Основная статистика
Стоимость портфеля $ 260 836 649
Текущие позиции 146
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Банк ОЗК раскрыла общий объем активов в размере 146 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 260 836 649 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Bank OZK: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Новые должности Bank OZK включают в себя Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund (US:TNGY) , Kimco Realty Corporation (US:KIM) , .

Банк ОЗК – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 14,01 5,3729 2,8351
0,06 12,44 4,7682 1,5182
0,09 2,84 0,6213 0,6213
0,03 4,41 1,6924 0,5982
0,01 2,98 1,1410 0,5660
0,06 9,21 2,0130 0,4827
0,01 1,11 0,4252 0,4252
0,10 0,90 0,3459 0,3459
0,04 0,74 0,2843 0,2843
0,01 4,27 0,9331 0,2519
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,80 0,1755 -0,5114
0,01 9,34 2,0423 -0,3090
0,03 4,94 1,0808 -0,2687
0,01 1,33 0,2906 -0,1952
0,02 4,20 0,9180 -0,1761
0,01 3,49 0,7633 -0,1519
0,02 2,62 0,5724 -0,1495
0,01 1,39 0,3029 -0,1444
0,03 2,16 0,4714 -0,1268
0,01 1,72 0,3764 -0,1074
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-12 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 -0,65 14,01 31,65 5,3729 2,8351
AAPL / Apple Инк. 0,06 -1,23 12,44 -8,77 4,7682 1,5182
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 0,33 9,34 -5,30 2,0423 -0,3090
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,06 -1,62 9,21 43,42 2,0130 0,4827
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 0,01 5,64 2,53 1,2336 -0,0782
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -2,77 5,46 14,91 1,1949 0,0612
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -1,55 5,00 41,40 1,0942 0,2503
FTNT / Фортинет, Инк. 0,05 -2,06 4,95 7,56 1,0826 -0,0147
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,03 -1,44 4,94 -12,69 1,0808 -0,2687
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 -10,50 4,92 22,13 1,0764 0,1154
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,03 2,88 4,41 -3,81 1,6924 0,5982
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,01 0,41 4,27 49,35 0,9331 0,2519
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,02 2,41 4,20 -8,52 0,9180 -0,1761
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 1,09 4,09 29,48 0,8952 0,1413
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,02 -2,75 4,08 22,70 0,8924 0,0993
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,71 4,05 5,42 0,8855 -0,0303
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,04 2,55 4,05 35,41 0,8848 0,1724
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,07 2,99 3,98 15,18 0,8697 0,0464
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,01 3,61 3,73 34,52 0,8156 0,1545
AMGN / Амджен Инк. 0,01 1,46 3,49 -9,07 0,7633 -0,1519
SO / Южная компания 0,04 3,34 3,43 3,22 0,7501 -0,0423
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 3,70 3,23 22,94 0,7056 0,0798
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,10 3,16 10,56 0,6917 0,0096
BAC / Банк Америки Корпорация 0,06 -1,97 3,01 11,16 0,6581 0,0126
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 3,48 2,98 14,09 0,6517 0,0289
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 4,08 2,98 23,43 1,1410 0,5660
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 -3,43 2,94 10,05 0,6419 0,0060
CSX / Корпорация CSX 0,09 2,84 0,6213 0,6213
TJX / Компания TJX, Inc. 0,02 -0,66 2,74 0,73 0,5998 -0,0495
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,02 -1,84 2,62 -13,57 0,5724 -0,1495
BX / Блэкстоун Инк. 0,02 3,76 2,61 11,06 0,5707 0,0103
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 12,07 2,54 75,26 0,5547 0,2096
KR / Компания Крогер. 0,03 4,86 2,49 11,10 0,5452 0,0102
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,01 12,84 2,48 19,82 0,5421 0,0487
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,02 0,00 2,37 -5,16 0,5188 -0,0776
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 7,73 2,31 -2,37 0,5049 -0,0588
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,01 -0,95 2,26 -0,04 0,4932 -0,0446
ZTS / Зоэтис Инк. 0,01 5,82 2,24 0,22 0,4896 -0,0430
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,02 1,44 2,23 10,26 0,4867 0,0056
ABT / Эбботт Лаборатории 0,02 0,10 2,19 2,62 0,4794 -0,0299
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,03 -2,58 2,16 -14,11 0,4714 -0,1268
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -0,36 2,15 64,02 0,4696 0,1575
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 5,87 2,13 3,91 0,4655 -0,0230
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -2,46 2,12 7,77 0,4639 -0,0053
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,02 52,20 2,11 47,31 0,4616 0,1198
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,03 3,09 2,11 12,36 0,4613 0,0137
IAU / iShares Gold Trust 0,03 -3,99 2,10 1,55 0,4591 -0,0338
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 -2,77 2,09 8,30 0,4565 -0,0031
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,03 3,91 2,06 -4,63 0,4505 -0,0646
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,02 0,00 2,03 9,35 0,4449 0,0014
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,03 -1,45 1,96 10,80 0,4286 0,0069
TOL / Братья Толл, Инк. 0,02 2,33 1,90 10,58 0,4162 0,0059
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,03 1,16 1,88 -7,11 0,4112 -0,0713
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -3,34 1,82 0,22 0,3989 -0,0351
PSX / Филлипс 66 0,01 7,31 1,76 3,70 0,3858 -0,0199
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -2,78 1,75 -2,72 0,3836 -0,0464
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -0,90 1,72 -15,18 0,3764 -0,1074
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 5,68 1,62 1,57 0,3536 -0,0261
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,01 0,00 1,56 0,06 0,3414 -0,0307
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 6,27 1,52 -10,78 0,3313 -0,0737
SPTL / SPDR Series Trust — долгосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,06 15,93 1,47 13,07 0,3217 0,0114
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,03 8,54 1,44 3,53 0,3141 -0,0166
ROBO / Exchange Traded Concepts Trust — ETF Глобального индекса робототехники и автоматизации ROBO 0,02 -1,25 1,43 14,64 0,3134 0,0153
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 -22,14 1,39 -26,17 0,3029 -0,1444
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,01 -43,26 1,33 -34,81 0,2906 -0,1952
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 17,90 1,29 10,28 0,2815 0,0032
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -0,89 1,29 9,91 0,2815 0,0022
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -1,26 1,26 -9,10 0,2755 -0,0548
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,01 0,48 1,25 2,80 0,2728 -0,0166
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,01 0,00 1,25 -2,81 0,2726 -0,0331
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 -8,10 1,16 -10,89 0,2542 -0,0567
NUE / Корпорация Нукор 0,01 0,00 1,14 7,74 0,2497 -0,0032
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 1,11 0,4252 0,4252
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -1,04 1,10 -5,91 0,2404 -0,0380
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -6,25 1,10 -4,70 0,2397 -0,0346
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,02 1,26 1,07 5,81 0,2349 -0,0072
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,45 1,04 19,24 0,2263 0,0193
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -1,89 0,99 -20,10 0,2166 -0,0788
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,00 0,00 0,97 0,31 0,2126 -0,0186
KO / Компания Кока-Кола 0,01 -2,37 0,97 -3,50 0,2112 -0,0276
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 -8,22 0,93 5,20 0,2035 -0,0073
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,04 0,00 0,90 -0,99 0,1977 -0,0198
TNGY / Tortoise Capital Series Trust - Энергетический фонд 0,10 0,90 0,3459 0,3459
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 -2,84 0,90 -4,05 0,1972 -0,0267
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,01 0,35 0,90 -1,21 0,1968 -0,0206
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -71,40 0,80 -72,16 0,1755 -0,5114
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 -17,79 0,75 -14,07 0,1643 -0,0442
KIM / Кимко Риэлти Корпорейшн 0,04 0,74 0,2843 0,2843
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -7,57 0,74 1,66 0,1610 -0,0117
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 -10,45 0,70 -12,30 0,1529 -0,0372
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -11,56 0,68 1,95 0,1490 -0,0103
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,01 -0,71 0,66 -1,20 0,1443 -0,0148
ETR / Корпорация Энтерджи 0,01 0,00 0,66 -2,66 0,1441 -0,0175
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 -23,10 0,62 -14,58 0,1346 -0,0373
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,01 0,00 0,60 -4,94 0,1306 -0,0194
STWD / Старвуд Проперти Траст, Инк. 0,03 0,00 0,58 1,59 0,1259 -0,0093
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 -0,93 0,57 20,55 0,1245 0,0118
DGS / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree Emerging Markets SmallCap 0,01 0,00 0,55 14,23 0,1195 0,0056
COP / КонокоФиллипс 0,01 2,89 0,54 -12,13 0,1174 -0,0282
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 -2,27 0,53 -2,56 0,1166 -0,0139
PFE / Пфайзер Инк. 0,02 -5,72 0,49 -9,83 0,1063 -0,0222
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -6,43 0,47 11,08 0,1030 0,0018
DE / Дир и компания 0,00 6,28 0,45 15,21 0,0978 0,0052
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,00 0,45 29,65 0,0977 0,0155
T / АТ&Т Инк. 0,02 -4,64 0,45 -2,41 0,0976 -0,0114
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 8,37 0,44 42,86 0,0964 0,0228
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 1,86 0,39 -0,52 0,0843 -0,0081
PSA / Общественное хранилище 0,00 0,00 0,38 -2,04 0,0840 -0,0094
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,00 0,03 0,38 -9,24 0,0838 -0,0169
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 -26,83 0,37 -25,15 0,0809 -0,0366
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 1,01 0,37 -5,66 0,0804 -0,0125
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 17,78 0,36 32,10 0,0783 0,0137
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 -2,03 0,35 -25,63 0,0775 -0,0362
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,00 0,35 0,0761 0,0761
1WS CREDIT INCOME FUND / INSTL CL (68249P102) 0,02 0,34 0,0000
IPAY / Amplify ETF Trust - Amplify Digital Payments ETF 0,01 0,00 0,33 12,54 0,0728 0,0023
XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF 0,00 0,00 0,33 2,17 0,0720 -0,0048
CCI / Краун Касл Инк. 0,00 0,00 0,33 -1,51 0,0716 -0,0076
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 -5,10 0,32 -8,22 0,0709 -0,0133
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 6,45 0,32 10,53 0,0690 0,0008
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 -6,15 0,31 -0,32 0,0672 -0,0063
XHLF / BondBloxx ETF Trust — BondBloxx Bloomberg, шестимесячная целевая продолжительность ETF Казначейства США 0,01 0,00 0,31 0,00 0,0672 -0,0061
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 6,34 0,30 0,33 0,0661 -0,0058
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -21,80 0,30 -11,38 0,0649 -0,0148
V / Виза Инк. 0,00 -10,40 0,29 -9,29 0,0642 -0,0129
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 1,93 0,29 1,04 0,0638 -0,0051
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,28 12,15 0,0606 0,0015
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,00 0,00 0,28 2,61 0,0602 -0,0038
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,27 3,09 0,0586 -0,0032
MS / Морган Стенли 0,00 3,97 0,25 25,74 0,0556 0,0073
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,00 0,00 0,25 0,00 0,0555 -0,0049
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,00 0,00 0,25 18,31 0,0552 0,0043
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,00 4,65 0,25 6,52 0,0537 -0,0012
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -10,91 0,24 -18,86 0,0529 -0,0181
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,24 0,0526 0,0526
EMN / Истман химическая компания 0,00 -9,80 0,24 -23,62 0,0517 -0,0220
INTC / Корпорация Интел 0,01 0,84 0,23 -0,43 0,0503 -0,0048
RSPH / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 ETF Health Care ETF 0,01 0,00 0,23 -2,16 0,0498 -0,0056
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 2,66 0,23 2,74 0,0494 -0,0029
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -7,31 0,22 -44,89 0,0484 -0,0472
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -18,49 0,21 -11,25 0,0466 -0,0107
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 1,33 0,21 -1,43 0,0453 -0,0049
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,21 0,0453 0,0453
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 0,20 0,0439 0,0439
VVR / Доходный фонд Invesco для пожилых людей 0,05 0,00 0,18 1,73 0,0385 -0,0029
HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. 0,01 0,00 0,17 8,18 0,0376 -0,0003
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000