Основная статистика
Стоимость портфеля $ 127 443 749
Текущие позиции 96
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Советник по инвестициям в Balanced Rock раскрыла общий объем активов в размере 96 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 127 443 749 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Balanced Rock Investment Advisor: Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (US:DFSI) , iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (US:USXF) , Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF (US:EVTR) , PIMCO Equity Series - PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (US:RAFE) , and iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF (US:ESGU) . Новые должности Balanced Rock Investment Advisor включают в себя Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF (US:EVTR) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (US:VCRM) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (US:DFIP) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (US:JCPI) .

Советник по инвестициям в Balanced Rock – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 6,21 4,8691 4,8691
0,06 4,40 3,4545 3,4545
0,03 2,38 1,8692 1,8692
0,05 2,16 1,6963 1,6963
0,04 2,11 1,6532 1,6532
0,15 5,75 4,5132 1,3180
0,15 3,89 3,0550 1,0987
0,00 1,40 1,0974 1,0974
0,03 4,60 3,6068 1,0907
0,02 1,15 0,9039 0,9039
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,59 0,4600 -5,1545
0,07 2,93 2,2966 -4,9945
0,05 2,49 1,9560 -4,4187
0,12 6,32 4,9568 -2,0159
0,03 1,98 1,5546 -1,8544
0,02 1,30 1,0217 -1,5180
0,02 0,73 0,5764 -0,9281
0,23 2,42 1,8962 -0,6901
0,01 0,29 0,2242 -0,5669
0,04 2,12 1,6596 -0,4774
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,21 2,47 8,12 15,75 6,3712 0,7792
USXF / iShares Trust — iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,12 -37,50 6,32 -27,77 4,9568 -2,0159
EVTR / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF 0,12 6,21 4,8691 4,8691
RAFE / Серия акций PIMCO — PIMCO RAFI ESG US ETF 0,15 36,69 5,75 43,49 4,5132 1,3180
ESGU / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,03 31,22 4,60 45,63 3,6068 1,0907
DMXF / iShares Trust — iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,06 -6,73 4,53 3,10 3,5552 0,0522
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,06 4,40 3,4545 3,4545
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,15 55,28 3,89 58,64 3,0550 1,0987
ESGD / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,04 1,87 3,66 11,27 2,8745 0,2498
DFSE / Dimensional ETF Trust — основной 1 ETF по устойчивому развитию развивающихся рынков 0,09 3,05 3,42 16,47 2,6808 0,3420
VSGX / Vanguard World Fund — ETF акций Vanguard ESG International Stock 0,05 -3,83 3,11 6,81 2,4368 0,1189
HYXF / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares ESG Advanced 0,06 1,60 2,94 4,25 2,3101 0,0581
EUSB / iShares Trust - iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF 0,07 -68,17 2,93 -68,01 2,2966 -4,9945
LTPZ / PIMCO ETF Trust — биржевой фонд PIMCO, рассчитанный на 15+ лет, индекс США TIPS 0,05 53,65 2,70 47,03 2,1172 0,6541
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF 0,05 -68,87 2,49 -68,83 1,9560 -4,4187
VGSR / Портфели под руководством менеджера — Vert Global Sustainable Real Estate ETF 0,23 -27,80 2,42 -25,52 1,8962 -0,6901
VCRM / Фонды муниципальных облигаций Vanguard - Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 0,03 2,38 1,8692 1,8692
NULV / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG ETF с большой капитализацией 0,06 21,36 2,38 25,63 1,8657 0,3570
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,01 28,59 2,29 42,74 1,7983 0,5183
DFIP / Dimensional ETF Trust — размерный ETF ценных бумаг с защитой от инфляции 0,05 2,16 1,6963 1,6963
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,04 -22,20 2,12 -21,08 1,6596 -0,4774
JCPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — ETF облигаций JPMorgan, управляемых инфляцией 0,04 2,11 1,6532 1,6532
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,04 -0,97 2,09 -0,24 1,6392 -0,0301
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - ETF государственных облигаций Vanguard Emerging Markets 0,03 -54,49 1,98 -53,67 1,5546 -1,8544
EMXF / iShares Trust — iShares ESG Advanced MSCI EM ETF 0,05 -19,48 1,98 -9,69 1,5499 -0,1942
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds — долгосрочный казначейский ETF Vanguard 0,03 -1,11 1,70 -3,67 1,3378 -0,0731
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 3,12 1,61 15,72 1,2594 0,1532
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,06 0,34 1,55 0,52 1,2163 -0,0132
MGK / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Growth 0,00 -25,22 1,54 -11,36 1,2062 -0,1761
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 1,40 1,0974 1,0974
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,02 -59,23 1,30 -59,12 1,0217 -1,5180
XJH / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF 0,03 -17,27 1,28 -12,18 1,0082 -0,1573
ESGV / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Stock ETF 0,01 -0,03 1,27 11,85 0,9931 0,0915
JPIB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF 0,02 1,15 0,9039 0,9039
TD / Банк Торонто-Доминион 0,02 0,85 1,11 23,50 0,8708 0,1549
ESGE / iShares, Inc. – iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,02 -13,45 0,96 -3,02 0,7561 -0,0358
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,02 10,43 0,91 21,06 0,7175 0,1153
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,03 31,87 0,90 46,00 0,7023 0,2135
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF малой капитализации 0,02 -63,83 0,73 -61,10 0,5764 -0,9281
CGW / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco S&P Global Water Index ETF 0,01 1,71 0,67 14,16 0,5257 0,0578
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 22,47 0,64 25,20 0,4996 0,0946
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,05 9,16 0,62 25,30 0,4901 0,0927
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -26,52 0,61 -13,12 0,4785 -0,0811
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,01 -91,58 0,59 -91,68 0,4600 -5,1545
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -1,30 0,58 10,19 0,4584 0,0357
C / Ситигруп Инк. 0,01 -1,50 0,58 18,07 0,4519 0,0632
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 -4,40 0,56 -5,37 0,4428 -0,0327
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 3,66 0,55 37,50 0,4317 0,1124
IDEV / iShares Trust — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF 0,01 -1,97 0,55 8,28 0,4313 0,0264
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -43,11 0,55 -39,24 0,4282 -0,2873
PAGS / ПагСегуро Диджитал Лтд. 0,06 -4,94 0,54 20,04 0,4235 0,0653
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 0,02 25,99 0,54 41,10 0,4231 0,1180
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,01 -8,59 0,54 -8,19 0,4222 -0,0457
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -2,84 0,54 30,17 0,4204 0,0923
GM / Компания Дженерал Моторс 0,01 8,25 0,52 13,23 0,4102 0,0423
JSMD / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF 0,01 0,49 0,3817 0,3817
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -11,97 0,48 -3,82 0,3753 -0,0210
AAPL / Apple Инк. 0,00 6,55 0,47 -1,47 0,3691 -0,0119
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 17,09 0,46 13,20 0,3639 0,0375
FLTR / VanEck ETF Trust — VanEck IG ETF с плавающей ставкой 0,02 -0,04 0,46 -0,22 0,3575 -0,0066
BEPC / Брукфилдская возобновляемая корпорация 0,01 -1,88 0,45 15,01 0,3553 0,0420
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,02 -0,08 0,44 10,75 0,3478 0,0283
PFXF / VanEck ETF Trust - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 0,03 9,28 0,44 11,83 0,3414 0,0307
FPEI / First Trust Exchange-Traded Fund III - Первый трастовый институциональный фонд привилегированных ценных бумаг и доходный ETF 0,02 19,66 0,43 21,69 0,3391 0,0556
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -7,66 0,42 -6,03 0,3304 -0,0273
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,00 -13,34 0,41 -14,81 0,3251 -0,0624
CRTO / Criteo SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 19,29 0,40 -19,24 0,3166 -0,0819
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -6,52 0,40 6,40 0,3135 0,0146
NUSC / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG ETF малой капитализации 0,01 -29,79 0,39 -25,48 0,3060 -0,1107
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 -1,08 0,38 -4,01 0,3005 -0,0176
VNQI / Индексные фонды акций Vanguard International — Vanguard Global ex-US Real Estate ETF 0,01 -26,69 0,38 -16,29 0,2944 -0,0633
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,00 -6,66 0,37 -6,05 0,2934 -0,0237
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,00 -4,03 0,36 -21,48 0,2841 -0,0838
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -31,29 0,36 -24,21 0,2831 -0,0959
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 2,23 0,36 -6,56 0,2794 -0,0250
SCPH / scPharmaceuticals Inc. 0,09 27,76 0,35 85,03 0,2720 0,1227
VEEV / Веева Системс Инк. 0,00 -22,65 0,33 -3,82 0,2569 -0,0145
SUSA / iShares Trust - оптимизированный MSCI USA ETF iShares ESG 0,00 -6,02 0,32 3,56 0,2514 0,0051
FSMD / Fidelity Covington Trust — многофакторный ETF Fidelity Small-Mid 0,01 0,32 0,2485 0,2485
HSII / Heidrick & Struggles International, Inc. 0,01 -17,48 0,31 -12,00 0,2423 -0,0369
HYDB / iShares Trust — ETF высокодоходных систематических облигаций iShares 0,01 7,09 0,30 8,21 0,2379 0,0141
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,01 6,46 0,30 7,86 0,2375 0,0138
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 -4,10 0,29 5,78 0,2301 0,0092
XJR / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF 0,01 -72,61 0,29 -71,27 0,2242 -0,5669
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 -6,45 0,27 4,21 0,2138 0,0051
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -4,26 0,26 6,15 0,2034 0,0087
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,26 0,2023 0,2023
T / АТ&Т Инк. 0,01 1,71 0,25 3,75 0,1960 0,0047
SNV / Синовус Финансовая Корпорация. 0,00 0,00 0,23 10,84 0,1769 0,0146
HBI / Ханесбрандс Инк. 0,05 -3,00 0,22 -23,10 0,1752 -0,0560
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -25,00 0,22 -11,65 0,1729 -0,0260
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 17,60 0,22 25,29 0,1717 0,0324
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -0,36 0,22 -5,70 0,1688 -0,0136
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -10,35 0,21 -19,61 0,1612 -0,0427
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -0,67 0,20 -8,56 0,1598 -0,0176
LIND / Линдблад Экспедишнс Холдингс, Инк. 0,02 -35,37 0,18 -18,89 0,1388 -0,0345
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PGX / Биржевой фонд Invesco Trust II - Привилегированный ETF Invesco 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000