Основная статистика
Стоимость портфеля $ 76 377 210
Текущие позиции 41
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BSVSX — класс инвесторов в фонд Baird SmallCap Value Fund раскрыла общий объем активов в размере 41 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 76 377 210 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BSVSX - Baird SmallCap Value Fund Investor Class: Sportradar Group AG (US:SRAD) , NCR Corp. (US:NCR) , BILL Holdings, Inc. (US:BILL) , ZoomInfo Technologies Inc. (US:GTM) , and Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (US:NCLH) . Новые должности BSVSX - Baird SmallCap Value Fund Investor Class включают в себя Sweetgreen, Inc. (US:SG) , Chime Financial, Inc. (US:CHYM) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,55 6,40 8,4022 2,5662
0,07 1,04 1,3690 1,3690
0,24 6,85 8,9933 1,2510
0,02 1,64 2,1516 1,1082
0,02 0,84 1,1031 1,1031
0,00 1,31 1,7167 1,0597
0,01 2,77 3,6456 1,0354
0,02 1,46 1,9150 0,9450
0,03 2,96 3,8851 0,7687
0,09 4,35 5,7133 0,7183
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,74 0,74 0,9689 -4,5883
0,03 1,79 2,3570 -1,7600
0,04 2,00 2,6289 -1,2810
0,49 2,97 3,9012 -1,0734
0,00 0,00 -0,8729
0,08 1,60 2,1010 -0,1584
0,16 0,56 0,7295 -0,1188
-0,01 -0,0191 -0,0191
-0,01 -0,0191 -0,0191
-0,01 -0,0156 -0,0156
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SRAD / Спортрадар Групп АГ 0,24 -3,76 6,85 25,00 8,9933 1,2510
NCR / Корпорация НКР. 0,55 28,77 6,40 54,92 8,4022 2,5662
BILL / БИЛЛ Холдингс, Инк. 0,09 22,09 4,35 23,07 5,7133 0,7183
GTM / ZoomInfo Technologies Inc. 0,31 17,43 3,17 18,84 4,1618 0,3933
NCLH / Норвежская круизная линия Holdings Ltd. 0,15 15,95 3,13 24,01 4,1133 0,5445
OLED / Корпорация Юниверсал Дисплей 0,02 13,39 3,12 25,58 4,0960 0,5858
PHR / Фрезия, Инк. 0,11 9,24 3,01 21,61 3,9490 0,4554
MCW / Мистер Автомойка, Inc. 0,49 10,78 2,97 -15,61 3,9012 -1,0734
HQY / HealthEquity, Inc. 0,03 13,16 2,96 34,17 3,8851 0,7687
MSGS / Спортивная корпорация Мэдисон-Сквер-Гарден. 0,01 4,45 2,88 12,10 3,7854 0,1511
RBC / РБК подшипники инкорпорейтед 0,01 25,67 2,77 50,27 3,6456 1,0354
CDRE / Кадр Холдингс, Инк. 0,09 4,27 2,76 12,15 3,6265 0,1472
CFLT / Конфлюэнс, Инк. 0,10 22,67 2,56 30,48 3,3647 0,5897
HAYW / Хейворд Холдингс, Инк. 0,16 13,47 2,25 12,50 2,9564 0,1284
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,00 27,88 2,14 31,61 2,8122 0,5134
VMI / Вальмонт Индастриз, Инк. 0,01 10,63 2,02 26,65 2,6477 0,3973
FLR / Корпорация Флуор 0,04 -49,45 2,00 -27,67 2,6289 -1,2810
EFX / Эквифакс Инк. 0,01 28,84 1,95 24,90 2,5578 0,1381
GTLB / ГитЛаб Инк. 0,04 39,27 1,82 33,65 2,3956 0,4671
CHEF / Склад шеф-поваров, Inc. 0,03 -47,42 1,79 -38,39 2,3570 -1,7600
NEO / НеоГеномика, Инк. 0,24 61,39 1,73 24,35 2,2749 0,3059
MMSI / Мерит Медикал Системс, Инк. 0,02 43,86 1,66 27,27 2,1778 0,3357
XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF 0,02 117,00 1,64 121,82 2,1516 1,1082
OII / Оушенеринг Интернэшнл, Инк. 0,08 5,32 1,60 0,06 2,1010 -0,1584
BLKB / Блэкбауд, Инк. 0,02 33,88 1,47 38,61 1,9344 0,4320
GSAT / Глобалстар, Инк. 0,06 6,62 1,46 20,43 1,9210 0,2037
ALAB / Астера Лабс, Инк. 0,02 40,20 1,46 112,39 1,9150 0,9450
SAIA / Сайя, ООО 0,00 258,57 1,31 181,47 1,7167 1,0597
SG / Свитгрин, Инк. 0,07 1,04 1,3690 1,3690
CHYM / Chime Financial, Inc. 0,02 0,84 1,1031 1,1031
US31846V2117 / ПЕРВЫЙ AM GOV OBLIG-U 0,74 -81,24 0,74 -81,25 0,9689 -4,5883
CLAR / Известная корпорация 0,16 0,00 0,56 -7,50 0,7295 -0,1188
NCR Voyix Corp / DE (N/A) 0,03 0,0370 0,0370
Global Payments Inc / DE (N/A) 0,02 0,0276 0,0276
iShares Russell 2000 ETF / DE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
iShares Russell 2000 ETF / DE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
MDB / МонгоДБ, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8729
NCR Voyix Corp / DE (N/A) -0,01 -0,0090 -0,0090
Chefs' Warehouse Inc/The / DE (N/A) -0,01 -0,0109 -0,0109
HealthEquity Inc / DE (N/A) -0,01 -0,0156 -0,0156
ZoomInfo Technologies Inc / DE (N/A) -0,01 -0,0191 -0,0191
ZoomInfo Technologies Inc / DE (N/A) -0,01 -0,0191 -0,0191