. 0,04 0,00 0,11 -21,32 0,9335 -0,0646
IDG000009705 / Казначейские облигации Индонезии 0,10 78,95 0,8858 0,4662
NKT / НКТ А/С 0,00 47,53 0,09 58,18 0,7580 0,3553
CLPXY / China Longyuan Power Group Corporation Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,05 6,00 0,09 -11,46 0,7393 0,0337
SGRE / Siemens Gamesa Renewable Energy SA 0,00 0,00 0,08 16,90 0,7219 0,1953
MP / Компания MP Materials Corp. 0,00 0,00 0,08 -11,96 0,7083 0,0319
XS1793329225 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,08 -17,02 0,6842 -0,0060
BRSTNCNTB682 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии B 0,08 80,95 0,6644 0,3539
XS1303929894 / Международные облигации правительства Украины 0,07 2,78 0,6480 0,1185
REE / Редейя Корпорейшн, SA 0,00 -46,15 0,07 -47,86 0,6403 -0,3858
MX0SGO0000F0 / Мексиканский удибонос 0,07 55,32 0,6375 0,2906
R209 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства 0,07 48,98 0,6354 0,2717
INPP / Международное публичное партнерство с ограниченной ответственностью 0,04 5,80 0,07 0,00 0,6198 0,0988
UKCM / Коммерческая недвижимость Великобритании REIT Limited 0,07 0,00 0,07 -15,19 0,5879 0,0065
HICL / HICL Инфраструктурный ПЛК 0,03 -8,40 0,07 -12,99 0,5874 0,0197
3IN / 3i Инфраструктура ПЛС 0,02 5,62 0,07 -1,52 0,5696 0,0804
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,00 -64,84 0,07 -62,21 0,5646 -0,6996
ES / Эверсорс Энерджи 0,00 -60,71 0,05 -60,58 0,4734 -0,5325
TEZNY / Terna SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -72,06 0,05 -73,79 0,4713 -1,0429
EGBGR02831F8 / Государственные облигации Египта 0,05 74,19 0,4695 0,2380
LMP / Ли и Ман Пейпер Мануфэкчуринг Лимитед 0,02 0,00 0,05 -8,93 0,4455 0,0294
50OW / Международные облигации правительства Уругвая 0,05 11,11 0,4399 0,1099
PEP01000C2Z1 / Государственные облигации Перу 0,05 122,73 0,4263 0,2627
BRSTNCLTN7S1 / Национальные казначейские векселя Бразилии 0,05 76,92 0,3996 0,2030
CTPNV / CTP Н.В. 0,00 0,00 0,04 -10,20 0,3889 0,0281
BBGI / BBGI Global Infrastructure SA 0,02 5,80 0,04 7,32 0,3858 0,0855
MGS / Государственные облигации Малайзии 0,04 59,26 0,3791 0,1806
H / Гидро Уан Лимитед 0,00 -46,81 0,04 -45,07 0,3413 -0,1823
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 -47,27 0,04 -37,10 0,3397 -0,1166
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,03 -3 500,00 0,3033 0,3181
THRL / Target Healthcare REIT PLC 0,02 0,00 0,03 0,00 0,2938 0,0471
3868 / Синьи Энерджи Холдингс Лимитед 0,07 3,12 0,03 -2,94 0,2902 0,0397
IG / Италгаз С.п.А. 0,01 -46,57 0,03 -52,86 0,2886 -0,2265
CL0002187822 / Облигации Казначейства Республики в песо 0,03 -5,71 0,2882 0,0293
RO1631DBN055 / Государственные облигации Румынии 0,03 38,10 0,2518 0,0913
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,03 -2 600,00 0,2257 0,2406
MX0MGO0000P2 / Мексиканский бонос 0,02 -75,00 0,2010 -0,1549
SEQI / Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Limited 0,02 -79,45 0,02 -83,04 0,1729 -0,6472
US24703TAG13 / ООО «Делл Интернэшнл» / Корпорация EMC 0,02 0,00 0,1673 0,0240
CL0002179951 / Облигации казначейства Республики 0,02 0,1611 0,1611
XS0159013142 / Теско ПЛС 0,02 -5,26 0,1595 0,0151
APTV29 / Аптив ПЛС 0,02 0,00 0,1592 0,0232
US715638AP79 / Международные облигации правительства Перу 0,02 0,00 0,1580 0,0220
US418056AS62 / Хасбро Инк. 0,02 0,00 0,1577 0,0214
US172967EW71 / Citigroup Inc Senior Notes 8,125% 15.07.39 0,02 0,00 0,1533 0,0223
US35177PAL13 / Оранжевый СА 0,02 0,00 0,1489 0,0236
USF2893TAC02 / Электрисите де Франс С.А. 0,02 -5,88 0,1474 0,0181
US219350BQ76 / Корнинг, Инк. 0,02 0,00 0,1397 0,0179
CLP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,02 -1 600,00 0,1357 0,1506
CLP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,02 -1 600,00 0,1357 0,1506
CA07813ZBH60 / БЕЛЛ КАНАДА 0,02 0,00 0,1350 0,0234
XS2364199757 / Международные облигации правительства Румынии 0,02 -6,25 0,1322 0,0105
US254687ER32 / Уолт Дисней Ко/The 0,01 0,00 0,1245 0,0204
US00206RKJ04 / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,1236 0,0204
USD/PHP FORWARD / DFE (000000000) 0,01 -1 300,00 0,1089 0,1238
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0,01 -1 000,00 0,0830 0,0979
ZAR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 -900,00 0,0761 0,0910
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 -800,00 0,0670 0,0818
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 -600,00 0,0487 0,0635
USD/CZK FORWARD / DFE (000000000) 0,00 -500,00 0,0415 0,0564
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0,00 -400,00 0,0324 0,0472
CME Ultra Long Term US Treasury Bond / DIR (000000000) 0,00 -300,00 0,0243 0,0392
USD/BRL FORWARD / DFE (000000000) 0,00 -300,00 0,0233 0,0381
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 -200,00 0,0141 0,0290
ILS/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 -200,00 0,0116 0,0264
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0,00 -200,00 0,0097 0,0245
PHP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0061 0,0209
GXYYY / Galaxy Entertainment Group Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3340
AG / Первая Majestic Silver Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4656
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3488
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1935
WTBDY / Whitbread plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3420
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3145
SSPG / ССП Групп ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4351
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2670
GVA / Гранит Констракшн Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1851
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3226
LYFT / Лифт, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0925
UA4000204150 / Государственные облигации Украины 0,00 0,0000 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -100,00 -0,0008 0,0140
ZAR/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0017 0,0132
ILS/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 0,00 -0,0156 -0,0008
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 100,00 -0,0226 -0,0077
USD/BRL FORWARD / DFE (000000000) -0,00 200,00 -0,0342 -0,0194
USD/NZD FORWARD / DFE (000000000) -0,01 400,00 -0,0514 -0,0366
CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,01 900,00 -0,0872 -0,0724
USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) -0,01 1 100,00 -0,1113 -0,0965
USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) -0,02 1 500,00 -0,1415 -0,1267
PLN/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,02 1 700,00 -0,1601 -0,1452
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) -0,02 2 000,00 -0,1879 -0,1731
CME E-Mini Standard & Poor's 500 Index / DE (000000000) -0,06 6 200,00 -0,5491 -0,5343