Основная статистика
Стоимость портфеля $ 215 858 159
Текущие позиции 40
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BancFirst трастовое и инвестиционное управление раскрыла общий объем активов в размере 40 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 215 858 159 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BancFirst Trust & Investment Management: BancFirst Corporation (US:BANF) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) . Новые должности BancFirst Trust & Investment Management включают в себя Aristocrat Leisure Limited (US:ARLUF) , .

BancFirst трастовое и инвестиционное управление – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,33 35,92 16,6382 16,6382
0,88 109,95 50,9354 3,1085
0,05 2,60 0,6960 0,6960
0,07 5,25 2,4321 0,3319
0,00 0,99 0,2652 0,2209
0,01 0,26 0,1190 0,1190
0,17 3,22 1,4922 0,1095
0,00 0,32 0,0864 0,0864
0,00 0,21 0,0555 0,0555
0,00 0,20 0,0546 0,0546
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,16 11,63 3,1108 -3,6722
0,06 12,34 3,3010 -2,1008
0,02 10,71 2,8651 -2,0032
0,05 2,95 0,7877 -0,6537
0,02 1,81 0,4846 -0,6271
0,01 3,23 0,8626 -0,5937
0,03 2,55 0,6832 -0,4582
0,03 0,85 0,2285 -0,2003
0,01 1,32 0,6114 -0,1674
0,00 0,62 0,1652 -0,1437
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-01 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BANF / БанкФерст Корпорейшн 0,88 0,37 109,95 14,57 50,9354 3,1085
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,33 35,92 16,6382 16,6382
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,06 7,97 12,34 13,90 3,3010 -2,1008
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,16 -14,55 11,63 -14,52 3,1108 -3,6722
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,02 -1,18 10,71 9,68 2,8651 -2,0032
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,07 24,01 5,25 24,56 2,4321 0,3319
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 -0,48 3,23 10,41 0,8626 -0,5937
LEVI / Леви Страусс и Ко. 0,17 -1,70 3,22 16,11 1,4922 0,1095
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,05 -8,16 2,95 1,83 0,7877 -0,6537
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,05 2,60 0,6960 0,6960
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,03 10,58 2,55 11,53 0,6832 -0,4582
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,02 -1,54 1,81 -18,74 0,4846 -0,6271
OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация 0,04 -1,00 1,61 -4,16 0,7475 -0,0916
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -2,44 1,32 -15,56 0,6114 -0,1674
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,02 0,00 1,12 49,33 0,2990 -0,0740
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 908,12 0,99 1 026,14 0,2652 0,2209
BANFP / BFC Capital Trust II – Привилегированная ценная бумага 0,03 0,00 0,85 -0,70 0,2285 -0,2003
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,62 -0,32 0,1652 -0,1437
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -8,68 0,52 19,50 0,1395 -0,0780
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,50 16,98 0,1346 -0,0799
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -12,53 0,49 -0,20 0,1320 -0,1142
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 76,13 0,48 76,19 0,1288 -0,0073
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -8,63 0,46 7,69 0,1236 -0,0904
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,45 -8,89 0,1207 -0,1261
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,00 0,36 -7,67 0,0966 -0,0985
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,36 18,73 0,1645 0,0154
TY / Три-Континентальная корпорация 0,01 0,00 0,35 2,96 0,0933 -0,0751
GL / Глобус Лайф Инк. 0,00 0,00 0,35 -4,42 0,0925 -0,0881
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,32 0,0864 0,0864
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -0,98 0,31 -11,27 0,0822 -0,0905
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,00 0,29 22,98 0,1339 0,0166
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,28 -5,10 0,1294 -0,0172
T / АТ&Т Инк. 0,01 -8,34 0,27 -8,84 0,1245 -0,0222
ARLUF / Аристократ Досуг Лимитед 0,01 0,26 0,1190 0,1190
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -18,16 0,26 -22,73 0,1182 -0,0466
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 0,00 0,21 3,45 0,0564 -0,0452
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,21 0,0555 0,0555
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 0,20 0,0546 0,0546
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,20 -4,72 0,0541 -0,0519
SDST / Stardust Power Inc. 0,23 0,00 0,05 -60,18 0,0211 -0,0357
BRCM / Корпорация Броадком 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BANF / БанкФерст Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPDR S&P 500 ETF TR / TR UNIT (78462FL03) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JP MORGAN EXCHANGE TRADED F / ULTRA SHRT ETF (466410837) 0,00 -100,00 0,00 0,0000