Основная статистика
Стоимость портфеля $ 230 275 643
Текущие позиции 70
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Балансед Вэлс Групп» раскрыла общий объем активов в размере 70 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 230 275 643 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Balanced Wealth Group Llc: SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , Apple Inc. (US:AAPL) , and SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (US:MDYV) . Новые должности Balanced Wealth Group Llc включают в себя Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , .

ООО «Балансед Вэлс Групп» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,25 24,71 10,7290 1,3812
0,14 12,05 5,2339 0,6376
0,05 26,79 11,6357 0,5811
0,18 0,93 0,4049 0,4049
0,11 10,10 4,3847 0,3648
0,13 10,28 4,4632 0,2191
0,00 0,46 0,1986 0,1986
0,00 0,30 0,1308 0,1308
0,00 0,28 0,1225 0,1225
0,00 1,16 0,5044 0,1164
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 12,95 5,6234 -1,1011
0,77 40,60 17,6315 -0,5750
0,01 0,15 0,0630 -0,5303
0,05 4,88 2,1187 -0,5066
0,11 4,97 2,1603 -0,3065
0,04 1,24 0,5379 -0,1961
0,03 2,82 1,2225 -0,1949
0,00 0,29 0,1266 -0,1852
0,02 3,89 1,6880 -0,1135
0,56 7,70 3,3446 -0,1122
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-13 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,77 4,18 40,60 7,78 17,6315 -0,5750
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,05 -2,77 26,79 17,15 11,6357 0,5811
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,25 4,15 24,71 27,75 10,7290 1,3812
AAPL / Apple Инк. 0,06 -0,40 12,95 -6,92 5,6234 -1,1011
MDYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 400 ETF средней капитализации 0,15 7,50 12,21 11,97 5,3031 0,0316
MDYG / SPDR Series Trust – ETF SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,14 13,47 12,05 26,74 5,2339 0,6376
SLYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,13 13,47 10,28 17,04 4,4632 0,2191
SLYG / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,11 12,97 10,10 21,40 4,3847 0,3648
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,13 -1,15 8,96 8,54 3,8917 -0,0991
ETV / Фонд возможностей покупки-записи с налоговым управлением Eaton Vance 0,56 3,16 7,70 7,68 3,3446 -0,1122
FVD / First Trust Exchange Traded Fund - Дивидендный индексный фонд First Trust Value Line 0,11 -3,27 4,97 -2,53 2,1603 -0,3065
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,02 -0,81 4,90 8,03 2,1278 -0,0641
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,05 -8,77 4,88 -10,18 2,1187 -0,5066
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,14 -0,98 3,90 8,03 1,6936 -0,0515
VOOV / Vanguard Admiral Funds — ETF Vanguard S&P 500 Value 0,02 0,82 3,89 4,29 1,6880 -0,1135
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,05 2,26 3,45 10,46 1,4997 -0,0114
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,03 -8,97 2,82 -3,99 1,2225 -0,1949
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,05 4,71 2,43 16,34 1,0545 0,0458
GLD / СПДР Золотой Траст 0,01 -1,81 2,30 3,24 0,9974 -0,0779
PWB / Биржевой фонд Invesco Trust — Invesco ETF с большой капитализацией 0,02 -0,97 2,07 22,65 0,9009 0,0833
VOOG / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 -1,39 1,69 21,19 0,7326 0,0594
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -2,68 1,31 10,08 0,5696 -0,0063
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,04 -19,79 1,24 -18,45 0,5379 -0,1961
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -2,99 1,21 9,67 0,5272 -0,0079
FE / Компания «Первая Энергия» 0,03 -0,31 1,20 5,38 0,5191 -0,0294
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 1,78 1,16 44,76 0,5044 0,1164
MFM / Муниципальный доходный фонд MFS 0,18 0,93 0,4049 0,4049
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,01 -0,18 0,91 7,47 0,3936 -0,0143
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 -3,38 0,90 6,91 0,3900 -0,0157
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,10 0,81 24,19 0,3504 0,0364
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,02 1,68 0,80 11,40 0,3481 0,0006
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,39 0,79 6,63 0,3426 -0,0149
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0,03 0,65 0,72 -0,97 0,3118 -0,0382
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 -4,75 0,69 -18,54 0,3015 -0,1104
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 23,68 0,68 11,62 0,2963 0,0007
IYR / iShares Trust - ETF iShares по недвижимости в США 0,01 0,52 0,68 -0,44 0,2938 -0,0345
EQWL / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 100 0,01 0,41 0,65 7,06 0,2832 -0,0116
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,64 23,02 0,2763 0,0264
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,10 0,58 23,50 0,2512 0,0250
EELV / Биржевой фонд Invesco Trust II - ETF с низкой волатильностью для развивающихся рынков Invesco S&P 0,02 1,35 0,58 7,26 0,2504 -0,0093
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 -4,77 0,56 -9,76 0,2411 -0,0563
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 20,08 0,55 14,29 0,2398 0,0062
PTF / Фонд биржевого фонда Invesco — Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF 0,01 0,00 0,48 19,20 0,2077 0,0136
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -1,58 0,47 11,29 0,2056 -0,0003
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,46 0,1986 0,1986
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,00 0,03 0,43 0,23 0,1856 -0,0207
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,13 0,40 4,16 0,1745 -0,0120
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 0,98 0,39 1,56 0,1695 -0,0163
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,00 0,39 27,39 0,1680 0,0213
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,37 -10,34 0,1623 -0,0391
PGX / Биржевой фонд Invesco Trust II - Привилегированный ETF Invesco 0,03 141,09 0,36 144,59 0,1573 0,0854
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 0,36 24,13 0,1546 0,0162
RPG / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0,01 -1,95 0,35 20,21 0,1499 0,0111
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -21,59 0,34 -28,81 0,1459 -0,0826
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,03 12,03 0,32 10,80 0,1385 -0,0005
COHR / Компания "Когерент" 0,00 0,30 0,1308 0,1308
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,02 -1,25 0,30 8,30 0,1303 -0,0039
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 11,33 0,30 46,31 0,1291 0,0308
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -57,81 0,29 -54,88 0,1266 -0,1852
VIOG / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,20 0,29 7,89 0,1248 -0,0040
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,28 0,1225 0,1225
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,28 0,28 -3,17 0,1194 -0,0182
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,00 0,68 0,27 -1,44 0,1187 -0,0156
IVOG / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,26 11,91 0,1146 0,0008
DKNG / ДрафтКингс Инк. 0,01 0,26 0,1135 0,1135
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 -35,86 0,26 -29,04 0,1127 -0,0640
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,01 0,66 0,25 10,67 0,1084 -0,0004
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 0,77 0,23 4,95 0,1013 -0,0063
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 0,41 0,22 4,25 0,0962 -0,0068
AFB / Национальный фонд муниципальных доходов AllianceBernstein, Inc. 0,01 -87,34 0,15 -88,18 0,0630 -0,5303