Основная статистика
Стоимость портфеля $ 192 368 359
Текущие позиции 54
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Управление балластными активами, LP раскрыла общий объем активов в размере 54 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 192 368 359 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Ballast Asset Management, LP: Climb Global Solutions, Inc. (US:CLMB) , Solaris Energy Infrastructure, Inc. (US:SEI) , Natural Resource Partners L.P. - Limited Partnership (US:NRP) , Turning Point Brands, Inc. (US:TPB) , and Federal Agricultural Mortgage Corporation (US:AGM) . Новые должности Ballast Asset Management, LP включают в себя Collegium Pharmaceutical, Inc. (US:COLL) , Merchants Bancorp (US:MBIN) , Bank OZK (US:OZK) , Donaldson Company, Inc. (US:DCI) , and Bruker Corporation (US:BRKR) .

Управление балластными активами, LP – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 2,58 1,3405 1,3405
0,08 2,53 1,3146 1,3146
0,05 2,43 1,2628 1,2628
0,03 2,42 1,2567 1,2567
0,05 2,18 1,1308 1,1308
0,03 2,14 1,1124 1,1124
0,30 8,35 4,3401 0,9555
0,10 7,70 4,0030 0,8192
0,56 4,57 2,3760 0,7893
0,07 6,78 3,5226 0,7858
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 1,75 0,9102 -3,0841
0,01 5,28 2,7457 -1,6119
0,15 4,11 2,1354 -0,8838
0,18 4,21 2,1863 -0,5171
0,08 7,79 4,0508 -0,4170
0,21 2,13 1,1086 -0,2972
0,08 3,32 1,7246 -0,2770
0,09 3,92 2,0352 -0,2661
0,02 4,35 2,2628 -0,2564
0,08 8,62 4,4804 -0,2257
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-13 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CLMB / Climb Global Solutions, Inc. 0,08 0,00 8,62 -3,48 4,4804 -0,2257
SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. 0,30 0,00 8,35 30,01 4,3401 0,9555
NRP / Natural Resource Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,08 0,00 7,79 -8,07 4,0508 -0,4170
TPB / Turning Point Brands, Inc. 0,10 0,00 7,70 27,48 4,0030 0,8192
AGM / Федеральная сельскохозяйственная ипотечная корпорация 0,04 0,00 6,99 3,62 3,6339 0,0780
BELFB / Бел Фьюз Инк. 0,07 0,00 6,78 30,51 3,5226 0,7858
CBNK / Капитал Банкорп, Инк. 0,19 0,00 6,49 18,54 3,3746 0,4881
AZZ / AZZ Inc. 0,06 -16,52 5,30 -5,66 2,7542 -0,2058
CVCO / Кавко Индастриз, Инк. 0,01 -23,59 5,28 -36,12 2,7457 -1,6119
RGLD / Роял Голд, Инк. 0,03 0,00 4,68 8,78 2,4334 0,1650
ECVT / Компания Эковист. 0,56 14,37 4,57 51,83 2,3760 0,7893
PATK / Патрик Индастриз, Инк. 0,05 0,00 4,55 9,11 2,3667 0,1677
BCO / Компания Бринка 0,05 0,01 4,51 3,63 2,3443 0,0510
MTUS / Металлус Инк. 0,29 0,12 4,40 15,47 2,2855 0,2789
EXP / Игл Материалы Инк. 0,02 0,00 4,35 -8,93 2,2628 -0,2564
EPR / ЭПР-Свойства 0,07 0,00 4,33 10,74 2,2523 0,1902
GEO / Группа компаний GEO, Inc. 0,18 0,00 4,21 -18,02 2,1863 -0,5171
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,15 -36,17 4,11 -28,30 2,1354 -0,8838
CMPO / КомпоСекьюр, Инк. 0,29 0,82 4,07 30,69 2,1164 0,4745
CASS / Касс Информационные Системы, Инк. 0,09 -10,75 3,92 -10,33 2,0352 -0,2661
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,03 10,34 3,75 2,13 1,9487 0,0140
CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» 0,05 0,00 3,47 -9,55 1,8022 -0,2178
G / Генпакт Лимитед 0,08 0,00 3,32 -12,64 1,7246 -0,2770
RCMT / РКМ Технологии, Инк. 0,14 0,98 3,26 52,59 1,6971 0,5694
GSM / ООО «Ферроглоб» 0,85 5,04 3,11 3,91 1,6180 0,0392
HLMN / Хиллман Солюшнс Корп. 0,42 10,85 3,03 -9,95 1,5767 -0,1986
KN / Корпорация Ноулз 0,17 0,00 2,98 15,91 1,5489 0,1942
EPSN / ООО «Эпсилон Энерджи» 0,40 0,00 2,97 4,54 1,5457 0,0465
BLCO / Корпорация Бауш + Ломб 0,22 0,00 2,83 -10,10 1,4715 -0,1879
CRMT / Американский Car-Mart, Inc. 0,05 0,00 2,81 23,46 1,4585 0,2608
CCSI / Консенсус Cloud Solutions, Inc. 0,12 1,02 2,72 0,93 1,4137 -0,0064
COLL / Коллегиум Фармасьютикал, Инк. 0,09 2,58 1,3405 1,3405
TEX / Корпорация Терекс 0,05 20,24 2,55 48,57 1,3264 0,4214
EXTR / Экстрим Нетворкс, Инк. 0,14 0,95 2,53 36,96 1,3159 0,3418
MBIN / Торговый Банкорп 0,08 2,53 1,3146 1,3146
GBTG / Глобальная группа деловых путешествий, Inc. 0,40 0,00 2,51 -13,23 1,3032 -0,2194
IRMD / КОРПОРАЦИЯ ИРАДИМЕД 0,04 0,00 2,45 13,93 1,2716 0,1400
OZK / Банк ОЗК 0,05 2,43 1,2628 1,2628
DCI / Компания Дональдсон, Инк. 0,03 2,42 1,2567 1,2567
IPGP / Корпорация IPG Photonics 0,03 0,00 2,39 8,76 1,2399 0,0837
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,18 0,00 2,36 -7,93 1,2257 -0,1236
KOS / ООО "Космос Энерджи" 1,36 38,07 2,35 4,13 1,2199 0,0325
DOX / Амдокс Лимитед 0,02 0,00 2,26 -0,31 1,1731 -0,0197
LII / Леннокс Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 2,21 2,22 1,1511 0,0093
BRKR / Брукер Корпорейшн 0,05 2,18 1,1308 1,1308
CBT / Кэбот Корпорейшн 0,03 2,14 1,1124 1,1124
IMXI / Интернэшнл Мани Экспресс, Инк. 0,21 0,00 2,13 -20,06 1,1086 -0,2972
IMKTA / Инглес Маркетс, Инкорпорейтед 0,03 0,98 2,01 -1,71 1,0434 -0,0332
BIOX / Корпорация Bioceres Crop Solutions. 0,44 0,00 1,96 -1,91 1,0172 -0,0342
PHIN / Финия Инк. 0,04 0,00 1,84 4,84 0,9577 0,0317
IGIC / Интернэшнл Дженерал Иншуранс Холдингс Лтд. 0,07 -74,69 1,75 -76,91 0,9102 -3,0841
QDEL / Корпорация QuidelOrtho 0,03 0,00 0,73 -17,61 0,3774 -0,0869
RHLD / Resolute Holdings Management, Inc. 0,02 0,98 0,51 2,81 0,2668 0,0034
AMR / Альфа Металлургические Ресурсы, Инк. 0,00 0,00 0,32 -10,25 0,1689 -0,0218
STR / Ситио Роялти Корп. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BWA / БоргВарнер Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GPRE / Грин Плейнс Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TKR / Компания Тимкен 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NTIC / Международная корпорация Северных технологий 0,00 -100,00 0,00 0,0000